福建榕基软件股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-026
福建榕基软件股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
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福建榕基软件股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人
员)镇千金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 143,863,417.49 105,736,088.36 36.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,856,497.57 6,609,187.53 64.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,531,278.56 3,843,552.74 69.93%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -27,986,029.38 -38,290,419.67 26.91%
基本每股收益（元/股） 0.0174 0.0106 64.15%
稀释每股收益（元/股） 0.0174 0.0106 64.15%
加权平均净资产收益率 0.77% 0.48% 0.29%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,173,125,032.55 2,135,196,120.20 1.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,413,765,265.83 1,403,645,637.60 0.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,610,413.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,962,090.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,128.98
减：所得税影响额 253,413.93
少数股东权益影响额（税后） 0.05
合计 4,325,219.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 88,496 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
鲁峰 境内自然人 20.63% 128,355,740 96,266,805
侯伟 境内自然人 8.76% 54,487,766 40,865,824 质押 14,200,000
赵坚 境内自然人 1.10% 6,850,000 5,137,500
陈明平 境内自然人 0.87% 5,396,146 4,047,109
杨学圆 境内自然人 0.56% 3,468,732 1,734,366 质押 2,468,600
王捷 境内自然人 0.49% 3,031,498 2,131,498
鲁波 境内自然人 0.48% 2,994,160 0
张之戈 境内自然人 0.36% 2,212,628 0
刘秋艳 境内自然人 0.35% 2,200,000 0
万孝雄 境内自然人 0.30% 1,839,000 1,379,250
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
鲁峰 32,088,935 人民币普通股 32,088,935
侯伟 13,621,942 人民币普通股 13,621,942
鲁波 2,994,160 人民币普通股 2,994,160
张之戈 2,212,628 人民币普通股 2,212,628
刘秋艳 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
杨学圆 1,734,366 人民币普通股 1,734,366
赵坚 1,712,500 人民币普通股 1,712,500
山东海中湾投资管理有限公司－
1,458,268 人民币普通股 1,458,268
海中湾赢泰私募证券投资基金
周继勇 1,450,000 人民币普通股 1,450,000
刘荣俊 1,387,900 人民币普通股 1,387,900
上述股东关联关系或一致行动的 公司前十名股东中，鲁波为鲁峰之胞兄，杨学圆为鲁峰胞妹之配偶。除上述情况外，其
说明 他前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
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前 10 名普通股股东参与融资融券
刘秋艳参与融资融券，信用证券账户持有 2,200,000 股。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、货币资金比上年期末减少33.58%，主要是报告期购买理财产品支出净额增加所致。
2、预付账款比上年期末增加85.02%，主要是报告期预付供应商项目款增加所致。
3、其他流动资产比上年期末增加88.49%，主要是报告期购买理财产品款项净额增加所致。
4、开发支出比上年期末减少57.74%，主要是报告期部分开发支出完工结转无形资产所致。
5、短期借款比上年期末增加87.72%，主要是报告期短期信用借款增加所致。
6、应付票据比上年期末减少80.37%，主要是报告期支付给供应商的承兑汇票减少所致。
7、应付职工薪酬比上年期末减少66.86%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。
8、应交税费比上年期末减少69.14%，主要是报告期计提未支付的税费减少所致。
9、应付利息比上年期末增加40.51%，主要是报告期已计提未支付的借款利息增加所致。
二、利润表项目：
1、营业收入较上年同期增加36.06%，主要是报告期公司加大经营拓展力度，积极培育和拓展新技术、新业务，对应收入增
加所致。
2、营业成本较上年同期增加56.61%，主要是报告期营业收入增加，成本相应增加所致。
3、税金及附加较上年同期增加125.78%，主要是报告期营业收入增加、同时按新会计政策核算本科目核算的税种增加所致。
4、投资收益较上年同期增加30.91%，主要是报告期购买理财产品利息收入增加所致。
5、所得税费用较上年同期减少135.80%，主要是报告期计提的应交所得税减少所致。
6、其他综合收益较上年同期减少64.86%，主要是报告期外币报表折算差额影响所致。
三、现金流量表项目：
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少84.52%，主要是报告期购买理财产品支出净额增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加539.24%，主要是报告期取得借款收到的现金增加及偿还短期融资券支付的
款项减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司5个募投项目计划，募集资金中软硬件投入11,596.59万元，实施费用投入10,471.49万元，两项合计共22,068.08
万元。场地投入5,828.75万元，计划需要购置7,600平方米用房，用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。2014年
9月，榕基工程和福州高新技术产业开发区管理委员会就榕基工程在福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内投资建
设软件及服务外包产业基地项目事宜进行协商，签署了《福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园投资建设协议书》，
并竞得闽侯县国土资源局宗地编号为宗地2014挂（工业）16号国有建设用地使用权，待交付土地之后公司将尽快开展办公场
所建设。截至目前，福州高新技术产业开发区管理委员会正在抓紧该地块的收储工作以交付给公司。根据公司的发展规划，
为了更好地利用全资子公司自有土地，实现资源的有效整合，公司于2014年12月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议
通过将变更募投项目实施地点至上述地块，变更募投项目实施方式，并追加投资，拟使用募集资金不超过13,300万元与榕基
工程合作在该地块上建设公司研发大楼，项目建设期2年分批投入，并根据公司募集资金的投入总额取得相应投入比例的研
发大楼产权使用权，用于募投项目目前实际所需研发用房。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求，使得募集资金
规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末，本公司募集资金累计直接投入募投项目30,001.5万元，募投项目建设基本
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完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
在本公司任董事、
高级管理人员的
股东鲁峰、侯伟承
诺：在其任职期间
每年转让的股份
不得超过其所持
有本公司股份总
数的 25%；离职
在职期间以
后半年内，不转让 在承诺期限
2010 年 09 及申报离职 6
鲁峰、侯伟 其他承诺 其所持有的本公 内，按承诺持
月 15 日 个月后的 12
司股份；申报离职 续履行中
个月内
6 个月后的 12 个
月内通过证券交
易所挂牌交易出
售的发行人股票
首次公开发行或再融资时所作承诺
数量占其所持有
发行人股票总数
的比例不超过
50%。
为了避免将来发
生同业竞争，公司
控股股东鲁峰和
关于同业竞 股东侯伟出具了
争、关联交 《放弃竞争与利 在承诺期限
2010 年 09
鲁峰、侯伟 易、资金占 益冲突承诺函》， 长期 内，按承诺持
月 15 日
用方面的承 承诺不生产、开发 续履行中
诺 任何与股份公司
及其下属子公司
生产的产品构成
竞争或可能构成
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竞争的产品，不直
接或间接经营任
何与股份公司及
其下属子公司经
营的业务构成竞
争或可能构成竞
争的业务，也不参
与投资任何与股
份公司及其下属
子公司生产的产
品或经营的业务
构成竞争或可能
构成竞争的其他
企业；从第三方获
得的商业机会如
果属于股份公司
主营业务范围之
内的，将尽可能地
协助股份公司取
得该等商业机会。
公司属于高新技
术企业，行业内技
术人员流动性较
大，为了保护公司
的知识产权和保
持核心人员的稳
在承诺期限
定，公司已与高级 2010 年 09
公司 其他承诺 长期 内，按承诺持
管理人员和核心 月 15 日
续履行中
技术人员签订劳
动合同，上述人员
同时对公司出具
了《保密义务、技
术成果归属承诺
书》。
公司所有募集资
金将存放于专户
管理，并用于公司
新一代电子政务
在承诺期限
募集资金使 应用平台、信息安 2010 年 09
公司 长期 内，按承诺持
用承诺 全风险综合管理 月 15 日
续履行中
系统、质检三电工
程企业端软件运
维服务平台、协同
管理软件平台、技
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术研发与创新中
心等主营业务。
公司章程第一百
六十五条规定：
（一）公司董事会
负责制定公司的
股利分配预案，股
东大会负责审批。
在公司当年度盈
利且提取法定公
积金及弥补以前
年度亏损后仍有
剩余时，董事会应
当作出现金分红
预案。公司董事会
未做出现金利润
分配预案的，应当
在定期报告中披
露原因，公司独立
董事应当对此发
表独立意见。 二）
公司每年以现金
在承诺期限
方式分配的利润 2012 年 06
公司 分红承诺 长期 内，按承诺持
应当不少于当年 月 08 日
续履行中
可分配利润的
10%；公司上市后
连续三年以现金
方式累计分配的
利润应不少于该
连续三年实现的
年均可分配利润
的 30%；在进行
现金分配的同时，
公司可以进行股
票股利的分配。
（三）公司的利润
分配应重视对投
资者的合理投资
回报；在有条件的
情况下，公司可以
进行中期分配。
（四）存在股东违
规占用公司资金
情况的，公司应当
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扣减该股东所分
配的现金红利，以
偿还其占用的资
金。（五）公司根
据生产经营情况、
投资规划和长期
发展的需要，确需
调整利润分配政
策的，调整后的利
润分配政策不得
违反中国证监会
和证券交易所的
有关规定。在对有
关调整利润分配
政策的议案进行
表决时，由全体独
立董事同意及监
事会审议并经公
司董事会审议后
方可提交公司股
东大会审议，公司
控股股东应回避
表决，公司可以采
取提供网络投票
等方式以方便股
东参与股东大会
表决。（六）公司
应以每三年为一
个周期，制订周期
内股东分红回报
规划。
股权激励承诺
公司实际控制人
鲁峰先生承诺，连
续六个月内通过
股份减持承 2016 年 07
鲁峰 证券交易系统出 六个月内 已履行完毕。
诺 月 02 日
售的股份低于公
其他对公司中小股东所作承诺 司股份总数的
5%。
公司部分董 在法定期限内不
在承诺期限
事、高级管理 减持其所持有的 2015 年 07
其他承诺 长期 内，按承诺持
人员和核心 本公司股份；严格 月 09 日
续履行中
骨干 遵守有关规定，不
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福建榕基软件股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
进行内幕交易及
敏感期买卖股份、
短线交易。
公司最近十二个
月未进行风险投
资，未为控股子公
司以外的对象提
供财务资助；公司
承诺补充流动资
金后十二个月内
不进行风险投资 在承诺期限
2017 年 01
公司 其他承诺 及为控股子公司 十二个月内 内，按承诺持
月 23 日
以外的对象提供 续履行中
财务资助；公司本
次是按照实际需
求补充流动资金，
且每十二个月内
累计金额不超过
超募资金总额的
30%。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无。
一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 50.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,619.11 至 2,428.67
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,619.11
元）
2017 年 1-6 月，预计公司的业务仍将保持平稳发展，宏观经济环境及公司
业绩变动的原因说明
研发投入、无形资产摊销等因素将影响公司本期业绩出现波动。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
福建榕基软件股份有限公司
董事长：
_____________
鲁 峰
2017年4月27日
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