证券代码：002434            证券简称：万里扬               公告编号：2019-045
债券代码：112221            债券简称：14万里债



                        浙江万里扬股份有限公司

                   2014年公司债券本息兑付及摘牌公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、发行价格（每张）：100 元；
    2、年付息次数：1 次；
    3、本付息期票面利率：7.40%；
    4、派息额（每张）：7.40 元；
    5、兑付登记日：2019 年 8 月 23 日；
    6、除息日：2019 年 8 月 26 日；
    7、摘牌日：2019 年 8 月 26 日。


    浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）于
2014 年 8 月 26 日发行的浙江万里扬股份有限公司 2014 年公司债券（以下简称“14
万里债”、“本期债券”、债券代码 112221）至 2019 年 8 月 26 日将期满 5 年。根
据本公司“14 万里债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》
有关条款的规定，公司将于 2019 年 8 月 26 日支付“14 万里债”本金及 2018 年 8 月
26 日至 2019 年 8 月 25 日的利息，现将有关事项公告如下：
    一、本期债券基本情况
    1、债券名称：浙江万里扬股份有限公司 2014 年公司债券
    2、债券简称：14 万里债
    3、发行人：浙江万里扬股份有限公司
    4、债券代码：112221
    5、发行总额：人民币 7.50 亿元
    6、发行价格：100 元人民币/张
    7、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选
择权。
    8、债券利率：本期债券的票面利率为 7.40%，在本期债券存续期限第 3 年末债
券发行人选择不上调票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另
计利息。
    9、起息日：2014 年 8 月 26 日
    10、年付息次数：1 次
    11、每张派息额：人民币 7.4 元（含税）
    12、付息日：2015 年至 2019 年每年的 8 月 26 日为上一个计息年度的付息日。
在本期债券存续期限第 3 年末，债券回售数量为 0 张。（如遇法定及政府指定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
    13、兑付日：本期债券的兑付日为 2019 年 8 月 26 日。在本期债券存续期限第 3
年末，债券回售数量为 0 张。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
    14、担保情况：本期债券由万里扬集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连
带责任保证担保。
    15、信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等
级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA。
    16、保荐人、主承销商、债券受托管理人：财通证券股份有限公司。
    17、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 10 月 17 日在深圳证券交易所上市交
易。
    18、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
       二、本期债券本息兑付方案
    按照《浙江万里扬股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公告》，“14 万里债”
的票面利率为 7.40%，每手“14 万里债”（面值 1,000 元）兑付本息为人民币：1074.00
元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手兑付本息为：1059.2 元；
扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手兑付本息为：1066.6 元）。
    三、兑付债权登记日、除息日及兑付本息日及摘牌日
    1、兑付债权登记日：2019 年 8 月 23 日
    2、除息日：2019 年 8 月 26 日
    3、兑付本息日：2019 年 8 月 26 日
    4、摘牌日：2019 年 8 月 26 日
    四、兑付对象
    本次兑付对象为：截止 2019 年 8 月 23 日（该日期为债权登记日）下午深圳证
券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“14 万里债”持有人。
    五、债券兑付方法
    1、公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付。
    2、在本次兑付本息日 2 个交易日前，公司会将债券本息足额划付至中国结算深
圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统
将本期债券本息划付给相应的兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中
国结算深圳分公司认可的其他机构）。
    3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券
兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付工作由本公司自行
负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
    六、关于本次兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代
扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由
各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉
扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3 号）、2009 年 1 月 23 日发布的《关于中国居
民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税
函[2009]47 号）以及 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企
业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规定，2018 年 11 月 7 日至
2021 年 11 月 6 日期间，本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得
的本期债券利息暂免征收企业所得税。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
    七、咨询联系方式
    咨询机构：浙江万里扬股份有限公司
    地址：浙江省金华市宾虹西路 3999 号
    联系人：张雷刚、蒋昊
    咨询电话：0579-82216776
    传真：0579-82212758
    邮政编码：321000
    八、相关机构
    1、主承销商：财通证券股份有限公司
    法定代表人：沈继宁
    地址: 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1506 室
    联系人：叶伟锋、任诗嘉
    电话：0571-87821337
    传真：0571-87820057
    邮政编码：310000
    2、托管人
    名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
    联系人：李林
    联系电话：0755-21899321
    邮政编码：518038


    特此公告。
                                                 浙江万里扬股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 8 月 16 日