司公限有份股业工密精讯立 2015 文全告报度季一第年
立讯精密工业股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-018
2015 年 04 月
1
司公限有份股业工密精讯立 2015 文全告报度季一第年
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王来春、主管会计工作负责人叶怡伶及会计机构负责人 会计主
管人员 肖 娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
司公限有份股业工密精讯立 2015 文全告报度季一第年
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
据数计会度年前以述重或整调溯追等正更错差计会及更变策政计会因否是司公
√ 否 是
期同年上 同年上比期告报本
期告报本 减增期
前整调 后整调 后整调
）元（入收业营 1,810,949,862.54 1,355,791,907.86 1,355,791,907.86 33.57%
）元（润利净的东股司公市上于属归 152,573,062.33 90,221,470.55 90,221,470.55 69.11%
损性常经非除扣的东股司公市上于属归 141,217,362.92 85,218,538.65 85,218,538.65 65.71%
）元（润利净的益
）元（额净量流金现的生产动活营经 -45,304,341.92 45,604,339.60 45,604,339.60 -199.34%
/
）股 元（益收股每本基 0.18 0.11 0.11 63.64%
/
）股 元（益收股每释稀 0.18 0.11 0.11 63.64%
率益收产资净均平权加 3.27% 3.82% 3.82% -0.55%
末度年上 年上比末期告报本
末期告报本 减增末度
前整调 后整调 后整调
）元（产资总 9,948,878,763.46 9,691,628,858.36 9,691,628,858.36 2.65%
）元（产资净的东股司公市上于属归 4,736,441,757.68 4,592,087,701.02 4,592,087,701.02 3.14%
额金和目项益损性常经非
√ 用适不 用适
元：位单
目项 额金末期期告报至初年 明说
）分部销冲的备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非 617,646.99
统家国照按，关相切密务业业企与（助补府政的益损期当入计 12,144,085.12
）外除助补府政的受享量定或额定准标一
投得取于小本成资投的业企营合及业企营联、司公子得取业企 986,577.00
益收的生产值价允公产资净认辨可位单资投被有享应时资
出支和入收外业营他其的外之项各述上除 253,022.25
额响影税得所：减 2,044,635.33
）后税（额响影益权东股数少 600,996.62
计合 11,355,699.41 --
3
4
0 6,255,925 0.75% 他其 股险保寿人国中
金基资投券证型
6,742,172 结冻 6,742,172 6,742,172 0.81% 他其 兴票－股任司责公限会有社份全
股行银设建国中
6,807,994 结冻 6,807,994 6,807,994 0.82% 人法有国 团集司资公投限省有徽股安控
划计托信金资
合 集 号 期五 赢 3
9,145,067 结冻 9,145,067 9,145,067 1.10% 他其 创＊富财安平－
托信安平－行银
大光－金基大英
0 11,140,000 1.34% 人法有国非内境）津天（子司电公港限富有
11,440,425 结冻 11,440,425 11,440,425 1.38% 他其 五金基保合社组国二全零
划计
理管产资号 发 5
13,443,197 结冻 13,443,197 13,443,197 1.62% 他其 增向定－品诚－
安联国－行银商
工－金基安联国
0 27,400,070 3.29% 人法有国非内境 有资投业信企资伙疆合新限
127,800,000 押质 0 480,407,200 57.75% 人法外境 司公限有讯立
量数 态状份股 量数份股的
件条售限有有持 量数股持 例比股持 质性东股 称名东股
况情结冻或押质
况情股持东股股通普名 前 10
16,613 数总东股股通普末期告报
股：位单
表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股股股股股通通通通普普普普名名名名十十十十前前前前及及及及数数数数总总总总东东东东股股股股股股股股通通通通普普普普末末末末期期期期告告告告报报报报、、、、 1
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
。形情的目项的益损性常经为定界目项
益损性常经非的举列、义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公
—— 1
用适不 用适 √
因原明说
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开 —— 1
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
—— 1
文全告报度季一第年 2015 司公限有份股业工密精讯立
5
。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公
10 10
否 是 √
易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公
10 10
用适不 券融资）融有与如参（东明股说股况通情普东名股务前业 10
。人动行致一的定规 明说
中》法办理管露披息信动变股持东股司公市上《于属否是间之东股述上知未也，系关联
关在存否是间之东股他其述上知未司公本 、 ；东股股控的司公本是司公限有讯立、 的动行致一或系关联关东股述上
2 1
金基
3,621,901 股通普币民人 3,621,901 资投券证型合混选优率效利宏达
泰－司公限有份股行银设建国中
4,499,954 股通普币民人 4,499,954 合组六一一金基保社国全
4,604,101 股通普币民人 4,604,101
户账券证保担易交
用信户客司公限有份股券证商招
） （ LOF
4,774,424 股通普币民人 4,774,424 金基资投券证型票股理治质优华
鹏－司公限有份股行银商工国中
4,799,910 股通普币民人 4,799,910
金基资投券证
型票股长增质优华银－行银国中
5,293,967 股通普币民人 5,293,967
金基资投券证型票股号贰长
增需内城长顺景－行银业农国中
6,255,925 股通普币民人 6,255,925
深 红 分人 个 － 红
-005L-FH002
分－司公限有份股险保寿人国中
11,140,000 股通普币民人 11,140,000 司公限有）津天（子电港富
27,400,070 股通普币民人 27,400,070 业企伙合限有资投信资疆新
480,407,200 股通普币民人 480,407,200 司公限有讯立
量数 类种份股
量数份股股通普件条售限无有持 称名东股
类种份股
况情股持东股股通普件条售限无名 前 10
金基资投券
0 5,293,967 0.64% 他其 增证需型内票股城号长顺贰景长
－行银业农国中
深 -005L-FH002
红 分人 个 － 红
分－司公限有份
文全告报度季一第年 2015 司公限有份股业工密精讯立
6
用适不 用适 √
表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优名名名名十十十十前前前前及及及及数数数数总总总总东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优末末末末期期期期告告告告报报报报、、、、 2
文全告报度季一第年 2015 司公限有份股业工密精讯立
7
形情的盈为亏扭于属不且值正为润利净的东股司公市上于属归：况情绩业营经的计预月 年 1-6 2015
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
。项事诺承的内期告报到续持但生发间期前以或生发内期告报在东股上以 股持或司公在存不期告报司公 5%
用适不 用适 √
以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
用适不 用适
√
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
致所响影出支息利及款借还偿是要主 元万
; 少减 少减期同年上比额净量流金现的生产动活资筹
, 17,816.58 68.73%, 22.
致所响影资投财理及产资定固建购于用是要主 元万
; 加增 加增期同年上比额净量流金现的生产动活资投
, 10,709.03 49.70%, 21.
致 所响 ;
影资薪工职付支及以付支款货料材是要主 元万 少减 少减期同年上比期本额净量流金现的生产动活营经
, 9,090.87 199.34%, 20.
致所少减失损产资定固置处是要主 元万 加增
; 降下期同年上比期本出支外业营
, 56.87 84.11%, 19.
致所响影助补府政是要主 元万 加增
; 加增期同年上比期本入收外业营
, 539.31 61.88%, 18.
响影现实务业汇结期远及权股售出司公孙是要主 元万
; 少减 降下期同年上比期本益收资投
, 4,902.56 105.61%, 17.
致所响影动变值价允公务业汇外期远是要主 元万
; 加增 加增期同年上比期本益收动变值价允公
, 1,578.94 147.53%, 16.
响影出支息利、动变率汇及响影动变围范并合是要主 元万 加增
; 加增期同年上比期本用费务财 , 123.87 72.35%, 15.
致所加增入投出支发研是要主 元万
; 加增 加增期同年上比期本用费理管 , 8,602.76 83.9%, 14.
致所响影加增绩业是要主 元万
; 加增 加增期同年上比期本用费售销
, 1,641.97 63.19%, 13.
致所加增绩业司公是要主 元万
; 加增 加增期同年上比期本入收业营
, 45,515.8 33.57%, 12.
致所响影额差算折表报币外是要主 元万 加增
; 加增益收合综他其 , 821.90 109.07%, 11.
响影金证保量质品产司公子是要主 元万 加增
; 加增末年上比债负计预 , 87.97 87.82%%, 10.
少减款借期到内年一司公子是要主 元万 少减
; 少减末年上债负动流非的期到内年一
, 665.75 52.82%, 9.
致所少减量务业类此是要主 元万 少减
; 少减末年上比项款收预 , 747.24 78.03%, 8.
致所少减量务业据票司公子是要主 元万
; 少减 少减末年上据票付应 , 1,424.12 32.97%, 7.
致 所响
影动变值价允公加增务业汇结期远 元万 少减 , 少减末年上债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
551.73 44.68%, 6.
致所响影程工及备设付预司公子是要主 元万
; 加增 加增末年上比产资动流非他其
, 10,149.07 75.48%, 5.
致所响影品产财理及以款税项进是要主 元万
; 加增 加增末年上比产资动流他其 , 6,130.03 33.63%, 4.
致所加增额金款税退口出是要主 元万
; 加增 加增末年上比款收应他其 , 2,239.59 34.96%, 3.
致所入收息利金资集募是要主 元万 加增
; 加增末年上比息利收应 , 191.84 126.31%, 2.
致所加增款备设置购及程工筑建房厂是要主 元万
; 加增 加增末年上比项款付预 , 2,945.17 83.82%, 1.
用适不 用适 √
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
第三节 重要事项
文全告报度季一第年 2015 司公限有份股业工密精讯立
8
。权股司公市上他其有持未期告报司公
用适不 用适
√
六、持有其他上市公司股权情况的说明
。资投券证在存不期告报司公
用适不 用适
√
五、证券投资情况
。润利与绩业的司公了厚增，购收的权股东股数少司公
子分部了成完年半下年 ． 。升提步逐到得润利和绩业，放释到得能
2 2014 明说因原的动变绩业
产分部的司公，货供始开并发开断不的户客新，产量步逐的品产新着随． 1
23,792.6
）元万（
润利净的东股司公市上于属归月 年 1-6 2014
42,826.68 至 38,068.16
） 元 万 （ 间区 动
变润利净的东股司公市上于属归月 年 1-6 2015
80.00% 至 60.00%
度幅动
变润利净的东股司公市上于属归月 年 1-6 2015
形情的盈为亏扭于属不且值正为润利净的东股司公市上于属归
文全告报度季一第年 2015 司公限有份股业工密精讯立
司公限有份股业工密精讯立 2015 文全告报度季一第年
第四节 财务报表
一、财务报表
1 表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资并并并并合合合合、、、、
司公限有份股业工密精讯立：位单制编
元：位单
目项 额余末期 额余初期
：产资动流
金资币货 2,001,991,629.40 2,241,958,981.58
金付备算 结
金资出拆
当入计动变其且量计值价允公以
产资融金的益损期
产资融金生衍
据 票 收应 37,981,946.91 44,887,600.66
款账收应 2,088,518,520.84 2,240,943,340.04
项款付预 64,586,875.54 35,135,130.33
费保收应
款账保分收应
金备准同合保分收应
息利收应 3,437,114.43 1,518,707.12
利股收应
款收应他其 86,461,921.83 64,066,036.52
产资融金售返入买
货存 1,473,151,970.87 1,161,092,398.24
产资的售待有持为分划
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 243,582,849.23 182,282,509.47
计合产资动流 5,999,712,829.05 5,971,884,703.96
：产资动流非
款垫及款贷放发
产资融金售出供可
9
司公限有份股业工密精讯立 2015 文全告报度季一第年
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长 34,769,593.53 34,155,527.56
产地房性资投 77,629,885.25 79,312,405.97
产资定固 2,142,952,491.60 2,065,156,663.68
程工建 在 411,828,258.60 372,347,263.45
资 物程 工
理清产资定固 209,230.77
产资物生性产生
产资气油
产资形无 318,366,433.74 324,765,855.90
出支发开
誉商 603,295,807.33 603,295,807.33
用费摊待期长 104,248,341.98 86,485,999.94
产资税得所延递 19,918,465.73 19,767,916.72
产资动流非他其 235,947,425.88 134,456,713.85
计合产资动流非 3,949,165,934.41 3,719,744,154.40
计总产资 9,948,878,763.46 9,691,628,858.36
：债负动流
款借期短 2,299,907,729.83 2,126,152,486.72
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
当入计动变其且量计值价允公以 6,830,445.18 12,347,720.14
债负融金的益损期
债负融金生衍
据 票付 应 28,957,774.30 43,198,999.61
款账付应 1,661,880,522.28 1,710,694,367.66
项款收预 2,104,312.66 9,576,735.03
款产资融金购回出卖
金佣及费续手付应
酬薪工职付应 140,057,799.45 179,786,559.85
费税交 应 57,220,311.94 63,143,288.29
息利付应 3,189,733.30 3,475,124.18
10
司公限有份股业工密精讯立 2015 文全告报度季一第年
利股付应
款付应他其 317,773,349.63 245,790,998.51
款账保分付应
金备准同合险保
款券证卖买理代
款券证销承理代
债负的售待有持为分划
债负动流非的期到内年一 5,947,800.00 12,605,298.82
债负动流他其 1,273,659.01 498,498.49
计合债负动流 4,525,143,437.58 4,407,270,077.30
：债负动流非
款借期长 279,202,450.07 284,441,405.19
券 债付 应
股先优：中其
债续永
款付应期长
酬薪工职付应期长
款付应项专
债负计预 1,881,345.68 1,001,667.32
益收延递 10,220,130.17 10,105,208.50
债负税得所延递 25,026,139.03 24,353,188.17
债负动流非他其 883,451.71 200,546.76
计合债负动流非 317,213,516.66 320,102,015.94
计合债负 4,842,356,954.24 4,727,372,093.24
： 益权 者 有所
本股 831,931,887.00 831,931,887.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 2,250,820,681.31 2,250,820,681.31
股存库：减
益收合综他其 -15,754,730.62 -7,535,724.95
备储项专
积公余盈 65,594,563.37 65,594,563.37
11
司公限有份股业工密精讯立 2015 文全告报度季一第年
备准险风般一
润利配分未 1,603,849,356.62 1,451,276,294.29
计合益权者有所司公母于属归 4,736,441,757.68 4,592,087,701.02
益权东股数少 370,080,051.54 372,169,064.10
计合益权者有所 5,106,521,809.22 4,964,256,765.12
计总益权者有所和债负 9,948,878,763.46 9,691,628,858.36
春来王：人表代定法 伶怡叶：人责负作工计会管主 娜 肖：人责负构机计会
2 表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资司司司司公公公公母母母母、、、、
元：位单
目项 额余末期 额余初期
：产资动流
金资币货 80,800,480.16 83,272,184.22
当入计动变其且量计值价允公以
产资融金的益损期
产资融金生衍
据 票 收应 333,824.55
款账收应 338,307,499.83 347,019,756.51
项款付预 7,544,727.67 8,402,532.60
息利收应
利股收应
款收应他其 15,471,436.40 6,238,778.50
货存 114,299,000.50 118,805,483.75
产资的售待有持为分划
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 45,376,115.02 8,270,430.14
计合产资动流 602,133,084.13 572,009,165.72
：产资动流非
产资融金售出供可
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长 3,978,886,751.34 3,978,886,751.34
产地房性资投
产资定固 46,325,192.68 39,742,176.23
12
司公限有份股业工密精讯立 2015 文全告报度季一第年
程工建 在 3,366,104.82 4,304,808.29
资 物程 工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 20,878,795.84 20,425,344.79
出支发开
誉商
用费摊待期长 349,756.39 313,153.49
产资税得所延递 199,338.90 199,338.90
产资动流非他其 3,165,078.60 3,093,785.64
计合产资动流非 4,053,171,018.57 4,046,965,358.68
计总产资 4,655,304,102.70 4,618,974,524.40
：债负动流
款借期短 91,518,780.00 94,232,600.00
当入计动变其且量计值价允公以 21,650.00 1,328,926.00
债负融金的益损期
债负融金生衍
据 票付 应 120,000,000.00 145,000,000.00
款账付应 475,937,112.80 454,080,173.04
项款收预 173,333.51 13,283.32
酬薪工职付应 4,023,838.43 5,233,130.20
费税交 应 6,923,308.33 8,995,575.86
息利付应 248,715.49 214,194.68
利股付应
款付应他其 15,695,472.34 3,454,673.37
债负的售待有持为分划
债负动流非的期到内年一
债负动流他其
计合债负动流 714,542,210.90 712,552,556.47
：债负动流非
款借期长
券 债付 应
股先优：中其
13
司公限有份股业工密精讯立 2015 文全告报度季一第年
债续永
款付应期长
酬薪工职付应期长
款付应项专
债负计预
益收延递 3,150,000.00 3,150,000.00
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 3,150,000.00 3,150,000.00
计合债负 717,692,210.90 715,702,556.47
： 益权 者 有所
本股 831,931,887.00 831,931,887.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 2,591,979,377.94 2,591,979,377.94
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈 65,594,563.37 65,594,563.37
润利配分未 448,106,063.49 413,766,139.62
计合益权者有所 3,937,611,891.80 3,903,271,967.93
计总益权者有所和债负 4,655,304,102.70 4,618,974,524.40
3 表表表表润润润润利利利利并并并并合合合合、、、、
元：位单
目项 额生发期本 额生发期上
入收总业营、一 1,810,949,862.54 1,355,791,907.86
入收业营：中其 1,810,949,862.54 1,355,791,907.86
入收息利
费保赚 已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 1,639,421,975.72 1,246,255,398.19
本成业营：中其 1,396,332,551.97 1,109,058,879.47
14
司公限有份股业工密精讯立 2015 文全告报度季一第年
出支息利
出支金佣及费续手
金保退
额净出支付赔
额净金备准同合险保取提
出支利红单保
用费保分
加附及金税业营 9,231,835.91 7,214,525.12
用费售销 42,402,870.04 25,983,162.22
用费理管 188,558,875.58 102,531,323.67
用费务财 2,950,914.93 1,712,199.14
失损值减产资 -55,072.71 -244,691.43
以失损（益收动变值价允公：加 5,086,541.15 -10,702,822.00
“ ” ）列填号 －
填号 － 以失损（益收资投 “ ”
-2,606,051.47 46,419,533.07
）列
业企营合和业企营联对：中其
益收资投的
）列填号 以失损（益收兑汇 “-”
“ ”
）列填号 － 以损亏（润利业营、三 174,008,376.50 145,253,220.74
入收外业营：加 14,108,777.23 8,715,719.32
得利置处产资动流非：中其 722,942.08 67,891.37
出支外业营：减 107,445.87 676,165.20
失损置处产资动流非：中其 105,295.09 669,944.92
“ ”
）列填号 － 以额总损亏（额总润利、四 188,009,707.86 153,292,774.86
用费税得所：减 27,406,667.07 22,226,691.23
“ ”
）列填号 － 以损亏净（润利净、五 160,603,040.79 131,066,083.63
润利净的者有所司公母于属归 152,573,062.33 90,221,470.55
益损东股数少 8,029,978.46 40,844,613.08
额净后税的益收合综他其、六 -9,340,060.94 -3,478,938.90
益收合综他其的者有所司公母属归 -8,219,005.67 -2,417,028.81
额净后税的
其的益损进类分重能不后以）一（
益收合综他
1.
净划计益受定设量计新重
动变的产资净或债负
15
16
5,791,656.72 10,957,364.62 用 费 理管
3,862,568.25 5,379,167.52 用 费 售销
1,059,640.80 816,576.69 加附及金税业营
172,747,751.24 264,711,636.01 本成业营：减
237,558,769.14 323,537,692.20 入收业营、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表润润润润利利利利司司司司公公公公母母母母、、、、 4
娜 肖：人责负构机计会 伶怡叶：人责负作工计会管主 春来王：人表代定法
。元：为润利净的现实方并合被期上，元：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本
0.11 0.18 益收股每释稀）二（
0.11 0.18 益收股每本基）一（
：益收股每、八
40,844,613.08 6,908,923.19 额总益收合综的东股数少于属归
86,742,531.65 144,354,056.66
额总
益收合综的者有所司公母于属归
127,587,144.73 151,262,979.85 额总益收合综、七
-1,061,910.09 -1,121,055.27
额净后税
的益收合综他其的东股数少于属归
他其 6.
-2,417,028.81 -8,219,005.67 额差算折表报务财币外 5.
分部
效有的益损期套量流金现 4.
益损产资融金售出供可
为类分重资投期到至有持 3.
益损动变值
价允公产资融金售出供可 2.
额份的有享
中益收合综他其的益损进类分重将后
以位单资投被在下法益权 1.
-2,417,028.81 -8,219,005.67
益收合综
他其的益损进类分重将后以）二（
额份的有
享中益收合综他其的益损进类分重能
不位单资投被在下法益权 2.
文全告报度季一第年 2015 司公限有份股业工密精讯立
17
额差算折表报务财币外 5.
分部 效
有的益损期套量流金现 4.
益损产资融金售出供可为
类分重资投期到至有持 3.
益损动变值价
允公产资融金售出供可 2.
额份的有享中
益收合综他其的益损进类分重将后以
位单资投被在下法益权 1.
益收合综他
其的益损进类分重将后以）二（
额份的有享
中益收合综他其的益损进类分重能不
位单资投被在下法益权 2.
动变的产资净或债负净
划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其
的益损进类分重能不后以）一（
额净后税的益收合综他其、五
46,929,723.09 34,339,923.87 ）列填号 － 以损亏净（润利净、四
“ ”
8,281,715.85 6,059,986.56 用费税得所：减
55,211,438.94 40,399,910.43
）列
填号 － 以额总损亏（额总润利、三
“ ”
2,272.18 17,215.38 失损置处产资动流非：中其
2,272.18 17,215.38 出支外业营：减
得利置处产资动流非：中其
入收外业营：加
55,213,711.12 40,417,125.81 ）列填号 － 以损亏（润利业营、二
“ ”
益收资投的业
企营合和业企营联对：中其
）列
填号 － 以失损（益收资投
“ ”
-2,025,705.00 1,307,276.00
）列填号 －
“ ”
以失损（益收动变值价允公：加
失损值减产资
-3,142,263.99 2,563,097.55 用 费 务财
文全告报度季一第年 2015 司公限有份股业工密精讯立
18
金现的金佣及费续手、息利付支
金
现的项款付赔同合险保原付支
额加
增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
1,037,798,347.44 1,501,005,306.08 金现的付支务劳受接、品商买购
1,569,805,654.47 2,181,844,675.14 计小入流金现动活营经
9,449,627.40 70,938,958.82
金
现的关有动活营经与他其到收
106,034,167.34 150,688,713.37 还返费税的到收
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净产资融金的益损期当入计
动变其且量计值价允公以置处
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
金
现的得取费保同合险保原到收
额加
增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加
增净项款放存业同和款存户客
1,454,321,859.73 1,960,217,002.95 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额生发额金期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现并并并并合合合合、、、、 5
益收股每释稀）二（
益收股每本基）一（
：益收股每、七
46,929,723.09 34,339,923.87 额总益收合综、六
他其 6.
文全告报度季一第年 2015 司公限有份股业工密精讯立
司公限有份股业工密精讯立 2015 文全告报度季一第年
金现的利红单保付支
的付支工职为及以工职给付支 478,112,031.81 329,828,101.31
金现
费税项各的付支 85,735,149.83 67,266,468.10
现的关有动活营经与他其付支 162,296,529.34 89,308,398.02
金
计小出流金现动活营经 2,227,149,017.06 1,524,201,314.87
额净量流金现的生产动活营经 -45,304,341.92 45,604,339.60
：量流金现的生产动活资投、二
金现的到收资投回收 254,000,000.00 135,013,479.45
金现的到收益收资投得取 3,600,377.80 4,386,137.35
他其和产资形无、产资定固置处 3,667,263.64 -16,180,773.68
额净金现的回收产资期长
收位单业营他其及司公子置处
额净金现的到
现的关有动活资投与他其到收
金
计小入流金现动活资投 261,267,641.44 123,218,843.12
他其和产资形无、产资定固建购 266,249,504.86 175,044,278.88
金现的付支产资期长
金现的付支资投 317,589,700.00 163,655,793.28
额加增净款贷押质
支位单业营他其及司公子得取
额净金现的付
现的关有动活资投与他其付支
金
计小出流金现动活资投 583,839,204.86 338,700,072.16
额净量流金现的生产动活资投 -322,571,563.42 -215,481,229.04
：量流金现的生产动活资筹、三
金现的到收资投收吸 20,718,498.74
资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收
金现的到收款借得取 1,201,490,843.25 828,893,673.56
金现的到收券债行发
现的关有动活资筹与他其到收
金
19
司公限有份股业工密精讯立 2015 文全告报度季一第年
计小入流金现动活资筹 1,201,490,843.25 849,612,172.30
金现的付支务债还偿 1,095,903,322.50 579,566,365.04
付支息利付偿或润利、利股配分 24,378,483.27 10,152,102.46
金现的
的东股数少给付支司公子：中其
润利、利股
现的关有动活资筹与他其付支 166,386.11 685,282.54
金
计小出流金现动活资筹 1,120,448,191.88 590,403,750.04
额净量流金现的生产动活资筹 81,042,651.37 259,208,422.26
的物价等金现及金现对动变率汇、四 14,682,173.68 7,092,042.99
响影
额加增净物价等金现及金现、五 -272,151,080.29 96,423,575.81
额余物价等金现及金现初期：加 2,187,433,970.93 703,489,945.15
额余物价等金现及金现末期、六 1,915,282,890.64 799,913,520.96
6 表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现司司司司公公公公母母母母、、、、
元：位单
目项 额生发期本 额生发期上
：量流金现的生产动活营经、一
金现的到收务劳供提、品商售销 357,292,528.61 206,417,245.63
还返费税的到收 5,739,134.52 41,877,201.59
现的关有动活营经与他其到收 2,469,108.35 1,385,424.54
金
计小入流金现动活营经 365,500,771.48 249,679,871.76
金现的付支务劳受接、品商买购 291,011,122.01 200,491,256.67
的付支工职为及以工职给付支 13,451,401.35 14,705,913.73
金现
费税项各的付支 9,485,629.63 15,354,817.98
现的关有动活营经与他其付支 9,993,894.54 11,956,782.65
金
计小出流金现动活营经 323,942,047.53 242,508,771.03
额净量流金现的生产动活营经 41,558,723.95 7,171,100.73
：量流金现的生产动活资投、二
金现的到收资投回收 122,000,000.00 132,000,000.00
金现的到收益收资投得取 226,321.00
20
司公限有份股业工密精讯立 2015 文全告报度季一第年
他其和产资形无、产资定固置处
额净金现的回收产资期长
收位单业营他其及司公子置处
额净金现的到
现的关有动活资投与他其到收
金
计小入流金现动活资投 122,226,321.00 132,000,000.00
他其和产资形无、产资定固建购 8,665,539.37 3,954,415.60
金现的付支产资期长
金现的付支资投 155,000,000.00 157,655,793.28
支位单业营他其及司公子得取
额净金现的付
现的关有动活资投与他其付支
金
计小出流金现动活资投 163,665,539.37 161,610,208.88
额净量流金现的生产动活资投 -41,439,218.37 -29,610,208.88
：量流金现的生产动活资筹、三
金现的到收资投收吸
金现的到收款借得取 91,442,060.00 67,760,551.95
金现的到收券债行发
现的关有动活资筹与他其到收
金
计小入流金现动活资筹 91,442,060.00 67,760,551.95
金现的付支务债还偿 94,552,340.00 76,633,883.76
付支息利付偿或润利、利股配分 430,363.86 523,971.70
金现的
现的关有动活资筹与他其付支
金
计小出流金现动活资筹 94,982,703.86 77,157,855.46
额净量流金现的生产动活资筹 -3,540,643.86 -9,397,303.51
的物价等金现及金现对动变率汇、四 949,434.22 1,297,265.82
响影
额加增净物价等金现及金现、五 -2,471,704.06 -30,539,145.84
额余物价等金现及金现初期：加 83,272,184.22 124,893,866.19
额余物价等金现及金现末期、六 80,800,480.16 94,354,720.35
21
22
。计审经未告报度季一第司公
否 是
√
计审过经否是告报度季一第
二、审计报告
文全告报度季一第年 2015 司公限有份股业工密精讯立