株洲天桥起重机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人成固平、主管会计工作负责人范文生及会计机构负责人(会计主管人员)刘思声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,441,720,708.49 1,480,907,009.30 -2.65%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,067,863,564.59 1,080,655,957.82 -1.18%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 122,516,729.65 -11.37% 343,367,738.45 -13.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） -501,934.95 -107.39% 3,847,606.77 -85.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-2,576,089.40 -140.09% -2,774,206.86 -110.92%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -32,030,083.71 -18.31%
基本每股收益（元/股） 0.00 -100.00% 0.01 -87.50%
稀释每股收益（元/股） 0.00 -100.00% 0.01 -87.50%
加权平均净资产收益率 -0.05% -0.68% 0.36% -2.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,800.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
734,607.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 263,648.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,798,908.70
减：所得税影响额 1,166,444.84
少数股东权益影响额（税后） -7,894.61
合计 6,621,813.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,621
前 10 名普通股股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量
株洲市国有资产投资控股集团有
国有法人 22.32% 74,285,586 74,285,586 质押 37,000,000
限公司
中铝国际工程股份有限公司 国有法人 11.60% 38,598,026
成固平 境内自然人 3.17% 10,552,190 7,914,142
范洪泉 境内自然人 2.03% 6,759,522 5,069,640
邓乐安 境内自然人 1.80% 5,978,894 4,484,170
晏建秋 境内自然人 1.78% 5,927,707
上海财通资产－光大银行－财通
境内非国有
资产－钻石 1 号特定多个客户资 0.86% 2,850,354
法人
产管理计划
老学嘉 境内自然人 0.81% 2,700,000
郑正国 境内自然人 0.76% 2,541,284 1,905,962
廖凤珠 境内自然人 0.69% 2,300,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中铝国际工程股份有限公司 38,598,026 人民币普通股 38,598,026
晏建秋 5,927,707 人民币普通股 5,927,707
上海财通资产－光大银行－财通资产－钻石 1 号
2,850,354 人民币普通股 2,850,354
特定多个客户资产管理计划
老学嘉 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
成固平 2,638,048 人民币普通股 2,638,048
廖凤珠 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
王楚君 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
范洪泉 1,689,882 人民币普通股 1,689,882
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陈康乐 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
邓乐安 1,494,724 人民币普通股 1,494,724
上述股东之间，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
动人关系。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业 廖凤珠、王楚君通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
务股东情况说明（如有） 户分别持有 2,300,000 股、2,200,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1） 预付款项
预付款项2014年9月30日的余额为28,172,619.06元，较期初余额2,449,393.66元，增加25,723,225.40元，增幅
1,050.19%。主要原因是：本报告期，公司新增风电项目原材料的订购量，预付货款金额增加。
（2） 短期借款
短期借款2014年9月30日的余额为15,200,000.00元，较期初余额10,900,000.00元，增加4,300,000.00元，增幅39.45%。
主要原因是：本报告期，子公司天桥配件和天桥舜臣为缓解资金的压力，增加了向银行的短期借款。
（3） 应付职工薪酬
应付职工薪酬2014年9月30日余额为4,834,395.08元，较期初余额7,494,164.44元，减少2,659,769.36元，减幅35.49%。
主要原因为：上年末计提的职工年终奖及管理者年薪在本期予以发放。
（4） 应交税费
应交税费2014年9月30日余额为9,204,792.33元，较期初余额6,719,630.58元，增加2,485,161.75元，增幅36.98%。
主要原因为：本报告期初待抵扣的增值税进项税额3,047,760.13元重分类计入其他流动资产。
（5） 营业外收入
营业外收入本期发生额为1,051,353.39元，较上年同期发生额2,514,507.35元，减少1,463,153.96元，减幅58.19%。主
要原因为：2013年上半年，公司根据与株洲湘江科技有限公司（下称“湘江科技”）签订的协议，将应付给该公司的货
款余额1,574,472.18元冲抵其在“5.14”事故中应承担的损失，并将该笔收益计入了当期损益，而本期公司未产生类似收入。
（6）所得税费用
所得税费用本期发生额355,463.17元，较上年同期发生额5,404,992.06元，减少5,049,528.89元，减幅93.42%。主要原
因为：本期利润总额较上年同期有一定幅度的减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2013年4月22日，公司与湘江科技签订《韶钢5.14事故损失承担问题的调解协议》。根据事故发生的原因和双方的
约定，事故造成的损失3,172.3771万元全部由湘江科技承担。湘江科技在公司的应收账款157.45万元直接冲抵应承担的事
故损失。经冲抵后，还需向公司支付3,014.93万元，由湘江科技在协议签订后六个月内向公司支付完毕。
截止目前，湘江科技不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，已向人民法院提出破产清算申请。
2、2014年9月25日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》等相关议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州华新
机电工程有限公司（下称“华新机电”）全体股东现所持有的华新机电100%的股权，并向株洲市国有资产投资控股集团
有限公司（下称“株洲国投”）、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜发行股份募集配套资金。
截止目前，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组工作，湖南省国资委、华电集团等国资相关的审批工作正在
进行之中。待上述相关工作基本完成后，公司将及时发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次资产重组的相关
事项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《韶钢 5.14 事故损失承担问题的调解协议》事项 2013 年 04 月 24 日 公告编号：2013-021；公告名称：关于
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签订《韶钢 5.14 事故损失承担问题的调
解协议》的公告；公告披露网站：《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网
公告编号：2014-052；公告名称：第三
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买华新机电全体股东 届董事会第十次会议决议公告；公告披
现所持有的华新机电 100%的股权，并向株洲国投、成固平、邓 2014 年 09 月 26 日 露网站：《中国证券报》、《上海证券报》、
乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜发行股份募集配套资金。 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事
项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
株洲国投和中铝国际
自公司股票上市之日
起 36 个月内；公司董
事、监事、高级管理人
员、核心技术人员在任
职期内每年转让的公
司股份不得超过各自
所持公司股份的 25%；
株洲国投、中铝国际、
且在离任后的 6 个月内
首次公开发行或再融 公司董事、监事或高级 严格履行
自愿锁定股份承诺 2010 年 10 月 20 日 不转让或者委托他人
资时所作承诺 管理人员、核心技术人 承诺事项
管理各自现所持的公
员
司股份；也不由公司回
购该部分股份；在申报
离任 6 个月后的 12 个
月内通过证券交易所
挂牌交易出售本公司
股票数量占其所持有
本公司股票总数的比
例不超过 50%。
株洲国投、中铝国际、
其他对公司中小股东 公司董事、监事、高级 严格履行
避免同业竞争承诺 2010 年 10 月 20 日 长期
所作承诺 管理人员、核心技术人 承诺事项
员
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基于对公司未来发
展的信心，株洲国
投及其一致行动人
株洲市产业与金融
株洲国投及一致行动
研究所有限公司分 2014 年 1 月 3 日至 2015 严格履行
人株洲市产业与金融 2014 年 01 月 03 日
别承诺其所持有的 年1月2日 承诺事项
研究所有限公司
74,285,586 股和
128,000 股公司股
份，自愿追加股份
限售承诺。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -80.00% 至 -30.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 552.3 至 1,933.04
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,761.49
受宏观经济形势影响，市场竞争激烈，收入及毛利
业绩变动的原因说明
率下降。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 45,828,691.13 60,041,594.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 93,927,134.36 121,232,356.40
应收账款 501,658,630.84 486,316,857.77
预付款项 28,172,619.06 2,449,393.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,155,405.38 3,585,837.67
应收股利
其他应收款 7,862,574.02 7,062,710.22
买入返售金融资产
存货 150,399,693.87 160,757,403.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 281,754,771.61 309,120,922.52
流动资产合计 1,113,759,520.27 1,150,567,076.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产
固定资产 275,516,645.79 279,126,193.36
在建工程 5,416,526.94 6,388,390.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,124,248.11 26,649,027.97
开发支出
商誉 2,919,313.99 2,919,313.99
长期待摊费用
递延所得税资产 14,799,873.39 12,185,009.81
其他非流动资产 3,184,580.00 3,071,997.48
非流动资产合计 327,961,188.22 330,339,932.99
资产总计 1,441,720,708.49 1,480,907,009.30
流动负债：
短期借款 15,200,000.00 10,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 92,280,534.55 98,212,461.86
应付账款 146,199,537.89 153,193,547.84
预收款项 19,084,447.34 40,397,993.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,834,395.08 7,494,164.44
应交税费 9,204,792.33 6,719,630.58
应付利息
应付股利
其他应付款 17,283,758.71 16,736,636.48
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 900,000.00 1,800,000.00
其他流动负债 490,000.00 490,000.00
流动负债合计 305,477,465.90 335,944,434.92
非流动负债：
长期借款 1,800,000.00 2,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 627,576.29 547,909.03
其他非流动负债 4,450,000.11 4,667,500.11
非流动负债合计 6,877,576.40 7,465,409.14
负债合计 312,355,042.30 343,409,844.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 332,800,000.00 332,800,000.00
资本公积 523,288,147.26 523,288,147.26
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 30,541,110.01 29,958,826.96
一般风险准备
未分配利润 181,234,307.32 194,608,983.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,067,863,564.59 1,080,655,957.82
少数股东权益 61,502,101.60 56,841,207.42
所有者权益（或股东权益）合计 1,129,365,666.19 1,137,497,165.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,441,720,708.49 1,480,907,009.30
法定代表人：成固平 主管会计工作负责人：范文生 会计机构负责人：刘思
2、母公司资产负债表
编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司
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单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 27,234,842.65 41,548,435.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 89,797,134.36 115,416,696.40
应收账款 423,673,502.49 414,092,355.53
预付款项 25,859,580.61 2,120,731.42
应收利息 4,112,750.59 3,485,503.97
应收股利
其他应收款 5,426,090.84 5,245,662.82
存货 97,056,860.76 108,314,002.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 276,754,771.61 311,813,161.29
流动资产合计 949,915,533.91 1,002,036,549.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 130,500,500.00 124,500,500.00
投资性房地产
固定资产 184,957,817.45 184,577,497.10
在建工程 5,404,048.31 6,384,790.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,448,465.06 21,846,864.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,589,065.50 9,565,612.92
其他非流动资产 3,184,580.00 2,900,691.61
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非流动资产合计 356,084,476.32 349,775,956.38
资产总计 1,306,000,010.23 1,351,812,505.71
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 89,280,534.55 98,212,461.86
应付账款 106,534,728.49 113,071,058.21
预收款项 17,379,715.74 36,791,055.74
应付职工薪酬 4,364,549.67 5,866,096.53
应交税费 6,672,136.05 5,217,503.18
应付利息
应付股利
其他应付款 14,261,588.72 14,244,490.66
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 238,493,253.22 273,402,666.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 616,912.59 522,825.60
其他非流动负债 4,037,500.11 4,217,500.11
非流动负债合计 4,654,412.70 4,740,325.71
负债合计 243,147,665.92 278,142,991.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 332,800,000.00 332,800,000.00
资本公积 523,081,244.29 523,081,244.29
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 30,541,110.01 29,958,826.96
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株洲天桥起重机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 176,429,990.01 187,829,442.57
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,062,852,344.31 1,073,669,513.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,306,000,010.23 1,351,812,505.71
法定代表人：成固平 主管会计工作负责人：范文生 会计机构负责人：刘思
3、合并本报告期利润表
编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 122,516,729.65 138,234,455.60
其中：营业收入 122,516,729.65 138,234,455.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 125,974,425.52 131,219,004.33
其中：营业成本 97,203,122.74 102,299,106.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 784,675.04 1,292,024.04
销售费用 8,826,749.37 8,120,197.72
管理费用 14,991,928.90 13,806,294.14
财务费用 -373,356.85 -907,528.08
资产减值损失 4,541,306.32 6,608,910.04
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,437,948.40 2,123,461.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
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株洲天桥起重机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,019,747.47 9,138,912.93
加 ：营业外收入 112,229.07 483,747.22
减 ：营业外支出 2,000.00 3,470.30
其中：非流动资产处置损失 -8,658.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -909,518.40 9,619,189.85
减：所得税费用 -317,394.45 1,585,532.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -592,123.95 8,033,657.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -501,934.95 6,792,899.57
少数股东损益 -90,189.00 1,240,757.93
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.00 0.02
（二）稀释每股收益 0.00 0.02
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
八、综合收益总额 -592,123.95 8,033,657.50
归属于母公司所有者的综合收益总额 -501,934.95 6,792,899.57
归属于少数股东的综合收益总额 -90,189.00 1,240,757.93
法定代表人：成固平 主管会计工作负责人：范文生 会计机构负责人：刘思
4、母公司本报告期利润表
编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 100,669,620.21 114,706,082.51
减：营业成本 82,337,030.89 88,328,989.59
营业税金及附加 520,739.57 1,138,688.86
销售费用 7,141,118.44 5,569,819.79
管理费用 10,105,723.09 9,487,822.02
财务费用 -795,533.07 -1,062,922.33
资产减值损失 3,489,687.83 6,343,770.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
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株洲天桥起重机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填列） 2,370,397.73 2,123,461.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 241,251.19 7,023,375.25
加：营业外收入 67,679.07 383,597.22
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 308,930.26 7,406,972.47
减：所得税费用 62,633.95 1,152,401.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 246,296.31 6,254,571.19
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
七、综合收益总额 246,296.31 6,254,571.19
法定代表人：成固平 主管会计工作负责人：范文生 会计机构负责人：刘思
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 343,367,738.45 396,990,661.16
其中：营业收入 343,367,738.45 396,990,661.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 346,847,298.46 368,709,157.89
其中：营业成本 272,129,243.72 294,939,278.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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株洲天桥起重机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,931,907.83 2,748,735.25
销售费用 21,418,305.84 24,778,290.43
管理费用 40,918,251.16 38,192,939.40
财务费用 -1,815,582.11 -4,353,938.44
资产减值损失 11,265,172.02 12,403,853.25
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,976,568.97 3,969,858.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,497,008.96 32,251,362.20
加 ：营业外收入 1,051,353.39 2,514,507.35
减 ：营业外支出 32,398.23 646,366.35
其中：非流动资产处置损失 634,237.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,515,964.12 34,119,503.20
减：所得税费用 355,463.17 5,404,992.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,160,500.95 28,714,511.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 3,847,606.77 26,930,862.07
少数股东损益 312,894.18 1,783,649.07
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.08
（二）稀释每股收益 0.01 0.08
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
八、综合收益总额 4,160,500.95 28,714,511.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,847,606.77 26,930,862.07
归属于少数股东的综合收益总额 312,894.18 1,783,649.07
法定代表人：成固平 主管会计工作负责人：范文生 会计机构负责人：刘思
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株洲天桥起重机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 282,939,568.87 330,746,675.82
减：营业成本 233,149,667.25 253,516,665.72
营业税金及附加 2,370,625.59 2,406,719.19
销售费用 15,995,961.41 17,428,695.42
管理费用 27,511,797.74 26,618,881.92
财务费用 -2,893,111.91 -5,065,091.20
资产减值损失 8,473,434.10 11,457,262.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,690,908.70 7,385,126.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,022,103.39 31,768,668.79
加：营业外收入 1,004,596.39 2,356,680.88
减：营业外支出 3,398.23 634,237.11
其中：非流动资产处置损失 634,237.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,023,301.55 33,491,112.56
减：所得税费用 1,200,471.06 4,577,740.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,822,830.49 28,913,371.94
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
七、综合收益总额 5,822,830.49 28,913,371.94
法定代表人：成固平 主管会计工作负责人：范文生 会计机构负责人：刘思
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司
单位：元
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株洲天桥起重机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 274,272,123.96 164,257,703.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,319,066.19 3,290,624.05
经营活动现金流入小计 275,591,190.15 167,548,327.37
购买商品、接受劳务支付的现金 203,030,986.77 88,937,121.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 51,004,174.69 54,637,101.15
支付的各项税费 30,757,611.30 36,674,150.63
支付其他与经营活动有关的现金 22,828,501.10 26,510,636.61
经营活动现金流出小计 307,621,273.86 206,759,009.60
经营活动产生的现金流量净额 -32,030,083.71 -39,210,682.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,500,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 87,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,903,472.14 5,039,458.81
投资活动现金流入小计 17,903,472.14 31,627,288.81
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株洲天桥起重机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,503,237.87 23,269,260.09
投资支付的现金 47,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -14,945,390.78 200,289,165.70
投资活动现金流出小计 -5,442,152.91 271,058,425.79
投资活动产生的现金流量净额 23,345,625.05 -239,431,136.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,200,000.00 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,200,000.00 4,000,000.00
取得借款收到的现金 9,300,000.00 8,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 14,500,000.00 12,000,000.00
偿还债务支付的现金 6,350,000.00 10,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,100,042.05 8,511,120.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 852,000.00 480,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 18,450,042.05 18,861,120.56
筹资活动产生的现金流量净额 -3,950,042.05 -6,861,120.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.19 -43,254.61
五、现金及现金等价物净增加额 -12,634,500.90 -285,546,194.38
加：期初现金及现金等价物余额 58,374,592.03 320,415,847.36
六、期末现金及现金等价物余额 45,740,091.13 34,869,652.98
法定代表人：成固平 主管会计工作负责人：范文生 会计机构负责人：刘思
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 232,878,874.59 123,930,020.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,151,696.94 1,237,444.28
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株洲天桥起重机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 234,030,571.53 125,167,464.96
购买商品、接受劳务支付的现金 186,487,021.57 70,488,789.11
支付给职工以及为职工支付的现金 34,487,294.84 39,058,515.45
支付的各项税费 24,928,382.24 31,539,882.50
支付其他与经营活动有关的现金 16,818,860.01 19,444,901.03
经营活动现金流出小计 262,721,558.66 160,532,088.09
经营活动产生的现金流量净额 -28,690,987.13 -35,364,623.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,500,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -8,970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,802,674.31 5,160,959.94
投资活动现金流入小计 17,802,674.31 31,651,989.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,334,678.87 15,500,641.42
投资支付的现金 6,000,000.00 53,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -22,945,390.78 203,289,165.70
投资活动现金流出小计 -8,610,711.91 272,289,807.12
投资活动产生的现金流量净额 26,413,386.22 -240,637,817.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,457,589.89 7,207,510.91
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,457,589.89 7,207,510.91
筹资活动产生的现金流量净额 -10,457,589.89 -7,207,510.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.19 -43,254.61
五、现金及现金等价物净增加额 -12,735,190.99 -283,253,205.83
加：期初现金及现金等价物余额 39,881,433.64 299,048,799.85
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株洲天桥起重机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 27,146,242.65 15,795,594.02
法定代表人：成固平 主管会计工作负责人：范文生 会计机构负责人：刘思
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
株洲天桥起重机股份有限公司
法定代表人：成固平
2014 年 10 月 29 日
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