目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—16 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2019〕3-127 号
搜于特集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的搜于特集团股份有限公司（以下简称搜于特公司）董事会
编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供搜于特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为搜于特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、董事会的责任
搜于特公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对搜于特公司董事会编制的上述报
告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
第 1 页 共 16 页
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，搜于特公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及相关格式指引的规定，如实反映了搜于特公司募集资金 2018 年度实际存放与
使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月十五日
第 2 页 共 16 页
搜于特集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，将本公司募集资金 2018 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2010 年首次公开发行股票的募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1436 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网上定价发行，网下询价发行的方式，向社会公
众公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股，发行价为每股人民币 75 元，共计募集资金
150,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,350.00 万元后的募集资金为 144,650.00 万元，
已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2010 年 11 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用 336.13 万元后，公司本次募集资金净额为 144,313.87 万元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健
验〔2010〕3-86 号）。
2. 2016 年非公开发行股票的募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1047 号文核准，并经贵所同意，本公司
由联席主承销商长城证券股份有限公司和广州证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 198,412,698 股，发行价为每股人民币 12.60 元，共
计募集资金 2,499,999,994.80 元，坐扣承销和保荐费用 36,000,000.00 元后的募集资金为
2,463,999,994.80 元，已由主承销商长城证券股份有限公司于 2016 年 10 月 28 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除保荐费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新
第 3 页 共 16 页
增外部费用 1,752,576.71 元，加上可抵扣的增值税进项税额 2,080,188.68 元后，公司本次
募集资金净额为 2,464,327,606.77 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊
普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-144 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2010 年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 152,727.47 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 6,712.32 万元, 以前年度收到的银行保本型理财产品收益为
2,103.90 万元。 2018 年度实际使用募集资金 404.54 万元，2018 年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 0.64 万元，2018 年度收到的银行保本型理财产品收益为 1.27
万元；累计已使用募集资金 153,132.01 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 6,712.96 万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为 2,105.17 万元。
2018 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于首次公开
发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的议案》，鉴于公司首次公开发行股票
募集资金投资项目已全部建设完成，首次公开发行股票募集资金专项账户将不再使用，同意
公司注销首次公开发行股票募集资金专项账户。
截至 2018年12月31日，募集资金专项账户已全部注销完毕。
2. 2016 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 108,236.83 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 793.28 万元, 以前年度收到的银行保本型理财产品收益为 5，076.01
万元。2018 年度实际使用募集资金 82,959.00 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 90.61 万元，2018 年度收到的银行保本型理财产品收益为 1,398.99 万
元；累计已使用募集资金 191,195.83 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为 883.89 万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为 6,475.00 万元。
2017 年 11 月 15 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，
使用部分闲置募集资金人民币 80,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东
大会审议批准之日起不超过 12 个月。截止 2018 年 11 月 14 日，公司实已将上述暂时补充流
动资金的闲置募集资金 80,000.00 万元人民币全部归还至募集资金专用账户。
第 4 页 共 16 页
2018 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十二次会
计分别审计通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
“仓储物流基地建设项目”闲置募集资金 30,000.00 万元人民币暂时用于补充流动资金，使
用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止 2018 年 12 月 31 日公司实际
使用募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 32,563.06 万元(包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买的银行保本型理财产品的收益和可抵扣进项
税)。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《搜于特集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2010 年 12 月 2 日、2011 年 1 月 10
日、2012 年 8 月 15 日、2014 年 7 月 7 日分别与募集资金存储银行中国民生银行股份有限公
司深圳分行、广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支
行、平安银行股份有限公司深圳水围支行(原深圳发展银行股份有限公司深圳水围支行)、兴
业银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监
管协议补充协议》。
因公司非公开发行股票聘请长城证券股份有限公司（以下简称长城证券）担任保荐机构，
并与长城证券签订了相关保荐协议。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等
相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当与原保荐机构终止保荐协议，
另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与华泰联合证
券首次公开发行股票的保荐协议终止，华泰联合证券对公司首次公开发行股票未完成的持续
督导工作将由长城证券完成。
第 5 页 共 16 页
2016 年 2 月 1 日公司及长城证券分别与广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行、中
国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳水围支行、兴业银行股份有
限公司东莞厚街支行和兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金三方监管协
议》 （以下称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。
针对 2016 年非公开发行股票募集资金，本公司于 2016 年 11 月 10 日连同保荐机构长城
证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳深南支行、华夏银行股份有限公司
广州分行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。
为满足公司未来业务发展需要，经公司第四届董事会第十一次会议审议批准，公司及其
全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司、东莞市搜于特品牌管理有限公司于 2016 年
11 月 19 日连同保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分
行、交通银行股份有限公司广州五羊支行、东莞银行股份有限公司道滘支行、兴业银行股份
有限公司东莞厚街支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司
东莞道滘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 2010 年首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户已全部注销完毕。
2. 2016 年非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 10 个募集资金专户、2 个结构性存款账户和 2 个理
财账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
序号 账户类别 募集资金余额
1 活期存款 18,630,590.23
2 结构性存款 93,000,000.00
3 理财产品 214,000,000.00
第 6 页 共 16 页
合 计 325,630,590.23
(1) 活期存款存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国民生银行股份有限
1 625688680 11,550,126.01 活期存款
公司深圳深南支行
中国民生银行股份有限
2 602088181 58,880.74 活期存款
公司深圳深南支行
华夏银行股份有限公司
3 10956000000663622 607,845.68 活期存款
广州珠江支行
东莞银行股份有限公司
4 500001701003238 19,578.21 活期存款
道滘支行
中国建设银行股份有限
5 44050177680800000164 467,747.16 活期存款
公司东莞道滘支行
兴业银行股份有限公司
6 395050100100184588 4,277,137.83 活期存款
东莞厚街支行
交通银行股份有限公司
7 441162398018800013981 981,714.77 活期存款
广州五羊支行
平安银行股份有限公司
8 15119999999988 113,842.78 活期存款
深圳龙华支行
中国民生银行股份有限
9 698765279 18,404.57 活期存款
公司广州分行
中国农业银行股份限公
10 44278001040016050 535,312.48 活期存款
司东莞道滘支行
小 计 18,630,590.23
(2) 结构性存款情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
华夏银行股份有限公
1 10956000000663622 20,000,000.00 结构性存款
司广州珠江支行
交通银行股份有限公
2 441162398018800013981 73,000,000.00 结构性存款
司广州五羊支行
小 计 93,000,000.00
(3) 理财产品情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
第 7 页 共 16 页
中国建设银行股份有限 保本理财型
1 44050177680800000164 107,000,000.00
公司东莞道滘支行 产品
平安银行股份有限公司 保本理财型
2 15119999999988 107,000,000.00
深圳龙华支行 产品
小 计 214,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司 2010 年首次公开发行股票募集资金投资项目中的信息化建设项目无法单独核算
效益，该项目主要是进一步提高信息传递的有效性，增强公司的市场反应速度，提升公司运
营管理能力。
本公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目中的仓储物流基地建设项目无法单独
核算效益，该项目主要是提升公司的仓储和物流配送效率，为公司未来营销网络的扩张，以
及面向时尚产业的供应链管理和品牌管理服务提供仓储物流保障。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年 5 月 22 日公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金
投资项目的议案》，根据公司业务发展的实际情况及市场环境的变化，为更好地推进公司战
略规划的实施，进一步提升募集资金使用效率和公司业绩水平，同意将募集资金投资项目中
“时尚产业品牌管理项目”的部分募集资金 30,000.00 万元人民币，变更用于“优化时尚产
业供应链管理项目”。在未来两年内，由供应链管理公司将该部分资金投入用于“优化时尚
产业供应链管理项目”运营。该事项已经 2018 年 6 月 8 日第二次临时股东大会审议通过。
2018 年 11 月 9 日公司第四届董事会第四十一次会议审议通过《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》，同意公司将非公开发行股份募集资金投资项目中“时尚产业供应链管
理项目”尚未使用的募集资金及利息 28,143.00 万元人民币和“时尚产业品牌管理项目”尚
未使用的募集资金及利息 12,789.00 万元人民币，合计 40,932.00 万元人民币变更用于进一
第 8 页 共 16 页
步扩展“优化时尚产业供应链管理项目”的资金投入。该事项已经 2018 年 11 月 26 日第五
次临时股东大会审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：2010 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件 2：2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件 3：2016 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
搜于特集团股份有限公司
二〇一九年四月十五日
第 9 页 共 16 页
附件 1
2010 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：搜于特集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 144,313.87 本年度投入募集资金总额 404.54
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 153,132.01[注 1]
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性是
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到预
目（含部分变 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 计效益
更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 营销网络建设项
否 35,954.66 35,954.66 36,579.12 101.74 2014.12.31 不适用[注 2] 不适用 否
目
2. 信息化建设项目 否 2,287.04 2,287.04 271.49 2,412.57 105.49 2018.12.31 不适用[注 2] 不适用 否
承诺投资项目小计 38,241.70 38,241.70 271.49 38,991.69 101.96
超募资金投向
归还银行贷款 5,150.00 5,150.00 100.00 不适用 不适用 不适用
补充流动资金 76,501.57 133.05 76,501.57 100.00 不适用 不适用 不适用
营销网络建设 11,969.75 11,969.75 100.00 2016.3.31 不适用[注 2] 不适用
对外投资 20,000.00 20,519.00 102.60 不适用 不适用
超募资金投向小计 113,621.32 133.05 114,140.32 100.57
合 计 38,241.70 151,863.02 404.54 153,132.01 100.92
募集资金信息化建设项目，由于其不单独产生效益，不适用。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
募集资金网络建设项目以前年度已实施完成，报告期内未单独核算效益。
第 10 页 共 16 页
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金 106,072.17 万元，2010 年 12 月 22 日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募
资金补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，使用超募资金中的 15,000 万元
用于补充流动资金、5,150 万元用于归还银行贷款。
2011 年 2 月 24 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，
使用超募资金中的 10,000 万元用于补充流动资金；
2012 年 1 月 18 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，
使用超募资金中的 15,000 万元用于补充流动资金；
超募资金的金额、用途及使用进展情况 2012 年 6 月 22 日公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金利息及剩余超募资金补充流
动资金的议案》，使用募集资金利息 2,943.38 万元及剩余超募资金 10,922.17 万元补充流动资金；
2011 年 3 月 17 日公司 2010 年度股东大会通过《关于使用部分超募资金建设营销网络项目的议案》，使用
超募资金 50,000.00 万元在全国范围内建设营销网络，累计投入 11,969.75 万元。
2014 年 7 月 18 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整超募资金用途》的决议，超募结余
资金 38,191.92 万元及相关净利息 3,553.06 万元合计 41,744.98 万元的资金用途，调整为 20,000.00 万元用于
投资，21,744.98 万元用于补充公司流动资金。截止本期，累计投资 20,519.00 万元，补充流动资金 21,744.98
万元已实施完毕。
2011 年 3 月 17 日，公司 2010 年股东大会通过《关于营销网络建设项目部分变更实施地点的方案》，将营
募集资金投资项目实施地点变更情况 销网络原定于在广东、河北、云南等 18 个省、市、自治区购买 22 家店铺，在广东、河南、安徽等 15 个省、市、
自治区租赁 20 家店铺，调整为在全国范围内选择实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金营销网络建设项目计划投资总额 35,954.66 万元，累计投入 36,579.12 万元，占投资计划的
101.74%，该项目已经完成，结余募集资金 776.55 万元，为累计产生的剩余利息；2015 年 4 月 10 日公司第三届
董事会第十七次会议审议通过《关于使用节余募集资金补充流动资金的议案》，决定使用营销网络建设项目节
余募集资金及之后产生的利息全部用于补充公司流动资金，前期已使用节余募集资金 758.00 万元补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
2018 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金使
用完毕及注销募集资金专项账户的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成，首
次公开发行股票募集资金专项账户将不再使用，同意公司注销首次公开发行股票募集资金专项账户。将首次公
开发行股票募集资金专户结余及后续利息收入等共计人民币 133.05 万元全部转入公司账户补充流动资金。
2018 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金使
尚未使用的募集资金用途及去向 用完毕及注销募集资金专项账户的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成，首
次公开发行股票募集资金专项账户将不再使用，同意公司注销首次公开发行股票募集资金专项账户。将首次公
第 11 页 共 16 页
开发行股票募集资金专户结余及后续利息收入等共计人民币 133.05 万元全部转入公司账户补充流动资金。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户已全部注销完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：已累计投入募集资金总额大于募集资金总额，系募集资金产生的利息收入及理财收益。
注 2：募集资金营销网络建设项目与超募资金营销网络建设项目均在以前年度实施完成，未单独核算效益；募集资金信息化建设项目已实施完成，该项目无法单独核算效益。
第 12 页 共 16 页
附件 2
2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：搜于特集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 246,432.76 本年度投入募集资金总额 82,959.00
报告期内变更用途的募集资金总额 68,984.00
累计变更用途的募集资金总额 68,984.00 已累计投入募集资金总额 191,195.83
累计变更用途的募集资金总额比例 27.99%
调整后投资总 截至期末累计投 截至期末投资进
承诺投资项目 是否已变更项目 募集资金承诺 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性是否
额 入金额 度(%)
和超募资金投向 （含部分变更） 投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 发生重大变化
(1) (2) (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1.时尚产业供应链
是 120,000.00 95,115.00 42,659.00 95,115.00 100.00 2018.12.31 20,483.33 是 否
管理项目
2.时尚产业品牌管
是 50,000.00 9,501.00 300.00 9,501.00 100.00 2018.12.31 4,759.79 否 否
理项目
3.仓储物流基地建
否 30,000.00 30,000.00 2019.12.31 不适用 不适用 否
设项目
4.补充流动资金 否 50,000.00 46,400.00 46,579.83 100.39 － 不适用 不适用 否
5. 优化时尚产业供
是 70,932.00 40,000.00 40,000.00 56.39 2019.12.31 不适用 不适用 否
应链管理项目
承诺投资项目小计 250,000.00 251,948.00 82,959.00 191,195.83 75.89 － － － －
合 计 － 250,000.00 251,948.00 82,959.00 191,195.83 75.89 － 25,243.12 － －
时尚产业品牌管理项目第一、二年预计效益分别为 4,300.00 万元和 10,800.00 万元，本年为第二年，累计
效益未达到预期收益。主要原因是为提高资金使用效率，变更“时尚产业品牌管理项目”投资到“优化时尚产
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 业供应链管理项目”，原承诺投资从 50,000,00 万元变更后投入 9,501.00 万元所致。如果按实际投入金额占原
承诺投资总额占比核算累计应实现效益已达标。
仓储物流基地建设项目，由于其不单独产生效益，不适用。
第 13 页 共 16 页
优化时尚产业供应链管理项目建设期为 2 年，项目实施完成后，未来两年承诺效益分别为公司新增归属于
上市公司股东的净利润 0.43 亿元、0.645 亿元，截止至 2018 年 12 月 31 日仍处于建设期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
2017 年 4 月 14 日公司 2016 年年度股东大会审议通过《搜于特集团股份有限公司关于扩展时尚产业品牌管
募集资金投资项目实施方式调整情况 理业务经营产品范围的议案》，同意将目前的时尚产业品牌管理业务经营产品范围由时尚服饰产品拓展到包括
时尚服饰产品、时尚电子产品及时尚纺织产品等。
在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。2016 年 11 月 29 日，公
司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金 13,345 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中：时尚产业供应链管理项目 10,444.00 万元，时
尚产业品牌管理项目 2,901.00 万元。
2017 年 11 月 15 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 80,000.00
万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月，截止 2018 年 11 月 14
日，公司实已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 80,000.00 万元人民币全部归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十二次会计分别审计通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“仓储物流基地建设项目”闲置募集资金
30,000.00 万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截
止 2018 年 12 月 31 日公司实际使用募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均按要求存放监管银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
第 14 页 共 16 页
附件 3
2016 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
2018 年度
编制单位：搜于特集团股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末实际 截至期末
对应的 本年度 项目达到预定可使用 本年度 是否达到 变更后的项目可行性是
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度(%)
原承诺项目 实际投入金额 状态日期 实现的效益 预计效益 否发生重大变化
(1) (2) (3)=(2)/(1)
时尚产业供应链管
优化时尚产业供应
理项目/时尚产业品 70,932.00 40,000.00 40,000.00 56.39 2019 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
链管理项目
牌管理项目
时尚产业供应链 时尚产业供应链
95,115.00 42,659.00 95,115.00 100.00 2018 年 12 月 31 日 20,483.33 是 否
管理项目 管理项目
时尚产业品牌管 时尚产业品牌管
9,501.00 300.00 9,501.00 100.00 2018 年 12 月 31 日 4,759.79 否 否
理项目 理项目
合 计 175,548.00 82,959.00 144,616.00 － － 25,243.12 － －
一、第一次变更
1、变更原因：近年来，公司积极推进战略规划的实施，实现业务的转型升级，特别是时尚产业供应链管理业务发展迅速，
由于服装行业市场环境的变化，中小服装品牌的市场竞争更加激烈，业务发展面临的波动性较大，公司的“时尚产业品牌管理
项目”实施进度相对较慢，大部分募集资金尚未投入使用，目前主要用于购买理财产品，收益相对较低。因此，为提高募集资
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
金的使用效率，公司将“时尚产业品牌管理项目”中的募集资金 30,000 万元变更由供应链管理公司开展“优化时尚产业供应链
管理项目”，供应链管理公司在作为项目子公司持股平台的同时也发展集中采购及销售业务，从而进一步提高公司的整体经营
效率及经济效益。
2、决策过程：2018 年 5 月 22 日公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，
第 15 页 共 16 页
公司监事会、独立董事和保荐机构分别同意此次变更部分募集资金用途的事项。
2018 年 6 月 8 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《搜于特集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议
案》。
3、披露情况：公司第四届董事会第三十二次会议决议和公司 2018 年第二次临时股东大会决议分别于 2018 年 5 月 23 日和
2018 年 6 月 9 日披露。详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018 年 5 月 23 日刊登的《公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》及 2018
年 6 月 9 日刊登的《公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》。
二、第二次变更
1、变更原因：由于第一次变更公司将“时尚产业品牌管理项目”中的募集资金 30,000.00 万元变更由供应链管理公司开展
“优化时尚产业供应链管理项目”，该项目进展顺利，实现效益情况超过了预期规划水平，公司决定将非公开发行股份募集资
金投资项目中“时尚产业供应链管理项目”尚未使用的募集资金及利息 28,143.00 万元和“时尚产业品牌管理项目”尚未使用
的募集资金及利息 12,789.00 万元，合计 40,932.00 万元全部投入“优化时尚产业供应链管理项目”。
2、决策过程： 2018 年 11 月 9 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，
公司监事会、独立董事和保荐机构分别同意此次变更部分募集资金用途的事项。
2018 年 11 月 26 日，公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
3、披露情况：公司第四届董事会第四十一次会议决议和 2018 年第五次临时股东大会决议分别于 2018 年 11 月 10 日和 2018
年 11 月 27 日披露。详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018 年 11 月 10 日刊登的《2018-116：搜于特集团股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告》、《2018-118：搜于
特集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》及 2018 年 11 月 27 日刊登的《2018-127：搜于特集团股份有限公
司 2018 年第五次临时股东大会决议公告》。
时尚产业品牌管理项目第一、二年预计效益分别为 4,300.00 万元和 10,800.00 万元，本年为第二年，累计效益未达到预期
收益。主要原因是为提高资金使用效率，变更“时尚产业品牌管理项目”投资到“优化时尚产业供应链管理项目”，原承诺投
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 资从 50,000.00 万元变更后投入 9,501.00 万元所致。如果按实际投入金额占原承诺投资总额占比核算累计应实现效益已达标。
优化时尚产业供应链管理项目建设期为 2 年，项目实施完成后，未来两年承诺效益分别为公司新增归属于上市公司股东的净利
润 0.43 亿元、0.645 亿元，截止至 2018 年 12 月 31 日仍处于建设期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
第 16 页 共 16 页
