证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2019-022 齐峰新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年3 月13日召开的第四届董事会第八次会议、2018年4月13日召开的2017 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过8亿元人民币(可循环滚动使用)的自有闲置资 金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详见刊登于 2018 年 3 月 15 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公 告》(公告编号2018-008)。 现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下: 一、现金管理的基本情况 资 关 委托理财 投资期限 序 预期年化 金 联 签约方 产品名称 产品类型 金额(万 号 收益率 来 关 元) 起始日期 终止日期 源 系 保本浮动收益 自有 1 兴业银行 结构性存款 5000 3.89% 2019/4/19 2019/10/21 否 型 资金 利多多对公结构性 自有 2 浦发银行 保证收益型 5000 3.95% 2019/4/23 2019/7/22 否 存款 资金 保本浮动收益 自有 3 兴业银行 结构性存款 2600 2.50% 2019/4/26 2019/4/29 否 型 资金 保本浮动收益 自有 4 兴业银行 结构性存款 4000 2.50% 2019/4/26 2019/4/29 否 型 资金 5 兴业银行 结构性存款 保本浮动收益 10000 2.50% 2019/5/10 2019/4/13 自有 否 型 资金 “汇利丰”2019 年第 保本浮动收益 自有 6 农业银行 4956 期对公定制人 5000 3.60% 2019/5/14 2019/8/16 否 型 资金 民币结构性存款 工银理财保本型“随 保本浮动收益 自有 7 工商银行 心 E”(定向)2017 5000 3.40% 2019/5/16 2019/8/19 否 型 资金 年第 3 期 二、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但 金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影 响,实际投资收益也存在不确定性。 2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。 (二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下: 1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理 财产品。 2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建 立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采 取相应的保全措施,控制投资风险。 4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。 5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司日常经营的影响 公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资 金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进 行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益, 符合公司股东利益。 四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的 情况 委托 投资期限 预期 关 理财 资金来 产品类 年化 投资盈亏金 联 签约方 产品名称 金额 源 型 收益 起始日期 终止日期 额(元) 关 (万 率 系 元) 本利丰步步高保本浮 自有资 保本浮动 农业银行 2000 2.20% 2018/5/28 2018/6/29 39,780.82 否 动收益型 金 收益型 本利丰步步高保本浮 自有资 保本浮动 农业银行 2000 2.20% 2018/7/2 2018/8/14 64,794.52 否 动收益型 金 收益型 本利丰步步高保本浮 自有资 保本浮动 农业银行 1000 2.20% 2018/7/2 2018/8/16 33,904.11 否 动收益型 金 收益型 本利丰步步高保本浮 自有资 保本浮动 农业银行 1000 2.20% 2018/7/2 2019/3/29 287,757.14 否 动收益型 金 收益型 步步生金 8688 号保 自有资 保本浮动 招商银行 5 2.80% 2018/8/16 2018/8/27 39.04 否 本理财 金 收益型 步步生金 8688 号保 自有资 保本浮动 招商银行 5 2.80% 2018/8/17 2018/8/27 43.02 否 本理财 金 收益型 本利丰步步高保本浮 自有资 保本浮动 农业银行 500 2.20% 2018/8/29 2019/1/14 54,821.92 否 动收益型 金 收益型 本利丰步步高保本浮 自有资 保本浮动 农业银行 4500 2.20% 2018/8/29 2019/3/29 735,037.38 否 动收益型 金 收益型 本利丰步步高保本浮 自有资 保本浮动 农业银行 1000 2.20% 2018/9/5 2018/9/20 否 动收益型 金 收益型 9,246.58 本利丰步步高保本浮 自有资 保本浮动 2018/12/2 农业银行 2000 2.20% 2018/9/5 否 动收益型 金 收益型 7 179,561.64 本利丰步步高保本浮 自有资 保本浮动 2018/11/2 2018/12/1 农业银行 2000 2.20% 否 动收益型 金 收益型 0 3 30,005.48 本利丰步步高保本浮 自有资 保本浮动 2018/11/2 农业银行 3000 2.20% 2019/1/14 否 动收益型 金 收益型 0 121,597.26 本利丰步步高保本浮 自有资 保本浮动 2018/11/2 2018/12/1 农业银行 1600 2.20% 5,439.73 否 动收益型 金 收益型 8 3 为即期理财 自有资 保本浮动 2018/12/2 交通银行 蕴通财富日增利 s 款 500 2.95% 产品,按需赎 否 金 收益型 7 回。 本利丰步步高保本浮 自有资 保本浮动 农业银行 1500 2.20% 2019/2/2 2019/4/15 85,808.22 否 动收益型 金 收益型 本利丰步步高保本浮 自有资 保本浮动 农业银行 5500 2.25% 2019/4/2 2019/4/9 44,075.34 否 动收益型 金 收益型 自有资 保本浮动 平安银行 天天利保本理财 10000 2.80% 2018/5/18 2018/5/21 23,013.70 否 金 收益型 自有资 保本浮动 平安银行 天天利保本理财 7000 2.80% 2018/5/18 2018/5/21 16,109.59 否 金 收益型 蕴通财富结构性存款 自有资 期限结构 交通银行 5000 5.00% 2018/5/24 2018/8/24 630,136.99 否 92 天 金 型 工银保本型“随心 E” 自有资 保本浮动 工商银行 (定向)2017 年第 2 1600 3.50% 2018/5/22 2018/6/19 44,493.15 否 金 收益型 期 工银保本型“随心 E” 自有资 保本浮动 工商银行 (定向)2017 年第 2 2100 3.50% 2018/5/23 2018/6/20 58,397.26 否 金 收益型 期 工银保本型“随心 E” 自有资 保本浮动 工商银行 (定向)2017 年第 2 1300 3.50% 2018/5/24 2018/6/21 36,150.68 否 金 收益型 期 自有资 结构性存 民生银行 结构性存款 D-1 款 5000 5.10% 2018/5/22 2018/8/22 642,739.73 否 金 款 自有资 保本浮动 平安银行 天天利保本理财 6900 2.80% 2018/6/1 2018/6/4 15,879.45 否 金 收益型 自有资 期限结构 交通银行 结构性存款 31 天 5000 4.95% 2018/6/28 2018/7/30 210,205.48 否 金 型 为即期理财 自有资 保本浮动 交通银行 蕴通财富日增利 s 款 1000 2.90% 2018/6/27 产品,按需赎 否 金 收益型 回。 自有资 保本浮动 交通银行 蕴通财富日增利 B 款 5000 2.20% 2018/7/30 2018/7/31 2,876.71 否 金 收益型 自有资 期限结构 2018/10/3 交通银行 结构性存款 90 天 5000 4.98% 2018/8/1 613,972.60 否 金 型 0 自有资 结构性存 民生银行 挂钩利率结构性存款 5000 4.25% 2018/8/9 2019/8/9 未到期 否 金 款 保本“随心 E”二号 自有资 保本浮动 2018/11/2 工商银行 5000 3.50% 2018/8/27 441,095.89 否 法人拓户理财产品 金 收益型 7 蕴通财富活期结构性 自有资 价格结构 交通银行 5000 1.70% 2018/8/24 2018/8/29 11,087.67 否 存款众享款 金 型 对公结构性存款(挂 自有资 保本浮动 2018/11/2 平安银行 5000 4.35% 2018/8/24 542,260.27 否 钩利率)产品 金 收益型 3 蕴通财富结构性存款 自有资 期限结构 2018/10/1 交通银行 5000 4.20% 2019/1/16 517,808.22 否 90 天 金 型 8 利多多对公结构性存 自有资 保证收益 2018/10/1 浦发银行 5000 4.10% 2019/1/16 506,805.56 否 款 2018 年 JG647 期 金 型 8 蕴通财富结构性存款 自有资 期限结构 2018/10/3 交通银行 5000 4.50% 2019/1/29 554,794.52 否 90 天 金 型 1 为即期理财 “乾元-周周利”开放 自有资 保本浮动 2018/11/2 建设银行 5000 2.20% 产品,按需赎 否 式资产组合型 金 收益型 1 回。 自有资 结构性存 2018/11/2 平安银行 对公结构性存款 5000 4.18% 2019/2/26 526,794.52 否 金 款 6 保本“随心 E”二号 自有资 保本浮动 2018/11/2 工商银行 5000 3.35% 2019/2/28 422,191.78 否 法人拓户理财产品 金 收益型 8 保本“随心 E”二号 自有资 保本浮动 2018/11/2 工商银行 5000 3.35% 2019/2/27 422,191.78 否 法人拓户理财产品 金 收益型 7 为即期理财 自有资 保本浮动 2018/12/2 交通银行 蕴通财富日增利 s 款 500 2.95% 产品,按需赎 否 金 收益型 7 回。 自有资 保本浮动 2018/12/2 平安银行 天天利保本理财 500 2.80% 2019/4/1 36,438.36 否 金 收益型 7 为即期理财 自有资 保本浮动 2018/12/2 平安银行 天天利保本理财 2596 2.80% 产品,按需赎 否 金 收益型 7 回。 自有资 保证收益 2018/12/2 中国银行 中银保本理财 3000 3.20% 2019/2/11 115,726.03 否 金 型 9 “汇利丰”2019 年第 自有资 保本浮动 农业银行 4204 期对公定制人民 5000 3.85% 2019/1/18 2019/4/19 486,164.38 否 金 收益 币结构性存款 自有资 保证收益 中国银行 中银保本理财 5000 3.80% 2019/1/17 2019/4/22 494,520.55 否 金 型 “汇利丰”2019 年第 自有资 保本浮动 农业银行 4422 期对公定制人民 5000 3.95% 2019/1/31 2019/5/6 515,068.49 否 金 收益 币结构性存款 自有资 保证收益 中国银行 中银保本理财 4000 2.30% 2019/2/2 2019/2/19 42,849.32 否 金 型 “e 灵通”净值型法 为即期理财 自有资 非保本浮 工商银行 人无固定期限人民币 500 3.00% 2019/2/2 产品,按需赎 否 金 动收益 理财 回。 自有资 结构性存 平安银行 对公结构性存款 5000 3.98% 2019/2/28 2019/5/28 未到期 否 金 款 人民币挂钩型结构性 自有资 保证收益 中国银行 5000 3.90% 2019/3/5 2019/9/2 未到期 否 存款 金 型 人民币挂钩型结构性 自有资 保证收益 中国银行 5000 3.90% 2019/3/5 2019/9/2 未到期 否 存款 金 型 为即期理财 本利丰步步高保本浮 自有资 保本浮动 农业银行 3000 2.25% 2019/4/4 产品,按需赎 否 动收益型 金 收益型 回。 为即期理财 本利丰步步高保本浮 自有资 保本浮动 农业银行 5000 2.25% 2019/4/4 产品,按需赎 否 动收益型 金 收益型 回。 “汇利丰”2019 年第 自有资 保本浮动 农业银行 4762 期对公定制人民 5000 3.60% 2019/4/9 2019/7/12 未到期 否 金 收益型 币结构性存款 保本“随心 E”二号 自有资 保本浮动 2019/10/1 工商银行 5000 3.45% 2019/4/11 未到期 否 法人拓户理财产品 金 收益型 1 自有资 保本浮动 2019/10/2 兴业银行 结构性存款 5000 3.89% 2019/4/19 未到期 否 金 收益型 1 利多多对公结构性存 自有资 保证收益 浦发银行 5000 3.95% 2019/4/23 2019/7/22 未到期 否 款 金 型 “汇利丰”2019 年第 自有资 保本浮动 农业银行 4956 期对公定制人民 5000 3.60% 2019/5/14 2019/8/16 未到期 否 金 收益型 币结构性存款 工银理财保本型“随 自有资 保本浮动 农业银行 心 E”(定向)2017 5000 3.40% 2019/5/16 2019/8/19 未到期 否 金 收益型 年第 3 期 中银日积月累-日计 自有资 非保本浮 中国银行 7000 3.20% 2018/5/22 2018/5/25 18,410.97 否 划 金 动收益型 本利丰步步高保本浮 自有资 保本浮动 农业银行 2000 2.20% 2018/5/24 2018/6/29 55,753.42 否 动收益型 金 收益型 自有资 保本浮动 2018/11/2 1,352,054.7 中国银行 结构性存款 7000 3.92% 2018/5/25 否 金 收益型 1 9 本利丰步步高保本浮 自有资 保本浮动 农业银行 2000 2.20% 2018/7/3 2019/3/29 451,232.88 否 动收益型 金 收益型 自有资 保证收益 2018/11/2 中国银行 中银保本理财 7000 3.30% 2019/5/27 未到期 否 金 型 2 本利丰步步高保本浮 自有资 保本浮动 农业银行 500 2.20% 2019/2/2 2019/3/29 20,342.47 否 动收益型 金 收益型 为即期理财 本利丰步步高保本浮 自有资 保本浮动 农业银行 3000 2.25% 2019/4/1 产品,按需赎 否 动收益型 金 收益型 回。 自有资 保本浮动 兴业银行 结构性存款 1600 2.50% 2019/1/4 2019/1/7 3,287.67 否 金 收益型 自有资 保本浮动 兴业银行 结构性存款 1500 2.50% 2019/1/18 2019/1/21 3,082.19 否 金 收益型 自有资 保本浮动 兴业银行 结构性存款 3000 2.50% 2019/1/25 2019/1/28 6,164.38 否 金 收益型 自有资 保本浮动 兴业银行 结构性存款 3100 2.50% 2019/2/15 2019/2/18 6,369.86 否 金 收益型 自有资 保本浮动 兴业银行 结构性存款 3600 2.50% 2019/2/22 2019/2/25 7,397.26 否 金 收益型 自有资 保本浮动 兴业银行 结构性存款 6400 2.50% 2019/3/1 2019/3/4 13,150.68 否 金 收益型 自有资 保本浮动 兴业银行 结构性存款 10000 2.50% 2019/3/1 2019/3/4 20,547.95 否 金 收益型 自有资 保本浮动 兴业银行 结构性存款 1200 2.50% 2019/1/4 2019/1/7 2,465.75 否 金 收益型 自有资 保本浮动 兴业银行 结构性存款 500 2.50% 2019/1/18 2019/1/21 1,027.40 否 金 收益型 自有资 保本浮动 兴业银行 结构性存款 200 2.50% 2019/1/25 2019/1/28 410.96 否 金 收益型 自有资 保本浮动 兴业银行 结构性存款 8800 2.50% 2019/3/8 2019/3/11 18,082.19 否 金 收益型 自有资 保本浮动 兴业银行 结构性存款 10200 2.50% 2019/3/15 2019/3/18 20,958.90 否 金 收益型 自有资 保本浮动 兴业银行 结构性存款 4900 2.50% 2019/3/22 2019/3/25 10,068.49 否 金 收益型 自有资 保本浮动 兴业银行 结构性存款 11600 2.50% 2019/4/4 2019/4/8 31,780.82 否 金 收益型 自有资 保本浮动 兴业银行 结构性存款 2600 2.50% 2019/4/26 2019/4/29 5,342.47 否 金 收益型 自有资 保本浮动 兴业银行 结构性存款 4000 2.50% 2019/4/26 2019/4/29 8,219.18 否 金 收益型 自有资 保本浮动 兴业银行 结构性存款 10000 2.50% 2019/5/10 2019/5/13 20,547.95 否 金 收益型 五、备查文件 1、《2017年度股东大会决议公告》; 2、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》; 3、理财产品说明书及相关协议。 特此公告。 齐峰新材料股份有限公司董事会 二○一九年五月十六日