福建榕基软件股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2010-008
福建榕基软件股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,181,856,726.17 230,178,628.65 413.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,137,684,203.47 183,464,342.22 520.11%
股本（股） 103,700,000.00 77,700,000.00 33.46%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
10.97 2.36 364.83%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 88,918,104.80 130.20% 192,614,357.23 59.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,803,692.26 118.83% 48,556,682.61 62.85%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 39,818,776.53 39.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.38 4.16%
基本每股收益（元/股） 0.3064 118.86% 0.6249 62.86%
稀释每股收益（元/股） 0.3064 118.86% 0.6249 62.86%
加权平均净资产收益率（%） 10.81% 158.88% 23.37% 3.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
10.70% 164.60% 22.63% 3.12%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -4,140.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,924,166.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,511.82
少数股东权益影响额 -227.24
所得税影响额 -354,458.54福建榕基软件股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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合计 1,544,828.27 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,185
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广发证券股份有限公司 1,049,996 人民币普通股
丰和价值证券投资基金 500,000 人民币普通股
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基
金
439,852 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投
资基金
399,902 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 399,754 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券
投资基金
249,967 人民币普通股
广发基金公司－交行－广发交通银行积极成
长资产管理计划1 号
209,400 人民币普通股
中诚信托有限责任公司－2007 年中诚信托字
FT 第107 号
201,000 人民币普通股
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开
放式证券投资基金
200,000 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 200,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、_货币资金比上年期末增加940.04%，主要是公司公开发行股票募集资金所致。
2、_应收账款比上年期末增加35.42%，主要是按项目完工进度确认收入增加所致。
3、_长期股权投资比上年期末增加38.63%，主要是报告期联营企业亿榕公司业绩增长，按比例计提投资收益。
4、_短期借款比上年期末减少100.00%，主要是报告期归还全部银行借款。
5、_应付账款比上年期末增加99.49%，主要是报告期应付供应商款项增加所致。
6、_预收账款比上年期末减少37.31%，主要是前期预收账款已确认收入所致。
7、_应交税费比上年期末增加50.38%，主要是报告期计提相关税费。
8、_其他应付款比上年期末增加85.49%，主要是公司部分新股发行费用尚未支付。
9、_递延所得税负债比上年期末减少38.40%，主要是报告期形成递延税款的开发支出进行摊销。
10、_其他非流动负债比上年期末减少100.00%，主要是报告期其他非流动负债已全部结转。
11、_股本比上年期末增加33.46%，主要是公司发行新股股份增加所致。
12、_资本公积比上年期末增加87,966 万元，主要是公司发行新股股本溢价所致。
二、利润表项目：
1、_营业收入较上年同期增长59.95%，主要是公司加大市场开拓力度，公司产品及相关业务得到较好推广。
2、_营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用较上年同期分别增长68.49%、130.19%、37.33%、43.92%，主要是报
告期收入较大幅度增长，成本、税费及费用相应增加。
3、_财务费用较上年同期降低73.24%，主要是报告期归还银行借款，利息费用相应减少。福建榕基软件股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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4、_资产减值损失较上年同期降低58.60%，主要是公司收回账龄较长货款，计提坏账准备相应减少。
5、_投资收益较上年同期增长56.45%，主要是报告期联营企业亿榕公司业绩增长，按比例计提投资收益。
6、_营业外收入较上年同期增长87.31%，主要是报告期收到增值税退税款增加。
7、_所得税费用较上年同期增长65.07%，主要是报告期利润增长，相应计提税金增加。
三、现金流量表项目：
1、_经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长39.01%，主要是报告期公司业绩增长，货款回收增加。
2、_投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长67.19%，主要是报告期购买设备等。
3、_筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长2,612.57% 主要是报告期公司发行新股募集资金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
- - -
重大资产重组时所作承诺 - - -
发行时所作承诺
实际控制人及其
他股东
（1）公司控股股东鲁峰
和股东侯伟、鲁波、杨
学圆承诺：自发行人股
票在深圳证券交易所上
市交易之日起36 个月内
不转让或者委托他人管
理其本次公开发行前已
持有的发行人股份，也
不由发行人回购其持有
的股份。
（2）公司其他股东汤四
湖、刘景燕、张之戈、
左建中、王捷、赵坚、
陈明平、万孝雄、靳谊、
宾壮兴承诺：自发行人
报告期内，公司相关承诺人严格遵守前述承
诺福建榕基软件股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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股票在深圳证券交易所
上市交易之日起12 个月
内不转让或者委托他人
管理其本次公开发行前
已持有的发行人股份，
也不由发行人回购其持
有的股份。
（3）在本公司任董事、
监事、高级管理人员的
股东鲁峰、侯伟、张之
戈、王捷、陈明平、万
孝雄、杨学圆承诺：除
前述锁定期外，在其任
职期间每年转让的股份
不得超过其所持有本公
司股份总数的25%；离
职后半年内，不转让其
所持有的本公司股份；
申报离职6 个月后的12
个月内通过证券交易所
挂牌交易出售的发行人
股票数量占其所持有发
行人股票总数的比例不
超过50%。
其他承诺（含追加承诺） - - -
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为：
2010 年度净利润同比变动幅50.00% ～～ 70.00%
度的预计范围
无
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 48,024,961.46
业绩变动的原因说明
公司进一步推动软件"产品化、行业化、服务化"经营战略，进一步加大市场拓展力度，主营业
务中毛利率相对较高的自主软件产品和服务收入增长较快。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
