ST中南:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告2019-04-30
证券代码:002445 证券简称:ST 中南 公告编号:2019-036
中南红文化集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资
金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定,中南红文化集团股份有限
公司(以下简称“本公司”、“公司”)董事会编制了截至2018年12月31日募集
资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、 前次募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账情况
2016年4月,经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴中南重工股份有限
公司向钟德平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕
831号)核准,本公司通过非公开发行人民币普通股(A股)股票38,157,894股募
集配套资金,发行价格为22.80元/股,募集资金总额为人民币869,999,983.20元,
扣除发行费用人民币10,563,014.81元后,实际募集资金净额为人民币
859,436,968.39元。截止2018年12月31日已使用募集资金870,151,138.57元,加利息
收入扣除手续费净额196,006.41元,截止2018年12月31日余额为44,851.04元,募集
资金账户累计取得募集资金账户利息收入196,309.41元。
(二)募集资金使用及结余情况
截止 2018年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:
项目 金额
一、募集资金总额 869,999,983.20
加:利息收入扣除手续费净额 196,006.41
二、募集资金使用 870,151,138.57
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募集资金正常投入 870,151,138.57
三、募集资金专户期末实际余额 44,851.04
四、差异 0.00
差异原因:--
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所
股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规
和规范性文件的规定,中南文化已在浦发银行江阴支行设立了集资金专项账户,
账号为 92010154740023675。按照《上市公司证券发行管理办法》的要求,中
南文化已与浦发银行江阴支行及金元证券签订《募集资金三方监管协议》,对募
集资金的使用进行专项管理。
报告期末专户存储情况(期末余额包括利息收入)
专户银行名称 银行账号 项目 期末余额(元)
浦发银行江阴支行 92010154740023675 增发 44,851.04
合计 44,851.04
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表(前次发行
股份购买资产并募集配套资金)” (附表1)。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况;
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
3、公司不存在二次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 28 日
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附表 1:
本年度募集资金的实际使用情况表
(前次发行股份购买资产并募集配套资金所募集资金)
单位:万元币种:人民币
报告期内
募集资金总额 87,000 投入募集 1,849.32
资金总额
报告期内变更用途的募集资
--
金总额
已累计投
累计变更用途的募集资金总
-- 入募集资 87,015.11
额
金总额
累计变更用途的募集资金总
--
额比例
是否已 项目可
承诺投资 截 至 期 末 项 目 达 到 本 年 是否
变 更 项 募集资金 截至期末 行性是
项目和超 调整后投 本年投入 投 资 进 度 预 定 可 使 度 实 达到
目 ( 含 承诺投资 累计投入 否发生
募资金投 资总额(1) 金额 (3) = 用 状 态 日 现 的 预计
部 分 变 总额 金额(2) 重大变
向 (2)/(1) 期 效益 效益
更) 化
支付收购
值尚互动
43,500 43,500 1,397.21 43,500.00 100%
100% 股 权
现金对价
合计 - 43,500 43,500 1,397.21 43,500.00 100% - -
超募资金
投向
-
归还银行
贷款(如 - - - - - -
有)
补充流动
资金(如 43,500 43,500 452.11 43,515.11 100% - - - -
有)
超募资金
- 43,500 43,500 452.11 43,515.11 100% - - - -
投向小计
合计 87,000 87,000 1,849.32 87,015.11 100% - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
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(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
不适用
况
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