证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2019-004 齐峰新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年3 月13日召开的第四届董事会第八次会议、2018年4月13日召开的2017 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过8亿元人民币(可循环滚动使用)的自有闲置资 金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详见刊登于 2018 年 3 月 15 日 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》 (公告编号2018-008)。 现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下: 一、现金管理的基本情况 关 委托理财 预期年 投资期限 序 产品 联 签约方 产品名称 金额(万 化收益 资金来源 号 类型 关 元) 率 起始日期 终止日期 系 本利丰步步高 保本浮 为即期理财产 1 农业银行 保本浮动收益 动收益 1,500.00 2.20% 2019/2/2 自有资金 否 品,按需赎回。 型 型 保证收 2 中国银行 中银保本理财 4,000.00 2.30% 2019/2/2 2019/2/19 自有资金 否 益型 “e 灵通”净值 非保本 型法人无固定 为即期理财产 3 工商银行 浮动收 500.00 3.00% 2019/2/2 自有资金 否 期限人民币理 品,按需赎回。 益 财 4 平安银行 对公结构性存 结构性 5,000.00 3.98% 2019/2/28 2019/5/28 自有资金 否 款 存款 本利丰步步高 保本浮 为即期理财产 5 农业银行 保本浮动收益 动收益 500.00 2.20% 2019/2/2 自有资金 否 品,按需赎回。 型 型 人民币挂钩型 保证收 6 中国银行 5,000.00 3.90% 2019/3/5 2019/9/2 自有资金 否 结构性存款 益型 人民币挂钩型 保证收 7 中国银行 5,000.00 3.90% 2019/3/5 2019/9/2 自有资金 否 结构性存款 益型 保本浮 8 兴业银行 结构性存款 动收益 3,100.00 2.50% 2019/2/15 2019/2/18 自有资金 否 型 保本浮 9 兴业银行 结构性存款 动收益 3,600.00 2.50% 2019/2/22 2019/2/25 自有资金 否 型 保本浮 10 兴业银行 结构性存款 动收益 6,400.00 2.50% 2019/3/1 2019/3/4 自有资金 否 型 保本浮 11 兴业银行 结构性存款 动收益 10,000.00 2.50% 2019/3/1 2019/3/4 自有资金 否 型 保本浮 12 兴业银行 结构性存款 动收益 8,800.00 2.50% 2019/3/8 2019/3/11 自有资金 否 型 二、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但 金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影 响,实际投资收益也存在不确定性。 2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。 (二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下: 1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理 财产品。 2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建 立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采 取相应的保全措施,控制投资风险。 4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。 5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司日常经营的影响 公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资 金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进 行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益, 符合公司股东利益。 四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的 情况 预期 关 委托理财 投资期限 资金 产品类 年化 投资盈亏 联 签约方 产品名称 金额(万 来源 型 收益 金额(元) 关 元) 起始日期 终止日期 率 系 工银理财保本型 保本浮 “随心 E”(定 工商银行 可转债 1,400.00 动收益 3.80% 2018/3/27 2018/4/24 42,268.49 否 向)2017 年第 3 型 期 保本浮 本利丰步步高保 自有资 农业银行 4,000.00 动收益 2.20% 2018/4/2 2018/6/29 232,657.54 否 本浮动收益型 金 型 保本浮 本利丰步步高保 自有资 农业银行 2,000.00 动收益 2.20% 2018/5/28 2018/6/29 39,780.82 否 本浮动收益型 金 型 本利丰步步高保 自有资 保本浮 农业银行 2,000.00 2.20% 2018/7/2 2018/8/14 64,794.52 否 本浮动收益型 金 动收益 型 保本浮 本利丰步步高保 自有资 农业银行 1,000.00 动收益 2.20% 2018/7/2 2018/8/16 33,904.11 否 本浮动收益型 金 型 保本浮 为即期理财 本利丰步步高保 自有资 农业银行 1,000.00 动收益 2.20% 2018/7/2 产品,按需 否 本浮动收益型 金 型 赎回。 保本浮 步步生金 8688 自有资 招商银行 5.00 动收益 2.80% 2018/8/16 2018/8/27 39.04 否 号保本理财 金 型 保本浮 步步生金 8688 自有资 招商银行 5.00 动收益 2.80% 2018/8/17 2018/8/27 43.02 否 号保本理财 金 型 保本浮 本利丰步步高保 自有资 农业银行 500.00 动收益 2.20% 2018/8/29 2019/1/14 54,821.92 否 本浮动收益型 金 型 保本浮 为即期理财 本利丰步步高保 自有资 农业银行 4,500.00 动收益 2.20% 2018/8/29 产品,按需 否 本浮动收益型 金 型 赎回。 保本浮 本利丰步步高保 自有资 农业银行 1,000.00 动收益 2.20% 2018/9/5 2018/9/20 9,246.58 否 本浮动收益型 金 型 保本浮 本利丰步步高保 自有资 2018/12/2 农业银行 2,000.00 动收益 2.20% 2018/9/5 179,561.64 否 本浮动收益型 金 7 型 保本浮 本利丰步步高保 自有资 2018/12/1 农业银行 2,000.00 动收益 2.20% 2018/11/20 30,005.48 否 本浮动收益型 金 3 型 保本浮 本利丰步步高保 自有资 农业银行 3,000.00 动收益 2.20% 2018/11/20 2019/1/14 121,597.26 否 本浮动收益型 金 型 保本浮 本利丰步步高保 自有资 2018/12/1 农业银行 1,600.00 动收益 2.20% 2018/11/28 5,439.73 否 本浮动收益型 金 3 型 保本浮 为即期理财 蕴通财富日增利 自有资 交通银行 500.00 动收益 2.95% 2018/12/27 产品,按需 否 s款 金 型 赎回。 保本浮 为即期理财 本利丰步步高保 自有资 农业银行 1,500.00 动收益 2.20% 2019/2/2 产品,按需 否 本浮动收益型 金 型 赎回。 保本浮 自有资 平安银行 天天利保本理财 6,500.00 动收益 2.90% 2018/3/9 2018/3/12 15,493.15 否 金 型 平安银行 天天利保本理财 自有资 12,500.00 保本浮 2.90% 2018/3/16 2018/3/19 29,794.52 否 金 动收益 型 保本浮 富民齐兴 自有资 农商行 2,000.00 动收益 4.70% 2018/3/26 2018/6/29 244,657.53 否 2018037 号 金 型 保本浮 自有资 平安银行 天天利保本理财 15,800.00 动收益 2.90% 2018/3/23 2018/3/26 37,660.27 否 金 型 蕴通财富日增利 自有资 保证收 交通银行 5,000.00 5.10% 2018/3/28 2018/6/28 642,739.73 否 92 天 金 益型 自有资 保证收 中国银行 中银保本理财 3,000.00 3.80% 2018/3/26 2018/6/26 287,342.47 否 金 益型 自有资 保证收 中国银行 中银保本理财 3,000.00 2.80% 2018/3/26 2018/4/12 39,123.29 否 金 益型 工银理财保本型 保本浮 “随心 E”(定 自有资 工商银行 4,000.00 动收益 3.80% 2018/3/27 2018/4/24 120,767.12 否 向)2017 年第 3 金 型 期 保本浮 自有资 平安银行 天天利保本理财 1,900.00 动收益 2.90% 2018/4/4 2018/4/8 6,038.36 否 金 型 保本浮 自有资 平安银行 天天利保本理财 3,000.00 动收益 2.90% 2018/4/4 2018/6/13 166,849.32 否 金 型 保本浮 自有资 平安银行 天天利保本理财 1,000.00 动收益 2.90% 2018/4/4 2018/6/27 66,739.73 否 金 型 保本浮 自有资 2018/12/2 平安银行 天天利保本理财 3,000.00 动收益 2.90% 2018/4/4 615,506.45 否 金 6 型 利多多对公结构 保证收 浦发银行 性存款 2018 年 可转债 5,000.00 4.15% 2018/4/12 2018/5/14 184,444.44 否 益型 JG647 期 保本浮 自有资 平安银行 天天利保本理财 6,700.00 动收益 2.90% 2018/4/13 2018/4/16 15,969.86 否 金 型 保本浮 自有资 平安银行 天天利保本理财 6,600.00 动收益 2.90% 2018/4/20 2018/4/23 15,731.51 否 金 型 保本浮 卓越计划滚动型 自有资 平安银行 4,000.00 动收益 2.90% 2018/4/27 2018/5/4 23,780.82 否 保本理财 金 型 自有资 保本浮 平安银行 天天利保本理财 7,400.00 2.80% 2018/5/11 2018/5/14 17,030.14 否 金 动收益 型 保本浮 天天利 2 号保本 自有资 平安银行 6,000.00 动收益 2.80% 2018/5/11 2018/5/14 13,808.22 否 理财 金 型 保本浮 自有资 平安银行 天天利保本理财 10,000.00 动收益 2.80% 2018/5/18 2018/5/21 23,013.70 否 金 型 保本浮 自有资 平安银行 天天利保本理财 7,000.00 动收益 2.80% 2018/5/18 2018/5/21 16,109.59 否 金 型 蕴通财富结构性 自有资 期限结 交通银行 5,000.00 5.00% 2018/5/24 2018/8/24 630,136.99 否 存款 92 天 金 构型 工银保本型“随 保本浮 自有资 工商银行 心 E”(定向) 1,600.00 动收益 3.50% 2018/5/22 2018/6/19 44,493.15 否 金 2017 年第 2 期 型 工银保本型“随 保本浮 自有资 工商银行 心 E”(定向) 2,100.00 动收益 3.50% 2018/5/23 2018/6/20 58,397.26 否 金 2017 年第 2 期 型 工银保本型“随 保本浮 自有资 工商银行 心 E”(定向) 1,300.00 动收益 3.50% 2018/5/24 2018/6/21 36,150.68 否 金 2017 年第 2 期 型 结构性存款 D-1 自有资 结构性 民生银行 5,000.00 5.10% 2018/5/22 2018/8/22 642,739.73 否 款 金 存款 保本浮 自有资 平安银行 天天利保本理财 6,900.00 动收益 2.80% 2018/6/1 2018/6/4 15,879.45 否 金 型 结构性存款 31 自有资 期限结 交通银行 5,000.00 4.95% 2018/6/28 2018/7/30 210,205.48 否 天 金 构型 保本浮 为即期理财 蕴通财富日增利 自有资 交通银行 1,000.00 动收益 2.90% 2018/6/27 产品,按需 否 s款 金 型 赎回。 保本浮 蕴通财富日增利 自有资 交通银行 5,000.00 动收益 2.20% 2018/7/30 2018/7/31 2,876.71 否 B款 金 型 结构性存款 90 自有资 期限结 2018/10/3 交通银行 5,000.00 4.98% 2018/8/1 613,972.60 否 天 金 构型 0 挂钩利率结构性 自有资 结构性 民生银行 5,000.00 4.25% 2018/8/9 2019/8/9 未到期 否 存款 金 存款 保本“随心 E” 保本浮 自有资 2018/11/2 工商银行 二号法人拓户理 5,000.00 动收益 3.50% 2018/8/27 441,095.89 否 金 7 财产品 型 蕴通财富活期结 自有资 价格结 交通银行 5,000.00 1.70% 2018/8/24 2018/8/29 11,087.67 否 构性存款众享款 金 构型 平安银行 对公结构性存款 自有资 5,000.00 保本浮 4.35% 2018/8/24 2018/11/2 542,260.27 否 (挂钩利率)产 金 动收益 3 品 型 蕴通财富结构性 自有资 期限结 交通银行 5,000.00 4.20% 2018/10/18 2019/1/16 517,808.22 否 存款 90 天 金 构型 利多多对公结构 自有资 保证收 浦发银行 性存款 2018 年 5,000.00 4.10% 2018/10/18 2019/1/16 506,805.56 否 金 益型 JG647 期 蕴通财富结构性 自有资 期限结 交通银行 5,000.00 4.50% 2018/10/31 2019/1/29 554,794.52 否 存款 90 天 金 构型 “乾元-周周利” 保本浮 为即期理财 自有资 建设银行 开放式资产组合 5,000.00 动收益 2.20% 2018/11/21 产品,按需 否 金 型 型 赎回。 自有资 结构性 平安银行 对公结构性存款 5,000.00 4.18% 2018/11/26 2019/2/26 526,794.52 否 金 存款 保本“随心 E” 保本浮 自有资 工商银行 二号法人拓户理 5,000.00 动收益 3.35% 2018/11/28 2019/2/28 422,191.78 否 金 财产品 型 保本“随心 E” 保本浮 自有资 工商银行 二号法人拓户理 5,000.00 动收益 3.35% 2018/11/27 2019/2/27 422,191.78 否 金 财产品 型 保本浮 为即期理财 蕴通财富日增利 自有资 交通银行 500.00 动收益 2.95% 2018/12/27 产品,按需 否 s款 金 型 赎回。 保本浮 为即期理财 自有资 平安银行 天天利保本理财 3,096.00 动收益 2.80% 2018/12/27 产品,按需 否 金 型 赎回。 自有资 保证收 中国银行 中银保本理财 3,000.00 3.20% 2018/12/29 2019/2/11 115,726.03 否 金 益型 “汇利丰”2019 年第 4204 期对 自有资 保本浮 农业银行 5,000.00 3.85% 2019/1/18 2019/4/19 未到期 否 公定制人民币结 金 动收益 构性存款 自有资 保证收 中国银行 中银保本理财 5,000.00 3.80% 2019/1/17 2019/4/22 未到期 否 金 益型 “汇利丰”2019 年第 4422 期对 自有资 保本浮 农业银行 5,000.00 3.95% 2019/1/31 2019/5/6 未到期 否 公定制人民币结 金 动收益 构性存款 自有资 保证收 中国银行 中银保本理财 4,000.00 2.30% 2019/2/2 2019/2/19 42,849.32 否 金 益型 “e 灵通”净值 非保本 为即期理财 自有资 工商银行 型法人无固定期 500.00 浮动收 3.00% 2019/2/2 产品,按需 否 金 限人民币理财 益 赎回。 平安银行 对公结构性存款 自有资 5,000.00 结构性 3.98% 2019/2/28 2019/5/28 未到期 否 金 存款 人民币挂钩型结 自有资 保证收 中国银行 5,000.00 3.90% 2019/3/5 2019/9/2 未到期 否 构性存款 金 益型 人民币挂钩型结 自有资 保证收 中国银行 5,000.00 3.90% 2019/3/5 2019/9/2 未到期 否 构性存款 金 益型 保本浮 农商行 富民齐兴 可转债 5,000.00 动收益 4.30% 2018/4/9 2018/5/14 206,164.38 否 型 非保本 中银日积月累- 自有资 中国银行 7,000.00 浮动收 3.20% 2018/5/22 2018/5/25 18,410.97 否 日计划 金 益型 保本浮 本利丰步步高保 自有资 农业银行 2,000.00 动收益 2.20% 2018/5/24 2018/6/29 55,753.42 否 本浮动收益型 金 型 保本浮 自有资 2018/11/2 1,352,054. 中国银行 结构性存款 7,000.00 动收益 3.92% 2018/5/25 否 金 1 79 型 保本浮 为即期理财 本利丰步步高保 自有资 农业银行 2,000.00 动收益 2.20% 2018/7/3 产品,按需 否 本浮动收益型 金 型 赎回。 自有资 保证收 中国银行 中银保本理财 7,000.00 3.30% 2018/11/22 2019/5/27 未到期 否 金 益型 保本浮 为即期理财 本利丰步步高保 自有资 农业银行 500.00 动收益 2.20% 2019/2/2 产品,按需 否 本浮动收益型 金 型 赎回。 保本浮 自有资 兴业银行 结构性存款 1,600.00 动收益 2.50% 2019/1/4 2019/1/7 3287.67 否 金 型 保本浮 自有资 兴业银行 结构性存款 1,500.00 动收益 2.50% 2019/1/18 2019/1/21 3082.19 否 金 型 保本浮 自有资 兴业银行 结构性存款 3,000.00 动收益 2.50% 2019/1/25 2019/1/28 6164.38 否 金 型 保本浮 自有资 兴业银行 结构性存款 3,100.00 动收益 2.50% 2019/2/15 2019/2/18 6369.86 否 金 型 保本浮 自有资 兴业银行 结构性存款 3,600.00 动收益 2.50% 2019/2/22 2019/2/25 7397.26 否 金 型 保本浮 自有资 兴业银行 结构性存款 6,400.00 动收益 2.50% 2019/3/1 2019/3/4 13150.68 否 金 型 兴业银行 结构性存款 自有资 10,000.00 保本浮 2.50% 2019/3/1 2019/3/4 20547.95 否 金 动收益 型 保本浮 自有资 兴业银行 结构性存款 1,200.00 动收益 2.50% 2019/1/4 2019/1/7 2,465.75 否 金 型 保本浮 自有资 兴业银行 结构性存款 500.00 动收益 2.50% 2019/1/18 2019/1/21 1,027.40 否 金 型 保本浮 自有资 兴业银行 结构性存款 200.00 动收益 2.50% 2019/1/25 2019/1/28 410.96 否 金 型 保本浮 自有资 兴业银行 结构性存款 8,800.00 动收益 2.50% 2019/3/8 2019/3/11 未到期 否 金 型 五、备查文件 1、《2017年度股东大会决议公告》; 2、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》; 3、理财产品说明书及相关协议。 特此公告。 齐峰新材料股份有限公司董事会 二○一九年三月十二日