证券代码：002435                     证券简称：长江润发                         公告编号：2019-022

                                长江润发医药股份有限公司

                    关于使用部分闲置募集资金进行理财的公告
         本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏。

     长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开第四届
董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行理财的议案》，同意使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金购买低风
险、流动性好的保本型银行理财产品（含大额存单、结构性存款等，下同）。现将有关
情况公告如下：

         一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况

     公司发行股份及支付现金购买长江润发张家港保税区医药投资有限公司（以下简称
“长江医药投资”）100%股权并募集配套资金暨关联交易事项已于2016年10月14日收到
中国证券监督管理委员会的核准批复，核准公司发行股份并支付现金购买长江医药投资
100%股权，核准公司非公开发行不超过72,859,741股新股募集配套资金。
     公司非公开发行共计66,788,097股人民币普通股（A 股）股份（发行价为16.47元/
股）募集配套资金总额1,099,999,957.59元，扣除保荐、承销费、财务顾问费等费用人
民币19,000,000.00元，实际收到募集资金净额人民币1,080,999,957.59元。山东和信
会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月9日对公司募集配套资金到位情况进行
了审验，并出具了和信验字(2016)第000118号《验资报告》。

         二、配套募集资金使用情况

     截至 2018 年 12 月 31 日止，公司上述配套募集资金使用情况如下：

                                                                                           单位：万元
                       是否已变更   募集资金承   截至目前累                       是否达   项目可行性
                                                               截至目前投资进
         项目名称      项目（含有   诺投资总额   计投入金额                       到预计   是否发生重
                                                               度 3=（2）/(1)
                       部分变更）     （1）        （2）                           效益         大变化
抗感染系列生产基地建
                           否           28,717      2,848.04            9.92%    否        否
设项目
复方枸橼酸铋钾胶囊生
                           是           931.36        931.36         100.00%     否        是
产车间建设项目
卢立康唑系列生产车间
                            是                                                   否         是
建设项目
企业研发技术中心及微
球制剂研发中心建设项        否           11,753                                  否         否
目

企业信息化建设项目          否            7,576        1,417.9          18.72%   是         否

中介机构费用                否            3,000       3,003.44         100.11%   是         否

现金对价                    否           30,000         30,000         100.00%   是         否

收购山东华信股权            否         28,022.64     28,477.47         101.62%   是         否

               合计                     110,000      66,678.21          60.62%

     注：
     1、经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，对抗感染系列生产基地建设项目、复
方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目、企业信息化建设项目、支付中介机构费用项目公司前期预先以自筹资金投入
的总金额22,095,653.41元进行置换，因本次交易的中介机构费用超过3,000万元，“支付中介机构费用”项目募集
资金账户余额剩余10,434,355.14元，故本次“支付中介机构费用”项目仅置换10,434,355.14元，置换金额共计
20,924,084.14元，本公司已于2017年对该自筹资金进行了全额置换。
     2、为提高募集资金使用效率和产业投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司主业发展投资需求
等因素，经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过，已
将原募投项目“复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目”和“卢立康唑系列生产车间建设项目”的用途变更为支付收购
山东华信制药集团股份有限公司（简称“山东华信”）股权价款，有利于为公司业绩持续增长提供强有力的新兴增长
点，从而实现全体股东利益的最大化。公司于2018年8月23日在巨潮资讯网上刊登了《关于变更部分募集资金投资项
目用于收购股权的公告》就上述事项予以披露。


      三、本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

      （一）投资目的
      在保障公司募投项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金购买低风险、流动性好
的保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率。
      （二）投资额度
      最高额度不超过4.5亿元人民币，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
      （三）投资范围
      1、低风险、流动性好、不会影响募集资金投资计划正常进行的一年以内的短期银
行理财产品；
      2、产品发行主体能够提供保本承诺；
      3、符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门规定的其他条件。
      （四）投资期限
      自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
    四、风险控制

    （一）审批程序
    公司董事会、独立董事、监事会、独立财务顾问发表明确同意意见，提交公司年度
股东大会审议。
    （二）日常风险控制
    1、在公司股东大会审议后，董事会授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施。
    2、公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所购买理财产品的投向、项目进展和净值
变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控
制安全性风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露募投项目建设及募
集资金的使用情况和相关信息披露工作。

    五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

                                                                                          单位：万元
                                       理财       投资        预计      预期年化   是否      理财
    银行           理财产品名称
                                       金额     起始日      到期日      收益率     到期      收益
               “金港湾稳添利”
张家港农村商                                   2018 年 2   2018 年 5
               20180207 期（保本）3M   4,000                              3.9%     是        42.74
业银行                                          月6日       月 17 日
               人民币理财产品
               “金港湾稳添利”
张家港农村商                                   2018 年 4   2018 年 10
               20180423 期（保本）6M   3,000                             4.45%     是        66.57
业银行                                          月 19 日    月 18 日
               人民币理财产品

    六、对上市公司的影响

    公司以闲置募集资金购买短期理财产品是在不影响募集资金投资项目的建设进度
以及正常资金使用的前提下实施的。通过购买低风险的短期理财产品，可以提高公司闲
置募集资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

    七、独立董事、监事会及保荐机构意见

    （一）独立董事意见
    本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项符合《上市公司监管指引第2号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在符合相关法律法规及保障投资
资金安全的前提下，公司将闲置募集资金不超过4.5亿元人民币用于购买理财产品，有
利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途
的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司使
用部分闲置募集资金购买理财产品，并同意提交公司股东大会审议。
    （二）监事会意见
    公司使用闲置募集资金购买理财产品符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，有利于提高闲置募集资金的使
用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的
情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，并同意提交公司股东
大会审议。
    （三）保荐机构意见
    华泰联合证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项
的议案经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，同时
公司独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司的
相关规定。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
    公司使用部分闲置募集资金（包含子公司）最高额度不超过4.5亿元人民币购买保本
型理财产品，可以提高资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司的整体
业绩水平，充分保障股东的利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司
或全体股东利益的情形。
    （四）尚需履行的决策程序
    上述事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                                    长江润发医药股份有限公司
                                                                      董事会
                                                               2019年4月23日