证券代码：002521       证券简称：齐峰新材   公告编号：2019-014


                   齐峰新材料股份有限公司

            关于使用自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月
11 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有
资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，
在确保不影响公司正常经营，并在有效控制风险的前提下，公司及子
公司使用不超过 8 亿元人民币（可循环滚动使用）的自有闲置资金购
买低风险、高流动性的金融机构理财产品,具体情况公告如下：
    一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

    （一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高
公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取
较好的投资回报。
    （二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理
财产品金额，拟用于购买理财产品的投资额度不超过 8 亿元人民币
（可循环滚动使用）。
    （三）投资方式：投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机
构的安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的理财产品，
不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投
资标的的银行理财产品。
    （四）额度使用期限：2019 年度至召开 2019 年度股东大会期间。
    （五）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，
公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金，不包括募集资金。
    （六）关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关
系。
    （七）审批权限：本投资额度需提交股东大会审议。
    （八）信息披露：公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，履行信息披露义务。
    （九）实施方式：在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投
资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财的
非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财
产品品种、签署合同及协议等。由公司财务负责人组织实施，公司财
务部具体操作。
       二、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险
    1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响，实际投资收益也存在不确定性。
    2、资金存放与使用风险，以及相关人员操作和道德风险。
    （二）为有效防范投资风险，公司拟采取的风险防范措施如下
    1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理
财产品。
    2、公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建
立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
    3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采
取相应的保全措施，控制投资风险。
    4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
    5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、对公司的影响

    公司理财使用的资金为自有闲置资金，不涉及使用募集资金，由
管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵
活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日
常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。
    四、独立董事意见

    独立董事认真审议了公司《关于使用自有资金进行现金管理的的
议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了
必要的审核，发表如下独立意见：
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证
流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利
于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资
金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害
公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相
关法律、法规。我们同意公司使用自有闲置资金不超过 8 亿元人民币
购买金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的投
资产品，期限为 2019 年度至召开 2019 年度股东大会期间，并授权公
司管理层具体实施。
    五、监事会意见

    公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金
进行现金管理的议案》，监事会经审核后认为：公司使用自有闲置资
金进行现金管理，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，
在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自
有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，有利于提高
公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过 8 亿元人民币购买
低风险、高流动性的金融机构理财产品，期限为 2019 年度至召开 2019
年度股东大会期间,并授权公司管理层具体实施。
    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
    3、独立董事意见。
    特此公告。




                                     齐峰新材料股份有限公司

                                              董事会

                                       二○一九年四月十三日