证券代码：002466      证券简称：天齐锂业          公告编号：2017-116



                      天齐锂业股份有限公司
 关于开立募集资金专户暨将闲置募集资金转为定期存款存放的
                                公告



              公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

         确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2199号文核准，天齐锂业

股份有限公司（以下简称“天齐锂业”或“公司”）向截至2017年12月15

日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的天齐锂业全体股东（总股本994,356,650股），

按照每10股配售1.5股的比例向全体股东配售人民币普通股（A 股），每

股面值1元，每股发行价格人民币11.06元。

    本次配股网上认购缴款工作已于2017年12月22日（R+5日）结束，募

集 资 金 总 额 共 计 人 民 币 1,633,519,983.06 元 ， 发 行 费 用 共 计

30,413,455.90元，扣除发行费用的募集资金净额为1,603,106,527.16元，

已存入公司开立的募集资金专用账户。上述募集资金到账情况已经信永中

和会计师事务所成都分所（特殊普通合伙）于2017年12月26日审验，并出

具了“XYZH/2017CDA20698”号验资报告。
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    二、 募集资金专用账户情况

    2017年5月10日公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关

于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》，同

意授权董事会，并进一步由董事会授权公司经营层全权办理与本次配股公

开发行证券有关的事宜，其中包括开立募集资金专用账户，用于存放本次

配股发行股票所募集资金。

    2017年12月26日，公司收到本次配股募集资金，用于接收本次募集资

金的专用账户信息如下：

    开户行名称：中信银行成都光华支行

    专用账户账号：7412610182200027161

    账户状态：正常使用

    公司将在募集资金到位后一个月内与国金证券股份有限公司、中信银

行成都光华支行完成《三方监管协议》的签署。

    鉴于公司本次募集资金投资项目系公司全资子公司成都天齐锂业有

限公司（以下简称“成都天齐”）之境外全资子公司天齐锂业澳大利亚有

限公司（以下简称“天齐澳洲”）正在建设的“年产2.4万吨电池级单水氢

氧化锂项目”，公司拟将天齐锂业、成都天齐、天齐澳洲共同作为协议一

方与银行、保荐机构签署《三方监管协议》。由于天齐澳洲系境外法人，

截止目前其专用账户尚未开设完成，因此，截止目前尚未签署《三方监管

协议》。

    三、募集资金净额转为定期存款存放的基本情况

    本次配股扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于在澳大利亚西

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澳大利亚州奎纳纳市建设的“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”，

由天齐澳洲作为项目实施主体，但在天齐澳洲募集资金专用账户设立前及

该项目实施过程中，募集资金将可能存在被闲置的情况。因此，为提高募

集资金使用效率，公司于2017年12月26日将上述募集资金转为定期存款存

放，具体情况如下：
开户银行名称          账号*          金额（单位：人民币元）      期限       年利率

中信银行成都                                                  2017/12/26-
               8111001024300427023     1,604,468,892.16                     1.56%
  光华支行                                                     2018/1/25

    *注：根据中信银行成都光华支行出具的《情况说明》，该账号系募

集资金专用账号“7412610182200027161”之下的定期存款子账号。

    四、 公司对上述募集资金定期存款的管理

    1、公司已将上述募集资金转为定期存款存放的情况通知保荐机构，

上述定期存款到期后，公司将及时通知保荐机构。

    2、公司承诺不对上述存款设定质押或进行转让。

    3、公司承诺不从上述定期存款子账户直接支取资金，也不向募集资

金专户之外的其他账户划转资金。

    五、本次募集资金转为定期存款方式存放对公司的影响

    公司本次将募集资金转为定期存款方式存放，是在确保公司募集资金

所用于项目的正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集

资金所用于项目的正常实施，与募集资金所用于项目的实施计划没有抵

触，不存在变相改变募集资金用途的情形；对公司2017年度经营业绩不构

成重大影响；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    特此公告！

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    天齐锂业股份有限公司董事会

     二〇一七年十二月二十八日




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