山东三维石化工程股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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山东三维石化工程股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人(会计主管人员)邹秀英声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 759,135,953.26 180,204,281.94 321.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 685,214,595.54 127,925,299.38 435.64%
股本（股） 66,244,056.00 49,644,056.00 33.44%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
10.34 2.58 300.78%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 42,793,630.13 77.09% 114,569,309.89 30.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,898,779.30 115.36% 33,963,952.89 41.94%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 17,256,816.22 196.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.26 172.67%
基本每股收益（元/股） 0.23 91.67% 0.66 37.50%
稀释每股收益（元/股） 0.23 91.67% 0.66 37.50%
加权平均净资产收益率（%） 3.91% -26.84% 16.73% -27.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
3.91% -26.84% 16.73% -27.94%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,151.00
所得税影响额 -1,222.65
合计 6,928.35 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,462山东三维石化工程股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
何雪萍 380,000 人民币普通股
刘淑琴 241,389 人民币普通股
董曰斌 154,730 人民币普通股
刘放 143,100 人民币普通股
昆仑信托有限责任公司-甬江十七号 140,000 人民币普通股
山东省国际信托有限公司-宝华2 号证券投资
信托
130,000 人民币普通股
苏国会 105,973 人民币普通股
毛向阳 98,370 人民币普通股
苏龙英 77,000 人民币普通股
张海锋 70,314 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、_资产负债表：
1、_货币资金：
报告期末，公司货币资金较年初增加 54,758 万元，增长1332.20%，主要系8 月份募集资金到账所致。
2、_预付账款：
报告期末，公司预付账款较年初降低91 万元，降低63.67%，主要系总承包项目设备采购陆续到货结算。
3、_存货：
报告期末，公司存货较年初增加2535 万元，增长227.11%，主要系报告期内总承包项目尚未与业主办理结算。
4、_应付账款：
报告期末，公司应付账款较年初增加1831 万元，增长55.87%，主要系报告期内应付总承包项目施工分包及采购款增长较快
所致。
5、_预收账款
报告期末，公司预收账款较年初减少10 万元，降低88.07%，主要系报告期内预收账款逐步结转营业收入。
6、_应交税费：
报告期末，公司应交税费较年初增加289 万元，增长88.07%，主要系报告期内已计提尚未缴纳第三季度企业所得税所致。
7、_其他应付款：
报告期末，公司其他应付款较年初增加261 万元，增长58.18%，主要系报告期内公司部分发行费用尚未支付所致。
8、资本公积：
报告期末，公司资本公积较年初增加 50,672 万元，增长11,731.52%，主要原因系发行股票形成的股本溢价所致。
二、_利润表：
1、_营业收入：
报告期内营业收入较上年同期增加2,654 万元，增长30.15%，主要系公司工程设计收入增长较快所致。
2、_营业成本：
报告期内营业成本较上年同期增加1609 万元，增长34.96%，主要系报告期内营业收入增加，营业成本相应增加。
3、_营业税金及附加：
报告期内营业税金及附加较上年同期增加189 万元，增长69.53%，主要系报告期内工程设计收入增大，致使营业税金及附加
相应增加。
4、_销售费用：
报告期内销售费用较上年同期增加45 万元，增长57.30%，主要系公司加大市场开发力度，致使销售费用上升。
5、资产减值损失：山东三维石化工程股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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报告期内资产减值损失较上年同期减少88 万元，降低180.07%，主要系公司加强应收账款管理，降低坏账准备余额。
三、_现金流量表：
1、经营活动产生的现金流量净额：
报告期，公司经营活动的现金流量净额比上年同期增加3,305 万元，增长209.24%，主要系公司报告期内收款增加，致使本报
告期现金流入大于现金流出。
2、筹资活动产生的现金流量净额：
报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 53,289 万元，增长26644.85%，主要原因系公司上市募集资金到
账所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺
山东人和投资有
限公司、曲思秋
等25 名自然人股
东（发起人股
东）、王秀珍等60
名自然人股东、
常州市华运环保
科技有限公司、
厦门福锐科技有
限公司、青岛新
惠鲁工业自动化
集成有限公司
山东人和投资有限公司
承诺：自三维工程股票
上市交易之日起36 个月
内，本公司不转让或委
托他人管理本公司所持
有的三维工程股份，也
不由三维工程收购本公
司所持有的股份；前述
承诺期满之日起算48 个
月内，每年转让的股份
不超过所持有的公司股
份总数的25%；及向三
维工程出具了《不同业
竞争声明与承诺函》。曲
思秋等25 名自然人股东
报告期内严格履行承诺山东三维石化工程股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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（发起人股东）承诺：
自三维工程股票上市之
日起36 个月内，不转让
或委托他人管理本人所
持有的公司股份，也不
由三维工程收购本人所
持有的股份；曲思秋向
三维工程出具了《不同
业竞争声明与承诺函》。
王秀珍等60 名自然人股
东承诺：自三维工程股
票上市之日起36 个月
内，不转让本人所持有
的三维工程股份。常州
市华运环保科技有限公
司、厦门福锐科技有限
公司、青岛新惠鲁工业
自动化集成有限公司承
诺：自三维工程股票上
市之日起一年内不进行
转让或委托他人管理，
也不由三维工程收购该
等股份。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为：
20.00% ～～ 50.00%
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 36,798,897.24
业绩变动的原因说明 营业收入增加。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东三维石化工程股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 588,688,320.00 588,688,320.00 41,103,764.84 41,103,764.84
结算备付金
拆出资金山东三维石化工程股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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交易性金融资产
应收票据 200,000.00 200,000.00
应收账款 89,588,461.83 89,588,461.83 81,339,341.64 81,339,341.64
预付款项 520,744.58 520,744.58 1,433,361.27 1,433,361.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,635,845.31 2,635,845.31 2,915,379.36 2,915,379.36
买入返售金融资产
存货 36,522,103.60 36,522,103.60 11,165,023.82 11,165,023.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 718,155,475.32 718,155,475.32 137,956,870.93 137,956,870.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 38,915,972.88 38,915,972.88 40,091,858.89 40,091,858.89
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,077,903.66 1,077,903.66 1,061,051.32 1,061,051.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 986,601.40 986,601.40 1,094,500.80 1,094,500.80
其他非流动资产
非流动资产合计 40,980,477.94 40,980,477.94 42,247,411.01 42,247,411.01
资产总计 759,135,953.26 759,135,953.26 180,204,281.94 180,204,281.94
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据山东三维石化工程股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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应付账款 51,108,147.00 51,108,147.00 32,788,277.10 32,788,277.10
预收款项 13,200.00 13,200.00 116,500.00 116,500.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,507,696.92 9,507,696.92 11,591,700.20 11,591,700.20
应交税费 6,178,339.33 6,178,339.33 3,285,050.91 3,285,050.91
应付利息
应付股利
其他应付款 7,113,974.47 7,113,974.47 4,497,454.35 4,497,454.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 73,921,357.72 73,921,357.72 52,278,982.56 52,278,982.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 73,921,357.72 73,921,357.72 52,278,982.56 52,278,982.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 66,244,056.00 66,244,056.00 49,644,056.00 49,644,056.00
资本公积 511,044,692.43 511,044,692.43 4,319,349.16 4,319,349.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,275,934.19 11,275,934.19 11,275,934.19 11,275,934.19
一般风险准备
未分配利润 96,649,912.92 96,649,912.92 62,685,960.03 62,685,960.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计685,214,595.54 685,214,595.54 127,925,299.38 127,925,299.38
少数股东权益
所有者权益合计 685,214,595.54 685,214,595.54 127,925,299.38 127,925,299.38
负债和所有者权益总计 759,135,953.26 759,135,953.26 180,204,281.94 180,204,281.94
4.2 本报告期利润表
编制单位：山东三维石化工程股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元山东三维石化工程股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 42,793,630.13 42,793,630.13 24,165,307.78 24,165,307.78
其中：营业收入 42,793,630.13 42,793,630.13 24,165,307.78 24,165,307.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,610,664.51 27,610,664.51 16,801,356.91 16,801,356.91
其中：营业成本 25,046,498.86 25,046,498.86 12,469,632.49 12,469,632.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,496,405.15 1,496,405.15 1,035,565.56 1,035,565.56
销售费用 147,087.18 147,087.18 248,611.43 248,611.43
管理费用 714,315.06 714,315.06 3,048,399.45 3,048,399.45
财务费用 -169,631.37 -169,631.37 -852.02 -852.02
资产减值损失 375,989.63 375,989.63
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
15,182,965.62 15,182,965.62 7,363,950.87 7,363,950.87
加：营业外收入 3,401.00 3,401.00 3,000.00 3,000.00
减：营业外支出 4,200.00 4,200.00 2,100.00 2,100.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
15,182,166.62 15,182,166.62 7,364,850.87 7,364,850.87
减：所得税费用 2,283,387.32 2,283,387.32 1,375,329.07 1,375,329.07
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
12,898,779.30 12,898,779.30 5,989,521.80 5,989,521.80
归属于母公司所有者的净
利润
12,898,779.30 12,898,779.30 5,989,521.80 5,989,521.80
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.23 0.12 0.12山东三维石化工程股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
8
（二）稀释每股收益 0.23 0.23 0.12 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,898,779.30 12,898,779.30 5,989,521.80 5,989,521.80
归属于母公司所有者的综
合收益总额
12,898,779.30 12,898,779.30 5,989,521.80 5,989,521.80
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：山东三维石化工程股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 114,569,309.89 114,569,309.89 88,027,667.55 88,027,667.55
其中：营业收入 114,569,309.89 114,569,309.89 88,027,667.55 88,027,667.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 74,829,855.75 74,829,855.75 59,318,546.72 59,318,546.72
其中：营业成本 62,137,723.52 62,137,723.52 46,042,562.03 46,042,562.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,608,874.32 4,608,874.32 2,718,653.45 2,718,653.45
销售费用 1,240,605.88 1,240,605.88 788,677.44 788,677.44
管理费用 7,387,560.41 7,387,560.41 9,315,149.33 9,315,149.33
财务费用 -150,935.35 -150,935.35 -38,541.93 -38,541.93
资产减值损失 -393,973.03 -393,973.03 492,046.40 492,046.40
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
39,739,454.14 39,739,454.14 28,709,120.83 28,709,120.83
加：营业外收入 12,401.00 12,401.00 4,000.00 4,000.00
减：营业外支出 4,250.00 4,250.00 5,300.00 5,300.00山东三维石化工程股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
39,747,605.14 39,747,605.14 28,707,820.83 28,707,820.83
减：所得税费用 5,783,652.25 5,783,652.25 4,778,858.75 4,778,858.75
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
33,963,952.89 33,963,952.89 23,928,962.08 23,928,962.08
归属于母公司所有者的净
利润
33,963,952.89 33,963,952.89 23,928,962.08 23,928,962.08
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.66 0.66 0.48 0.48
（二）稀释每股收益 0.66 0.66 0.48 0.48
七、其他综合收益
八、综合收益总额 33,963,952.89 33,963,952.89 23,928,962.08 23,928,962.08
归属于母公司所有者的综
合收益总额
33,963,952.89 33,963,952.89 23,928,962.08 23,928,962.08
归属于少数股东的综合收
益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东三维石化工程股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
80,018,428.51 80,018,428.51 88,171,846.09 88,171,846.09
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
2,188,823.50 2,188,823.50 5,362,828.09 5,362,828.09
经营活动现金流入小计82,207,252.01 82,207,252.01 93,534,674.18 93,534,674.18山东三维石化工程股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
购买商品、接受劳务支付的
现金
28,278,849.19 28,278,849.19 69,472,214.43 69,472,214.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
18,884,463.02 18,884,463.02 19,086,919.76 19,086,919.76
支付的各项税费 10,679,558.82 10,679,558.82 11,969,939.43 11,969,939.43
支付其他与经营活动有关
的现金
7,107,564.76 7,107,564.76 8,802,580.49 8,802,580.49
经营活动现金流出小计64,950,435.79 64,950,435.79 109,331,654.11 109,331,654.11
经营活动产生的现金
流量净额
17,256,816.22 17,256,816.22 -15,796,979.93 -15,796,979.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
455.00 455.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计455.00 455.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
569,722.00 569,722.00 480,352.00 480,352.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计569,722.00 569,722.00 480,352.00 480,352.00
投资活动产生的现金
流量净额
-569,267.00 -569,267.00 -480,352.00 -480,352.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 531,738,000.00 531,738,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关山东三维石化工程股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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的现金
筹资活动现金流入小计531,738,000.00 531,738,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
840,994.06 840,994.06 2,000,000.00 2,000,000.00
筹资活动现金流出小计840,994.06 840,994.06 2,000,000.00 2,000,000.00
筹资活动产生的现金
流量净额
530,897,005.94 530,897,005.94 -2,000,000.00 -2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额547,584,555.16 547,584,555.16 -18,277,331.93 -18,277,331.93
加：期初现金及现金等价物
余额
41,103,764.84 41,103,764.84 41,244,037.40 41,244,037.40
六、期末现金及现金等价物余额588,688,320.00 588,688,320.00 22,966,705.47 22,966,705.47
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
山东三维石化工程股份有限公司
董事长：曲思秋
二〇一〇年十月十八日
