证券代码：002474          证券简称：榕基软件          公告编号：2019-014


                   福建榕基软件股份有限公司
      关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建榕基软件股份有限公司（以下简称“榕基软件”或“公司”）于2019年3月
29日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买
银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过100,000万元闲置自有资金购买商
业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会拟
向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜，授权期限自2018年年度股东大
会审议通过之日起三年。该议案尚需提交股东大会审议。

    一、委托理财概述

    1、投资目的

    为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营及项目建设资
金需求的情况下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司现金资产的收益。

    2、投资金额

    使用不超过100,000万元人民币，在限定额度内，资金可以滚动使用。

    3、投资方式

    为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险、保本型的银行短期理
财产品。不用于以投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的
的委托理财产品。

    4、委托理财资金来源

    公司进行委托理财资金全部为公司合法自有闲置资金。

    5、授权及授权期限

    公司董事会拟向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜，授权期限自股
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东大会审议通过之日起三年。

    二、审议程序

    依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《对外
投资管理办法》等相关规定，本次委托理财事项已经公司第四届董事会第十六次
会议审议及第四届监事会第十二次会议审议通过，需提交股东大会审议。

    三、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险：

    （1）商业银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。

    （3）相关工作人员的操作风险。

    2、针对投资风险，拟采取措施如下：

    （1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于
证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

    （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况
进行审计、核实。

    （3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为
主。

    （4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

    （5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品
的购买以及损益情况。

    四、对公司日常经营的影响


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    1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保
公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过100,000万元自有闲置资金购买商
业银行理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵
活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

    2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提
升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

     五、独立董事相关意见

    公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，公司目前经营情况良好，运
用部分闲置自有资金，投资保本理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投
资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。同意公司运用不超过100,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本理财
产品。

    六、监事会意见

    公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善，在保
证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过100,000万元人民币的自有闲
置资金购买低风险的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。有利于
在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不
会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同
意公司使用不超过100,000万元自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。

    七、备查文件：

    1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

    2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

    3、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                        福建榕基软件股份有限公司董事会

                                                        2019 年 4 月 2 日
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