天津汽车模具股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
天津汽车模具股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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天津汽车模具股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人任伟、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管
人员)蔡爽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 264,360,801.14 153,550,369.04 72.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） -8,864,866.12 -98,265,693.35 90.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-9,877,948.16 -101,256,404.28 90.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 59,114,748.82 -80,176,510.73 173.73%
基本每股收益（元/股） -0.0093 -0.11 91.55%
稀释每股收益（元/股） -0.0093 -0.11 91.55%
加权平均净资产收益率 -0.43% -3.75% 3.32%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,531,522,239.12 5,509,984,938.80 0.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,092,516,063.59 2,076,121,751.51 0.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 795,360.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
579,501.27
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -219,298.16
减：所得税影响额 142,294.27
少数股东权益影响额（税后） 186.86
合计 1,013,082.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 81,842 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宁波益到投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 5.10% 48,519,310 质押 48,319,300
伙）
胡津生 境内自然人 4.75% 45,144,546
常世平 境内自然人 3.64% 34,600,800
董书新 境内自然人 2.94% 27,923,586
鲍建新 境内自然人 1.50% 14,254,408
任伟 境内自然人 1.44% 13,650,792 10,238,094
尹宝茹 境内自然人 1.39% 13,227,608
王子玲 境内自然人 1.28% 12,204,952
张义生 境内自然人 1.16% 11,010,594
吴一平 境内自然人 0.69% 6,400,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宁波益到投资管理中心（有限合
48,519,310 人民币普通股 48,519,310
伙）
胡津生 45,144,546 人民币普通股 45,144,546
常世平 34,600,800 人民币普通股 34,600,800
董书新 27,923,586 人民币普通股 27,923,586
鲍建新 14,254,408 人民币普通股 14,254,408
尹宝茹 13,227,608 人民币普通股 13,227,608
王子玲 12,204,952 人民币普通股 12,204,952
张义生 11,010,594 人民币普通股 11,010,594
吴一平 6,550,000 人民币普通股 6,550,000
杨冬云 6,435,100 人民币普通股 6,435,100
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胡津生、常世平、董书新、任伟、尹宝茹、张义生、鲍建新、王子玲为公司控股股东、
上述股东关联关系或一致行动的
一致行动人之一；前述 8 名股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之
说明
间是否存在关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收款项融资2021年03月31日期末数为69,310,058.64元，比期初数减少37.69%，其主要原因是：本期以银行承兑汇票方
式支付货款相对较多、以及部分银行承兑汇票集中到期所致。
2、预付款项2021年03月31日期末数为44,513,696.25元，比期初数减少42.48%，其主要原因是：预付款项对应的业务进度完
成所致。
3、营业收入：本期营业收入为264,360,801.14元，比上年同期增加72.17%，其主要原因是：公司冲压件业务较上年同期迅速
恢复所致。
4、营业成本：本期营业成本为232,317,756.02元，比上年同期增加55.29%，其主要原因是：公司冲压件业务收入增加所致。
5、研发费用：本期研发费用为22,586,058.12元，比上年同期增加40.34%，其主要原因是：公司本期冲压业务研发投入增长
所致。
6、财务费用：本期财务费用为8,249,237.07元，比上年同期减少56.48%，其主要原因是：公司有息负债结构改变以及规模降
低所致。
7、其他收益：本期其他收益为716,621.64元，比上年同期减少79.81%，其主要原因是：公司收到与生产相关的政府补助减
少所致。
8、投资收益：本期投资收益为33,110,259.88元，比上年同期增加193.67%，其主要原因是：国内新冠病毒肺炎疫情得到有效
控制，公司参股公司东风实业有限公司、东风（武汉）实业有限公司本期利润增长所致。
9、资产减值损失：本期资产减值损失为11,910,602.04元，比上年同期增加100%，其主要原因是：本期个别项目预计整改费
用增长所致。
10、资产处置收益：本期资产处置收益为1,167,693.25元，比上年同期增加100%，其主要原因是：本期处置固定资产所致。
11、营业外收入：本期营业外收入为1,710,790.25元，比上年同期减少70.83%，其主要原因是：收到政府补助金额减少所致。
12、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为59,114,748.82元，比上年同期增加173.73%，其主
要原因是：本期回款增加所致。
13、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额39,155,981.92元，比上年同期增加1,023.17%，其主
要原因是：收到参股公司投资收益所致。
14、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为-65,392,425.08元，比上年同期减少115.06%，其主
要原因是：本期偿还有息负债所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间
类型 期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
在承诺函签署之日，控股股东未直接或间接投资于其 报告
他企业，未直接或间接经营任何与公司构成竞争或可 期
鲍建新、常世 能竞争的业务；与控股股东关系密切的家庭成员未直 内，
平、董书新、 接或间接经营任何与公司构成竞争或可能竞争的业 未发
胡津生、任 务，也不参与投资任何与公司构成竞争或可能竞争的 2009 年 03 生违
长期
伟、王子玲、 其他企业；未来控股股东将不从事与公司相竞争的业 月 10 日 反以
尹宝茹、张义 务，若因公司拓展产品和业务导致存在竞争的，控股 上承
生 股东将以停止或转让相关业务的方式避免同业竞争。 诺的
不利用大股东的地位将资金直接或间接地提供给控 事
股股东及其他关联方使用。 项。
鉴于公司前身天津汽车模具有限公司(以下简称"模
首次公开发行或再融 具公司")历史上存在的股东委托持股关系已于 2007
资时所作承诺 年 4 月全部解除，截至 2008 年 12 月 12 日，涉及委 报告
托持股关系的相关当事人中的 260 人已分别签署《确 期
鲍建新、常世 认函》，对其各自在上述委托持股关系存续期间持有 内，
平、董书新、 模具公司出资的具体情况予以确认，其中 5 名当事人 未发
胡津生、任 （在公司清理委托持股前已不再是公司实际出资人）2008 年 12 生违
长期
伟、王子玲、 未签署《确认函》。公司控股股东、实际控制人胡津 月 13 日 反以
尹宝茹、张义 生等 9 名一致行动人就模具公司的上述委托持股事 上承
生、赵文杰 项承诺：上述委托持股相关当事人对于委托持股事项 诺的
的确认内容真实、准确、完整；如未签署《确认函》 事
的委托持股相关当事人向公司或其股东主张相关股 项。
东权利或任何经济利益，承诺人承诺负责协调解决，
并承担由此产生的经济责任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 964,271,093.97 944,195,976.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 48,424,780.18 51,370,151.44
应收账款 592,142,229.61 720,918,100.02
应收款项融资 69,310,058.64 111,229,489.94
预付款项 44,513,696.25 77,390,361.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 29,658,380.44 23,592,490.26
其中：应收利息
应收股利 8,000,000.00 8,000,000.00
买入返售金融资产
存货 1,457,291,835.96 1,206,930,094.54
合同资产 25,871,137.37 26,260,314.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,594,056.61 4,103,671.66
流动资产合计 3,236,077,269.03 3,165,990,649.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,072,810,589.00 1,081,098,112.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 72,160,483.33 72,160,483.33
投资性房地产 67,930,868.93 68,018,120.66
固定资产 804,690,917.47 834,702,499.15
在建工程 17,906,984.79 15,108,622.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 88,566,945.79 96,441,326.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 933,106.34 1,075,233.89
递延所得税资产 170,445,074.44 175,389,890.04
其他非流动资产
非流动资产合计 2,295,444,970.09 2,343,994,289.21
资产总计 5,531,522,239.12 5,509,984,938.80
流动负债：
短期借款 429,022,115.00 466,890,153.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 911,986,679.42 976,037,557.08
应付账款 475,762,020.41 492,269,873.60
预收款项
合同负债 882,051,446.53 744,884,180.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 6,609,757.60 7,158,400.33
应交税费 52,268,070.93 72,655,413.49
其他应付款 44,895,476.34 35,765,069.57
其中：应付利息 725,075.54 106,273.61
应付股利 804,525.00 804,525.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 270,000,000.00 270,000,000.00
其他流动负债 12,224,670.19 15,979,274.18
流动负债合计 3,084,820,236.42 3,081,639,921.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 266,443,576.33 263,548,478.50
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,610,473.28 4,094,361.16
递延收益 63,592,092.46 64,223,059.15
递延所得税负债 1,404,786.46 1,404,629.01
其他非流动负债
非流动负债合计 336,050,928.53 333,270,527.82
负债合计 3,420,871,164.95 3,414,910,449.76
所有者权益：
股本 951,006,107.00 951,006,107.00
其他权益工具 58,434,673.18 58,434,673.18
其中：优先股
永续债
资本公积 758,459,381.42 767,579,051.91
减：库存股 18,162,900.00 18,162,900.00
其他综合收益 36,007,686.48 35,793,299.29
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专项储备
盈余公积 102,570,822.34 103,108,370.89
一般风险准备
未分配利润 204,200,293.17 178,363,149.24
归属于母公司所有者权益合计 2,092,516,063.59 2,076,121,751.51
少数股东权益 18,135,010.58 18,952,737.53
所有者权益合计 2,110,651,074.17 2,095,074,489.04
负债和所有者权益总计 5,531,522,239.12 5,509,984,938.80
法定代表人：任伟 主管会计工作负责人：邓应华 会计机构负责人：蔡爽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 749,946,344.59 750,822,374.09
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 992,224.68 2,428,287.62
应收账款 480,839,136.30 542,462,995.75
应收款项融资 37,969,388.32 40,209,500.00
预付款项 540,426,715.49 584,250,251.85
其他应收款 81,591,669.29 76,934,460.59
其中：应收利息
应收股利 8,000,000.00 8,000,000.00
存货 853,642,829.11 745,002,434.66
合同资产 14,596,113.82 12,959,412.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,760,004,421.60 2,755,069,717.43
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 1,813,212,284.20 1,824,997,535.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 72,160,483.33 72,160,483.33
投资性房地产 67,930,868.93 68,018,120.66
固定资产 312,280,670.82 325,940,440.65
在建工程 2,853,118.67 1,476,971.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 23,337,142.69 23,646,897.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 790,215.34 920,441.00
递延所得税资产 170,546,814.20 170,546,814.20
其他非流动资产
非流动资产合计 2,463,111,598.18 2,487,707,704.32
资产总计 5,223,116,019.78 5,242,777,421.75
流动负债：
短期借款 390,229,243.13 428,097,281.13
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 852,256,306.56 919,066,795.85
应付账款 282,818,223.82 259,999,448.97
预收款项
合同负债 693,339,144.27 580,948,486.71
应付职工薪酬
应交税费 22,136,180.10 33,111,636.88
其他应付款 799,818,705.68 829,007,588.27
其中：应付利息 725,075.54 106,273.61
应付股利 504,525.00 504,525.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 270,000,000.00 270,000,000.00
其他流动负债 1,555,379.33 1,555,379.33
流动负债合计 3,312,153,182.89 3,321,786,617.14
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非流动负债：
长期借款
应付债券 266,443,576.33 263,548,478.50
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,247,220.40 3,471,261.16
递延收益 41,445,992.31 42,022,007.73
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 312,136,789.04 309,041,747.39
负债合计 3,624,289,971.93 3,630,828,364.53
所有者权益：
股本 951,006,107.00 951,006,107.00
其他权益工具 58,434,673.18 58,434,673.18
其中：优先股
永续债
资本公积 771,035,709.99 771,035,709.99
减：库存股 18,162,900.00 18,162,900.00
其他综合收益 35,837,994.50 35,837,994.50
专项储备
盈余公积 103,631,049.70 103,631,049.70
未分配利润 -302,956,586.52 -289,833,577.15
所有者权益合计 1,598,826,047.85 1,611,949,057.22
负债和所有者权益总计 5,223,116,019.78 5,242,777,421.75
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 264,360,801.14 153,550,369.04
其中：营业收入 264,360,801.14 153,550,369.04
利息收入
14
天津汽车模具股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 307,765,978.44 231,858,050.78
其中：营业成本 232,317,756.02 149,607,265.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,360,840.47 2,348,140.70
销售费用 14,792,461.55 13,559,003.95
管理费用 27,459,625.21 31,296,192.57
研发费用 22,586,058.12 16,093,577.06
财务费用 8,249,237.07 18,953,870.85
其中：利息费用 8,832,685.03 22,455,059.35
利息收入 2,814,507.21 1,863,225.65
加：其他收益 716,621.64 3,549,860.41
投资收益（损失以“－”号填
33,110,259.88 -35,347,724.31
列）
其中：对联营企业和合营企业
33,110,259.88 -35,347,724.31
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
9,728,612.48 5,328,957.93
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-11,910,602.04
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 1,167,693.25
15
天津汽车模具股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,592,592.09 -104,776,587.71
加：营业外收入 1,710,790.25 5,865,571.95
减：营业外支出 304,655.85 378,179.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,186,457.69 -99,289,195.22
减：所得税费用 496,135.38 699,378.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,682,593.07 -99,988,573.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-9,682,593.07 -99,988,573.36
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -8,864,866.12 -98,265,693.35
2.少数股东损益 -817,726.95 -1,722,880.01
六、其他综合收益的税后净额 214,387.19 454,853.82
归属母公司所有者的其他综合收益
214,387.19 454,853.82
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
214,387.19 454,853.82
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
16
天津汽车模具股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 214,387.19 454,853.82
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -9,468,205.88 -99,533,719.54
归属于母公司所有者的综合收益
-8,650,478.93 -97,810,839.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -817,726.95 -1,722,880.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0093 -0.11
（二）稀释每股收益 -0.0093 -0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：任伟 主管会计工作负责人：邓应华 会计机构负责人：蔡爽
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 30,764,403.73 50,568,035.30
减：营业成本 35,997,768.25 43,816,279.67
税金及附加 651,811.74 1,016,608.55
销售费用 8,177,355.91 9,110,338.65
管理费用 7,528,290.78 9,916,414.05
研发费用 8,724,515.72 8,455,917.55
财务费用 8,594,886.51 17,303,417.88
其中：利息费用 8,716,412.02 21,035,013.16
利息收入 2,700,022.01 1,790,962.81
加：其他收益 716,621.64 2,240,507.08
投资收益（损失以“－”号填
33,214,748.88 -34,895,415.07
列）
其中：对联营企业和合营企
33,214,748.88 -34,895,415.07
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
2,710,692.57 -3,271,083.65
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-11,910,602.04
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,178,764.13 -74,976,932.69
加：营业外收入 1,060,875.12 3,047,401.32
减：营业外支出 2,420.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-13,120,309.37 -71,929,531.37
列）
减：所得税费用 2,700.00 -490,662.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,123,009.37 -71,438,868.82
（一）持续经营净利润（净亏损
-13,123,009.37 -71,438,868.82
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
18
天津汽车模具股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -13,123,009.37 -71,438,868.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 437,810,325.90 355,229,534.34
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,119,866.93 7,419,324.49
收到其他与经营活动有关的现金 36,518,135.87 41,132,888.03
经营活动现金流入小计 479,448,328.70 403,781,746.86
19
天津汽车模具股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 258,358,134.56 271,516,864.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
91,496,695.46 93,193,136.58
金
支付的各项税费 20,552,992.80 27,027,062.45
支付其他与经营活动有关的现金 49,925,757.06 92,221,193.71
经营活动现金流出小计 420,333,579.88 483,958,257.59
经营活动产生的现金流量净额 59,114,748.82 -80,176,510.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 45,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
128,300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 45,128,300.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,972,318.08 4,241,480.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,972,318.08 4,241,480.79
投资活动产生的现金流量净额 39,155,981.92 -4,241,480.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 463,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
20
天津汽车模具股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 67,000,000.00 190,597,025.80
收到其他与筹资活动有关的现金 9,580,337.18 58,391,858.35
筹资活动现金流入小计 76,580,337.18 712,088,884.15
偿还债务支付的现金 94,500,000.00 235,999,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,376,512.26 15,405,598.70
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 42,096,250.00 26,346,790.91
筹资活动现金流出小计 141,972,762.26 277,751,889.61
筹资活动产生的现金流量净额 -65,392,425.08 434,336,994.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-212,122.23 1,659,279.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额 32,666,183.43 351,578,282.19
加：期初现金及现金等价物余额 654,136,885.35 375,614,453.48
六、期末现金及现金等价物余额 686,803,068.78 727,192,735.67
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 190,280,201.13 147,936,310.61
收到的税费返还 5,101,071.91 7,389,448.59
收到其他与经营活动有关的现金 19,644,825.25 54,001,126.21
经营活动现金流入小计 215,026,098.29 209,326,885.41
购买商品、接受劳务支付的现金 97,292,378.82 177,831,499.22
支付给职工以及为职工支付的现
41,937,948.16 36,678,877.77
金
支付的各项税费 6,903,202.31 685,567.32
支付其他与经营活动有关的现金 21,562,803.66 77,054,122.75
经营活动现金流出小计 167,696,332.95 292,250,067.06
经营活动产生的现金流量净额 47,329,765.34 -82,923,181.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 45,000,000.00
21
天津汽车模具股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 45,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,790,890.00 407,200.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,790,890.00 407,200.00
投资活动产生的现金流量净额 42,209,110.00 -407,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 463,100,000.00
取得借款收到的现金 67,000,000.00 187,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 9,580,337.18 105,195,606.55
筹资活动现金流入小计 76,580,337.18 755,295,606.55
偿还债务支付的现金 94,500,000.00 235,999,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,202,512.26 15,274,159.42
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 42,000,000.00 84,252,282.59
筹资活动现金流出小计 141,702,512.26 335,525,942.01
筹资活动产生的现金流量净额 -65,122,175.08 419,769,664.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-364,490.23 1,002,117.68
影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,052,210.03 337,441,400.57
加：期初现金及现金等价物余额 497,174,025.46 250,723,018.75
六、期末现金及现金等价物余额 521,226,235.49 588,164,419.32
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
22
天津汽车模具股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
23