株洲天桥起重机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖建平、主管会计工作负责人范文生及会计机构负责人(会计主
管人员)周姣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,936,040,858.26 2,791,445,574.61 5.18%
归属于上市公司股东的净资产
1,803,014,729.72 1,760,234,362.51 2.43%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 329,926,832.80 31.12% 753,316,894.47 58.42%
归属于上市公司股东的净利润
33,201,213.97 12.10% 69,490,543.68 71.74%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
36,038,956.70 32.57% 64,374,240.55 90.03%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -23,467,299.64 -1,712.00%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.08 -11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.08 -11.11%
加权平均净资产收益率 1.83% -0.78% 3.87% 0.25%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 28,543.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,278,793.92
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -50,936.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,476.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,077,620.57
减：所得税影响额 997,219.05
少数股东权益影响额（税后） 197,022.50
合计 5,116,303.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 38,785 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
株洲市国有资产
投资控股集团有 国有法人 29.05% 244,931,333 38,618,013 质押 93,299,013
限公司
华电电力科学研
国有法人 5.27% 44,410,255 26,646,153
究院
中铝国际工程股
国有法人 3.80% 32,063,651 0
份有限公司
成固平 境内自然人 2.67% 22,542,609 22,542,609 质押 10,870,000
范洪泉 境内自然人 1.80% 15,146,907 14,870,000 质押 2,750,000
邓乐安 境内自然人 1.62% 13,624,681 10,218,511 质押 3,650,000
刘建胜 境内自然人 1.27% 10,693,875 10,693,875
徐学明 境内自然人 1.12% 9,475,612 9,475,612
中央汇金资产管
国有法人 0.94% 7,950,300 0
理有限责任公司
林金栋 境内自然人 0.89% 7,509,774 7,509,774
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
株洲市国有资产投资控股集团有
206,313,320 人民币普通股 206,313,320
限公司
中铝国际工程股份有限公司 32,063,651 人民币普通股 32,063,651
华电电力科学研究院 17,764,102 人民币普通股 17,764,102
中央汇金资产管理有限责任公司 7,950,300 人民币普通股 7,950,300
平安资产－邮储银行－如意 10 号 7,000,043 人民币普通股 7,000,043
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资产管理产品
交通银行股份有限公司－长信量
6,684,488 人民币普通股 6,684,488
化中小盘股票型证券投资基金
郭戈南 5,504,348 人民币普通股 5,504,348
中国银行股份有限公司－富兰克
林国海潜力组合混合型证券投资 4,999,938 人民币普通股 4,999,938
基金
邓乐安 3,406,170 人民币普通股 3,406,170
孙勇 3,240,450 人民币普通股 3,240,450
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东之间，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金
货币资金 2016 年 9 月 30 日余额为 140,438,392.17 元，较期初 201,362,077.96 元，减少 60,923,685.79 元，减幅 30.26%。
主要原因是本期支付到期银行承兑汇票以及偿还了银行借款。
2、应收票据
应收票据 2016 年 9 月 30 日余额为 63,048,129.15 元，较期初 95,092,127.07 元，减少 32,043,997.92 元，减幅 33.70%。
主要原因是本期支付的应收票据大于收到的应收票据。
3、预付款项
预付款项 2016 年 9 月 30 日余额为 55,247,517.53 元，较期初 39,489,883.34 元，增加 15,757,634.19 元，增幅 39.90%。
主要原因是新成立的子公司天桥利亨增加了预付款 898 万元。
4、其他应收款
其他应收款 2015 年 9 月 30 日余额为 32,008,242.66 元，较期初 23,452,326.96 元，增加 8,555,915.70 元，增幅 36.84%。
主要原因是投标保证金等有所增加。
5、一年内到期的非流动资产
一年内到期的非流动资产 2015 年 9 月 30 日余额为 4,133.53 元，较期初 41,333.50 元，减少 37,199.97 元，减幅 90.00%，
减少的主要原因是本期摊销。
6、在建工程
在建工程 2016 年 9 月 30 日余额为 679,130.68 元，较期初 465,719.48 元，增加 213,411.20 元，增幅 45.82%。主要原因
是在建工程项目本期继续投入。
7、应付票据
应付票据 2016 年 9 月 30 日余额为 197,051,055.02 元，较期初 134,471,887.35 元，增加 62,579,167.67 元，增幅 46.54%。
主要原因是本期开具的银行承兑汇票金额大于本期到期的银行承兑汇票金额。
8、预收账款
预收账款 2016 年 9 月 30 日余额为 134,771,995.78 元，较期初 88,212,965.88 元，增加 46,559,029.90 元，增幅 52.78%。
主要原因是本期公司收到客户按合同约定支付的预付账款增加。
9、应交税费
应交税费 2016 年 9 月 30 日余额为 25,120,997.45 元，较期初 50,639,287.54 元，减少 25,518,290.09 元，减幅 50.39%。
主要原因是本期支付了 2015 年 12 月应交税费。
10、股本
股本 2016 年 9 月 30 日余额为 843,238,572.00 元，较期初 562,159,048.00 元，增加 281,079,524.00 元，增幅 50.00%。主
要原因是本年实施了资本公积转增股本的股利分配政策。
11、资本公积
资本公积 2016 年 9 月 30 日余额为 628,636,481.94 元，较期初 909,716,005.94 元，减少 281,079,524.00 元，减幅 30.90%。
主要原因是本年实施了资本公积转增股本的股利分配政策。
12、专项储备
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专项储备 2016 年 9 月 30 日余额为 3,044,595.21 元，较期初 1,646,819.28 元，增加 1,397,775.93 元，增幅 84.88%。主要
原因是公司计提的安全生产费增加所致。
13、营业收入
营业收入本期发生额为 753,316,894.47 元，较上年同期 475,504,180.30 元，增加 277,812,714.17 元，增幅 58.42%。主要
原因是公司 2015 年 7 月收购杭州华新机电，本期合并会计期间增加所致。
14、营业成本
营业成本本期发生额为 521,144,428.05 元，较上年同期 338,106,195.29 元，增加 183,038,232.76 元，增幅 54.14%。主
要原因是公司 2015 年 7 月收购杭州华新机电，本期合并会计期间增加所致。
15、营业税金及附加
营业税金及附加本期发生额为 5,896,711.68 元，较上年同期 2,525,995.70 元，增加 3,370,715.98 元，增幅 133.44%。主
要原因是公司 2015 年 7 月收购杭州华新机电，本期合并会计期间增加所致。
16、销售费用
销售费用本期发生额为 34,640,774.85 元，较上年同期 25,242,864.69 元，增加 9,397,910.16 元，增幅 37.23%。主要原
因是公司 2015 年 7 月收购杭州华新机电，本期合并会计期间增加所致。
17、管理费用
管理费用本期发生额为 94,997,149.98 元，较上年同期 62,191,392.30 元，增加 32,805,757.68 元，增幅 52.75%。主要原
因是公司 2015 年 7 月收购杭州华新机电，本期合并会计期间增加所致。
18、财务费用
财务费用本期发生额为 3,601,361.07 元，较上年同期 567,434.03 元，增加 3,033,927.04 元，增幅 534.67%。主要原因是
公司 2015 年 7 月收购杭州华新机电，本期合并会计期间增加所致。
19、资产减值损失
资产减值损失本期发生额为 27,867,743.58 元，较上年同期 8,378,423.43 元，增加 19,489,320.16 元，增幅 232.61%。主
要原因是公司 2015 年 7 月收购杭州华新机电，本期合并会计期间增加所致。
20、营业外收入
营业外收入本期发生额为 13,009,528.80 元，较上年同期 1,168,517.54 元，增加 11,841,011.26 元，增幅 1013.34%。主要
原因是公司本期增加了嵌入式软件退税，同时公司 2015 年 7 月收购杭州华新机电，本期合并会计期间增加所致。
21、营业外支出
营业外支出本期发生额为 481,754.76 元，较上年同期 166,725.16 元，增加 315,029.60 元，增幅 188.95%。主要原因是
公司 2015 年 7 月收购杭州华新机电，本期合并会计期间增加所致。
22、所得税费用
所得税费用本期发生额为 12,105,130.24 元，较上年同期 7,264,509.14 元，增加 4,840,621.10 元，增幅 66.63%。主要原
因是公司本期利润总额较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2013年4月24日，公司披露了《关于签订〈韶钢5.14事故损失承担问题的调解协议〉的公告》（公告编号：2013-021）。
公司与株洲湘江科技有限公司（以下简称“湘江科技”）于2013年4月22日签署了《韶钢5.14事故损失承担问题的调解协议》。
根据事故发生的原因和双方的约定，事故造成的损失全部由湘江科技承担。具体损失包括：赔付支出2,990万元、事故处理
费用164.5082万元，事故箱型梁的重制安装费用17.8689万元，合计3,172.3771万元。事故给公司造成了巨大的直接经济损失，
公司于2012年度已先行支付补偿款项和处理事故发生的相关费用，上述损失均已计入2012年度损益。截至2013年4月22日，
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湘江科技在公司尚有应收账款1,574,472元，直接冲抵应承担的事故损失，该款项已计入2013年度损益。经冲抵后，还需向公
司支付3,014.93万元，由湘江科技在协议签订后六个月内向公司支付完毕。
截止目前，湘江科技不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，已向人民法院提出破产清算申请。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于签订〈韶钢 5.14 事故损失承担问题
2013 年 04 月 24 日 巨潮资讯网
的调解协议〉的公告
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或
上市公司实际控制人株洲市国资委，控股
者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
股东株洲国投，上市公司全体董事、监事、
的，在形成调查结论以前，不转让在天桥起重拥有权益的股份，
高级管理人员，交易对方华电电科院、张
并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请
奇兴、刘建胜、徐学明、林金栋、严律明、
和股票账户提交天桥起重董事会，由董事会代本人/本单位向证
潘建荣、葛月龙、杜青秀、郭戈南、周燕、信息提供真
券交易所和登记结算公司申请锁定；若未能在两个交易日内提 2015 年 03 严格履行
项沪光、刘霖、徐静、郑建民、徐学耘、 实、准确和完 长期有效
交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结 月 23 日 承诺事项
史硕敖、王庭检、毕苓、应仲烈、习昊皓、整的承诺
算公司报送本人/本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；若
张蜀平、张尧、吴激扬、张小刚、李永华、
董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身
胡光跃、王吉如、叶小蓉、沈策，配套资
份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁
金认购对象株洲国投、成固平、邓乐安、
资产重组时所作承诺 定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本单位
范洪泉、徐学明、刘建胜
承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
21 名自然人股东承诺：1、2015 年度、2016 年度、2017 年度华
刘建胜、徐学明、林金栋、严律明、潘建 新机电扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不
荣、葛月龙、杜青秀、项沪光、刘霖、徐 低于 6,500 万元、6,760 万元、7,120 万元。如果华新机电承诺期
静、郑建民、习昊皓、张蜀平、张尧、吴 内任一期实际经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 2014 年 09 月 25
2014 年 09 严格履行
激扬、张小刚、李永华、胡光跃、王吉如、业绩承诺 净利润低于前述承诺，上述 21 名自然人股东应对本公司承担补 日至 2017 年 12
月 25 日 承诺事项
叶小蓉、沈策共 21 名自然人股东株洲国 偿义务。21 名自然人股东对上市公司进行的补偿为逐年补偿， 月 31 日
投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、 补偿的方式优先以现金补偿，其次以股份补偿。
刘建胜共 6 名配套资金认购对象 2、本次交易完成后，若承诺期内华新机电增资，则增资当年及
承诺期内以后年度，在原有承诺金额的基础之上，业绩承诺金
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额还需增加增资因素的影响数额。增加数额的计算公式为：业
绩承诺增加数额＝增资金额×华新机电同期加权平均银行融资
成本利率。同时，6 名配套资金认购对象承诺：21 名自然人股
东于本次交易中获得的全部上市公司股份补偿完毕后，仍未补
足当期期末应补偿股份总数量的，由配套资金认购对象以其获
得的上市公司本次募集配套资金发行的股份继续承担业绩补偿
责任。
1、除华新机电外，本单位目前没有在中国境内外直接或间接从
事其他任何在商业上对上市公司构成竞争的业务和活动，未拥
有与上市公司存在竞争关系的其他任何经济实体的权益。
2、在本单位作为上市公司的股东期间和之后的 36 个月内，除
上市公司外，本单位将不在中国境内外直接或间接从事其他任
何在商业上对上市公司、华新机电构成竞争的业务和活动，本
单位不谋求拥有与上市公司、华新机电存在竞争关系的其他任 在本单位作为上
避免同业竞 何经济实体的权益。本单位从第三方获得的商业机会如与上市 2014 年 09 市公司的股东期 严格履行
华电电力科学研究院
争承诺 公司、华新机电构成竞争或存在构成竞争的可能，则本单位将 月 25 日 间和之后的 36 承诺事项
立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司。若该等业务 个月内
机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市
公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认
的方式要求本单位放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中
国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。
3、本单位愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济
损失。
张奇兴、刘建胜、徐学明、林金栋、严律 1、除华新机电外，本人目前没有在中国境内外直接或间接从事 在本人任职上市
明、潘建荣、葛月龙、杜青秀、郭戈南、 其他任何在商业上对上市公司构成竞争的业务和活动，未拥有 公司、华新机电
周燕、项沪光、刘霖、徐静、郑建民、徐 避免同业竞 与上市公司存在竞争关系的其他任何经济实体的权益。 2014 年 09 期间，以及从上 严格履行
学耘、史硕敖、王庭检、毕苓、应仲烈、 争承诺 2、在本人任职上市公司、华新机电期间，以及从上市公司、华 月 25 日 市公司、华新机 承诺事项
习昊皓、张蜀平、张尧、吴激扬、张小刚、 新机电离职之日或者本次交易完成之日（以日期后到者为准） 电离职之日或者
李永华、胡光跃、王吉如、叶小蓉、沈策 起 5 年内，除上市公司、华新机电外，本人将不在中国境内外 本次交易完成之
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直接或间接从事其他任何在商业上对上市公司、华新机电构成 日（以日期后到
竞争的业务和活动，本人不谋求拥有与上市公司、华新机电存 者为准）起 5 年
在竞争关系的其他任何经济实体的权益。本人从第三方获得的 内
商业机会如与上市公司、华新机电构成竞争或存在构成竞争的
可能，则本人将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公
司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其
他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权
选择以书面确认的方式要求本人放弃该等业务机会，或采取法
律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。
3、本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损
失。
1、在本单位持有上市公司股份期间，本单位将按照《中华人民
共和国公司法》等法律法规、上市公司章程的有关规定行使股
东权利；在股东大会对涉及本单位的关联交易进行表决时，履
行回避表决的义务。
2、本单位将避免一切非法占用上市公司、华新机电的资金、资
产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及华新机电向本单
位、本单位股东及本单位控制的其他法人提供任何形式的担保。
规范关联交 2014 年 09 在本单位持有上 严格履行
华电电力科学研究院 3、本单位将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无
易的承诺 月 25 日 市公司股份期间 承诺事项
法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、
公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上
市公司公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保
证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
4、本单位对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及华
新机电造成的一切直接损失承担赔偿责任。
张奇兴、刘建胜、徐学明、林金栋、严律 1、在本人持有上市公司股份期间（如有），本人将按照《中华 在本人持有上市
规范关联交 2014 年 09 严格履行
明、潘建荣、葛月龙、杜青秀、郭戈南、 人民共和国公司法》等法律法规、上市公司章程的有关规定行 公司股份期间
易的承诺 月 25 日 承诺事项
周燕、项沪光、刘霖、徐静、郑建民、徐 使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时， （如有）
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学耘、史硕敖、王庭检、毕苓、应仲烈、 履行回避表决的义务。
习昊皓、张蜀平、张尧、吴激扬、张小刚、 2、本人将避免一切非法占用上市公司、华新机电的资金、资产
李永华、胡光跃、王吉如、叶小蓉、沈策 的行为，在任何情况下，不要求上市公司及华新机电向本人、
本人及本人控制的其他法人提供任何形式的担保。
3、本人将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法
避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公
平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市
公司公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证
不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4、本人
对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及华新机电造
成的一切直接损失承担赔偿责任。
在本次交易中获得的天桥起重股份，自股票发行完成之日起十
二个月内不得转让，股票发行完成之日起十二个月至二十四个
2014 年 09 月 25
月内，累计解除限售的股份不超过其本次交易中获得天桥起重
股份锁定期 2014 年 09 日至 2018 年 08 严格履行
华电电力科学研究院 股份总数的 40%；自股票发行完成之日起二十四个月至三十六
承诺 月 25 日 月 27 日分批解 承诺事项
个月内，累计解除限售的股份不超过其本次交易中获得天桥起
除限售
重股份总数的 70%；自股票发行完成之日起三十六个月后，在
本次交易中获得的天桥起重股份全部解除限售。
本次交易完成后，在华新机电担任董事/监事/高级管理人员的股 在华新机电担任
东徐学明、刘建胜、林金栋、严律明、葛月龙、杜青秀、刘霖 董事/监事/高级
承诺：在本次交易中获得的天桥起重股份，自股票发行完成之 管理人员，2018
刘建胜、徐学明、林金栋、严律明、潘建
日起三十六个月内不得转让，并且在本次交易业绩承诺期结束、 年 08 月 27 日之
荣、葛月龙、杜青秀、项沪光、刘霖、徐
股份锁定期 补偿股份支付完毕后方可解除限售；在股份解除限售前，若不 2014 年 09 前不得转让，且 严格履行
静、郑建民、习昊皓、张蜀平、张尧、吴
承诺 再担任华新机电的董事/监事/高级管理人员，则股份锁定期按照 月 25 日 在本次交易业绩 承诺事项
激扬、张小刚、李永华、胡光跃、王吉如、
未在华新机电担任董事/监事/高级管理人员的在职股东锁定期 承诺期结束、补
叶小蓉、沈策共 21 名自然人股东
承诺执行。本次交易完成后，未在华新机电担任董事/监事/高级 偿股份支付完毕
管理人员的其他上述股东承诺：在本次交易中获得的天桥起重 后方可解除限
股份，自股票发行完成之日起十二个月内不得转让；自股票发 售；未在华新机
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株洲天桥起重机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
行完成之日起十二个月后，根据业绩实现情况，分批解除限售。 电担任董事/监
事/高级管理人
员在 2016 年 08
月 27 日后根据
业绩实现情况，
分批解除限售。
在本次交易中获得的天桥起重股份，自股票发行完成之日起十
2014 年 09 月 25
股份锁定承 二个月内不得转让。本次发行结束后，交易对方因天桥起重送 2014 年 09 严格履行
郭戈南、周燕 日至 2016 年 08
诺 红股、转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述约 月 25 日 承诺事项
月 27 日
定。
参与配套融资认购取得的本公司本次非公开发行股份自本次发 2014 年 09 月 25
株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐 股份锁定承 2014 年 09 严格履行
行结束之日起 36 个月内不转让，在此之后按照中国证监会和深 日至 2018 年 08
学明、刘建胜 诺 月 25 日 承诺事项
圳证券交易所的相关规定执行。 月 27 日
关于本次交易前所持股份延长锁定期的承诺：本公司/本人所持
有的全部天桥起重股份，本公司/本人自愿同意自承诺函签署日
至本次交易完成前不减持，且自本次交易新增股份发行结束之
日起 12 个月内亦不减持，并将及时在中国证券登记结算有限责
2015 年 03 月 23
股份延长锁 任公司深圳分公司办理相关的股份锁定业务。在锁定期内，不 2015 年 03 严格履行
株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉 日至 2016 年 08
定承诺 转让或者委托他人管理标的股份，也不由天桥起重回购该标的 月 23 日 承诺事项
月 27 日
股份。若在承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、
配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述追加承诺股份
数量相应调整。在承诺期间若违反上述承诺减持的，减持股份
的全部所得将上缴天桥起重。
关于本次交易前所持股份延长锁定期的承诺：对于截至本承诺
函签署日，本公司所持有的全部天桥起重股份，本公司自愿同
2015 年 05 月 18
股份延长锁 意自承诺函签署日至本次交易完成前不减持，且自本次交易新 2015 年 05 严格履行
株洲产业与金融研究所 日至 2016 年 08
定承诺 增股份发行结束之日起 12 个月内亦不减持标的股份，并将及时 月 18 日 承诺事项
月 27 日
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关的股份
锁定业务。在锁定期内，不转让或者委托他人管理标的股份，
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株洲天桥起重机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
也不由天桥起重回购该标的股份。若在承诺期间发生资本公积
株洲产业与金融研究所转增股本、派送股票红利、配股、增发
等使股份数量发生变动的事项，上述追加承诺股份数量相应调
整。在承诺期间若违反上述承诺减持的，减持股份的全部所得
将上缴天桥起重。
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在任职期内每
年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的 25%；且在离
公司董事、监事或高级管理人员、核心技 股份锁定承 任后的 6 个月内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股 2010 年 10 严格履行
长期有效
术人员 诺 份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任 6 个月后的 12 个 月 20 日 承诺事项
月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有
本公司股票总数的比例不超过 50%。
本公司/本人及本公司控制的子公司或者其他关联企业、与本公
首次公开发行或再融 司/本人存在关联关系的自然人将不生产、开发任何与天桥起重
资时所作承诺 及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，
不直接或间接经营任何与天桥起重及其下属子公司经营的业务
株洲国投、中铝国际、公司董事、监事、 避免同业竞 构成竞争或可能构成竞争的业务，不参与投资任何与天桥起重 2016 年 10 严格履行
长期有效
高级管理人员、核心技术人员 争承诺 及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成 月 20 日 承诺事项
竞争的其他企业，不设立与天桥起重主营业务相同或者类似的
经济实体和分支机构以及向其他类似的经济实体和分支机构投
资,亦不会利用在天桥起重的控制地位及控制关系进行损害、侵
占、影响天桥起重其他股东利益的活动。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
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株洲天桥起重机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
23.00% 至 53.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
10,011.17 至 12,462.89
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,172.38
主要原因为 2015 年 7 月 31 日将华新机电纳入合并报表范围，本期合并的
业绩变动的原因说明
会计期间变化，增加了利润。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 08 月 04 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台
2016 年 08 月 11 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台
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株洲天桥起重机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 140,438,392.17 201,362,077.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 63,048,129.15 95,092,127.07
应收账款 1,170,474,907.20 1,026,997,767.30
预付款项 55,247,517.53 39,489,883.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,522,409.54 7,762,638.26
应收股利
其他应收款 32,008,242.66 23,452,326.96
买入返售金融资产
存货 384,231,728.83 322,624,124.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,133.53 41,333.50
其他流动资产 289,257,633.85 270,643,912.75
流动资产合计 2,140,233,094.46 1,987,466,192.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
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株洲天桥起重机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 22,275,000.00 22,275,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 445,140,560.18 460,496,102.39
在建工程 679,130.68 465,719.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 109,629,756.77 107,475,326.67
开发支出
商誉 173,800,304.47 173,800,304.47
长期待摊费用 145,000.00
递延所得税资产 41,702,130.70 37,031,048.48
其他非流动资产 2,435,881.00 2,435,881.00
非流动资产合计 795,807,763.80 803,979,382.49
资产总计 2,936,040,858.26 2,791,445,574.61
流动负债：
短期借款 134,000,000.00 144,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 197,051,055.02 134,471,887.35
应付账款 506,309,812.25 491,727,368.12
预收款项 134,771,995.78 88,212,965.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,195,854.37 24,969,683.78
应交税费 25,120,997.45 50,639,287.54
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株洲天桥起重机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 20,564,945.04 20,965,845.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,037,014,659.91 955,487,038.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,357,500.11 5,537,500.11
递延所得税负债 8,551,709.05 10,024,860.26
其他非流动负债
非流动负债合计 13,909,209.16 15,562,360.37
负债合计 1,050,923,869.07 971,049,398.58
所有者权益：
股本 843,238,572.00 562,159,048.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 628,636,481.94 909,716,005.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,044,595.21 1,646,819.28
18
株洲天桥起重机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 41,388,291.50 35,890,724.63
一般风险准备
未分配利润 286,706,789.07 250,821,764.66
归属于母公司所有者权益合计 1,803,014,729.72 1,760,234,362.51
少数股东权益 82,102,259.47 60,161,813.52
所有者权益合计 1,885,116,989.19 1,820,396,176.03
负债和所有者权益总计 2,936,040,858.26 2,791,445,574.61
法定代表人：肖建平 主管会计工作负责人：范文生 会计机构负责人：周姣
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 21,914,805.71 26,505,429.51
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,899,553.15 44,217,645.73
应收账款 609,165,051.89 546,846,641.89
预付款项 8,605,560.79 3,766,388.04
应收利息 5,436,552.01 7,742,262.92
应收股利
其他应收款 7,163,857.69 4,433,554.09
存货 175,043,039.22 154,914,119.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 272,202,237.00 271,027,217.00
流动资产合计 1,130,430,657.46 1,059,453,258.96
非流动资产：
可供出售金融资产 22,275,000.00 22,275,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 757,447,981.00 747,447,981.00
投资性房地产
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株洲天桥起重机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 182,046,294.81 188,022,932.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,406,270.99 20,799,362.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,459,913.52 15,615,832.67
其他非流动资产 166,800.00 166,800.00
非流动资产合计 999,802,260.32 994,327,909.21
资产总计 2,130,232,917.78 2,053,781,168.17
流动负债：
短期借款 12,000,000.00 12,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 82,898,271.17 63,402,723.85
应付账款 192,764,940.04 186,320,623.60
预收款项 63,735,826.88 32,681,468.62
应付职工薪酬 6,677,329.25 8,669,406.03
应交税费 15,039,506.22 16,553,357.66
应付利息
应付股利
其他应付款 9,220,373.41 12,598,777.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 382,336,246.97 332,226,357.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
20
株洲天桥起重机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,557,500.11 3,737,500.11
递延所得税负债 815,482.80 1,161,339.44
其他非流动负债
非流动负债合计 4,372,982.91 4,898,839.55
负债合计 386,709,229.88 337,125,196.62
所有者权益：
股本 843,238,572.00 562,159,048.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 629,590,153.37 910,669,677.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,388,291.50 35,890,724.63
未分配利润 229,306,671.03 207,936,521.55
所有者权益合计 1,743,523,687.90 1,716,655,971.55
负债和所有者权益总计 2,130,232,917.78 2,053,781,168.17
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 329,926,832.80 251,626,671.94
其中：营业收入 329,926,832.80 251,626,671.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 296,582,458.73 219,645,540.76
21
株洲天桥起重机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 225,446,819.89 163,614,148.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,718,132.82 2,017,515.34
销售费用 6,433,826.70 13,725,736.52
管理费用 32,978,915.61 32,522,034.46
财务费用 1,278,355.47 963,797.00
资产减值损失 28,726,408.24 6,802,309.31
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,643,550.71 2,179,621.22
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,987,924.78 34,160,752.40
加：营业外收入 6,467,042.29 989,957.44
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 7.94 152,371.55
其中：非流动资产处置损失 0.00 344.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
41,454,959.13 34,998,338.29
列）
减：所得税费用 6,024,422.05 5,622,404.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,430,537.08 29,375,933.37
归属于母公司所有者的净利润 33,201,213.97 29,617,621.46
少数股东损益 2,229,323.11 -241,688.09
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
22
株洲天桥起重机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 35,430,537.08 29,375,933.37
归属于母公司所有者的综合收益
33,201,213.97 29,617,621.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,229,323.11 -241,688.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.06
（二）稀释每股收益 0.04 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：肖建平 主管会计工作负责人：范文生 会计机构负责人：周姣
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 158,946,259.46 111,103,065.38
减：营业成本 121,072,551.97 79,414,146.64
23
株洲天桥起重机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 711,974.54 600,351.93
销售费用 4,750,640.38 5,356,273.16
管理费用 11,039,733.34 10,511,778.91
财务费用 47,204.49 -816,184.97
资产减值损失 8,057,676.77 4,101,625.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,538,164.42 2,021,763.69
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,804,642.39 13,956,837.45
加：营业外收入 4,130,687.60 787,527.44
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 49,560.08
其中：非流动资产处置损失 0.00 344.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,935,329.99 14,694,804.81
列）
减：所得税费用 2,864,085.33 2,218,523.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,071,244.66 12,476,281.28
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
24
株洲天桥起重机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,071,244.66 12,476,281.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 753,316,894.47 475,504,180.30
其中：营业收入 753,316,894.47 475,504,180.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 688,148,169.21 437,012,305.44
其中：营业成本 521,144,428.05 338,106,195.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,896,711.68 2,525,995.70
销售费用 34,640,774.85 25,242,864.69
管理费用 94,997,149.98 62,191,392.30
财务费用 3,601,361.07 567,434.03
资产减值损失 27,867,743.58 8,378,423.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,089,620.57 7,009,534.87
列）
25
株洲天桥起重机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,258,345.83 45,501,409.73
加：营业外收入 13,009,528.80 1,168,517.54
其中：非流动资产处置利得 35,555.96 0.00
减：营业外支出 481,754.76 166,725.16
其中：非流动资产处置损失 7,012.17 344.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
82,786,119.87 46,503,202.11
列）
减：所得税费用 12,105,130.24 7,264,509.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,680,989.63 39,238,692.97
归属于母公司所有者的净利润 69,490,543.68 40,463,084.16
少数股东损益 1,190,445.95 -1,224,391.19
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
26
株洲天桥起重机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 70,680,989.63 39,238,692.97
归属于母公司所有者的综合收益
69,490,543.68 40,463,084.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,190,445.95 -1,224,391.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.09
（二）稀释每股收益 0.08 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 344,958,755.35 304,500,652.10
减：营业成本 249,634,958.81 232,238,546.07
营业税金及附加 2,937,302.43 706,594.37
销售费用 15,710,622.67 13,552,539.81
管理费用 31,324,687.12 31,984,794.20
财务费用 -433,109.57 -1,866,038.13
资产减值损失 13,090,999.08 5,421,852.49
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
20,942,198.66 7,196,557.39
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,635,493.47 29,658,920.68
加：营业外收入 8,397,219.86 965,887.54
其中：非流动资产处置利得 35,555.96 0.00
减：营业外支出 45,378.85 51,760.08
其中：非流动资产处置损失 0.00 344.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
61,987,334.48 30,573,048.14
列）
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株洲天桥起重机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 7,011,665.73 4,535,339.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,975,668.75 26,037,708.94
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 54,975,668.75 26,037,708.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 593,721,469.50 398,232,304.08
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
28
株洲天桥起重机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,107,060.77
收到其他与经营活动有关的现金 28,035,802.21 -6,267,984.92
经营活动现金流入小计 629,864,332.48 391,964,319.16
购买商品、接受劳务支付的现金 345,641,471.32 251,865,373.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
107,110,865.80 66,425,231.41
金
支付的各项税费 105,290,013.34 34,793,271.09
支付其他与经营活动有关的现金 95,289,281.66 37,424,657.01
经营活动现金流出小计 653,331,632.12 390,508,533.40
经营活动产生的现金流量净额 -23,467,299.64 1,455,785.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
37,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 28,694,418.82 49,454,527.82
投资活动现金流入小计 28,731,418.82 49,454,527.82
购建固定资产、无形资产和其他 17,030,028.37 5,757,202.86
29
株洲天桥起重机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 22,275,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
81,504,380.39
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 14,175,020.00 63,408,963.17
投资活动现金流出小计 31,205,048.37 172,945,546.42
投资活动产生的现金流量净额 -2,473,629.55 -123,491,018.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,750,000.00 147,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 99,000,000.00 17,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 119,750,000.00 165,000,000.00
偿还债务支付的现金 109,500,000.00 33,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
24,442,673.70 18,935,755.25
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -499,690.00 23,510.00
筹资活动现金流出小计 133,442,983.70 52,609,265.25
筹资活动产生的现金流量净额 -13,692,983.70 112,390,734.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1.02 0.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,633,911.87 -9,644,497.42
加：期初现金及现金等价物余额 129,160,178.15 145,889,636.36
六、期末现金及现金等价物余额 89,526,266.28 136,245,138.94
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 242,922,534.95 261,362,672.77
30
株洲天桥起重机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还 7,603,026.85
收到其他与经营活动有关的现金 1,987,928.95 1,413,410.08
经营活动现金流入小计 252,513,490.75 262,776,082.85
购买商品、接受劳务支付的现金 137,833,563.77 175,198,685.63
支付给职工以及为职工支付的现
47,870,031.29 43,176,174.46
金
支付的各项税费 41,053,223.39 23,657,714.49
支付其他与经营活动有关的现金 44,376,450.33 17,958,217.95
经营活动现金流出小计 271,133,268.78 259,990,792.53
经营活动产生的现金流量净额 -18,619,778.03 2,785,290.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 16,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
37,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 28,532,479.10 49,035,638.79
投资活动现金流入小计 44,649,479.10 49,035,638.79
购建固定资产、无形资产和其他
4,206,910.94 3,349,706.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 22,275,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
81,504,380.39
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -2,824,980.00 61,290,841.37
投资活动现金流出小计 11,381,930.94 168,419,928.21
投资活动产生的现金流量净额 33,267,548.16 -119,384,289.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 147,500,000.00
取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 157,500,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
19,738,535.73 16,111,015.55
的现金
31
株洲天桥起重机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 -500,000.00
筹资活动现金流出小计 29,238,535.73 26,111,015.55
筹资活动产生的现金流量净额 -19,238,535.73 131,388,984.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1.02 0.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,590,764.58 14,789,986.02
加：期初现金及现金等价物余额 26,299,919.40 35,114,799.36
六、期末现金及现金等价物余额 21,709,154.82 49,904,785.38
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
株洲天桥起重机股份有限公司
法定代表人：肖建平
2016年10月28日
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