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关于天津汽车模具股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2019】12010001 号
天津汽车模具股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模公
司”）2018 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2018 年度合并及公司的利
润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附
注的基础上，对后附的《上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管
理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，
编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是天汽模公司管理层的责
任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计天汽模公司 2018 年度财务报表
时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现
不一致。
为了更好地理解天汽模公司 2018 年度关联方占用上市公司资金情况，后附
汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
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本审核报告仅供天津汽车模具股份有限公司 2018 年度年报披露之目的使
用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
韩勇
中国北京 中国注册会计师：
张宝荣
2019 年 3 月 28 日
2
附表
上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司
金额单位：人民币万元
占用方与上 上市公司 2018 年度占用累 2018 年度占 2018 年度偿
非经营性 资金占用方名 2018 年初占 2018 年末占 占用形 占用性
市公司的关 核算的会 计发生金额（不含 用资金的利息 还累计发生
资金占用 称 用资金余额 用资金余额 成原因 质
联关系 计科目 利息） （如有） 额
现大股东
及其附属
企业
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东
及其附属
企业
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
总计 —— —— —— - - - - - —— ——
往来方与上 上市公司 2018 年度占用累 2018 年度占 2018 年度偿
其它关联 资金往来方名 2018 年初占 2018 年末占 往来形 往来性
市公司的关 核算的会 计发生金额（不含 用资金的利息 还累计发生
资金往来 称 用资金余额 用资金余额 成原因 质
联关系 计科目 利息） （如有） 额
上市公司 天津天汽模模 集团资
上市公司的 其他应收 非经营
的子公司 具部件有限公 500.00 500.00 - 金池借
子公司 款 性往来
及其附属 司 款
企业 天津天汽模车 上市公司的 其他应收 123.00 1,106.65 1,106.65 123.00 集团资 非经营
3
身装备技术有 子公司 款 金池借 性往来
限公司 款
天津天汽模车
上市公司的 其他应收 非经营
身装备技术有 2.99 101.52 104.51 - 代垫款
子公司 款 性往来
限公司
集团资
天津志诚模具 上市公司的 其他应收 非经营
350.00 318.10 181.30 486.80 金池借
有限公司 子公司 款 性往来
款
湘潭天汽模热 集团资
上市公司的 其他应收 非经营
成型技术有限 2,755.30 2,755.30 金池借
子公司 款 性往来
公司 款
集团资
鹤壁天淇汽车 上市公司的 其他应收 非经营
1,761.93 1,428.02 2,692.26 497.68 金池借
模具有限公司 子公司 款 性往来
款
黄骅天汽模汽 集团资
上市公司的 其他应收 非经营
车模具有限公 1,241.60 1,500.00 2,741.60 金池借
子公司 款 性往来
司 款
黄骅天汽模汽
上市公司的 其他应收 非经营
车模具有限公 251.52 500.00 751.52 - 代垫款
子公司 款 性往来
司
武汉天汽模志 集团资
上市公司的 其他应收 非经营
信汽车模具有 3,662.69 1,300.00 2,127.76 2,834.92 金池借
子公司 款 性往来
限公司 款
天津市全红电 集团资
上市公司的 其他应收 非经营
子装备新技术 500.00 52.00 552.00 金池借
子公司 款 性往来
发展有限公司 款
湘潭天汽模普 集团资
上市公司的 其他应收 非经营
瑞森传动部件 - 774.48 574.48 200.00 金池借
子公司 款 性往来
有限公司 款
沈阳天汽模航 上市公司的 其他应收 非经营
204.17 204.17 代垫款
空部件有限公 子公司 款 性往来
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司
总计 —— —— —— 11,149.03 7,232.93 52.00 8,038.48 10,395.48 —— ——
法定代表人：常世平 主管会计工作的负责人：邓应华 会计机构负责人：蔡爽
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