山东宝莫生物化工股份有限公司
          2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                                专项报告


    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本
公司2017半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1137号文核准，本公司由主承销
商中国建银投资证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2010年8月24日采用
网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票3,000万股，发行价为每股人民币23元。截至2010年9月6日，
本公司共募集资金69,000万元，扣除发行费用4,100.83万元后，募集资金净额为
64,899.17万元。

    上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）
第129号《验资报告》验证。

    （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    1、以前年度已使用金额

    截至2016年12月31日，本公司累计使用募集资金66,497.75万元（含置换自筹资金
预先投入募集资金投资项目7,444.95万元），以募集资金的超募部分永久补充流动资
金14,800万元，归还银行贷款11,500万元。尚未使用的募集资金金额为744.89万元（全
部为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入及保本型理财产品收益）。

    2、本年度使用金额及当前余额

    2017年，本公司半年度募集资金使用情况为：



                                     1
    以募集资金直接投入募集资金投资项目203.74万元。

    截至2017年6月30日，本公司累计使用募集资金66,701.49万元，其中，以募集资
金累计投入募投项目40,401.49万元（含置换自筹资金预先投入募集资金投资项目
7,444.95万元），以募集资金的超募部分永久补充流动资金14,800万元，归还银行贷
款11,500万元。尚未使用的募集资金金额为543.11万元（全部为扣减银行手续费支出
后的募集资金银行存款利息收入及保本型理财产品收益）。

    二、募集资金的管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了
《山东宝莫生物化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 募集资金管理制
度）。该募集资金管理制度于2008年6月23日经本公司第一届董事会第七次会议审议
通过，并于2010年10月7日第二届董事会第七次会议、2010年12月9日2010年第二次临
时股东大会审议修订。

    根据募集资金管理制度并结合经营需要，本公司从2010年9月起对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构于2010年9月29
日签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用。截至2017年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

     开户银行                银行账号               账户类别   存储余额
东营市商业银行营业
                     666110100100121513         募集资金专户      158,977.40
部
中国银行股份有限公
                     226008904292               募集资金专户       82,714.31
司东营市中支行
中国建设银行股份有
                     37001655401050154761       募集资金专户       89,433.54
限公司东营胜利支行


                                            2
         合   计                                                      331,125.25

       说明：（1）上述存款余额均为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息
收入及保本型理财产品收益。

       （2）募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：

         项    目                    存放银行                  金额（元）
募集资金账户余额                                                      331,125.25

加：理财产品            中国银行股份有限公司东营市中支行           5,100,000.00
募集资金余额                                                       5,431,125.25

       三、本年度募集资金的实际使用情况

       本年度募集资金实际使用情况，详见附表：募集资金使用情况对照表。

       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

       2012年4月21日，经本公司2011年年度股东大会审议决议，2万立方米液体化学品
（丙烯腈等）原料仓储罐区项目终止建设。其主要原因是：由于东营港口整体规划
实施和化学品码头配套设施建设滞后，公司液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区
项目进展缓慢，尚未施工建设；而且随着国内丙烯腈供应商的扩产，公司丙烯腈国
内采购渠道和供应保障也发生了变化，特别是中国石化下属齐鲁石化丙烯腈装置于
2011 年扩建完成投产，公司与中石化华北销售公司签订了战略合作框架协议，形成
了运输距离近，供应数量、质量、价格得以保证的丙烯腈采购渠道，公司对港口丙
烯腈仓储需求相应降低，基于以上原因，经2012年4月21日召开的2011年年度股东大
会审议，决定该项目终止实施。

       五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

       截至2017年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情
况。

       六、募集资金使用及披露中存在的问题

       2017半年度，本公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指


                                       3
引》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况。




    附表：募集资金使用情况对照表




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                                                     董事会

                                                  2017年8月19日




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