天津汽车模具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
天津汽车模具股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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天津汽车模具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡爽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 343,088,721.85 400,629,014.93 -14.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,858,683.67 19,782,786.78 5.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
14,023,645.78 17,972,535.22 -21.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -86,643,749.56 -31,722,064.41 -173.13%
基本每股收益（元/股） 0.025 0.024 4.17%
稀释每股收益（元/股） 0.025 0.024 4.17%
加权平均净资产收益率 1.03% 1.10% -0.07%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,408,088,523.93 4,252,894,084.84 3.65%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,070,669,648.39 2,021,948,217.38 2.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,055,785.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
843,275.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -269,718.59
减：所得税影响额 2,797,146.39
少数股东权益影响额（税后） -2,842.29
合计 6,835,037.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 79,098 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
胡津生 境内自然人 7.20% 60,192,728 45,144,546 质押 25,000,000
常世平 境内自然人 5.52% 46,134,400 34,600,800 质押 8,500,000
董书新 境内自然人 4.46% 37,231,448 27,923,586
任伟 境内自然人 2.18% 18,201,056 13,650,792
尹宝茹 境内自然人 2.11% 17,636,812 13,227,608
赵文杰 境内自然人 1.87% 15,662,045 9,556,087 质押 9,260,550
张义生 境内自然人 1.76% 14,680,792 11,010,594
鲍建新 境内自然人 1.71% 14,254,408 10,690,806 质押 8,400,000
王子玲 境内自然人 1.46% 12,204,952 9,153,714
中央汇金资产管
国有法人 1.13% 9,416,600 0
理有限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
胡津生 15,048,182 人民币普通股 15,048,182
常世平 11,533,600 人民币普通股 11,533,600
中央汇金资产管理有限责任公司 9,416,600 人民币普通股 9,416,600
董书新 9,307,862 人民币普通股 9,307,862
赵文杰 6,105,958 人民币普通股 6,105,958
交通银行－华安宝利配置证券投
5,856,740 人民币普通股 5,856,740
资基金
刘冼 5,679,608 人民币普通股 5,679,608
张春海 5,468,368 人民币普通股 5,468,368
任伟 4,550,264 人民币普通股 4,550,264
尹宝茹 4,409,204 人民币普通股 4,409,204
上述股东关联关系或一致行动的 胡津生、常世平、董书新、任伟、尹宝茹、张义生、鲍建新、王子玲为公司控股股东、
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说明 一致行动人之一；前述 8 名股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之
间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款2017年3月31日期末数为143,082,844.82元，比期初数增加76.62%，其主要原因是：本期固定资产购买款项以及
预付的进口原材料款增长所致。
2、其他应收款2017年3月31日期末数为98,462,184.89元，比期初数增加52.5%，其主要原因是：本期支付的投标保证金增长，
以及员工借支的备用金增长所致。
3、应付利息2017年3月31日期末数为454,950.99元，比期初数减少72.46%，其主要原因是：本期支付了可转换债券利息所致。
4、其他应付款2017年3月31日期末数为12,676,410.55元，比期初数增加114.83%，其主要原因是：本期应支付的员工差旅费
及中介机构服务费增加所致。
5、其他综合收益2017年3月31日期末数为158,017.49元，比期初数减少68.97%，其主要原因是：本期欧元升值引起的欧洲天
汽模公司外币财务报表折算差额所致。
6、销售费用：本期销售费用为8,897,452.84元，比上年同期减少31.79%，其主要原因是：本期公司海外项目交模费用及运保
费减少所致。
7、财务费用：本期财务费用为4,031,668.49元，比上年同期减少47.91%，其主要原因是：本期公司定期存款到期，利息收入
增加所致。
8、资产减值损失：本期资产减值损失为4,830,842.63元，比上年同期增加125.88%，其主要原因是：本期应收账款规模增加
所致。
9、营业外收入：本期营业外收入为9,904,735.97元，比上年同期增加333.57%，其主要原因是：本期子公司德国天汽模出售
老旧设备所致。
10、所得税费用：本期所得税费用为3,216,343.45元，比上年同期增加193.22%，其主要原因是：本期子公司德国天汽模营业
外收入增长，所得税率较高所致。
11、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为-86,643,749.56元，比上年同期减少173.13%，其主
要原因是：本期收到的客户回款较上年同期减少，以及本期投入增加所致。
12、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-66,530,784.37元，比上年同期减少571.93%，其主
要原因是：本期固定资产采购活动增加所致。
13、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为33,786,983.1元，比上年同期减少90.79%，其主要
原因是：上期发行可转换债券，募集资金到账所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺
承诺事由 承诺方 承诺内容 履行情况
类型 时间 期限
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股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
在承诺函签署之日，控股股东未直接或间接投资于其
他企业，未直接或间接经营任何与公司构成竞争或可
鲍建新、常世 能竞争的业务；与控股股东关系密切的家庭成员未直
报告期
平、董书新、 接或间接经营任何与公司构成竞争或可能竞争的业 2009
内，未发
胡津生、任 务，也不参与投资任何与公司构成竞争或可能竞争的 年 03
长期 生违反以
伟、王子玲、 其他企业；未来控股股东将不从事与公司相竞争的业 月 10
上承诺的
尹宝茹、张义 务，若因公司拓展产品和业务导致存在竞争的，控股 日
事项。
生 股东将以停止或转让相关业务的方式避免同业竞争。
不利用大股东的地位将资金直接或间接地提供给控股
股东及其他关联方使用。
鉴于公司前身天津汽车模具有限公司(以下简称"模具
首次公开发行或再融 公司")历史上存在的股东委托持股关系已于 2007 年 4
资时所作承诺 月全部解除，截至 2008 年 12 月 12 日，涉及委托持股
关系的相关当事人中的 260 人已分别签署《确认函》，
鲍建新、常世 对其各自在上述委托持股关系存续期间持有模具公司
报告期
平、董书新、 出资的具体情况予以确认，其中 5 名当事人（在公司 2008
内，未发
胡津生、任 清理委托持股前已不再是公司实际出资人）未签署《确 年 12
长期 生违反以
伟、王子玲、 认函》。公司控股股东、实际控制人胡津生等 9 名一致 月 13
上承诺的
尹宝茹、张义 行动人就模具公司的上述委托持股事项承诺：上述委 日
事项。
生、赵文杰 托持股相关当事人对于委托持股事项的确认内容真
实、准确、完整；如未签署《确认函》的委托持股相
关当事人向公司或其股东主张相关股东权利或任何经
济利益，承诺人承诺负责协调解决，并承担由此产生
的经济责任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-15.00% 至 15.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
7,008.39 至 9,481.93
动区间（万元）
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2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
8,245.16
元）
公司 2016 年度承接的订单突破历史最好水平，公司在手订单充足。公司模
具业务发展基本稳定，受订单月度不均衡、模具产品单件定制化特征及销
业绩变动的原因说明 售收入确认原则的影响可能出现月度或季度不均衡的特征；冲压业务受主
机厂销量变化等因素影响可能存在一定的波动。综上，公司主营业务基本
稳定。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 02 月 23 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 626,324,098.15 709,136,482.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 166,495,427.13 156,452,520.29
应收账款 636,644,999.14 588,230,719.79
预付款项 143,082,844.82 81,013,445.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 98,462,184.89 64,563,726.15
买入返售金融资产
存货 1,187,701,808.65 1,116,845,858.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,446,604.18 8,899,014.36
流动资产合计 2,869,157,966.96 2,725,141,768.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 6,256,368.60 6,256,368.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 503,217,405.39 492,338,878.89
投资性房地产
固定资产 714,120,938.52 735,445,260.03
在建工程 118,897,222.32 100,113,838.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 110,660,248.17 111,326,542.36
开发支出
商誉 19,578,697.65 19,487,277.65
长期待摊费用 1,839,863.44 1,983,102.55
递延所得税资产 46,859,812.88 43,301,048.71
其他非流动资产 17,500,000.00 17,500,000.00
非流动资产合计 1,538,930,556.97 1,527,752,316.81
资产总计 4,408,088,523.93 4,252,894,084.84
流动负债：
短期借款 509,361,169.59 471,102,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 242,995,671.08 241,336,356.06
应付账款 405,875,782.52 403,876,254.45
预收款项 663,576,904.81 592,099,203.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,343,094.76 5,941,169.82
应交税费 93,909,846.88 108,168,256.86
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应付利息 454,950.99 1,651,922.90
应付股利
其他应付款 12,676,410.55 5,900,581.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,935,193,831.18 1,830,075,745.55
非流动负债：
长期借款
应付债券 303,454,092.36 299,996,726.27
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 66,176,109.46 66,982,984.49
递延所得税负债 3,137,986.61 3,934,815.07
其他非流动负债
非流动负债合计 372,768,188.43 370,914,525.83
负债合计 2,307,962,019.61 2,200,990,271.38
所有者权益：
股本 835,670,959.00 835,667,048.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 346,428,677.88 346,413,379.62
减：库存股
其他综合收益 158,017.49 509,247.53
专项储备
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盈余公积 71,905,703.97 72,001,863.43
一般风险准备
未分配利润 816,506,290.05 767,356,678.80
归属于母公司所有者权益合计 2,070,669,648.39 2,021,948,217.38
少数股东权益 29,456,855.93 29,955,596.08
所有者权益合计 2,100,126,504.32 2,051,903,813.46
负债和所有者权益总计 4,408,088,523.93 4,252,894,084.84
法定代表人：常世平 主管会计工作负责人：邓应华 会计机构负责人：蔡爽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 515,402,625.37 602,755,373.89
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 79,000,479.27 60,399,686.82
应收账款 556,922,665.20 511,743,831.74
预付款项 133,574,232.65 71,020,116.60
应收利息
应收股利 10,000,000.00
其他应收款 296,349,422.04 279,817,661.61
存货 646,426,858.58 624,889,376.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,989,247.63 1,441,657.81
流动资产合计 2,240,665,530.74 2,152,067,705.06
非流动资产：
可供出售金融资产 6,256,368.60 6,256,368.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 926,019,732.77 915,141,206.27
投资性房地产
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固定资产 352,304,571.80 365,276,856.52
在建工程 21,725,341.78 16,265,169.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,505,486.47 31,035,156.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 796,011.36 847,378.89
递延所得税资产 26,126,214.19 25,474,697.23
其他非流动资产 17,500,000.00 17,500,000.00
非流动资产合计 1,381,233,726.97 1,377,796,833.52
资产总计 3,621,899,257.71 3,529,864,538.58
流动负债：
短期借款 398,779,669.59 361,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 226,128,471.71 225,414,152.18
应付账款 359,005,961.56 376,131,219.68
预收款项 511,589,322.42 443,247,648.09
应付职工薪酬 1,138,506.24
应交税费 46,309,260.15 65,327,575.67
应付利息 454,950.99 1,582,173.72
应付股利
其他应付款 64,689,474.53 63,023,072.07
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,608,095,617.19 1,536,225,841.41
非流动负债：
长期借款
应付债券 303,454,092.36 299,996,726.27
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 48,810,760.59 49,340,229.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 352,264,852.95 349,336,956.26
负债合计 1,960,360,470.14 1,885,562,797.67
所有者权益：
股本 835,670,959.00 835,667,048.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 349,885,335.96 349,870,037.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 72,524,542.24 72,524,542.24
未分配利润 403,457,950.37 386,240,112.97
所有者权益合计 1,661,538,787.57 1,644,301,740.91
负债和所有者权益总计 3,621,899,257.71 3,529,864,538.58
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 343,088,721.85 400,629,014.93
其中：营业收入 343,088,721.85 400,629,014.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 340,020,303.37 393,018,569.93
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天津汽车模具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 265,305,557.90 321,732,608.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,882,121.47 4,952,919.35
销售费用 8,897,452.84 13,044,276.36
管理费用 53,072,660.04 43,410,613.80
财务费用 4,031,668.49 7,739,504.41
资产减值损失 4,830,842.63 2,138,647.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,878,526.50 11,169,273.82
列）
其中：对联营企业和合营企业
10,878,526.50 11,146,573.13
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,946,944.98 18,779,718.82
加：营业外收入 9,904,735.97 2,284,477.51
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 275,393.98 121,824.42
其中：非流动资产处置损失 2,615.39 67,284.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,576,286.97 20,942,371.91
减：所得税费用 3,216,343.45 1,096,907.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,359,943.52 19,845,464.64
归属于母公司所有者的净利润 20,858,683.67 19,782,786.78
少数股东损益 -498,740.15 62,677.86
六、其他综合收益的税后净额 -351,230.04 -1,012,522.22
归属母公司所有者的其他综合收益
-351,230.04 -1,012,522.22
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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天津汽车模具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-351,230.04 -1,012,522.22
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -351,230.04 -1,012,522.22
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 20,008,713.48 18,832,942.42
归属于母公司所有者的综合收益
20,507,453.63 18,770,264.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -498,740.15 62,677.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.025 0.024
（二）稀释每股收益 0.025 0.024
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：常世平 主管会计工作负责人：邓应华 会计机构负责人：蔡爽
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 155,476,824.02 200,826,163.18
减：营业成本 130,919,459.98 159,950,188.67
税金及附加 2,594,843.05 3,641,876.79
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天津汽车模具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 4,835,162.09 7,925,501.51
管理费用 20,725,543.97 17,512,228.18
财务费用 2,917,751.04 4,354,442.85
资产减值损失 -1,856,029.47 -4,153,477.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
20,878,526.50 11,146,573.13
列）
其中：对联营企业和合营企
10,878,526.50 11,146,573.13
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,218,619.86 22,741,976.19
加：营业外收入 558,384.34 830,153.40
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 210,683.76 1,899.42
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,566,320.44 23,570,230.17
列）
减：所得税费用 -651,516.96 1,800,324.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,217,837.40 21,769,906.16
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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天津汽车模具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,217,837.40 21,769,906.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 299,161,641.05 320,995,068.48
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,390.18
收到其他与经营活动有关的现
8,734,326.50 21,072,991.74
金
经营活动现金流入小计 307,898,357.73 342,068,060.22
购买商品、接受劳务支付的现金 211,316,312.67 176,159,448.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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天津汽车模具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
99,317,603.87 88,079,047.23
现金
支付的各项税费 53,626,255.44 50,395,305.47
支付其他与经营活动有关的现
30,281,935.31 59,156,323.65
金
经营活动现金流出小计 394,542,107.29 373,790,124.63
经营活动产生的现金流量净额 -86,643,749.56 -31,722,064.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
74,459.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
-730,889.38
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 -656,429.98
购建固定资产、无形资产和其他
66,530,784.37 9,245,065.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 66,530,784.37 9,245,065.15
投资活动产生的现金流量净额 -66,530,784.37 -9,901,495.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 137,976,919.59 90,066,000.00
19
天津汽车模具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金 410,458,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 137,976,919.59 500,524,000.00
偿还债务支付的现金 100,697,250.00 129,066,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,492,686.49 4,011,995.14
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
708,020.66
金
筹资活动现金流出小计 104,189,936.49 133,786,015.80
筹资活动产生的现金流量净额 33,786,983.10 366,737,984.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,175,517.68 -168,513.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -120,563,068.51 324,945,911.33
加：期初现金及现金等价物余额 632,621,625.95 299,070,001.03
六、期末现金及现金等价物余额 512,058,557.44 624,015,912.36
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 173,250,458.07 209,682,112.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,029,345.89 77,274,251.88
金
经营活动现金流入小计 175,279,803.96 286,956,364.38
购买商品、接受劳务支付的现金 182,218,841.45 143,450,290.55
支付给职工以及为职工支付的
36,365,281.89 35,188,791.61
现金
支付的各项税费 26,395,797.20 27,788,144.17
支付其他与经营活动有关的现
24,168,682.90 57,296,897.77
金
经营活动现金流出小计 269,148,603.44 263,724,124.10
经营活动产生的现金流量净额 -93,868,799.48 23,232,240.28
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天津汽车模具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
60,377,298.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,620,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 60,377,298.33 9,620,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -60,377,298.33 -9,620,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 101,279,669.59 54,000,000.00
发行债券收到的现金 410,458,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 101,279,669.59 464,458,000.00
偿还债务支付的现金 64,000,000.00 93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,492,686.49 4,011,995.14
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 67,492,686.49 97,011,995.14
筹资活动产生的现金流量净额 33,786,983.10 367,446,004.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,923.54 -390,777.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -120,456,191.17 380,667,467.68
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天津汽车模具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 538,330,075.83 111,151,602.51
六、期末现金及现金等价物余额 417,873,884.66 491,819,070.19
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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