沪士电子股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴礼淦先生、主管会计工作负责人朱碧霞女士及会计机构负责人李可欣女士声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司第三季度报告未经审计。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,868,731,944 5,323,596,211 10.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,443,204,696 3,365,028,100 2.32%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,229,238,485 32.60% 3,375,548,597 21.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 58,923,059 71.45% 161,897,343 150.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常
42,528,472 84.91% 121,080,411 277.90%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 162,547,576 6.98% 101,809,980 -47.94%
基本每股收益（元/股） 0.04 100.00% 0.1 150.00%
加权平均净资产收益率1 1.72% 0.67% 4.76% 2.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -749,721 主要系旧设备处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系昆山新厂建设工程递延收益
48,808,551
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 摊销以及沪利厂重点技改补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-318,777 交易性金融资产公允价值变动损益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 623,604
减：所得税影响额 7,546,725
合计 40,816,932 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
1
上表中除加权平均净资产收益率本年比上年增减幅度按差额计算外，其余均按照(本报告期数据-上年同期数据)/(上年同期数
据的绝对值)的方式计算。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 90,112
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD. 境外法人 20.19% 337,999,943
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. 境外法人 13.23% 221,555,421
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.89% 65,144,800
香港中央结算有限公司 境外法人 3.37% 56,501,830
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED 境外法人 1.90% 31,733,440
全国社保基金一零三组合 其他 0.90% 14,999,820
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号 其他 0.78% 13,017,005
基本养老保险基金八零二组合 其他 0.73% 12,205,300
王莲枝 境内自然人 0.67% 11,200,040
黄立山 境内自然人 0.39% 6,545,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD. 337,999,943 人民币普通股 337,999,943
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. 221,555,421 人民币普通股 221,555,421
中央汇金资产管理有限责任公司 65,144,800 人民币普通股 65,144,800
香港中央结算有限公司 56,501,830 人民币普通股 56,501,830
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED 31,733,440 人民币普通股 31,733,440
全国社保基金一零三组合 14,999,820 人民币普通股 14,999,820
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号 13,017,005 人民币普通股 13,017,005
基本养老保险基金八零二组合 12,205,300 人民币普通股 12,205,300
王莲枝 11,200,040 人民币普通股 11,200,040
黄立山 6,545,000 人民币普通股 6,545,000
1、前十名股东中 BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.,LTD.、HAPPY UNION
VESTMENT LIMITED 的实际控制人均为吴礼淦家族。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市
公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
自然人股东王莲枝通过信用账户持有公司股份 11,200,040 股。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
合并资产负债表项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 变动幅度 差异原因
货币资金 549,916,116 315,879,125 74% 主要系：本期末借款增加所致
应收票据 139,988,475 53,260,717 163% 主要系：本期末未到期银行承兑汇票增加所致
应收账款 1,118,851,475 833,590,665 34% 主要系：报告期营业额增加，应收款项未到期所致
预付款项 7,943,175 13,378,739 -41% 主要系：报告期预付财产险减少所致
应收利息 98,656 620,630 -84% 主要系：报告期末理财产品和债券式逆回购减少所致
其他应收款 6,727,151 39,914,230 -83% 主要系：报告期收到保险公司的理赔款所致
长期股权投资 130,657,516 - - 主要系：本期原可供出售金融资产转长期股权投资核算所致
可供出售金融资产 12,435,175 22,353,317 -44% 主要系：本期新增投资及原可供出售金融资产转长期股权投资核算所致
在建工程 175,820,864 276,434,632 -36% 主要系：本期末在建工程转固所致
长期待摊费用 1,040,583 216,419 381% 主要系：本期新增排污权摊销
递延所得税资产 42,446,606 64,671,020 -34% 主要系：本期末可抵扣时间性差异减少
其他非流动资产 21,188,213 14,920,569 42% 主要系：报告期预付工程款增加所致
短期借款 559,618,398 228,718,258 145% 主要系：本期末公司增加借款所致
预收款项 14,694,825 10,611,098 38% 主要系：本期末下脚废料销售有所增加
应付利息 950,577 267,284 256% 主要系：报告期借款增加，利息增加
长期借款 98,651,813 - - 主要系：本期末公司增加借款所致
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单位：元
合并利润表项目 2017 年前三季度 2016 年前三季度 变动幅度 差异原因
税金及附加 19,140,634 9,792,324 95% 主要系：全面试行营改增后科目设置变化所致
财务费用-净额 25,205,898 7,870,041 220% 主要系：外币汇率波动产生较多汇兑损失所致
资产减值损失 61,644,632 41,653,648 48% 主要系：存货资产减值增加
公允价值变动损益 -318,777 1,011,599 -132% 主要系：跨币种互换业务之公允价值变动所致
投资收益 7,497,504 708,364 958% 主要系：报告期收到股权投资分红收益
其他收益 48,808,551 - - 主要系：会计政策变更，将与日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目调整
营业外收入 895,898 46,690,986 -98% 至“其他收益”项目列报
营业外支出 1,022,015 8,254,913 -88% 主要系：因公司搬迁已结束，处置旧设备减少
所得税费用 76,046,996 47,948,131 59% 主要系：公司营业额增长，获利上升
净利润 161,897,343 64,710,750 150% 主要系：公司营业收入及毛利率较上年同期均有所增长
合并现金流量表项目 2017 年前三季度 2016 年前三季度 变动幅度 差异原因
收到的税费返还 84,473,624 41,975,313 101% 主要系：本期出口退税金额增加
收到其他与经营活动有关的现金 52,641,468 29,487,748 79% 主要系：报告期收到保险公司的理赔款所致
取得投资收益所收到的现金 4,913,806 910,935 439% 主要系：报告期收到股权投资分红收益
处置固定资产、无形资产和其他长期
6,776 8,218,689 -100% 主要系：因公司搬迁已结束，处置旧设备减少
资产收回的现金净额
收到其他投资活动的现金 650,500,000 290,000,000 124% 主要系：本期自有资金理财比去年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期
150,009,870 216,725,604 -31% 主要系：本期购置设备金额比去年同期减少
资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 594,525,724 190,220,777 213% 主要系：本期自有资金理财比去年同期增加所致
取得借款收到的现金 1,242,720,801 943,100,294 32% 主要系：本期借款金额较去年同期上升
分配股利支付所支付的现金 83,707,988 - - 主要系：本期分配股利所致
偿付利息支付的现金 4,430,645 11,230,271 -61% 主要系：新增借款尚未支付利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金 2,148,203 - - 主要系：新增借款支付的费用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
报告期内，公司全资子公司昆山沪利微电有限公司，买入
990 万股新三板挂牌公司江苏普诺威电子股份有限公司的股 2017 年 6 月 10 日 巨潮资讯网，公告编号：2017-038
票（证券简称：普诺威；证券代码：830908）
签订定向资产管理计划资产管理合同暨员工持股计划实施
2017 年 10 月 20 日 巨潮资讯网，公告编号：2017-057
进展情况
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 45.59% 至 76.24%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 19,000 至 23,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 13,050.51
公司销售情况良好，公司整体产能利用率较上年同期有所提升，
业绩变动的原因说明
营业收入及毛利率较上年同比均有所增长。
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
初始投资 本期公允价 计入权益的累计 报告期内 报告期内 累计投资
资产类别 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 公允价值变动 购入金额 售出金额 收益
金融衍生工具 -318,777 133,563 2,282,535 自有资金
股票 47,785,459 12,435,175 7,710,362 12,435,175 自有资金，银行贷款
合计 47,785,459 -318,777 12,435,175 7,843,925 14,717,710 --
报告期内，公司全资子公司昆山沪利微电有限公司，买入 990 万股新三板挂牌公司江苏普诺威电子股份有限公司的股票
（证券简称：普诺威；证券代码：830908）。
报告期内，由于公司董事、总经理吴传彬先生当选 Schweizer Electronic AG.监事会监事，对其经营管理可以产生重大影
响。根据企业会计准则及相关规定，公司将所持有 Schweizer Electronic AG.746,220 股股份的会计核算从以公允价值计量的可
供出售金融资产转为长期股权投资。
六、2017 年第三季度理财情况
单位：万元
委托理 本期实际收 预计收 报告期实际收到
对方名称 起始日期 终止日期 报酬确定方式
财金额 回的本金 益 的收益金额
自有资金
其中：债券质押式逆回购
2,000 2017/7/28 2017/8/4 保本保收益型 2,000 1.54 1.54
2,000 2017/7/28 2017/8/4 保本保收益型 2,000 1.56 1.56
2,000 2017/7/28 2017/8/4 保本保收益型 2,000 1.58 1.58
500 2017/7/28 2017/8/4 保本保收益型 500 0.4 0.4
1,000 2017/8/30 2017/9/6 保本保收益型 1,000 1.01 1.01
1,000 2017/8/30 2017/9/6 保本保收益型 1,000 1 1
3,000 2017/9/27 2017/10/11 保本保收益型 7.56
2,000 2017/9/27 2017/10/11 保本保收益型 4.72
3,000 2017/9/28 2017/10/12 保本保收益型 6.64
3,000 2017/9/28 2017/10/12 保本保收益型 6.6
1,500 2017/9/28 2017/10/5 保本保收益型 4.03
2,900 2017/9/28 2017/10/12 保本保收益型 8.5
小计 23,900 - 8,500 45.1 7.09
其中：银行理财产品
中信银行股份有限
公司昆山经济技术 400 2017/9/29 2018/3/30 保本浮动收益型 - 7.98 -
开发区支行
小计 400 - - 7.98 -
合计 24,300 - 8,500 53.1 7.09
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2017 年第三季度，公司使用自有资金投资债券质押式逆回购的累计金额为 23,900 万元，公司使用自有资金投资银行理
财产品的累计金额为 400 万元。截止报告期末，没有逾期未收回的理财本金和收益，无涉诉情况，未计提减值准备金额。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 07 月 05 日 实地调研 机构 调研活动记录表编号 2017-0705-016
2017 年 08 月 23 日 实地调研 机构 调研活动记录表编号 2017-0823-017
2017 年 09 月 06 日 实地调研 机构 调研活动记录表编号 2017-0906-018
公司就历次调研情况提交的投资者关系活动记录表，参见公司投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net/c/002463）及互动
易（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002463）。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 549,916,116 315,879,125
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,282,535 2,601,311
应收票据 139,988,475 53,260,717
应收账款 1,118,851,475 833,590,665
预付款项 7,943,175 13,378,739
应收利息 98,656 620,630
其他应收款 6,727,151 39,914,230
存货 762,768,965 691,724,744
其他流动资产 221,330,928 292,525,231
流动资产合计 2,809,907,476 2,243,495,392
非流动资产：
可供出售金融资产 12,435,175 22,353,317
长期股权投资 130,657,516
投资性房地产 9,384,341 9,958,616
固定资产 2,547,191,615 2,571,095,134
在建工程 175,820,864 276,434,632
无形资产 118,659,555 120,451,112
长期待摊费用 1,040,583 216,419
递延所得税资产 42,446,606 64,671,020
其他非流动资产 21,188,213 14,920,569
非流动资产合计 3,058,824,468 3,080,100,819
资产总计 5,868,731,944 5,323,596,211
流动负债：
短期借款 559,618,398 228,718,258
应付票据 28,158,562 27,927,152
应付账款 957,935,866 887,184,922
预收款项 14,694,825 10,611,098
应付职工薪酬 111,692,332 119,908,894
应交税费 42,578,523 38,873,803
应付利息 950,577 267,284
其他应付款 56,427,709 47,637,942
流动负债合计 1,772,056,792 1,361,129,353
非流动负债：
长期借款 98,651,813
递延收益 553,887,810 596,495,577
递延所得税负债 930,833 943,181
非流动负债合计 653,470,456 597,438,758
负债合计 2,425,527,248 1,958,568,111
所有者权益：
股本 1,674,159,763 1,674,159,763
资本公积 165,905,840 165,905,840
其他综合收益 39,998 52,757
盈余公积 271,639,282 271,639,282
未分配利润 1,331,459,813 1,253,270,458
归属于母公司所有者权益合计 3,443,204,696 3,365,028,100
所有者权益合计 3,443,204,696 3,365,028,100
负债和所有者权益总计 5,868,731,944 5,323,596,211
法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 269,869,430 153,214,052
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,282,535 2,601,311
应收票据 139,816,281 53,260,717
应收账款 818,486,576 586,274,467
预付款项 4,199,974 7,473,798
应收利息 8,347,722 5,780,574
其他应收款 424,136,941 351,213,618
存货 464,923,974 403,796,444
其他流动资产 120,240,744 207,270,691
流动资产合计 2,252,304,177 1,770,885,672
非流动资产：
长期股权投资 1,343,532,916 1,343,532,916
固定资产 1,520,147,818 1,580,258,910
在建工程 107,650,396 188,640,585
无形资产 45,831,798 47,626,888
长期待摊费用 85,551 216,419
递延所得税资产 22,399,957 19,278,438
其他非流动资产 10,425,596
非流动资产合计 3,050,074,032 3,179,554,156
资产总计 5,302,378,209 4,950,439,828
流动负债：
短期借款 483,423,106 198,665,550
应付票据 28,158,562 27,927,152
应付账款 707,405,726 633,705,881
预收款项 3,574,284 1,836,056
应付职工薪酬 68,481,923 77,320,895
应交税费 27,295,929 30,252,710
应付利息 932,453 964,588
其他应付款 40,208,695 22,868,958
流动负债合计 1,359,480,678 993,541,790
非流动负债：
递延收益 520,636,922 562,602,538
递延所得税负债 390,197 390,197
非流动负债合计 521,027,119 562,992,735
负债合计 1,880,507,797 1,556,534,525
所有者权益：
股本 1,674,159,763 1,674,159,763
资本公积 167,795,590 167,795,590
盈余公积 272,449,947 272,449,947
未分配利润 1,307,465,112 1,279,500,003
所有者权益合计 3,421,870,412 3,393,905,303
负债和所有者权益总计 5,302,378,209 4,950,439,828
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3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,229,238,485 927,017,455
其中：营业收入 1,229,238,485 927,017,455
二、营业总成本 1,152,617,548 892,765,396
其中：营业成本 1,000,515,189 790,173,255
税金及附加 6,655,479 1,330,163
销售费用 50,071,979 35,024,756
管理费用 71,693,180 56,724,054
财务费用 16,569,261 2,205,631
资产减值损失 7,112,460 7,307,537
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -222,440 135,366
投资收益（损失以“－”号填列） 6,679,502 670,880
其他收益 20,271,208
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 103,349,207 35,058,305
加：营业外收入 35,817 15,453,098
其中：非流动资产处置利得 500
减：营业外支出 748,079 2,079,737
其中：非流动资产处置损失 686,779 1,778,899
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,636,945 48,431,666
减：所得税费用 43,713,886 14,064,808
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,923,059 34,366,858
归属于母公司所有者的净利润 58,923,059 34,366,858
六、其他综合收益的税后净额 -5,597,129 -113,047
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -5,597,129 -113,047
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -5,597,129 -113,047
1..可供出售金融资产公允价值变动损益 -5,587,373 -115,417
2.外币财务报表折算差额 -9,756 2,370
七、综合收益总额 53,325,930 34,253,811
归属于母公司所有者的综合收益总额 53,325,930 34,253,811
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.02
法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣
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4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 857,713,291 632,227,116
减：营业成本 730,435,154 548,277,428
税金及附加 3,453,879 1,317,186
销售费用 22,805,299 17,304,079
管理费用 46,144,773 36,733,263
财务费用 8,886,573 379,372
资产减值损失 6,065,545 5,818,222
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -222,440 135,366
投资收益（损失以“－”号填列） 126,037 70,529
其他收益 19,657,470
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,483,135 22,603,461
加：营业外收入 4,300 16,070,900
其中：非流动资产处置利得 500
减：营业外支出 684,419 2,078,899
其中：非流动资产处置损失 683,119 1,778,899
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,803,016 36,595,462
减：所得税费用 10,622,736 4,531,085
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,180,280 32,064,377
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 48,180,280.00 32,064,377.00
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5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,375,548,597 2,781,307,075
其中：营业收入 3,375,548,597 2,781,307,075
二、营业总成本 3,193,465,419 2,708,804,230
其中：营业成本 2,748,020,532 2,371,264,560
税金及附加 19,140,634 9,792,324
销售费用 132,950,515 107,731,374
管理费用 206,503,208 170,492,283
财务费用 25,205,898 7,870,041
资产减值损失 61,644,632 41,653,648
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -318,777 1,011,599
投资收益（损失以“－”号填列） 7,497,504 708,364
其他收益 48,808,551
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 238,070,456 74,222,808
加：营业外收入 895,898 46,690,986
其中：非流动资产处置利得 3,131
减：营业外支出 1,022,015 8,254,913
其中：非流动资产处置损失 752,852 7,931,503
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 237,944,339 112,658,881
减：所得税费用 76,046,996 47,948,131
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 161,897,343 64,710,750
归属于母公司所有者的净利润 161,897,343 64,710,750
六、其他综合收益的税后净额 -12,759 -2,512,742
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -12,759 -2,512,742
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -12,759 -2,512,742
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,532,629
2.外币财务报表折算差额 -12,759 19,887
七、综合收益总额 161,884,584 62,198,008
归属于母公司所有者的综合收益总额 161,884,584 62,198,008
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1 0.04
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6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,339,892,371 1,921,226,863
减：营业成本 1,975,249,345 1,682,492,411
税金及附加 9,410,144 9,655,179
销售费用 65,514,718 58,645,978
管理费用 128,348,849 115,966,258
财务费用 11,633,570 1,065,359
资产减值损失 53,370,483 34,920,717
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -318,777 1,011,599
投资收益（损失以“－”号填列） 940,889 99,457
其他收益 42,918,532
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 139,905,906 19,592,017
加：营业外收入 48,982 46,315,972
其中：非流动资产处置利得 500
减：营业外支出 944,978 8,231,603
其中：非流动资产处置损失 789,962 7,931,503
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 139,009,910 57,676,386
减：所得税费用 27,336,813 12,724,485
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 111,673,097 44,951,901
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 111,673,097 44,951,901
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,186,462,540 2,910,137,255
收到的税费返还 84,473,624 41,975,313
收到其他与经营活动有关的现金 52,641,468 29,487,748
经营活动现金流入小计 3,323,577,632 2,981,600,316
购买商品、接受劳务支付的现金 2,368,656,984 1,911,782,943
支付给职工以及为职工支付的现金 631,103,560 504,054,641
支付的各项税费 108,636,082 111,728,347
支付其他与经营活动有关的现金 113,371,026 258,471,274
经营活动现金流出小计 3,221,767,652 2,786,037,205
经营活动产生的现金流量净额 101,809,980 195,563,111
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 4,913,806 910,935
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,776 8,218,689
收到其他与投资活动有关的现金 650,500,000 290,000,000
投资活动现金流入小计 655,420,582 299,129,624
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 150,009,870 216,725,604
投资支付的现金 112,174,769
支付其他与投资活动有关的现金 594,525,724 190,220,777
投资活动现金流出小计 856,710,363 406,946,381
投资活动产生的现金流量净额 -201,289,781 -107,816,757
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 1,242,720,801 943,100,294
筹资活动现金流入小计 1,242,720,801 943,100,294
偿还债务支付的现金 799,841,420 929,741,013
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,138,633 11,230,271
支付其他与筹资活动有关的现金 2,148,203
筹资活动现金流出小计 890,128,256 940,971,284
筹资活动产生的现金流量净额 352,592,545 2,129,010
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19,075,753 -264,904
五、现金及现金等价物净增加额 234,036,991 89,610,460
加：期初现金及现金等价物余额 315,879,125 271,507,810
六、期末现金及现金等价物余额 549,916,116 361,118,270
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成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,119,180,758 2,079,916,443
收到的税费返还 27,160,058 26,284,522
收到其他与经营活动有关的现金 42,459,910 151,032,951
经营活动现金流入小计 2,188,800,726 2,257,233,916
购买商品、接受劳务支付的现金 1,654,456,021 1,370,639,557
支付给职工以及为职工支付的现金 394,714,573 341,097,526
支付的各项税费 79,277,086 58,320,257
支付其他与经营活动有关的现金 73,206,134 281,586,853
经营活动现金流出小计 2,201,653,814 2,051,644,193
经营活动产生的现金流量净额 -12,853,088 205,589,723
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 7,656,169 16,496,783
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,324,347 11,300,153
收到其他与投资活动有关的现金 620,500,000 270,000,000
投资活动现金流入小计 630,480,516 297,796,936
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51,243,248 113,193,873
支付其他与投资活动有关的现金 641,000,000 366,000,000
投资活动现金流出小计 692,243,248 479,193,873
投资活动产生的现金流量净额 -61,762,732 -181,396,937
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 822,398,123 723,958,838
筹资活动现金流入小计 822,398,123 723,958,838
偿还债务支付的现金 530,837,765 697,884,161
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,231,372 11,104,870
支付其他与筹资活动有关的现金 2,148,203
筹资活动现金流出小计 621,217,340 708,989,031
筹资活动产生的现金流量净额 201,180,783 14,969,807
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,909,585 1,093,929
五、现金及现金等价物净增加额 116,655,378 40,256,522
加：期初现金及现金等价物余额 153,214,052 168,165,097
六、期末现金及现金等价物余额 269,869,430 208,421,619
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成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
沪士电子股份有限公司
董事长：吴礼淦
2017年10月27日
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