浙江众成包装材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈大魁、主管会计工作负责人吴军及会计机构负责人(会计主管人员) 吴军声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,220,369,811.77 1,235,865,206.37 -1.25%
归属于上市公司股东的所有
1,098,397,673.59 1,075,109,414.57 2.17%
者权益（元）
股本（股） 170,672,000.00 170,672,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
6.44 6.3 2.22%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 110,251,746.93 -3.5% 326,026,810.22 -1.77%
归属于上市公司股东的净利
25,766,609.53 -7.13% 74,489,859.02 -7.98%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 78,221,693.37 -6.16%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.46 -6.12%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.15 -6.25% 0.44 -6.38%
稀释每股收益（元/股） 0.15 -6.25% 0.44 -2.22%
加权平均净资产收益率（%） 2.37% -0.3% 6.87% -1.03%
扣除非经常性损益后的加权
2.25% -0.04% 6.54% -0.96%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 107,422.04
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
735,919.76
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
3,122,436.04
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 221,966.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -628,161.64
合计 3,559,582.63 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 10,327
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
利保丰益（北京）资本运营中
5,120,000 人民币普通股 5,120,000
心（有限合伙）
2
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兵工财务有限责任公司 3,178,261 人民币普通股 3,178,261
中国农业银行－华夏复兴股票
999,950 人民币普通股 999,950
型证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－
799,902 人民币普通股 799,902
万能－个险万能
中信银行－建信恒久价值股票
699,925 人民币普通股 699,925
型证券投资基金
中国银行－华夏行业精选股票
699,903 人民币普通股 699,903
型证券投资基金(LOF)
中国人寿保险股份有限公司－
传统－普通保险产品 665,711 人民币普通股 665,711
-005L-CT001 深
兴和证券投资基金 600,000 人民币普通股 600,000
陈之恒 588,179 人民币普通股 588,179
中国工商银行－建信优化配置
499,927 人民币普通股 499,927
混合型证券投资基金
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，公司交易性金融资产为31,000,000.00元，较年初下降55.71%，主要是今年公司为合理安排利用资金，购买银
行理财产品金额下降所致。
2、报告期末，公司预付款项为51,654,979.18元，较年初增加155.43%，主要是随着募投项目的投入建设，相关采购增加，公
司采用预付结算方式导致预付相关款项增加所致。
3、报告期末，公司其他应收款为1,919,868.97元，较年初下降49.18%，主要是本期收回海关保证金所致所致。
4、报告期末，公司在建工程为221,065,862.69元，工程物资为33,637,180.14元，较年初分别增加89.16%和54.27%，主要是随
着募投项目的逐步投入建设，建筑工程项目投入大幅增加所致。
5、报告期末，公司短期借款为46,802,480.30元，较年初增加31.42%，主要是由于公司进口原料所开具的信用证到期，相关
进口押汇融资增加所致。
6、报告期末，公司应付票据为7,909,546.00元，较年初下降48.25%，主要是随着募投项目的投入建设，前期为采购生产线零
部件及其他设备所开具的银行承兑汇票到期归还所致。
7、报告期末，公司应付账款为34,860,846.89元，较年初下降58.55%，主要是随着本期公司进口原料所开具的信用证在本报
告期集中到期，相关款项已支付所致。
8、报告期内，公司营业外收入为1,097,130.71元，同比下降77.91%，主要是公司去年收到上市相关奖励及原料集装箱疏港费
赔偿，同比基数较大，今年补助奖励减少所致。
9、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少约7900万元，主要是随着公司募投项目的建设，购建固定资产等
投入资金逐步投入增加等因素所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
、
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
、
□ 适用 √ 不适用
3
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3、日常经营重大合同的签署和履行情况
、
□ 适用 √ 不适用
4、其他
、
√ 适用 □ 不适用
投资日期 投资金额 银行名称 产品名称 产品类型 投资期限 预期年收益率 截至报告期末是否已到期收回 是否涉诉 获益
金额/预计获益金额 投资日期 2012.05.24 10,000,000.00 中国工商银行股份有限公司嘉善支行 工银理财共赢 3 号
（浙）2012 年第 20 期 B 款 非保本浮动收益型理财产品 2020ZSTB 40 4.20% 是 否 46,027.40 2012.06.06
34,000,000.00 嘉兴银行股份有限公司嘉善支行 珠联璧合 1202 期 14 债券及货币市场工具类 D70109 35 4.90% 是 否
159,753.42 2012.07.02 35,000,000.00 中国工商银行股份有限公司嘉善支行 工银理财共赢 3 号（浙）2012 年第 58
期 非保本浮动收益型理财产品 12ZJ058A 43 5.30% 是 否 218,534.25 2012.08.16 12,000,000.00 交通
银行股份有限公司嘉善支行 “蕴通财富。稳得利”28 天周期型 非保本浮动收益型 28 3.80% 是 否 34,980.82
2012.08.15 35,000,000.00 中国工商银行股份有限公司嘉善支行 工银理财共赢 3 号（浙）2012 年第 87 期 非保本
浮动收益型 12ZJ087A 40 5.00% 是 否 191,780.82 2012.09.19 12,000,000.00 嘉兴银行股份有限公司
嘉善支行 珠联璧合 1202 期 29 债券及货币市场工具类 D70174-B 35 4.40% 否 否 50,630.14 2012.09.19
12,000,000.00 嘉兴银行股份有限公司嘉善支行 珠联璧合 1202 期 29 债券及货币市场工具类 D70174-B 35 4.40% 否
否 50,630.14
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
1、公司股东陈 1、自公司股票
大魁、陈健、嘉 上市之日起三
善众嘉投资有 十六个月内，不
限公司、吴军、 转让或者委托
马黎声、潘德 他人管理其本
祥、黄旭生、赵 次发行前已持
忠策、陈子根； 有的公司股份，
2、持有公司股 也不由公司回
份的公司董事、 购该部分股份
高级管理人员 （包括由该部
陈大魁、陈健、 分股份派生的
吴军、马黎声、 股份如送红股、
潘德祥、黄旭 资本公积金转 上述各项承诺
2010 年 03 月 01 三十六个月/无
发行时所作承诺 生、赵忠策；3、增等）。2、在其 事项均得到了
日 限期
公司控股股东、 任职期间每年 严格执行
实际控制人陈 转让的股份不
大魁以及持有 超过其所持有
公司 5%以上股 本公司股份总
权的股东陈健、 数的 25%；离职
嘉善众嘉投资 后六个月内，不
有限公司；4、 转让其所持有
公司实际控股 的本公司股份；
人及控股股东 离职六个月后
陈大魁以及公 的十二个月内
司主要股东陈 通过证券交易
健、嘉善众嘉投 所挂牌交易出
资有限公司 售本公司股票
4
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数量占其所持
有本公司股票
总数的比例不
超过 50%。3、
避免与浙江众
成包装材料股
份有限公司同
业竞争的承诺；
4、避免关联交
易承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
□ 是 □ 否 √ 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 严格履行
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-15% 至 15%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
8,770.98 至 11,866.62
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 103,187,974.53
1、公司继续坚持努力开拓市场渠道，特别针对高附加值产品的优质重点客
户加强合作力度，并积极跟踪潜在优质客户，主营业务收入以及盈利水平
业绩变动的原因说明
将继续保持稳定增长；2、受产能规模限制，产能利用空间有限，制约了公
司收入水平和盈利能力的提升空间。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
、
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
、
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
、
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
、
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及
5
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提供的资料
国金证券、红塔证
券、合赢投资、财通 了解公司经营情况
2012 年 07 月 19 日 公司二楼会议室 实地调研 机构
证券、博鸿投资广发 及未来发展
证券
5、发行公司债券情况
、
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
、
编制单位： 浙江众成包装材料股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 556,095,701.11 664,675,804.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 31,000,000.00 70,000,000.00
应收票据
应收账款 47,538,041.68 52,108,048.94
预付款项 51,654,979.18 20,222,792.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,032,333.66 4,244,706.88
应收股利
其他应收款 1,919,868.97 3,777,777.68
买入返售金融资产
存货 75,282,890.43 87,658,193.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 768,523,815.03 902,687,323.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
6
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,000,000.00
投资性房地产 2,584,985.34 2,794,024.38
固定资产 144,295,992.17 155,609,182.12
在建工程 221,065,862.69 116,870,074.81
工程物资 33,637,180.14 21,803,694.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,478,226.05 35,070,777.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 783,750.35 1,030,129.87
其他非流动资产
非流动资产合计 451,845,996.74 333,177,882.57
资产总计 1,220,369,811.77 1,235,865,206.37
流动负债：
短期借款 46,802,480.30 35,612,469.42
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,909,546.00 15,284,063.24
应付账款 34,860,846.89 84,104,691.99
预收款项 4,128,054.63 3,829,907.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,786,166.90 3,677,515.82
应交税费 6,163,962.12 4,808,454.44
应付利息 88,493.16 110,489.87
应付股利
其他应付款 14,675,951.13 12,521,200.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 117,415,501.13 159,948,791.80
非流动负债：
长期借款
7
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应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 807,000.00 807,000.00
非流动负债合计 807,000.00 807,000.00
负债合计 118,222,501.13 160,755,791.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 170,672,000.00 170,672,000.00
资本公积 688,408,927.69 688,408,927.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,736,248.69 23,736,248.69
一般风险准备
未分配利润 215,580,497.21 192,292,238.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,098,397,673.59 1,075,109,414.57
少数股东权益 3,749,637.05
所有者权益（或股东权益）合计 1,102,147,310.64 1,075,109,414.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,220,369,811.77 1,235,865,206.37
法定代表人：陈大魁 主管会计工作负责人：吴军 会计机构负责人：吴军
2、母公司资产负债表
、
编制单位： 浙江众成包装材料股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 553,266,368.99 664,675,804.80
交易性金融资产 24,000,000.00 70,000,000.00
应收票据
应收账款 47,538,041.68 52,108,048.94
预付款项 51,485,279.18 20,222,792.10
应收利息 5,032,333.66 4,244,706.88
应收股利
其他应收款 1,919,868.97 3,777,777.68
存货 75,282,890.43 87,658,193.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 758,524,782.91 902,687,323.80
非流动资产：
可供出售金融资产
8
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,250,000.00
投资性房地产 2,584,985.34 2,794,024.38
固定资产 144,295,992.17 155,609,182.12
在建工程 221,065,862.69 116,870,074.81
工程物资 33,637,180.14 21,803,694.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,478,226.05 35,070,777.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 783,750.35 1,030,129.87
其他非流动资产
非流动资产合计 458,095,996.74 333,177,882.57
资产总计 1,216,620,779.65 1,235,865,206.37
流动负债：
短期借款 46,802,480.30 35,612,469.42
交易性金融负债
应付票据 7,909,546.00 15,284,063.24
应付账款 34,860,846.89 84,104,691.99
预收款项 4,128,054.63 3,829,907.02
应付职工薪酬 2,786,166.90 3,677,515.82
应交税费 6,163,962.12 4,808,454.44
应付利息 88,493.16 110,489.87
应付股利
其他应付款 14,675,951.13 12,521,200.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 117,415,501.13 159,948,791.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 807,000.00 807,000.00
非流动负债合计 807,000.00 807,000.00
负债合计 118,222,501.13 160,755,791.80
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本） 170,672,000.00 170,672,000.00
资本公积 688,408,927.69 688,408,927.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,736,248.69 23,736,248.69
一般风险准备
未分配利润 215,581,102.14 192,292,238.19
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,098,398,278.52 1,075,109,414.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,216,620,779.65 1,235,865,206.37
法定代表人：陈大魁 主管会计工作负责人：吴军 会计机构负责人：吴军
3、合并本报告期利润表
、
编制单位： 浙江众成包装材料股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 110,251,746.93 114,255,496.04
其中：营业收入 110,251,746.93 114,255,496.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 81,438,878.46 86,144,327.44
其中：营业成本 71,413,686.55 76,712,296.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 675,225.32 796,540.19
销售费用 3,957,946.50 4,311,560.65
管理费用 8,743,609.38 7,974,619.23
财务费用 -3,351,589.29 -3,650,689.11
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
651,076.71
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
10
浙江众成包装材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,463,945.18 28,111,168.60
加 ：营业外收入 989,708.67 4,705,985.07
减 ：营业外支出 140,251.78 174,650.32
其中：非流动资产处置损失 0.00 -52,791.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,313,402.07 32,642,503.35
减：所得税费用 4,547,155.49 4,896,375.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,766,246.58 27,746,127.85
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 25,766,609.53 27,746,127.85
少数股东损益 -362.95
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.16
（二）稀释每股收益 0.15 0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额 25,766,246.58 27,746,127.85
归属于母公司所有者的综合收益总
25,766,609.53 27,746,127.85
额
归属于少数股东的综合收益总额 -362.95
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：陈大魁 主管会计工作负责人：吴军 会计机构负责人：吴军
4、母公司本报告期利润表
、
编制单位： 浙江众成包装材料股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 110,251,746.93 114,255,496.04
减：营业成本 71,413,686.55 76,712,296.48
营业税金及附加 675,225.32 796,540.19
销售费用 3,957,946.50 4,311,560.65
管理费用 8,742,641.50 7,974,619.23
财务费用 -3,351,589.29 -3,650,689.11
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 651,076.71
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,464,913.06 28,111,168.60
加：营业外收入 989,708.67 4,705,985.07
减：营业外支出 140,251.78 174,650.32
其中：非流动资产处置损失 0.00 -52,791.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,314,369.95 32,642,503.35
11
浙江众成包装材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：所得税费用 4,547,155.49 4,896,375.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,767,214.46 27,746,127.85
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.16
（二）稀释每股收益 0.15 0.16
六、其他综合收益
七、综合收益总额 25,767,214.46 27,746,127.85
法定代表人：陈大魁 主管会计工作负责人：吴军 会计机构负责人：吴军
5、合并年初到报告期末利润表
、
编制单位： 浙江众成包装材料股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 326,026,810.22 331,889,999.20
其中：营业收入 326,026,810.22 331,889,999.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 242,022,508.66 240,954,649.70
其中：营业成本 213,398,115.63 219,093,919.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,512,887.85 1,757,861.60
销售费用 12,039,827.02 11,681,915.64
管理费用 24,790,624.99 22,329,667.40
财务费用 -9,853,724.38 -13,906,427.62
资产减值损失 134,777.55 -2,286.58
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,122,436.04
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 87,126,737.60 90,935,349.50
加 ：营业外收入 1,097,130.71 4,966,067.12
减 ：营业外支出 358,319.19 444,789.49
12
浙江众成包装材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 -107,422.04 -10,517.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 87,865,549.12 95,456,627.13
减：所得税费用 13,376,053.05 14,504,796.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,489,496.07 80,951,830.41
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 74,489,859.02 80,951,830.41
少数股东损益 -362.95
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.44 0.47
（二）稀释每股收益 0.44 0.45
七、其他综合收益
八、综合收益总额 74,489,496.07 80,951,830.41
归属于母公司所有者的综合收益总
74,489,859.02 80,951,830.41
额
归属于少数股东的综合收益总额 -362.95
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：陈大魁 主管会计工作负责人：吴军 会计机构负责人：吴军
6、母公司年初到报告期末利润表
、
编制单位： 浙江众成包装材料股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 326,026,810.22 331,889,999.20
减：营业成本 213,398,115.63 219,093,919.26
营业税金及附加 1,512,887.85 1,757,861.60
销售费用 12,039,827.02 11,681,915.64
管理费用 24,789,657.11 22,329,667.40
财务费用 -9,853,724.38 -13,906,427.62
资产减值损失 134,777.55 -2,286.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,122,436.04
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 87,127,705.48 90,935,349.50
加：营业外收入 1,097,130.71 4,966,067.12
减：营业外支出 358,319.19 444,789.49
其中：非流动资产处置损失 -107,422.04 -10,517.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 87,866,517.00 95,456,627.13
减：所得税费用 13,376,053.05 14,504,796.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,490,463.95 80,951,830.41
五、每股收益： -- --
13
浙江众成包装材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.44 0.47
（二）稀释每股收益 0.44 0.45
六、其他综合收益
七、综合收益总额 74,490,463.95 80,951,830.41
法定代表人：陈大魁 主管会计工作负责人：吴军 会计机构负责人：吴军
7、合并年初到报告期末现金流量表
、
编制单位： 浙江众成包装材料股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 352,096,870.87 350,270,949.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,207,538.38
收到其他与经营活动有关的现金 14,470,041.52 16,272,163.92
经营活动现金流入小计 366,566,912.39 368,750,652.18
购买商品、接受劳务支付的现金 230,863,703.33 225,601,572.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,081,751.20 20,535,685.81
支付的各项税费 17,086,874.65 20,112,370.11
支付其他与经营活动有关的现金 19,312,889.84 19,142,013.69
经营活动现金流出小计 288,345,219.02 285,391,641.90
经营活动产生的现金流量净额 78,221,693.37 83,359,010.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 507,200,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,122,436.04
处置固定资产、无形资产和其他长
270,859.03 690,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
14
浙江众成包装材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,108,000.00 9,600,000.00
投资活动现金流入小计 512,701,295.07 10,290,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
178,675,609.66 80,189,560.08
期资产支付的现金
投资支付的现金 483,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 661,875,609.66 80,189,560.08
投资活动产生的现金流量净额 -149,174,314.59 -69,899,560.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
3,750,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 181,459,656.79 137,910,238.33
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,005,000.00
筹资活动现金流入小计 190,214,656.79 137,910,238.33
偿还债务支付的现金 170,707,352.11 152,947,124.40
分配股利、利润或偿付利息支付的
52,197,717.92 21,891,968.95
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,824,001.00
筹资活动现金流出小计 230,729,071.03 174,839,093.35
筹资活动产生的现金流量净额 -40,514,414.24 -36,928,855.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
67,930.77 -1,207,799.65
响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,399,104.69 -24,677,204.47
加：期初现金及现金等价物余额 659,670,804.80 776,352,607.33
六、期末现金及现金等价物余额 548,271,700.11 751,675,402.86
法定代表人：陈大魁 主管会计工作负责人：吴军 会计机构负责人：吴军
8、母公司年初到报告期末现金流量表
、
编制单位： 浙江众成包装材料股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 352,096,870.87 350,270,949.88
收到的税费返还 2,207,538.38
收到其他与经营活动有关的现金 14,457,564.20 16,272,163.92
15
浙江众成包装材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 366,554,435.07 368,750,652.18
购买商品、接受劳务支付的现金 230,863,703.33 225,601,572.29
支付给职工以及为职工支付的现金 21,081,751.20 20,535,685.81
支付的各项税费 17,086,874.65 20,112,370.11
支付其他与经营活动有关的现金 19,299,444.64 19,142,013.69
经营活动现金流出小计 288,331,773.82 285,391,641.90
经营活动产生的现金流量净额 78,222,661.25 83,359,010.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 507,200,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,122,436.04
处置固定资产、无形资产和其他长
270,859.03 690,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,108,000.00 9,600,000.00
投资活动现金流入小计 512,701,295.07 10,290,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
178,505,909.66 80,189,560.08
期资产支付的现金
投资支付的现金 482,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 660,955,909.66 80,189,560.08
投资活动产生的现金流量净额 -148,254,614.59 -69,899,560.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 181,459,656.79 137,910,238.33
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,005,000.00
筹资活动现金流入小计 186,464,656.79 137,910,238.33
偿还债务支付的现金 170,707,352.11 152,947,124.40
分配股利、利润或偿付利息支付的
52,197,717.92 21,891,968.95
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,824,001.00
筹资活动现金流出小计 230,729,071.03 174,839,093.35
筹资活动产生的现金流量净额 -44,264,414.24 -36,928,855.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
67,930.77 -1,207,799.65
响
五、现金及现金等价物净增加额 -114,228,436.81 -24,677,204.47
加：期初现金及现金等价物余额 659,670,804.80 776,352,607.33
六、期末现金及现金等价物余额 545,442,367.99 751,675,402.86
法定代表人：陈大魁 主管会计工作负责人：吴军 会计机构负责人：吴军
16
浙江众成包装材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
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