四川天齐锂业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2012-019
四川天齐锂业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
赵家生 独立董事 工作原因 杨军
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人(会计主管人员)徐晓丽声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,107,089,435.43 1,122,743,733.10 -1.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 992,388,239.78 984,240,238.61 0.83%
股本（股） 147,000,000.00 147,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.75 6.70 0.75%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 82,702,389.92 76,261,723.07 8.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,148,001.17 8,842,464.80 -7.85%
经营活动产生的现金流量净额（元） -15,156,393.40 -8,403,019.75 -80.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.10 -0.09 -11.11%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.82% 0.92% -0.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.71% 0.77% -0.06%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,325,264.98
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1
四川天齐锂业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,561.00
所得税影响额 -237,915.90
合计 1,088,910.08
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,081
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
西藏大衍投资有限公司 1,845,000 人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 570,000 人民币普通股
马秀祥 329,889 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－农行新股 1 321,474 人民币普通股
兴和证券投资基金 256,508 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ22 235,166 人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 185,455 人民币普通股
刘斌 176,550 人民币普通股
李春堂 175,831 人民币普通股
肖永辉 150,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，预付账款较年初增加 132.97%，主要系预付设备款和材料款增加所致；
2、报告期末，应收利息较年初增加 60.40%，系定期存单孳生的应收利息增加所致；
3、报告期末，其他应收款较年初增加 165.78%，主要系应收四川格林瑞桑再生资源利用有限公司锂渣款及代垫费用未结算所
致；
4、报告期末，在建工程较年初增加 98.42%，主要系募投项目及年产 4000 吨电池级氢氧化锂项目投入增加所致；
5、报告期末，应付票据较年初减少 53.55%，主要系应付票据到期解汇所致；
6、报告期末，应交税费较年初减少 133.81%，主要系增值税进项税抵扣增加和预交所得税所致；
7、报告期内，营业税金及附加较上年同期增加 58.77%，主要系销售收入增加，相应的流转税附加增加所致；
8、报告期内，销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加 54.02%，主要系销售收入增加所致；
9、报告期内，购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加 41.58%，主要系报告期内支付的材料款增加所致；
10、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 368.66%，主要系募投项目及年产 4000
吨电池级氢氧化锂项目投入增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2
四川天齐锂业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无
动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作
无 无 无
承诺
成都天齐实业（集团）
有限公司、持有公司股 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让也不委托他人管理本公司
发行时所作承诺 严格履行中
份总数 5%以上股东张 （本人）持有的天齐锂业股份，也不由天齐锂业收购该部分股份。
静。
1、本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同
业竞争的情况；本人在今后作为公司的实际控制人期间，也不会以
任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业
务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营
等方式从事与公司及公司下属公司（包括全资、控股公司及具有实
1、公司实际控制人蒋
际控制权的公司）相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。
卫平先生承诺：
2、（1）本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷
2、本公司控股股东成
行业用户销售，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销
都天齐实业（集团）有
售锂辉石。本公司及其下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不
限公司承诺：
会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资
3、持有公司股份总数 经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任
5%以上股东张静承诺：何导致或可能导致与股份公司主营业务直接或间接产生竞争的业务
4、成都天齐五矿机械 或活动，亦不生产任何与股份公司产品相同或相似或可以取代股份
其他承诺（含追加承
进出口有限责任公司 公司产品的产品； 严格履行中
诺）
承诺： （2）如果股份公司认为本公司或本公司各全资或控股子企业从事了
5、四川天齐实业有限 对股份公司的业务构成竞争的业务，本公司将愿意以公平合理的价
责任公司和四川天齐 格将该等资产或股权转让给股份公司。
矿业有限责任公司承 （3）如果本公司将来可能存在任何与股份公司主营业务产生直接或
诺： 间接竞争的业务机会，本公司应当立即通知股份公司并尽力促使该
6、天齐集团及本公司 业务机构按股份公司能合理接受的条件首先提供给股份公司，股份
承诺： 公司对上述业务享有优先购买权。
（4）如因违反本承诺函的任何条款而导致股份公司遭受的一切损
失、损害和开支，本公司将予以赔偿。
（5）该承诺函自本公司签字盖章之日起生效，直至发生以下情形为
止（以较早为准）；
①本公司不再直接或间接控制股份公司；
3
四川天齐锂业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
②股份公司股份终止在证券交易所上市。
（6）本公司在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及本公
司已设立或将设立的下属全资或控股子企业而作出。
3、本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同
业竞争的情况；本人在今后作为公司的主要股东期间，也不会以任
何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务，
包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方
式从事与公司及公司下属公司（包括全资、控股公司及具有实际控
制权的公司）相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。
4、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司承诺：
（1）自本承诺函出具之日起，本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉
石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售，不向以锂辉石为主要生产原
料的锂加工行业用户销售锂辉石。
（2）本公司目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；
作为股份公司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相
似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。
（3）自 2008 年 1 月起，本公司不再代理股份公司锂辉石进口业务，
并逐步向股份公司移交碳酸锂等相关产品的国外客户及出口业务；
本公司承诺在 2008 年 6 月前完成相关业务与客户的移交工作。自
2008 年 7 月起，本公司将不再代理股份公司产品出口业务。
（4）此外，本公司将尽量减少与股份公司及其控股子公司的其他一
切非必要的关联交易。”
5、本公司只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售锂辉
石，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。
目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公
司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或
者构成竞争威胁的业务活动。同时，尽量减少关联交易。
6、、为避免将来在锂辉石采购环节产生利益冲突，天齐集团及本公
司承诺：
（1）天齐集团承诺，如因本公司生产经营规模扩大或锂辉石供应紧
张导致不能满足本公司生产经营需要，天齐集团及所属企业将减少
锂辉石采购，优先由本公司采购，保障本公司生产经营需要。
（2）本公司将加强信息披露，强化约束机制。本公司将在年报中披
露每年中国海关进口塔力森公司锂辉石的统计数据，对比本公司与
关联方及独立第三方的锂辉石进口价格。由独立董事领衔的审计委
员会对本公司的锂辉石采购作专项审计，审计情况将进行披露。
为履行该项承诺，公司审计委员会委托信永中和会计师事务所有限
公司对公司及关联方在锂辉石采购环节的价格公允性进行了专项核
查，并出具了 XYZH/2010CDA2038-3 号《四川天齐锂业股份有限公
司 2010 年度与关联方向同一供应商采购原材料独立性说明的专项审
核说明》：“未发现天齐锂业公司与关联方从同一供应商采购相同规
格锂辉石矿的价格、及独立第三方采购锂辉石矿平均价格存在重大
不一致。”
（3）天齐集团承诺，如果审计结果认定本公司存在与关联方在锂辉
石采购环节的利益转移情形，将全额赔偿本公司由此所受到的损失。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2012 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-10.00% ～～ 20.00%
幅度的预计范围 幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 19,796,561.34
报告期内公司生产经营情况稳定。受期间费用增加及营业外收入减少等因素影响，报告期内公
业绩变动的原因说明
司净利润略有下降。
4
四川天齐锂业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 07 日 公司 电话沟通 投资者 哈尔滨王先生 希望公司年报有高送配、采矿权进展情况
咨询公司行业地位、市场占有率情况、锂辉石矿产
2012 年 03 月 09 日 公司 电话沟通 投资者 苏州钟先生
资源情况
咨询公司产品产销情况、采矿权证办理进度、募投
2012 年 03 月 26 日 公司 电话沟通 机构 华鑫证券邱先生
项目进展情况
2012 年 03 月 28 日 公司 电话沟通 投资者 无锡孙先生 公司经营情况、成本控制措施
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
四川天齐锂业股份有限公司
法定代表人：蒋卫平
时间：2012 年 4 月 17 日
5