证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2019-025
江苏银河电子股份有限公司董事会
关于2018年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1973 号《关于核准江苏银河电
子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，根据
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案，公司最
终向杨晓玲等 9 名特定对象非公开发行股票共计 97,435,892 股，每股面值 1 元，
每股发行价人民币 15.60 元，募集资金总额为 1,519,999,915.20 元，扣除各项
发行费用 15,347,435.89 元，募集资金净额为 1,504,652,479.31 元。上述募集
资金已于 2016 年 9 月 23 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“立信会计师”）出具了信会师报字[2016]第 510395 号《验资报告》，2016 年
9 月 24 日，立信会计师就募集资金到账事项出具了信会师报字[2016]第 510396
号《验资报告》，确认募集资金到账。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
1、以前年度募集资金使用情况
2016 年度募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
实际募集资金净额 150,465.25
减：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 16,011.75
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00
直接投入募投项目资金支出 5,873
购买银行理财产品 73,600
加：银行存款利息收入扣除手续费净额 239.89
2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额 25,220.39
2017 年度募集资金使用情况：
项目 金额（万元）
2017 年 1 月 1 日募集资金余额 25,220.39
减：直接投入募投项目资金支出 17,974.05
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 44,700.00
购买银行理财产品 67,620
加：银行理财产品到期收回 73,600
归还前次闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00
银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费净额 2,726.94
2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,253.28
2、2018 年度募集资金使用情况及年末余额
项目 金额（万元）
2018 年 1 月 1 日募集资金余额 1,253.28
减：直接投入募投项目资金支出 11,610.12
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 33,770
使用募集资金永久补充流动资金 44,331.85
购买银行理财产品 23,350
加：银行理财产品到期收回 67,620
归还前次闲置募集资金暂时补充流动资金 44,700.00
银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费净额 2421.27
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,932.58
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本
公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法
规和规范性文件的规定，制定了《江苏银河电子股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》），本公司根据《管理制度》的要求并结合经营需要，对
募集资金实行专户存储与专项使用管理。2016 年 10 月 17 日，公司分别与中国
银行股份有限公司张家港分行、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、中
国农业银行股份有限公司张家港分行和中信建投证券股份有限公司（以下简称
“中信建投”）共同签署了《募集资金三方监管协议》；同时，公司及全资子公司
合肥同智机电控制技术有限公司（以下简称“同智机电”）作为共同方与招商银
行合肥卫岗支行及中信建投共同签署了《募集资金三方监管协议》。
经公司于 2016 年 11 月 23 日召开的第六届董事会第十次会议审议，根据实
际经营需要，公司撤消了合肥同智机电控制技术有限公司在招商银行股份有限公
司合肥卫岗支行开设的募集资金账户，将存放在招商银行股份有限公司合肥卫岗
支行的募集资金余额全部转至同智机电在广发银行股份有限公司合肥分行所开
设的募集资金专户进行专项存储。同时，公司拟使用募集资金 9500 万元增资子
公司福建骏鹏通信科技有限公司；使用募集资金 3000 万元增资江苏银河同智新
能源科技有限公司，项目由公司、福建骏鹏通信科技有限公司、江苏银河同智新
能源科技有限公司共同实施。根据上述调整，2016 年 12 月 9 日，公司及全资子
公司合肥同智机电控制技术有限公司作为共同方与广发银行股份有限公司合肥
分行及中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）共同签署了《募集
资金三方监管协议》；公司及全资子公司江苏银河同智新能源科技有限公司作为
共同方与中国银行股份有限公司张家港分行及中信建投共同签署了《募集资金三
方监管协议》；公司及全资子公司福建骏鹏通信科技有限公司作为共同方与上海
浦东发展银行股份有限公司张家港支行及中信建投共同签署了《募集资金三方监
管协议》。
上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，经公司董事会批准的本公司及下属子公司为本次
募集资金开设的募集资金专项账户及其存储情况如下（单位：元）：
存款总金 其中：银行 其中：银
账户名称 银行名称 账号 募集资金投资项目
额 存款 行理财
江苏银河电 中国银行股份有
4832692703 1,642,407. 1,642,407. 新能源汽车关键部件
子股份有限 限公司张家港分 0
10 24 24 产业化项目
公司 行塘桥支行
江苏银河电 中国农业银行股
1052770104 449,168.7
子股份有限 份有限公司张家 449,168.75 0 研发中心建设项目
0018043 5
公司 港塘桥支行
合肥同智机
广发银行股份有 9550880203 234,967,9 24,967,957 210,000, 智能机电设备及管理
电控制技术
限公司合肥分行 672100195 57.14 .14 000 系统产业化项目
有限公司
江苏银河同 中国银行股份有
5404695012 25,763,26 2,263,267. 23,500,0 新能源汽车关键部件
智新能源科 限公司张家港分
95 7.69 69 00 产业化项目
技有限公司 行塘桥支行
福建骏鹏通 上海浦东发展银
8911015520 新能源汽车关键部件
信科技有限 行股份有限公司 2,939.58 2,939.58 0
0001439 产业化项目
公司 张家港支行
262,825,7 29,325,740 233,500,
合计
40.40 .40 000.00
三、本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 150,465.25
本报告期投入
55,941.97
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 42,504.94
累计变更用途的募集资金总额 57,688.61
已累计投入募
95,800.77
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 38.34%
是否已 募集资 调整后 本报告 截 至 期 截至期末投资 项 目 达 本 报 告 是否达 项 目 可 行
变更项 金承诺 投资总 期投入 末 累 计 进度（%）(3) 到 预 定 期 实 现 到预计 性 是 否 发
承诺投资项目和超
目（含 投资总 额（1）金额 投 入 金 ＝(2)/(1) 可使 用 的效益 效益 生 重 大 变
募资金投向
部分变 额 额(2) 状态 日 化
更） 期
承诺投资项目
1、新能源汽车关键 否 2019 年 不适用 不适用 否
55,205. 55,205 6,346. 41,704.
部件产业化项目 75.54% 10 月 12
87 .87 85 45
日
2、新能源汽车空调 是 42,504. 终止 不适用 不适用 是
0
系统产业化项目 94
3、智能机电设备及 否 2019 年 不适用 不适用 否
37,580. 37,580 5,263. 6,270.0
管理系统产业化项 16.68% 10 月 12
7 .7 27 8
目 日
4、研发中心建设项 是 15,183. 15,183 3,494.3 拟终止 不适用 不适用 是
0 23.01%
目 67 .67 9
永久性补充流动资 否 42,504 44,331 44,331. 不适用 不适用 不适用 否
0 104.30%
金 .94 .85 85
150,475 150,47 55,941 95,800.
承诺投资项目小计
.18 5.18 .97 77
超募资金投向
不适用
150,475 150,47 55,941 95,800.
合计
.18 5.18 .97 77
截止报告期末，智能机电设备及管理系统产业化项目未达到计划进度，原因系前期该项目政府供地延迟，目
前该项目进展正常，处于正常开工建设阶段，如果不能按照该募投项目预先披露的投资进度完成建设并达产，
未达到计划进度或 公司将按照规定及时履行信息披露义务，并披露该募投项目进展的具体情况及相关措施。
预计收益的情况和 截止报告期末，研发中心建设项目未达到计划进度，公司出于聚焦军用特种车辆和新能源电动车关键零部件
原因（分具体项目）业务领域，为了便于研发和生产的紧密结合，减少沟通成本，加强研发效率，同时为了增加公司流动性的考
虑，公司拟终止原募投项目“研发中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金及利息永久补充公司流动资金，
用于公司生产经营以提高资金使用效率。
新能源汽车空调系统产业化项目：公司原计划投资 42,504.94 万元建设新能源汽车空调系统产业化项目，全
面完善公司在新能源汽车空调系统领域的产品线布局、形成规模化生产效应，由于新能源补贴政策的调整，
行业竞争不断加剧，出于聚焦现有新能源电动汽车空调压缩机业务的考虑，为了扬长避短，充分发挥自身综
合优势，避免发生不确定风险，公司于 2018 年 3 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于
终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，公司终止“新能源汽车空调系统产业
化项目”的实施，并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使
用效率，具体详见公司于 2018 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募
集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2018 年 4 月 9 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过了上述议
项目可行性发生重
案，永久补流完成后相应的募集资金专户报告期内已经完成注销。
大变化的情况说明
研发中心建设项目：公司原计划投入募集资金总额 15,183.67 万元建设研发中心项目，通过增加研发测试所
需的软硬件设备、引进优秀的研发人员等方式，对智能家居终端、国防设备信息化和智能化、新能源汽车关
键技术及设备领域的前沿课题进行深入研究。公司于 2019 年 4 月 22 日召开第七届董事会第三次会议审议通
过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，根据公司目前总体的战略
规划，公司将聚焦军用特种车辆和新能源电动车关键零部件业务领域，为了便于研发和生产的紧密结合，减
少沟通成本，加强研发效率，同时为了增加公司流动性，公司拟终止“研发中心建设项目”的实施，并拟将
该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率。上述议案尚需
公司股东大会审议通过。
超募资金的金额、
不适用
用途及使用进展情
况
2016 年 11 月 23 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，
同意“新能源汽车关键部件产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港市塘桥镇、张家港经济开
募集资金投资项目 发区和福州市；同意“新能源汽车空调系统产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港经济开发
实施地点变更情况 区；同意“智能机电设备及管理系统产业化项目”实施地点由合肥市高新技术产业开发区创新大道与明珠大
道交口西北角变更为合肥市高新技术产业开发区。具体详见公司于 2016 年 11 月 24 日在指定信息披露媒体刊
登的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。
2016 年 11 月 23 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点
募集资金投资项目 的议案》，同意将“研发中心建设项目”由在南京购置房产用于开展产品研发变更为在张家港经济技术开发区
实施方式调整情况 自建房屋用于开展产品研发。具体详见公司于 2016 年 11 月 24 日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更研发
中心建设项目实施方式及地点的公告》。
公司在募集资金到位前已利用自筹资金先行投入项目金额为人民币 160,117,543.05 元，根据公司第六届董事
募集资金投资项目
会第八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，公司已在报告期内使用募集
先期投入及置换情
资金 160,117,543.05 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体详见公司于 2016 年 10 月 18 日
况
在指定信息披露媒体刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
根据公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司将部分闲置募集资金合计不超过 5 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会批准
之日起不超过 12 个月。截止 2018 年 10 月 18 日公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还并
转入公司募集资金账户。具体详见公司于 2018 年 10 月 19 日在指定信息披露媒体刊登的《关于归还前次闲置
用闲置募集资金暂
募集资金暂时补充流动资金的公告》。
时补充流动资金情
根据公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
况
案》，同意公司将部分闲置募集资金合计不超过 5 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会批准
之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2018 年 10 月 22 日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》。截止报告期末，公司已使用闲置募集资金共 3.377 亿元暂时补充流动资
金，尚未归还。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
截至 2018 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 95,800.77 万元，募集资金尚未使用的余额为 60,052.58 万
尚未使用的募集资
元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买银行理财产品的余额为人币 23,350 万元，
金用途及去向
闲置募集资金暂时补充流动资金 33,770 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 2,932.58 万元。
募集资金使用及披 无
露中存在的问题或
其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年 3 月 19 日公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于终
止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，公司终止
“新能源汽车空调系统产业化项目”的实施，并将该项目相关的募集资金及利息
永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率，具体详见公司于
2018 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关
募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2018 年 4 月 9 日，公司召开 2017
年度股东大会审议通过了上述议案，截止报告期末，公司已将新能源汽车空调系
统产业化项目中募集资金及其利息收入合计 44,331.85 万元用于永久性补充公
司流动资金，并已经注销相应募集资金专户。
单位：万元
变更后项 截至期末 截至期末 项目达到 变更后的项
本报告期 本报告期
变更后的 对应的原 目拟投入 实际累计 投资进度 预定可使 是否达到 目可行性是
实际投入 实现的效
项目 承诺项目 募集资金 投入金额 (3)=(2)/( 用状态日 预计效益 否发生重大
金额 益
总额(1) (2) 1) 期 变化
新能源汽
永久性补
车空调系
充流动资 42,504.94 44,331.85 44,331.85 104.30% 不适用 不适用 不适用 否
统产业化
金
项目
合计 -- 42,504.94 44,331.85 44,331.85 -- -- -- --
公司原计划投资 42,504.94 万元建设新能源汽车空调系统产业化项目，全面完
善公司在新能源汽车空调系统领域的产品线布局、形成规模化生产效应，由于
新能源补贴政策的调整，行业竞争不断加剧，出于聚焦现有新能源电动汽车空
调压缩机业务的考虑，为了扬长避短，充分发挥自身综合优势，避免发生不确
定风险，公司于 2018 年 3 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了
变更原因、决策程序及信息披露 《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，
情况说明(分具体项目) 公司终止“新能源汽车空调系统产业化项目”的实施，并将该项目相关的募集
资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率，具
体详见公司于 2018 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募
投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2018 年 4 月 9 日，
公司召开 2017 年度股东大会审议通过了上述议案，永久补流完成后相应的募集
资金专户报告期内已经完成注销。
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分
别说明。
不适用。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2019 年 4 月 22 日
