证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2018-039 债券代码:128018 债券简称:时达转债 上海新时达电气股份有限公司 2018年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示: 时达转债(债券代码:128018)转股期限为2018年5月10日至2023年11月6日; 转股价格为11.83元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定,上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”) 现将2018年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下: 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1216号”文核准,公司于2017 年11月6日公开发行了882.5057万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额 88,250.57万元。 经深交所“深证上[2017]765号”文同意,公司88,250.57万元可转换公司债 券已于2017年12月4日起在深交所挂牌交易,债券简称“时达转债”,债券代码 “128018”。 根据相关规定和《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》(以下简称“募集说明书”)规定,公司本次发行的可转债自2018 年5月10日起可转换为公司股份,初始转股价格为11.90元/股。 公司于2018年6月28日(股权登记日)实施2017年度权益分派方案,根据相 关规定,时达转债的转股价格于2018年6月29日起由初始转股价格11.90元/股调 整为11.83元/股。 二、时达转债转股及公司股份变动情况 截至2018年6月30日,时达转债尚有882,447,100元挂牌交易。2018年第二季 度,时达转债因转股减少58,600元,转股数量为4,920股,剩余可转债余额为 882,447,100元。公司2018年第二季度股份变动情况如下: 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 发行 送 公积金 数量 比例 其他 小计 数量 比例 新股 股 转股 一、有限售条件股 233,920,641 37.72% -35,259,120 -35,259,120 198,661,521 32.03% 份 高管锁定股 206,640,976 33.32% -30,577,676 -30,577,676 176,063,300 28.39% 27,279,665 4.40% 首发后限售股 -4,681,444 -4,681,444 22,598,221 3.64% 二、无限售条件股 386,250,573 62.28% 35,264,040 35,264,040 421,514,613 67.97% 份 三、股份总数 620,171,214 100% 4,920 4,920 620,176,134 100.00% 三、其他 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 86-21-69926000转董事会办公室进行咨询。 四、备查文件 1、截至2018年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “新时达”股本结构表; 2、截至2018年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “时达转债”股本结构表。 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2018年7月3日