众业达:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2017-09-30
证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2017-86
众业达电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 12 日召开的
第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》,同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过 5.9 亿元通过人民币协
定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管
理,期限自 2017 年 4 月 13 日起不超过 12 个月,资金在上述额度内可以滚动使
用。具体内容详见 2017 年 4 月 13 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:
一、本次新购买的理财产品相关情况
鉴于公司于 2017 年 7 月购买的 1,000 万元中银保本理财-人民币全球智选
【CNYQQZX2017701】理财产品和 1,000 万元中银保本理财-人民币全球智选
【CNYQQZX2017702】理财产品均于 2017 年 9 月 29 日到期。2017 年 9 月 28 日,
公司与中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行签订了《中银保本理财-
人民币全球智选理财产品说明书》、《中银保本理财-人民币全球智选理财产品
认购委托书》,在前述 2017 年 7 月购买的理财产品到期结转后,将本金 2,000
万元继续用于购买理财产品,新购买的理财产品具体情况如下:
1、 理财产品代码:CNYQQZX2017940 期限 90 天
(1)产品名称:中银保本理财-人民币全球智选理财产品
(2)产品类型:保证收益型
1
(3)理财金额:人民币 10,000,000 元
(4)收益起算日:2017 年 9 月 29 日
(5)到期日:2017 年 12 月 28 日
(6)客户资金账号:627566602179
(7)预期收益率:
1)收益率按照如下公式确定
a) 观察期内,挂钩指标曾经大于或等于基准值加 0.0195,则扣除理财产品
费用后可获得的年化收益率为 4.30%。
b) 观察期内,挂钩指标始终小于基准值加 0.0195,则扣除理财产品费用后
可获得的年化收益率为 3.30%,该收益率即为保底收益率。
2)挂钩指标澳元兑美元即期汇率,取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五
纽约时间下午 5 点之间,EBS(银行间电子交易系统)所取的澳元兑美元汇率的
报价。
3)基准值为基准日北京时间 1400 彭博“BFIX”版面公布的 AUD/USD 定盘价
4)基准日为 2017 年 9 月 29 日
5)观察期/观察时点为 2017 年 9 月 29 日北京时间 1500 至 2017 年 12 月 22
日北京时间 1400
6)理财收益计算基础为 A/365
2、 理财产品代码:CNYQQZX2017941 期限 90 天
(1)产品名称:中银保本理财-人民币全球智选理财产品
(2)产品类型:保证收益型
(3)理财金额:人民币 10,000,000 元
(4)收益起算日:2017 年 9 月 29 日
2
(5)到期日:2017 年 12 月 28 日
(6)客户资金账号:627566602179
(7)预期收益率:
1)收益率按照如下公式确定
a)观察期内,挂钩指标始终小于基准值加 0.0195,则扣除理财产品费用后
可获得的年化收益率为 4.30%。
b) 观察期内,挂钩指标曾经大于或等于基准值加 0.0195,则扣除理财产品
费用后可获得的年化收益率为 3.30%,该收益率即为保底收益率。
2)挂钩指标澳元兑美元即期汇率,取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五
纽约时间下午 5 点之间,EBS(银行间电子交易系统)所取的澳元兑美元汇率的
报价。
3)基准值为基准日北京时间 1400 彭博“BFIX”版面公布的 AUD/USD 定盘价
4)基准日为 2017 年 9 月 29 日
5)观察期/观察时点为 2017 年 9 月 29 日北京时间 1500 至 2017 年 12 月 22
日北京时间 1400
6)理财收益计算基础为 A/365
二、风险控制措施
针对投资风险,公司采取措施如下:
1、选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专
业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、
投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、在实施期间将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一
旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理
3
预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、强化相关人员的操作技能及素质。
三、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下,公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理不影响募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率、提升
公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
合理利用闲置募集资金,能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效
益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行的现金管理情况
公司于 2016 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证满足募集资金
投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时
闲置的募集资金不超过 5.9 亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款
或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理,期限自 2016 年 4 月 9 日起不
超过 12 个月,资金在上述额度内可以滚动使用,同时,授权董事长在上述额度
内行使决策权并签署相关文件。在前述董事会审批权限内,公司使用闲置的募集
资金进行现金管理,截至 2017 年 4 月 12 日,公司进行的现金管理产品均已到期,
本 金 和 收 益 均 已 如 期 收 回 。 详 见 2017 年 4 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期的公
告》。
除前述已到期的产品外,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
(一)截至公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的金额为
17,000 万元(含本次,详见下表)。
序 金额 是否 取得收
发行主体 产品名称 起算日 到期日
号 (万元) 到期 益(元)
中国银行股份有 中银保本理
2017 年 4 2017 年 7 897,53
1 限公司汕头高新 财-人民币全 7,500 是
月 14 日 月 27 日 4.25
技术开发区支行 球智选
4
【 CNYQQZX20
17274】
中银保本理
中国银行股份有 财-人民币全
2017 年 4 2017 年 7 641,09
2 限公司汕头高新 球智选 7,500 是
月 14 日 月 27 日 5.89
技术开发区支行 【 CNYQQZX20
17275】
工银理财共
中国工商银行股
赢 3 号保本
份有限公司汕头 2017 年 4 2017 年 7 690,41
3 型(定向广 8,000 是
高新技术开发区 月 14 日 月 13 日 0.96
东) 2017 年
支行
第 18 期
中国工商银
中国工商银行股 行保本型法
份有限公司汕头 人 63 天稳利 2017 年 7 2017 年 9 280,47
4 5,000 是
高新技术开发区 人民币理财 月 18 日 月 18 日 9.45
支行 产 品
【WL63BBX】
中银保本理
中国银行股份有 财-人民币全
2017 年 7 2017 年 9 72,493
5 限公司汕头高新 球智选 1,000 是
月 28 日 月 29 日 .15
技术开发区支行 【 CNYQQZX20
17701】
中银保本理
中国银行股份有 财-人民币全
2017 年 7 2017 年 9 51,780
6 限公司汕头高新 球智选 1,000 是
月 28 日 月 29 日 .82
技术开发区支行 【 CNYQQZX20
17702】
中银保本理
中国银行股份有 财-人民币全
2017 年 7 2017 年 10
7 限公司汕头高新 球智选 5,000 否
月 28 日 月 26 日
技术开发区支行 【 CNYQQZX20
17705】
中银保本理
中国银行股份有 财-人民币全
2017 年 7 2017 年 10
8 限公司汕头高新 球智选 5,000 否
月 28 日 月 26 日
技术开发区支行 【 CNYQQZX20
17706】
中国工商银
中国工商银行股 行保本“随心
份有限公司汕头 E”二号法人 2017 年 9 2017 年 12
9 5,000 否
高新技术开发区 拓户理财产 月 20 日 月 20 日
支行 品
【SXE17BBX】
5
中银保本理
中国银行股份有 财-人民币全
2017 年 9 2017 年 12
10 限公司汕头高新 球智选 1,000 否
月 29 日 月 28 日
技术开发区支行 【 CNYQQZX20
17940 】
中银保本理
中国银行股份有 财-人民币全
2017 年 9 2017 年 12
11 限公司汕头高新 球智选 1,000 否
月 29 日 月 28 日
技术开发区支行 【 CNYQQZX20
17941】
(二)截至公告日,公司累计使用闲置募集资金进行定期存款的金额为
23,000 万元(详见下表)。
序 金额 是否 取得收
发行主体 产品名称 起算日 到期日
号 (万元) 到期 益(元)
中国民生银行汕 2017 年 4 2017 年 10
1 定期存款 17,000 否
头龙湖支行 月 13 日 月 13 日
中国银行汕头高
2017 年 4 2017 年 10
2 新技术开发区支 定期存款 2,000 否
月 13 日 月 13 日
行
中信银行股份有 2017 年 4 2017 年 10
3 定期存款 4,000 否
限公司汕头分行 月 13 日 月 13 日
(三)截至公告日,公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行、中国
银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行及
中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行签订的协定存款合同仍在
履行中。详见 2017 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
五、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行签订的《中银保
本理财-人民币全球智选理财产品认购委托书》、《中银保本理财-人民币全球智
选理财产品说明书》。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2017 年 9 月 29 日
6