烟台双塔食品股份有限公司
2019 年 1-6 月
募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2019-040
烟台双塔食品股份有限公司
2019 半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2014]1316 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2014 年 12 月 22
日采用非公开发行方式，发行人民币普通股（A 股）股票 7,335.60 万股，每股面值 1 元，
每股发行价人民币 17.50 元。截至 2014 年 12 月 26 止，本公司共募集资金 128,373.00 万元，
扣除发行费用 1,848.68 万元，募集资金净额 126,524.32 万元。
截止 2014 年 12 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000558 号”验资报告验证确认。
截止 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 1,365,795,289.06 元，其中募集资金投资
项目使用 1,070,960,582.05 元，物流配送中心建设项目节余募集资金用于永久补充流动资金
43,021,065.37 元，年处理 6 万吨豌豆综合利用项目节余募集资金用于永久补充流动资金
122,081,456.02 元，高品质功能性蛋白深加工项目节余募集资金用于永久补充流动资金
129,732,185.62 元，具体明细如下：
（1）2014 年度置换本公司于募集资金到位之前先期投入募集资金投资项目的自有资金
78,145,046.60 元；
（2）资金到位之后募集资金项目投入资金 992,815,535.45 元；
（3）将物流配送中心建设项目节余募集资金用于永久补充流动资金 43,021,065.37 元。
（ 4）将 年处理 6 万吨豌 豆综合利 用项目结 余募 集资金用 于永久补 充流 动资金
122,081,456.02 元
（5）将高品质功能性蛋白深加工项目结余募集资金用于永久补充流动资金
129,732,185.62 元。
截至 2019 年 6 月 30 日止，募集资金专户应有余额-100,552,089.06 元，加上募集资金购
买保本理财产品产生的投资收益 89,220,063.67 元，募集资金利息收入扣除手续费支出后的净
额 11,343,616.90 元，募集资金实际余额为 11,591.51 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
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法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《烟台双塔食品股份
有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事
会第二十六次会议审议进行修改，并业经本公司 2014 年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股份有限公司
招远支行、中国银行股份有限公司招远支行、中国农业银行股份有限公司招远支行开设募集
资金专项账户，分别用于各募投项目专项使用，并与中信建投、各银行机构签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授
权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表
人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与中信建投签订的《保荐协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支
取的金额超过 1,000 万元人民币或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 5%（按照孰低原则
在 1,000 万元或者募集资金净额的 5%之间确定）的，专户开户银行应及时以传真方式通知中
信建投，同时提供专户的支出清单。公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事
会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资
料。
1、 截至 2019 年 6 月 30 日止，募集资金中以活期存款方式存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
中国建设银行股份
37001666280050161023 623,900,000.00 1,112.46
有限公司招远支行
中国银行股份有限
242924778152 522,380,000.00 10,479.05
公司招远支行
中国农业银行股份
15365101040026440 119,450,000.00
有限公司招远支行
合 计 1,265,730,000.00 11,591.51
2、截至 2019 年 6 月 30 日止，募集资金暂时补充流动资金情况
公司分别于 2018 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12 月 31 日将 2018 年 1 月 10 日召开
的第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，使用闲置募集资金 12,000.00 万元暂时补充流动资金中的 7,500.00 万元人民币归还至公
司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券股份有限
公司及保荐代表人。
公司于 2019 年 1 月 8 日将 2018 年 1 月 10 日召开的第四届董事会第一次会议审议通
过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 12,000.00
万元暂时补充流动资金中的 4,500.00 万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述募集资
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金的归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
公司于 2019 年 4 月 19 日将 2018 年 6 月 5 日召开的第四届董事会第十次及第四届监
事会第九次会议审议通过的《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议
案》，使用闲置募集资金 13,357.00 万元暂时补充流动资金中的 13,357.00 万元人民币归还至公
司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券股份有限
公司及保荐代表人。
2019 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议
通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“高品质功
能性蛋白深加工项目”结项，并将项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金，同时注销
本项目募集资金专户。公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。截至 2019 年 6 月 30 日
止，公司已将项目节余募集资金 12,973.22 万元用于永久补充流动资金。
三、2019 年 1-6 月募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
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募集资金使用情况表
编制单位：烟台双塔食品股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 126,524.32 本年度投入募集资金总额 5,305.14
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 107,096.05
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达
调整后投 本年度投 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 承诺投资 累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 到预计
资总额(1) 入金额 生重大变
分变更） 总额 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
化
一、承诺投资项目
1、高品质功能性蛋白深加工项
否 54,038.00 54,038.00 5,305.14 46,106.70 85.32 2018.12.31 4,308.06 是 否
目
2、年处理 6 万吨豌豆综合利用
否 62,390.00 62,390.00 52,731.16 84.52 2017.12.31 5,952.56 是 否
项目
3、物流配送中心建设项目 否 11,945.00 11,945.00 8,258.19 69.14 2016.12.31 502.92 是 否
承诺投资项目小计 128,373.00 128,373.00 5,305.14 107,096.05 83.43
二、超募资金投向
归还银行贷款 - - - - -
补充流动资金 - - - - -
超募资金投向小计
合计 128,373.00 128,373.00 5,305.14 107,096.05 83.43
未达到计划进度或预计收益的
无
情况和原因
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项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
无
展情况
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
募集资金投资项目先期投入及 截至 2014 年 12 月 31 日止，年处理 6 万吨豌豆综合利用项目先期投入资金 76,359,130.27 元置换为募集资金投资，物流配送中心建设项
置换情况 目先期投入资金 1,785,916.33 元置换为募集资金投资。
公司分别于 2018 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12 月 31 日将 2018 年 1 月 10 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 12,000.00 万元暂时补充流动资金中的 7,500.00 万元人民币归还至
公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
公司于 2019 年 1 月 8 日将 2018 年 1 月 10 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
用闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，使用闲置募集资金 12,000.00 万元暂时补充流动资金中的 4,500.00 万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述募集
资金情况
资金的归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
公司于 2019 年 4 月 19 日将 2018 年 6 月 5 日召开的第四届董事会第十次及第四届监事会第九次会议审议通过的《关于调整使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》，使用闲置募集资金 13,357.00 万元暂时补充流动资金中的 13,357.00 万元人民币归还至公
司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
公司“物流配送中心建设项目”已建成达产，本项目募集资金节余情况 4,302.10 万元，其中账户应有余额 3,686.81 万元，购买理财产品投
资收益金额 310.33 万元，利息收入扣除手续费支出后的净额 304.98 万元。经董事会决议已将项目节余募集资金 4,302.10 万元全部用于
永久补充流动资金。
公司“年处理 6 万吨豌豆综合利用项目”已建成达产，本项目募集资金节余情况 12,208.15 万元，其中账户应有余额 10,947.94 万元，购买
理财产品投资收益金额 1,215.66 万元，利息收入扣除手续费支出后的净额 44.55 万元。经董事会决议已将项目节余募集资金 12,208.15
万元全部用于永久补充流动资金。
公司“高品质功能性蛋白深加工项目”已建成达产，本项目募集资金节余情况 12,973.22 万元，其中账户应有余额 6,131.30 万元，购买理财
项目实施出现募集资金结余的
产品投资收益金额 6,058.25 万元，利息收入扣除手续费支出后的净额 783.67 万元。经董事会决议已将项目节余募集资金 12,973.22 万元
金额及原因
全部用于永久补充流动资金。
募集资金结余的主要原因：
1、公司在项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募
集资金，严格把控采购、建设等环节，合理降低项目成本和费用；
2、公司充分发挥技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，不断优化生产工
艺，进一步促进提效增产，同时提高关键设备自制比例，节约设备购置费用，从而有效降低了项目的支出费用；
3、公司对闲置募集资金进行理财，取得了一定的投资收益。
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尚未使用的募集资金用途及去
截止 2019 年 6 月 30 日，未使用完毕的募集资金中，存放于募集资金专项存款账户金额 11,591.51 元。
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和
管理不存在违规情况。
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法定代表人：杨君敏
主管会计工作负责人：隋君美
会计机构负责人：隋君美
2019 年 8 月 14 日
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