金正大生态工程集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
金正大生态工程集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主
管人员)李计国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 4,179,071,595.24 3,087,473,634.57 35.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 331,057,589.26 248,868,490.28 33.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
331,294,694.57 247,652,536.64 33.77%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 439,997,789.56 -194,632,672.27 -326.07%
基本每股收益（元/股） 0.42 0.36 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.42 0.36 16.67%
加权平均净资产收益率 4.47% 5.91% -1.44%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 12,065,030,224.82 11,011,294,385.47 9.57%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,243,166,836.26 6,888,209,747.00 5.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -78,254.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
961,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -901,955.61
减：所得税影响额 171,926.78
少数股东权益影响额（税后） 46,268.49
合计 -237,105.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 16,486
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
临沂金正大投资
境内非国有法人 39.25% 306,720,000 0
控股有限公司
万连步 境内自然人 18.34% 143,280,000 107,460,000 质押 30,000,000
雅戈尔投资有限
境内非国有法人 5.47% 42,710,000 0
公司
中国工商银行－
广发大盘成长混
其他 1.92% 15,000,243 0
合型证券投资基
金
财通基金－光大
银行－财通基金
其他 1.61% 12,605,213 12,605,213
－富春 118 号资
产管理计划
山西证券股份有
其他 1.41% 11,038,411 8,632,411
限公司
国泓资产－光大
银行－国泓－光
大－中骏天宝非 其他 1.16% 9,072,371 9,072,371
公开发行股票分
级资产管理计划
安徽省投资集团
其他 1.09% 8,500,000 8,500,000
控股有限公司
泰达宏利基金－
工商银行－泰达
宏利价值成长定 其他 1.07% 8,398,418 8,398,418
向增发 50 号资
产管理计划
北信瑞丰基金－
宁波银行－北信
其他 1.07% 8,361,106 8,361,106
瑞丰基金丰庆 6
号资产管理计划
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前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
临沂金正大投资控股有限公司 306,720,000 人民币普通股 306,720,000
雅戈尔投资有限公司 42,710,000 人民币普通股 42,710,000
万连步 35,820,000 人民币普通股 143,280,000
中国工商银行－广发大盘成长混
15,000,243 人民币普通股 15,000,243
合型证券投资基金
全国社保基金四一八组合 6,110,858 人民币普通股 6,110,858
中国对外经济贸易信托有限公司
4,474,490 人民币普通股 4,474,490
－淡水泉精选 1 期
中国建设银行－国泰金马稳健回
4,202,042 人民币普通股 4,202,042
报证券投资基金
天安财产保险股份有限公司－保
3,999,614 人民币普通股 3,999,614
赢1号
挪威中央银行－自有资金 3,719,870 人民币普通股 3,719,870
中江国际信托股份有限公司资金
3,388,523 人民币普通股 3,388,523
信托合同（金狮 151 号）
以上股东中，万连步为实际控制人，为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东，
上述股东关联关系或一致行动的 存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，
说明 也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情
形。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表项目
单位：（人民币）元
项 目 期末余额 年初余额 增减比例
应收票据 126,118,446.00 35,571,037.00 254.55%
应收账款 42,839,116.11 17,246,043.16 148.40%
应收利息 11,180,768.08 5,069,888.80 120.53%
其他应收款 84,894,486.89 45,581,005.18 86.25%
固定资产 3,129,636,224.92 2,287,658,772.59 36.81%
在建工程 1,234,505,868.71 1,937,545,110.79 -36.29%
短期借款 652,050,000.00 260,000,000.00 150.79%
应付票据 623,568,297.00 396,239,092.50 57.37%
应交税费 17,821,091.85 12,362,302.81 44.16%
应付利息 21,880,666.93 14,969,038.74 46.17%
长期借款 417,857,403.30 730,757,403.30 -42.82%
（1）报告期末，应收票据较期初增加254.55%，系部分经销商以银行承兑汇票结算货款所致；
（2）报告期末，应收账款较期初增加148.40%，系公司部分邮政渠道销售先货后款所致；
（3）报告期末，应收利息较期初增加120.53%，系公司结构性存款计提利息所致；
（4）报告期末，其他应收款较期初增加86.25%，系公司管理备用金增加所致；
（5）报告期末，固定资产较期初增加36.81%，系公司在建工程项目转增固定资产所致；
（6）报告期末，在建工程较期初减少36.29%，系公司在建工程项目转增固定资产所致；
（7）报告期末，短期借款较期初增加150.79%，系公司使用财政贴息贷款所致；
（8）报告期末，应付票据较期初增加57.37%，系公司采购原料承兑汇票使用量上升所致；
（9）报告期末，应交税费较期初增加44.16%，系公司应付各项税费增加所致；
（10）报告期末，应付利息较期初增加46.17%，系公司中期票据计提利息所致；
（11）报告期末，长期借款较期初减少42.82%，系公司偿还长期借款所致。
2、利润表项目
单位：（人民币）元
项 目 本年累计数 上年同期累计数 增减比例
营业收入 4,179,071,595.24 3,087,473,634.57 35.36%
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营业成本 3,443,793,718.26 2,553,059,850.37 34.89%
销售费用 178,202,747.23 135,002,715.43 32.00%
管理费用 157,728,193.75 86,067,520.67 83.26%
财务费用 2,320,199.74 12,039,303.19 -80.73%
资产减值损失 1,749,322.13 167,076.86 947.02%
利润总额 394,116,584.31 300,972,907.00 30.95%
归属于母公司所有者的净利润 331,057,589.26 248,868,490.28 33.03%
（1）报告期，营业收入较上年同期增加35.36%，系公司以“两看一送”为总抓手的套餐肥新产品推广为主线，
以品牌建设、顾问式营销、重点县建设、渠道开发与优化和终端亮化等为手段，普通复合肥、控释复合肥销量稳步
增长，套餐肥、硝基复合肥、水溶肥等新型肥料销量增长迅速；
（2）报告期，销售费用较上年同期增加32.00%，系公司广告宣传费增加所致；
（3）报告期，管理费用较上年同期增加83.26%，系管理人员薪酬增加及股票期权激励计划授予产生费用所致；
（4）报告期，财务费用较上年同期增加-80.73%，系公司第一期中期票据偿还减少利息支出及再融资募集资金
存款利息增加利息收入所致；
（5）报告期，资产减值损失较上年同期增加947.02%，系公司应收款增加提取坏账准备所致；
（6）报告期，利润总额较上年同期增加30.95%。如剔除股票期权激励计划授予产生费用的影响，利润总额较
上年同期增加38.89%；
（7）报告期，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加33.03%。如剔除股票期权激励计划授予产生费用
的影响，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加40.64%。
3、现金流量表项目
单位：（人民币）元
项 目 本期数 上年同期数 增减金额
经营活动产生的现金流量净额 439,997,789.56 -194,632,672.27 634,630,461.83
投资活动产生的现金流量净额 -147,499,001.10 -237,177,471.72 89,678,470.62
筹资活动产生的现金流量净额 100,411,872.97 178,671,705.29 -78,259,832.32
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加634,630,461.83元，系公司营业收入提高增加现
金流入量及银行承兑汇票使用量增加降低现金流出量；
（2）报告期，投资活动产生的现金流出额较上年同期减少89,678,470.62 元，系购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致；
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少78,259,832.32元，主要系公司偿还长期借款导致
现金流出量增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东
临沂金正大投
资控股有限公
司和实际控制
人万连步承诺，
不会,并促使其
控股的企业不
会在中国境内
外：以任何形式 直至发生以下
直接或间接从 情形之日终止：
事任何与公司 1、公司控股股
及公司控股企 东临沂金正大
业业务构成或 投资控股有限
公司控股股东 可能构成直接 公司和实际控
临沂金正大投 或间接竞争关 制人万连步不
2009 年 07 月 18 严格按照承诺履
资控股有限公 系的业务或活 再为公司的控
日 行
司和实际控制 动；以任何形式 股股东/或实际
人万连步 支持与公司及 控制人；或 2、
首次公开发行或再融资时所作承诺
公司控股企业 公司股票不再
的主营业务构 在深圳证券交
成竞争或可能 易所上市当日
构成竞争的业 （以较早者为
务或活动；以任 准）。
何形式介入（不
论直接或间接）
任何与公司及
公司控股企业
的主营业务构
成或可能构成
竞争的业务或
活动。
安徽省铁路建 本公司同意自
设投资基金有 金正大本次发
2014 年 11 月 04
限公司、安徽省 行结束之日（指 12 个月 严格履行
日
投资集团控股 本次发行的股
有限公司、山西 份上市之日）
8
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证券股份有限 起，十二个月内
公司、财通基金 不转让本次认
管理有限公司、购的股份，并委
泰达宏利基金 托金正大董事
管理有限公司、会向中国证券
国泓资产管理 登记结算有限
有限公司 公司深圳分公
司申请对本公
司上述认购股
份办理锁定手
续，以保证本公
司持有的上述
股份自本次发
行结束之日起，
十二个月内不
转让；本公司保
证在不履行或
不完全履行承
诺时，赔偿其他
股东因此而遭
受的损失。如有
违反承诺的卖
出交易，本公司
将授权登记结
算公司将卖出
资金划入上市
公司账户归全
体股东所有。
本公司同意自
金正大本次发
行结束之日（指
本次发行的股
份上市之日）
起，十二个月内
易方达基金管 不转让本次认
理有限公司、北 购的股份，并委 2014 年 11 月 05
12 个月 严格履行
信瑞丰基金管 托金正大董事 日
理有限公司 会向中国证券
登记结算有限
公司深圳分公
司申请对本公
司上述认购股
份办理锁定手
续，以保证本公
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金正大生态工程集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
司持有的上述
股份自本次发
行结束之日起，
十二个月内不
转让；本公司保
证在不履行或
不完全履行承
诺时，赔偿其他
股东因此而遭
受的损失。如有
违反承诺的卖
出交易，本公司
将授权登记结
算公司将卖出
资金划入上市
公司账户归全
体股东所有。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
25.00% 至 35.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
59,907.23 至 64,699.8
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
47,925.78
（万元）
系公司以“两看一送”为总抓手的套餐肥新产品推广为主线，以品牌建设、顾
问式营销、重点县建设、渠道开发与优化和终端亮化等为手段，普通复合
业绩变动的原因说明
肥、控释复合肥销量稳步增长，套餐肥、硝基复合肥、水溶肥等新型肥料
销量增长迅速
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,121,630,709.14 1,645,078,701.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 126,118,446.00 35,571,037.00
应收账款 42,839,116.11 17,246,043.16
预付款项 2,588,633,768.70 2,382,010,851.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 11,180,768.08 5,069,888.80
应收股利 4,535,249.80 4,535,249.80
其他应收款 84,894,486.89 45,581,005.18
买入返售金融资产
存货 1,865,083,059.99 1,751,428,374.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 86,926,945.81 103,291,516.35
流动资产合计 6,931,842,550.52 5,989,812,667.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 97,619,633.88 92,594,550.54
投资性房地产
固定资产 3,129,636,224.92 2,287,658,772.59
在建工程 1,234,505,868.71 1,937,545,110.79
工程物资 34,449,748.36 37,834,800.52
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 377,151,146.34 364,223,918.97
开发支出
商誉 11,718,634.95 11,718,634.95
长期待摊费用 281,250.00 300,000.00
递延所得税资产 1,468,347.91 2,727,634.52
其他非流动资产 246,356,819.23 286,878,294.80
非流动资产合计 5,133,187,674.30 5,021,481,717.68
资产总计 12,065,030,224.82 11,011,294,385.47
流动负债：
短期借款 652,050,000.00 260,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 623,568,297.00 396,239,092.50
应付账款 646,631,539.56 552,424,225.53
预收款项 1,361,400,942.52 1,126,924,277.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 91,855,838.98 87,220,617.50
应交税费 17,821,091.85 12,362,302.81
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应付利息 21,880,666.93 14,969,038.74
应付股利
其他应付款 264,204,848.60 250,191,022.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 499,640,170.91 499,223,226.14
其他流动负债
流动负债合计 4,179,053,396.35 3,199,553,803.30
非流动负债：
长期借款 417,857,403.30 730,757,403.30
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 92,981,973.80 87,411,173.80
递延所得税负债 3,672,562.01 3,490,018.51
其他非流动负债
非流动负债合计 514,511,939.11 821,658,595.61
负债合计 4,693,565,335.46 4,021,212,398.91
所有者权益：
股本 781,422,924.00 781,422,924.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,286,716,784.51 3,262,817,284.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 246,085,526.43 246,085,526.43
一般风险准备
未分配利润 2,928,941,601.32 2,597,884,012.06
归属于母公司所有者权益合计 7,243,166,836.26 6,888,209,747.00
少数股东权益 128,298,053.10 101,872,239.56
所有者权益合计 7,371,464,889.36 6,990,081,986.56
负债和所有者权益总计 12,065,030,224.82 11,011,294,385.47
法定代表人：万连步 主管会计工作负责人：李计国 会计机构负责人：李计国
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 898,926,894.22 718,438,869.88
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,460,846.00 11,298,000.00
应收账款 4,655,337.77
预付款项 1,312,096,238.28 1,572,096,621.45
应收利息 1,968,777.69
应收股利
其他应收款 553,199,365.09 208,282,653.87
存货 569,436,341.67 672,664,384.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,068,935.85 27,456,711.98
流动资产合计 3,369,188,621.11 3,216,861,357.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,060,165,056.58 4,009,573,475.00
投资性房地产
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金正大生态工程集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 1,333,885,547.70 1,106,390,433.29
在建工程 28,155,327.20 272,682,455.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 116,463,242.88 117,026,859.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 355,363.72 323,718.00
其他非流动资产 51,545,763.50 102,212,963.50
非流动资产合计 5,590,570,301.58 5,608,209,904.70
资产总计 8,959,758,922.69 8,825,071,262.04
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 465,148,245.00 235,749,292.50
应付账款 251,742,381.00 232,111,685.27
预收款项 257,593,958.19 529,767,717.37
应付职工薪酬 35,873,108.70 33,082,494.89
应交税费 1,198,487.43 2,986,354.05
应付利息 19,919,863.06 13,569,863.05
应付股利
其他应付款 1,261,697,144.07 1,315,401,783.23
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 499,640,170.91 499,223,226.14
其他流动负债
流动负债合计 2,792,813,358.36 2,861,892,416.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
16
金正大生态工程集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 83,732,133.80 80,232,133.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 83,732,133.80 80,232,133.80
负债合计 2,876,545,492.16 2,942,124,550.30
所有者权益：
股本 781,422,924.00 781,422,924.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,289,462,823.18 3,265,329,723.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 246,085,526.43 246,085,526.43
未分配利润 1,766,242,156.92 1,590,108,538.13
所有者权益合计 6,083,213,430.53 5,882,946,711.74
负债和所有者权益总计 8,959,758,922.69 8,825,071,262.04
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,179,071,595.24 3,087,473,634.57
其中：营业收入 4,179,071,595.24 3,087,473,634.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,783,818,984.23 2,786,369,109.97
17
金正大生态工程集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 3,443,793,718.26 2,553,059,850.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 24,803.12 32,643.45
销售费用 178,202,747.23 135,002,715.43
管理费用 157,728,193.75 86,067,520.67
财务费用 2,320,199.74 12,039,303.19
资产减值损失 1,749,322.13 167,076.86
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,117,116.66 -1,910,101.36
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 394,135,494.35 299,194,423.24
加：营业外收入 1,059,358.46 1,808,930.02
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,078,268.50 30,446.26
其中：非流动资产处置损失 78,254.43 9,662.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 394,116,584.31 300,972,907.00
减：所得税费用 64,247,631.32 51,700,313.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 329,868,952.99 249,272,593.65
归属于母公司所有者的净利润 331,057,589.26 248,868,490.28
少数股东损益 -1,188,636.27 404,103.37
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
金正大生态工程集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 329,868,952.99 249,272,593.65
归属于母公司所有者的综合收益
331,057,589.26 248,868,490.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,188,636.27 404,103.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.42 0.36
（二）稀释每股收益 0.42 0.36
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：万连步 主管会计工作负责人：李计国 会计机构负责人：李计国
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,349,649,564.81 1,614,007,530.77
减：营业成本 1,985,812,718.85 1,345,246,679.68
营业税金及附加 555.00 6,135.30
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金正大生态工程集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 75,637,590.20 54,898,250.35
管理费用 74,676,634.06 39,128,110.34
财务费用 5,620,803.37 12,663,063.62
资产减值损失 210,971.48 154,789.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 207,690,291.85 161,910,502.28
加：营业外收入 488,500.00 412,337.63
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
207,178,791.85 162,322,839.91
列）
减：所得税费用 31,045,173.06 24,371,644.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 176,133,618.79 137,951,195.54
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
20
金正大生态工程集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 176,133,618.79 137,951,195.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.2
（二）稀释每股收益 0.23 0.2
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,297,407,778.30 2,450,897,361.53
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
13,665,779.43 10,280,482.39
金
经营活动现金流入小计 4,311,073,557.73 2,461,177,843.92
购买商品、接受劳务支付的现金 3,372,815,738.42 2,308,584,141.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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金正大生态工程集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
209,546,814.44 105,791,253.01
现金
支付的各项税费 41,007,244.75 61,336,646.75
支付其他与经营活动有关的现
247,705,970.56 180,098,474.66
金
经营活动现金流出小计 3,871,075,768.17 2,655,810,516.19
经营活动产生的现金流量净额 439,997,789.56 -194,632,672.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
245,924.57 22,403.05
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 245,924.57 22,403.05
购建固定资产、无形资产和其他
147,744,925.67 237,199,874.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 147,744,925.67 237,199,874.77
投资活动产生的现金流量净额 -147,499,001.10 -237,177,471.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 29,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
29,400,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 392,050,000.00 510,000,000.00
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金正大生态工程集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 421,450,000.00 510,000,000.00
偿还债务支付的现金 312,900,000.00 320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,138,127.03 11,328,294.71
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 321,038,127.03 331,328,294.71
筹资活动产生的现金流量净额 100,411,872.97 178,671,705.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 392,910,661.43 -253,138,438.70
加：期初现金及现金等价物余额 1,624,976,427.11 746,480,935.32
六、期末现金及现金等价物余额 2,017,887,088.54 493,342,496.62
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,089,666,335.73 1,168,333,803.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
5,318,941.94 9,028,779.85
金
经营活动现金流入小计 2,094,985,277.67 1,177,362,583.82
购买商品、接受劳务支付的现金 1,439,359,415.54 1,256,713,528.78
支付给职工以及为职工支付的
95,594,931.96 61,581,268.79
现金
支付的各项税费 38,783,723.73 35,366,698.74
支付其他与经营活动有关的现
327,040,864.09 360,106,655.36
金
经营活动现金流出小计 1,900,778,935.32 1,713,768,151.67
经营活动产生的现金流量净额 194,206,342.35 -536,405,567.85
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金正大生态工程集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
15,279,939.01 8,335,887.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 37,119,450.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 52,399,389.01 8,335,887.95
投资活动产生的现金流量净额 -52,399,389.01 -8,335,887.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 410,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 410,000,000.00
偿还债务支付的现金 320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
450,652.48
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 320,450,652.48
筹资活动产生的现金流量净额 89,549,347.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 141,806,953.34 -455,192,108.28
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金正大生态工程集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 705,594,045.88 548,666,933.95
六、期末现金及现金等价物余额 847,400,999.22 93,474,825.67
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
金正大生态工程集团股份有限公司
董事长：万连步
二〇一五年四月十五日
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