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公司公告

*ST科林:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告2019-07-30  

						证券代码:002499         证券简称:*ST 科林     公告编号:2019-046


                   科林环保装备股份有限公司
           关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    科林环保装备股份有限公司(以下简称“科林环保”、“上市公司”或“公
司”)于近日收到贵所出具的《关于对科林环保装备股份有限公司的关注函》(中

小板关注函【2019】第 291 号)(以下简称“关注函”),公司对相关问题逐
项进行落实,现将有关回复公告如下:

    问题一、1、福建新福兴玻璃有限公司与你公司、中电电气(上海)太阳能
科技有限公司票据追索权纠纷案,因你公司部分账户和资金被冻结,未能按执
行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务,故被列入失信被执行

人名单。

    (1)请说明前述案件发生的时间、原因、判决结果,你公司对前述案件的
会计处理及对当期经营业绩的影响,你公司部分账户和资金被冻结对履行给付
义务的具体影响,以及你公司拟采取的应对措施。

    【回复】:

    公司因开展光伏 EPC 项目,于 2017 年 12 月与中电电气(上海)太阳能科技有
限公司(以下简称“中电电气”)签订《山东滨州/江苏高邮 90MW 项目组件采购
合同》(以下简称“《组件采购合同》”),合同约定由公司向中电电气采购光

伏组件,合同总金额 25,769.016 万元。公司于 2018 年 5 月 31 日向中电电气开
具一张票面金额为 50 万元的商业承兑汇票用于支付部分货款,中电电气于 2018
年 7 月 3 日将该汇票背书转让与福建新福兴玻璃有限公司(以下简称“新福兴”),
用于双方签订的其他项目的合同款项的支付,该票据于 2018 年 11 月 30 日到期。
    因公司面临资金紧张状况,加之公司 2018 年 9 月因与江苏智临电气科技有

限公司之间的合同纠纷,被对方起诉并向法院申请冻结了公司的部分银行账户
                                     1
(详见公司于 2018 年 9 月 14 日披露的《关于公司部分银行账户资金被冻结的公
告》(公告编号:2018-053)),该笔票据到期后,因公司可用账户余额不足,
未能对该笔汇票进行兑付。

    公司于 2018 年 12 月 22 日收到上海市松江区人民法院传票,新福兴向上海
市松江区人民法院提起诉讼,要求公司及中电电气连带支付票据款 50 万元及逾
期利息。该案于 2019 年 1 月 24 日开庭,公司于 2019 年 2 月 28 日收到上海松江
区人民法院《民事判决书》,判决公司及中电电气支付新福兴票据 50 万元及利
息(自 2018 年 12 月 4 日起至实际清偿之日止,按中国人民银行同期贷款利率计

算)。案件收费 4,400 元、财产保全费 3,020 元,合计 7,420 元,由公司及中电
电气共同承担。
    公司未能在规定期限内履行给付义务,公司及实际控制人黎东先生因此被列
为失信被执行人。公司对于上述诉讼判决结果尚未进行会计处理,因涉案金额较
小,对当期业绩不会产生重大影响。公司已委托法律顾问,尽快协调解决上述纠

纷。

    (2)你公司收到前述案件的《执行决定书》的时间,并说明你公司对前述
诉讼及进展是否按规定及时履行了信息披露义务。

    【回复】:
    公司于 2019 年 7 月 11 日收到上海市松江区人民法院(2019)沪 0117 执 3696
号《执行通知书》,新福兴向上海市松江区人民法院申请强制执行。由于公司账

户被冻结,加之资金紧张,未能履行该《执行通知书》下的付款义务。中国执行
公开网于 2019 年 7 月 16 日发布信息,将我司及实际控制人黎东先生列入失信被
执行人名单,并向公司及黎东先生发布《限制消费令》。公司于 2019 年 7 月 17
日在中国执行信息公开网查询到该条信息,并于 2019 年 7 月 18 日披露了《关于
公司及实际控制人被列入失信被执行人名单的公告》(公告编号:2019-044)。

    因该案件单笔金额未构成《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》
第 11.1.1 条的规定,公司未就该案件单独进行披露。公司于 2018 年 12 月 28 日
披露了《关于累计诉讼情况的公告》(公告编号:2018-075),公司发生的诉讼、
仲裁事项根据连续十二个月累计计算的原则,达到《深圳证券交易所股票上市规
则(2018 年修订)》11.1.2 条的标准。公司将该案件连同其他的诉讼、仲裁事
                                     2
     项一并进行了披露。公司分别于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 5 月 18 日、2019 年
     6 月 5 日及 2019 年 7 月 10 日披露了《关于累计诉讼情况的进展公告》(公告编
     号:2019-025)、《关于累计诉讼情况的进展公告》(公告编号:2019-033)、

     《关于前期已披露的诉讼情况的进展公告》(公告编号:2019-036)、《关于累
     计诉讼情况的进展公告》(公告编号:2019-040),该案件的进展情况已在前述
     相关进展公告中进行了披露。公司于 2019 年 7 月 17 日在中国执行信息公开网查
     询到公司及实际控制人黎东先生因该案件被列入失信被执行人名单,考虑到被列
     为失信被执行人的不确定影响,公司于 2019 年 7 月 18 日披露了《关于公司及实

     际控制人被列入失信被执行人名单的公告》(公告编号:2019-044)。

         问题二、请说明逾期债务形成的原因、时间、期限、资金用途等情况;针
     对未能清偿的商业承兑汇票、定向融资等,进一步说明所涉及的交易的详细情

     况(形成原因、时间、金额、票据结付情况等)、是否属于关联交易(如是,
     说明具体的交易对手方、关联交易履行的程序及披露义务情况等);结合不同
     债务类型的逾期天数,自查并说明是否及时履行了信息披露义务。

         【回复】:

         (1)截至 2019 年 7 月 18 日,公司累计债务金额合计 20,755.16 万元,占
     2018 年净资产的 103.82%。具体的明细如下:



                                                                                   截止披露
                                                     金额
序号    贷款机构      形成原因      到期日                           交易对手      日逾期天
                                                   (万元)
                                                                                   数(天)

       兴业银行吴
 1                    银行流贷    2018.11.17        1,500              ——          243
       江支行
       无锡金融资   定向融资产    2018.8.25-
 2                                                  4,927     市场投资者           47-327
       产交易中心       品         2019.6.1
                    商业承兑汇                                江苏智临电气科技有
 3        ——                    2018.8.15        1,128.91                          337
                    票付货款                                  限公司
                    商业承兑汇                                四川集达电力工程设
 4        ——                    2018.10.9          192                             282
                    票付货款                                  计有限公司
                    商业承兑汇                                四川中擎建设工程有
 5        ——                    2018.12.11         100                             219
                      票付货款                                限公司
                                                              重庆茱丽亚商贸有限
 6        ——      见以下(3)   2018.12.7          300                             223
                                                              公司
                                               3
                                                    重庆茱丽亚商贸有限
7    ——   见以下(3)   2018.12.20        300                            210
                                                    公司
            商业承兑汇                              淮安市晋成建筑工程
8    ——                 2018.11.16        300                            244
            票付货款                                有限公司常州分公司
            商业承兑汇                              淮安市晋成建筑工程
9    ——                 2018.11.23        300                            237
            票付货款                                有限公司常州分公司
            商业承兑汇                              淮安市晋成建筑工程
10   ——                 2018.11.29        300                            231
             票付货款                               有限公司常州分公司
            商业承兑汇                              淮安市晋成建筑工程
11   ——                 2018.12.1         200                            229
            票付货款                                有限公司常州分公司
            商业承兑汇                              淮安市晋成建筑工程
12   ——                 2019.5.16         500                            63
             票付货款                               有限公司常州分公司
            商业承兑汇                              淮安市晋成建筑工程
13   ——                 2019.5.29         300                            50
            票付货款                                有限公司常州分公司
            商业承兑汇                              中电电气(上海)太阳
14   ——                 2018.11.15       402.25                          245
            票付货款                                能科技有限公司
            商业承兑汇                              中电电气(上海)太阳
15   ——                 2018.11.30       2,165                           230
            票付货款                                能科技有限公司
            商业承兑汇                              中电新德(上海)新能
16   ——                 2018.10.5          10                            286
            票付货款                                源有限公司
            商业承兑汇                              中电新德(上海)新能
17   ——                 2018.10.6         830                            285
             票付货款                               源有限公司
            商业承兑汇                              江苏亿电电气股份有
18   ——                 2018.11.15        300                            245
            票付货款                                限公司
            商业承兑汇                              江苏亿电电气股份有
19   ——                 2018.12.6         300                            224
            票付货款                                限公司
            商业承兑汇                              江苏亿电电气股份有
20   ——                 2018.12.13        300                            217
            票付货款                                限公司
            商业承兑汇                              江苏亿电电气股份有
21   ——                 2018.12.25        300                            205
             票付货款                               限公司
            商业承兑汇                              江苏亿电电气股份有
22   ——                  2019.1.6         300                            193
            票付货款                                限公司
            商业承兑汇                              江苏亿电电气股份有
23   ——                 2019.1.13         600                            186
            票付货款                                限公司
            商业承兑汇                              江苏亿电电气股份有
24   ——                 2019.2.28         300                            140
            票付货款                                限公司
            商业承兑汇                              江苏亿电电气股份有
25   ——                  2019.6.6         300                            42
            票付货款                                限公司
            商业承兑汇                              江苏亿电电气股份有
26   ——                 2019.6.25         300                            23
            票付货款                                限公司
                                                    江西喜成贸易有限公
27   ——   见以下(4)   2019.7.17        4,000                            1
                                                    司

            合计                                         20,755.16

                                       4
    (2)以上交易对手方均为非关联方。以上债务的形成系公司开展 EPC 工程
建设以汇票形式支付相关款项所致。
    (3)公司与重庆茱丽亚商贸有限公司的票据说明如下:
    根据公司于 2018 年 7 月 10 日披露的《关于对深圳证券交易所 2017 年年报

问询函回复的公告》(2018-043):“公司以商业票据支付贸易款项的名义向重
庆茱丽亚商贸有限公司开具了商业票据,截至问询函发出日(2018 年 6 月 6 日),
汇票已到期兑付 1,640.00 万元,已到期未兑付 300.00 万(对方尚未提示付款,
公司未兑付),剩余 2,940.00 万未到期。”票据陆续到期后,公司已兑付其中
一部分,剩余 600 万未能到期兑付,形成本次商业汇票到期未偿付的一部分。

    (4)根据公司于 2019 年 6 月 25 日披露的《关于对深圳证券交易所 2018 年
年报问询函回复的公告》(2019-038):“公司于 2018 年 7 月 17 日向江西喜成
贸易有限公司(以下简称喜成公司)开具了 4,000 万元与公司业务背景无相关性
的商业承兑汇票,约定喜成公司向公司提供相应融资帮助。”但由于喜成公司并
未完成相关融资事宜,票据于 2019 年 7 月 17 日到期,已形成公司对最终持票人

的兑付义务。公司目前正就该事项与相关方持续沟通中。
    (5)经公司自查,截至 2018 年 11 月 16 日,公司债务到期未清偿余额累计
7,538.16 万元,触及了《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规
则》)第 9.2 条及 11.11.3 条的相关规定,公司于 2018 年 11 月 17 日披露了《关
于公司部分债务到期未能清偿的公告》(公告编号:2018-064),及时履行了信

息披露义务。自首次披露债务逾期相关公告之后,公司根据债务清偿金额及新增
债务逾期金额的情况比对《上市规则》的相关规定,分别于 2018 年 12 月 18 日、
2019 年 1 月 25 日、2019 年 4 月 25 日、2019 年 7 月 19 日披露了《关于公司部
分债务到期未能清偿的进展公告》(公告编号:2018-068、2019-005、2019-027、
2019-045)。

    问题三、请以列表方式说明目前你公司及各子公司的有息债务情况,包括
债务形成方式、期限、到期日、本金金额等,补充披露上述债务是否存在到期
不能偿还的风险。

    【回复】:

                                     5
       截至 2019 年 7 月 22 日公司及各子公司有息债务情况如下:
序号      债务形式       期限           到期日         本金金额(万元)   是否逾期

 1        银行流贷      6 个月        2019.10.28            2,000            否
 2        银行流贷      6 个月        2019.10.29            8,000            否
 3        银行流贷      6 个月        2019.7.25             3,000            否
 4        银行流贷      6 个月        2018.11.17            1,500            是
 5      银行长期借款    84 个月       2024.11.30           11,756            否
                       小计                                26,256
 6        定向融资       1年      2018.8.25-2019.6.1        4,927            是
                       小计                                 4,927
 7      商业承兑汇票     1年          2018.8.15           1,128.91           是
 8      商业承兑汇票    3 个月        2018.10.5              10              是
 9      商业承兑汇票    3 个月        2018.10.6              830             是
10      商业承兑汇票    3 个月        2018.10.9              192             是
11      商业承兑汇票    3 个月        2018.11.15             300             是
12      商业承兑汇票    6 个月        2018.11.15           402.25            是
13      商业承兑汇票    6 个月        2018.11.16             300             是
14      商业承兑汇票    6 个月        2018.11.23             300             是
15      商业承兑汇票    6 个月        2018.11.29             300             是
16      商业承兑汇票    6 个月        2018.11.30            2,165            是
17      商业承兑汇票    6 个月        2018.12.1              200             是
18      商业承兑汇票    6 个月        2018.12.6              300             是
19      商业承兑汇票     1年          2018.12.7              300             是
20      商业承兑汇票    6 个月        2018.12.11             100             是
21      商业承兑汇票    6 个月        2018.12.13             300             是
22      商业承兑汇票     1年          2018.12.20             300             是
23      商业承兑汇票    6 个月        2018.12.25             300             是
24      商业承兑汇票    6 个月         2019.1.6              300             是
25      商业承兑汇票    6 个月        2019.1.13              600             是
26      商业承兑汇票    6 个月        2019.2.28              300             是
27      商业承兑汇票     1年          2019.5.16              500             是
28      商业承兑汇票     1年          2019.5.29              300             是
29      商业承兑汇票     1年           2019.6.6              300             是
30      商业承兑汇票     1年          2019.6.25              300             是
31      商业承兑汇票     1年          2019.7.17             4,000            是
32      商业承兑汇票     1年          2019.8.15              300             否
                       小计                               14,628.16
                       合计                               45,811.16


                                        6
       公司自 2017 年开始转型大环保概念新能源产业以来,以 EPC 等方式累计承
 接光伏电站建设项目近 200MW,以及总投资近 10 亿元的高邮多能互补项目,上
 述债务中,银行流动资金贷款以及银行商业承兑汇票、商业承兑汇票和定向融资

 主要用于工程建设,银行长期借款专项用于公司收购古县佳盛能源有限公司30MW
 光伏电站项目。
       根据上述债务情况,公司已逾期及未来一年内即将到期的债务金额约 3.4 亿
 元,短期偿债压力较大,目前公司正在全力筹措偿债资金,如公司无法妥善解决,
 存在无法到期按时偿付相关债务的风险。

       问题四、请结合外部资金环境、公司生产经营和现金流状况等,充分说明
 公司到期未能偿还债务的具体原因,以及增强偿债能力拟采取的措施。

       【回复】:

       (1)公司到期未能偿还债务的原因:截至目前,公司累计签约并实施 166.7MW
 的光伏电站,以及总投资约 10 亿元高邮城南经济新区多能互补集成优化示范工
 程,收购并运营 30MW 电站,涉及总投资约 25 亿元,具体明细如下:
                                                             投资金额
序号                    项目名称                  项目规模              管理模式
                                                             (亿元)
 1     山西省临汾市古县光伏电站项目                30MW       2.736     自持运营
 2     立马产业园一期 20MW 光伏电站项目            20MW        0.5        EPC
 3     当雄市 30MW 光伏发电项目                    30MW       3.45        EPC
 4     隆子县山南 20MW 光伏发电项目                20MW        2.3        EPC
 5     菏泽 20MW 光伏发电项目                      20MW       1.32        EPC
 6     迁安 30MW 光伏电站项目                      30MW       2.055       EPC
 7     麻城 40MW 光伏项目,当期 20MW               20MW        1.4        EPC
 8     鄂州 50MW 光伏项目,当期 20MW               20MW        1.4        EPC
 9     立马产业园二期分布式光伏电站项目            6.7MW      0.17        EPC
 10    高邮城南经济新区多能互补集成优化示范工程      -          10        EPC
                          合计                               25.331

       上述项目的建设推进导致公司形成大量的应收账款,同时,受光伏“531”
 新政以及补贴到位不及时等因素影响,项目股东方支付垫资款项的时间变长,截
 至 2018 年 12 月底,公司应收账款及存货余额达到约 8.6 亿元,应收账款的回收
 情况对公司偿债能力产生较大影响。同时,外部资金环境紧张,也导致本年度公
 司银行授信额度比去年同期大幅减少,公司 2018 年年初银行流动资金贷款及银

 行承兑汇票敞口合计为 3.199 亿,当前仅为 1.45 亿元,减少了 1.749 亿元,一
                                          7
定程度上影响了公司的偿债能力。
    (2)目前公司正在全力筹措偿债资金,包括但不限于以下方式:1)向贷款
银行进行续贷;2)公司拟通过配合项目公司股东处置山南、菏泽和迁安等光伏

电站项目,收回垫资建设电站的款项;3)公司正在积极与有关各方协商,包括
部分偿还、增加担保等方式努力达成债务延期、和解方案。
    未来应对计划具有不确定性,存在一定风险。

    问题五、请结合你公司及实际控制人黎东被列为失信被执行人、大量债务

逾期事项,说明你公司目前生产经营是否正常,持续经营能力是否存在重大不
确定性,是否出现本所《股票上市规则(2018年11月修订)》第13.3.1条第(一)
款规定的情形。

    【回复】:

    公司因新福兴票据纠纷案被列为失信被执行人,公司将与已聘请律师尽快梳
理和解决上述纠纷,消除上述负面影响。

    受宏观经济及金融政策影响,公司2018年遭遇了前所未有的困难,年底到期
的融资大多未能续贷甚至被抽贷,偿还该等融资挤占了公司大量流动资金,加之
公司前期已垫资修建的光伏电站未能如期收回垫资款,造成公司运营资金紧缺且

计提较大金额减值准备;受光伏政策及流动性紧张等因素的影响,较大程度制约
了公司光伏电站相关项目的开发、建设规模与确认销售的进度,从而影响了整体
销售收入、净利润的增长,导致公司2018年出现亏损。2019年以来,随着国家金
融政策回调,虽然公司已被抽贷部分暂无重新放款计划,但大部分到期的银行及
机构贷款已顺利展期,公司银行融资能力正在逐步恢复中;公司一直在通过加快

回收应收账款、处置资产等方式全力筹措偿债资金;另一方面,公司通过人员调
整、岗位整合、严格支出等方式完善费用管理、控制成本,公司亦在积极寻找战
略投资者进行融资,增加企业信用。

    综上所述,由于现金流紧张,公司的流动性及融资情况均受到一定程度的影

响,公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或
展期方案;同时,公司作为EPC工程总包方积极配合项目业主与意向持有者进行
光伏发电项目并购事项,并进行了实质性谈判,虽截至目前尚未有明确结果,但
是根据谈判进度合理预测,如并购事项推进顺利,公司有望消除流动性危机。公
                                   8
司目前正在对是否存在《股票上市规则(2018年11月修订)》第13.3.1条规定的
情形进行自我核查,如存在上述情形,公司将根据相关法律法规的规定履行信息
披露义务。

    问题六:你公司认为应当说明的其他事项。

    【回复】:因公司前期签订各个光伏项目建设、采购、施工等合同,涉及主

体较多,现已与相关主体存在买卖合同纠纷、票据追索权纠纷、票据支付请求权
纠纷等诉讼案件。部分案件已到执行裁决阶段,鉴于公司目前资金紧张,可能后
续还会存在因无法履行法院裁决的支付义务被继续列入失信被执行人名单。公司
将积极寻求多种渠道缓解资金压力。同时,公司将充分关注该事项的进展情况并

按照相关规定及时履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。


                                             科林环保装备股份有限公司
                                                           董    事   会
                                               二〇一九年七月二十九日




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