证券代码：002503            证券简称：搜于特           公告编号：2019-028



                         搜于特集团股份有限公司
          关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开第五届董事会
第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置自有资金不超过人民币18亿元进行
现金管理，投资保本型银行理财产品。具体情况公告如下：


    一、使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的基本情况
    1、投资目的和投资品种
    为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司日常经营资金使用的情
况下，公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，
单个理财产品购买期限不超过 1 年，理财产品投向为有担保的债券或有担保的其他投资，
且该等投资产品不得用于质押，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。
    2、购买额度
    最高额度不超过人民币 18 亿元，在该最高额度内，可以调整自有资金理财的金额，
资金可以在决议有效期内滚动使用。
    3、决议有效期
    决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品，现金管理
以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
    4、审议程序
    公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现
金管理的议案》。此项交易不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

                                      1
    二、风险分析及公司拟采取的风险控制措施
    1、投资风险
    尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波
动的影响。
    2、风险控制措施
    （1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买期限不超过 1 年的
有担保的债券或有担保的其他投资，不得用于股票及其衍生品、基金投资、期货投资等
风险投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
    （2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。
投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员，委托相关专业机构，对投资品种、
止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投
向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全 的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
    （3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产
品的购买及损益情况。


    三、对公司的影响
    公司购买标的为低风险的保本型银行理财产品，理财产品投向为有担保的债券或有
担保的其他投资，风险可控。与此同时，公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测
算，公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司
日常业务的开展，同时，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。


    四、独立董事、监事会意见
    1、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，

                                      2
在保障主营业务正常运作和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，有利于提高闲置
自有资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 18 亿元进行现
金管理。
    2、监事会意见
    经核查，监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金
使用效率，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。相关决
策和审议程序合法、合规。同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 18 亿元进行
现金管理。


    五、备查文件
    1、公司第五届董事会第三次会议决议；
    2、公司第五届监事会第二次会议决议；
    3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                               搜于特集团股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 16 日




                                     3