福建榕基软件股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-049
福建榕基软件股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
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福建榕基软件股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人
员)镇千金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,311,235,547.87 2,135,196,120.20 8.24%
归属于上市公司股东的净资产
1,418,101,800.34 1,403,645,637.60 1.03%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 155,900,669.85 20.36% 454,311,813.54 14.71%
归属于上市公司股东的净利润
4,488,566.51 7.51% 25,283,739.61 24.15%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-3,099,651.91 -269.21% 12,063,094.16 6.61%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
16,769,073.99 245.18% -26,817,438.58 54.26%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0072 7.46% 0.0406 24.16%
稀释每股收益（元/股） 0.0072 7.46% 0.0406 24.16%
加权平均净资产收益率 0.32% 0.02% 1.79% 20.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -53,219.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,951,574.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 9,696,623.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -31,812.64
减：所得税影响额 277,936.76
少数股东权益影响额（税后） 64,583.57
合计 13,220,645.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 87,632 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
鲁峰 境内自然人 20.63% 128,355,740 96,266,805 质押 12,000,000
侯伟 境内自然人 8.76% 54,487,766 40,865,824 质押 14,464,700
赵坚 境内自然人 1.10% 6,850,000 5,137,500
陈明平 境内自然人 0.87% 5,396,146 4,047,109 质押 263,400
杨学圆 境内自然人 0.56% 3,468,732 1,734,366 质押 2,468,600
鲁波 境内自然人 0.48% 2,994,160 0
白双平 境内自然人 0.39% 2,400,000 0
王捷 境内自然人 0.37% 2,330,000 0 质押 2,000,000
张之戈 境内自然人 0.36% 2,212,628 0
福建榕基软件股
份有限公司－第
境内非国有法人 0.30% 1,867,900 0
一期员工持股计
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
鲁峰 32,088,935 人民币普通股 32,088,935
侯伟 13,621,942 人民币普通股 13,621,942
鲁波 2,994,160 人民币普通股 2,994,160
白双平 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
王捷 2,330,000 人民币普通股 2,330,000
张之戈 2,212,628 人民币普通股 2,212,628
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福建榕基软件股份有限公司－第
1,867,900 人民币普通股 1,867,900
一期员工持股计划
王东彪 1,770,000 人民币普通股 1,770,000
杨学圆 1,734,366 人民币普通股 1,734,366
赵坚 1,712,500 人民币普通股 1,712,500
上述股东关联关系或一致行动的 公司前十名股东中，鲁波为鲁峰之胞兄，杨学圆为鲁峰胞妹之配偶。除上述情况外，其
说明 他前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
白双平、王东彪参与融资融券，其信用证券账户分别持有 2,400,000 股、1,770,000 股。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、应收账款比上年期末增加 30.24%，主要是报告期按项目进度确认收入的款项增加所致。
2、预付账款比上年期末增加 103.44%，主要是报告期预付供应商项目款增加所致。
3、应收利息比上年期末减少-38.59%，主要是报告期计提理财产品利息收入减少所致。
4、其他应收款比上年期末增加 34.96%，主要是报告期支付的保证金等增加所致。
5、其他流动资产比上年期末增加 75.00%，主要是报告期购买理财产品款项净额增加所致。
6、在建工程比上年期末增加 216.08%，主要是报告期上海榕基软件园项目投入增加所致。
7、长期待摊费用比上年期末减少 33.33%，主要是报告期长期待摊费用摊销减少所致。
8、短期借款比上年期末增加 246.49%，主要是报告期短期信用借款增加所致。
9、预收账款比上年期末减少 40.34%，主要是报告期预收未确认收入项目的款项减少所致。
10、应付职工薪酬比上年期末减少 54.96%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。
11、应付利息比上年期末增加 86.87%，主要是报告期已计提未支付的借款利息增加所致。
12、一年内到期的非流动负债比上年期末减少 58.27%，主要是报告期一年内到期的长期借款偿还所致。
13、长期借款比上年期末减少 4,800 万元，主要是报告期长期借款偿还所致。
14、其他综合收益比上年期末减少 49.78%，主要是报告期外币财务报表折算差额减少所致。
15、少数股东权益比上年期末增加 35.34%，主要是报告期新增投资非全资子公司所致。
二、利润表项目：
1、税金及附加较上年同期增加 240.53%，主要是报告期营业收入增加、同时按新会计政策核算本科目的税费金额增加所致。
2、财务费用较上年同期增加 86.40%，主要是报告期借款利息支出增加所致。
3、其他收益较上年同期增加 497.77 万元，主要是报告期按新会计政策将营业外收入中与日常经营相关的政府补助调整到本
科目所致。
4、营业外收入较上年同期减少 560.71 万元，减幅 90.58%，主要是报告期按新会计政策将本科目中与日常经营相关的政府
补助调整到其他收益所致。
5、营业外支出较上年同期增加 998.77%，主要是报告期非流动资产处置损失增加所致。
6、少数股东损益较上年同期增加 32.06%，主要是报告期非全资子公司损益增加所致。
7、其他综合收益较上年同期减少 293.57%，主要是报告期外币报表折算差额影响所致。
三、现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 54.26%，主要是报告期购买购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1217.58%，主要是报告期购买理财产品支出净额增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 206.32%，主要是报告期取得借款收到的现金增加所致。
4、汇率变动对现金的影响较上年同期减少 326.66%，主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额变动所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司5个募投项目计划，募集资金中软硬件投入11,596.59万元，实施费用投入10,471.49万元，两项合计共22,068.08万元。
场地投入5,828.75万元，计划需要购置7,600平方米用房，用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。2014年9月，
榕基工程和福州高新技术产业开发区管理委员会就榕基工程在福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内投资建设软
件及服务外包产业基地项目事宜进行协商，签署了《福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园投资建设协议书》，并竞
得闽侯县国土资源局宗地编号为宗地2014挂（工业）16号国有建设用地使用权，待交付土地之后公司将尽快开展办公场所建
设。截至目前，福州高新技术产业开发区管理委员会正在抓紧该地块的收储工作以交付给公司，公司已开始办理项目建设前
期所需手续。根据公司的发展规划，为了更好地利用全资子公司自有土地，实现资源的有效整合，公司于2014年12月12日召
开第三届董事会第十三次会议，审议通过将变更募投项目实施地点至上述地块，变更募投项目实施方式，并追加投资，拟使
用募集资金不超过13,300万元与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼，项目建设期2年分批投入，并根据公司募集资
金的投入总额取得相应投入比例的研发大楼产权使用权，用于募投项目目前实际所需研发用房。公司将严格按照募集资金管
理和使用的监管要求，使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末，本公司募集资金累计直接投入募投项
目30,053.29万元，募投项目建设基本完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
在本公司任
董事、高级管
理人员的股
东鲁峰、侯伟
承诺：在其任
职期间每年
转让的股份 在职期间以
在承诺期限
不得超过其 2010 年 09 月 及申报离职 6
首次公开发行或再融资时所作承诺 鲁峰、侯伟 其他承诺 内，按承诺持
所持有本公 15 日 个月后的 12
续履行中
司股份总数 个月内
的 25%；离职
后半年内，不
转让其所持
有的本公司
股份；申报离
职 6 个月后的
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12 个月内通
过证券交易
所挂牌交易
出售的发行
人股票数量
占其所持有
发行人股票
总数的比例
不超过 50%。
为了避免将
来发生同业
竞争，公司控
股股东鲁峰
和股东侯伟
出具了《放弃
竞争与利益
冲突承诺
函》，承诺不
生产、开发任
何与股份公
司及其下属
子公司生产
的产品构成
竞争或可能
构成竞争的
关于同业竞
产品，不直接 在承诺期限
争、关联交 2010 年 09 月
鲁峰、侯伟 或间接经营 长期 内，按承诺持
易、资金占用 15 日
任何与股份 续履行中
方面的承诺
公司及其下
属子公司经
营的业务构
成竞争或可
能构成竞争
的业务，也不
参与投资任
何与股份公
司及其下属
子公司生产
的产品或经
营的业务构
成竞争或可
能构成竞争
的其他企业；
从第三方获
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得的商业机
会如果属于
股份公司主
营业务范围
之内的，将尽
可能地协助
股份公司取
得该等商业
机会。
公司属于高
新技术企业，
行业内技术
人员流动性
较大，为了保
护公司的知
识产权和保
持核心人员
的稳定，公司 在承诺期限
2010 年 09 月
公司 其他承诺 已与高级管 长期 内，按承诺持
15 日
理人员和核 续履行中
心技术人员
签订劳动合
同，上述人员
同时对公司
出具了《保密
义务、技术成
果归属承诺
书》。
公司所有募
集资金将存
放于专户管
理，并用于公
司新一代电
子政务应用
平台、信息安
在承诺期限
募集资金使 全风险综合 2010 年 09 月
公司 长期 内，按承诺持
用承诺 管理系统、质 15 日
续履行中
检三电工程
企业端软件
运维服务平
台、协同管理
软件平台、技
术研发与创
新中心等主
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营业务。
公司章程第
一百六十五
条规定：（一）
公司董事会
负责制定公
司的股利分
配预案，股东
大会负责审
批。在公司当
年度盈利且
提取法定公
积金及弥补
以前年度亏
损后仍有剩
余时，董事会
应当作出现
金分红预案。
公司董事会
未做出现金
利润分配预
案的，应当在 在承诺期限
2012 年 06 月
公司 分红承诺 定期报告中 长期 内，按承诺持
08 日
披露原因，公 续履行中
司独立董事
应当对此发
表独立意见。
（二）公司每
年以现金方
式分配的利
润应当不少
于当年可分
配利润的
10%；公司上
市后连续三
年以现金方
式累计分配
的利润应不
少于该连续
三年实现的
年均可分配
利润的 30%；
在进行现金
分配的同时，
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公司可以进
行股票股利
的分配。（三）
公司的利润
分配应重视
对投资者的
合理投资回
报；在有条件
的情况下，公
司可以进行
中期分配。
（四）存在股
东违规占用
公司资金情
况的，公司应
当扣减该股
东所分配的
现金红利，以
偿还其占用
的资金。（五）
公司根据生
产经营情况、
投资规划和
长期发展的
需要，确需调
整利润分配
政策的，调整
后的利润分
配政策不得
违反中国证
监会和证券
交易所的有
关规定。在对
有关调整利
润分配政策
的议案进行
表决时，由全
体独立董事
同意及监事
会审议并经
公司董事会
审议后方可
提交公司股
东大会审议，
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公司控股股
东应回避表
决，公司可以
采取提供网
络投票等方
式以方便股
东参与股东
大会表决。
（六）公司应
以每三年为
一个周期，制
订周期内股
东分红回报
规划。
股权激励承诺
在法定期限
内不减持其
所持有的本
公司部分董 公司股份；严
在承诺期限
事、高级管理 格遵守有关 2015 年 07 月
其他承诺 长期 内，按承诺持
人员和核心 规定，不进行 09 日
续履行中
骨干 内幕交易及
敏感期买卖
股份、短线交
易。
公司最近十
二个月未进
行风险投资，
未为控股子
其他对公司中小股东所作承诺
公司以外的
对象提供财
务资助；公司
承诺补充流
在承诺期限
动资金后十 2017 年 01 月
公司 其他承诺 12 个月 内，按承诺持
二个月内不 23 日
续履行中
进行风险投
资及为控股
子公司以外
的对象提供
财务资助；公
司本次是按
照实际需求
补充流动资
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金，且每十二
个月内累计
金额不超过
超募资金总
额的 30%。
2017 年 5 月
12 日，“华融
榕基软件员
工持股 1 号定
向资产管理
计划”通过二
级市场购入
的方式累计
购买公司股
票 1,867,900
股，占公司总
股本约为
0.30%，成交
金额为
福建榕基软
19,584,134.59
件股份有限 在承诺期限
元，成交均价 2017 年 05 月
公司-第一期 其他承诺 1年 内，按承诺持
约为人民币 12 日
员工持股计 续履行中
10.4846 元/
划
股。2017 年 5
月 12 日，公
司本期员工
持股计划已
完成股票购
买，购买的股
票将按照规
定予以锁定，
该计划所购
买的股票锁
定期为 2017
年 5 月 12 日
至 2018 年 5
月 11 日。
公司持股 5%
以上股东、副
董事长、常务 在承诺期限
侯伟、李惠 2017 年 09 月
其他承诺 副总裁侯伟 6 个月 内，按承诺持
钦、万孝雄 25 日
先生及副总 续履行中
裁李惠钦女
士、万孝雄先
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生在公告之
日起 15 个交
易日后的 6 个
月内以大宗
交易或者集
中竞价交易
方式减持公
司股份合计
不超过不超
过 10,749,998
股（占公司总
股本比例的
1.73%），若此
期间有送股、
资本公积金
转增股份等
股份变动事
项，则对该数
量进行相应
调整。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无。
一步的工作计划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 50.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
2,484.53 至 3,726.8
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,484.53
2017 年 1-9 月，预计公司的业务仍将保持平稳发展，市场竞争环境及公司
业绩变动的原因说明
研发投入、无形资产摊销及利息支出等因素将使公司本期业绩出现波动。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2017 年 08 月 24 日 实地调研 机构
7-08-25/1203869104.DOC
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2017 年 08 月 29 日 实地调研 机构
7-08-30/1203906879.DOC
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2017 年 08 月 31 日 实地调研 机构
7-09-01/1203923174.DOC
福建榕基软件股份有限公司
董事长：
_____________
鲁 峰
2017年10月24日
15