证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-041
苏州天马精细化学品股份有限公司
关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018
年 4 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司
及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障公司及子
公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金使用效率,
公司及子公司拟使用不超过 5 亿元的自有闲置资金通过银行或其他
金融机构进行投资理财。现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
公司及子公司为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影
响正常经营的情况下,拟利用自有闲置资金通过银行或其他金融机构
进行投资理财。
2、投资额度
公司及子公司拟使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行投资理
财,在上述额度内,资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及子公司运用自有闲置资金投资的品种包括国债、央行票
据、金融债,以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、
企业债、公司债等固定收益类产品,银行或其他金融机构发行的保本
型理财产品,或者以银行同业存款,金融债、国债、高信用等级的公司
债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品,
不能以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的。
上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引（2015 年修订）》等规章制度的规定,风险较低,收益高于同
期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用
效益的重要理财手段。
4、投资期限
自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
资金来源合法合规,全部为公司及子公司的自有闲置资金,不使
用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、实施方式
董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并由财务负责人具
体负责购买事宜。
7、公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险:
(1)公司及子公司拟投资理财的对象均为高流动性或者固定收益
类产品,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法
律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。
(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1) 公司及子公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发
行的产品。
(2)公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取
相应措施,控制投资风险。
(3)公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监
督。
(4)独立董事应当对资金使用情况进行检查。
(5)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
(6)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内
理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司及子公司日常经营的影响
1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值
增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过 5
亿元的资金进行投资理财,不会影响公司及子公司主营业务的正常开
展。
2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财,能够有效地
提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司及子公司整
体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证正常运
营和资金安全的基础上,使用不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金选
择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财,有利于在控制风险前
提下提高自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对经营
造成不利影响,符合公司及子公司利益,不存在损害公司及全体股东,
特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用不超过 5
亿元自有闲置资金进行投资理财。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基
础上,使用不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财,能够
有效提高自有资金的使用效率和收益,不会对经营造成不利影响,符
合公司及子公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东
利益的情形。该事项决策程序合法合规,我们同意公司及子公司使用
不超过 5 亿元自有闲置资金进行投资理财。
五、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
