深圳英飞拓科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司
将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1222 号”文核准，公司非公开发
行不超过 112,743,628 股新股。实际非公开发行股票 110,914,454 股，募集资
金总额为 751,999,998.12 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记
费等发行费用人民币 18,915,978.52 元后，募集资金净额为 733,084,019.60 元。
截止 2016 年 8 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计
师事务所（特殊普通合伙以“信会师报字〔2016〕第 310721 号”验资报告验
证确认。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司公开发行的募集资金合计使用 87,401,565.31
元。其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 55,820,557.10 元；
募集资金到位后，直接投入募集资金项目 31,581,008.21 元。募集资金账户产生利息
收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为 150,509.83 元，使用募集资金购买理财
产品产生的收益金额为 10,398,265.78 元。截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金剩余金
额为 656,231,229.90 元。
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳英飞拓科技股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经本公司 2010 年
2 月 5 日董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公
司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专
款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资
料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与广发证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款
户中支取的金额达到人民币 1,000 万元以上的，或累计从募集资金存款户中支取的
金额达到募集资金总额的 5%或 5%的整数倍的，公司应当以书面形式知会保荐代表
人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的
专项报告 第 1 页
商业银行查询募集资金专户资料。
2016 年 8 月 26 日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司（下称“广发证券”）
分别与北京银行股份有限公司深圳分行、渤海银行股份有限公司深圳分行、广州银
行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称“商业银
行”)共同签署了《募集资金三方监管协议》广发证券，与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异。根据上述三方监管协议，广发证券股份有限公司作为公
司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使
用情况进行监督，本公司和商业银行应当配合广发证券股份有限公司的调查与查询；
商业银行按月向本公司出具对账单，并抄送保荐机构，商业银行应保证对账单内容
真实、准确、完整；本公司一次或 12 个月内累计从专户中支取金额超过 1,000 万元
或者募集资金净额的 5%的，本公司及商业银行应及时以传真方式通知保荐机构，同
时提供专户的支出清单；保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料；商业银行连
续三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合保
荐机构查询与调查专户资料情形的，本公司可以单方面终止协议并注销募集资金专
户。
本次募集资金使用过程中《募集资金三方监管协议》均正常履行。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本公司本次非公开发行涉及的募投项目还未建设完成，无法单独核算效益的情况。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2016 年 11 月 3 日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发
行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,582.06 万元，业经天
职国际会计师事务所有限公司出具的天职业字[2016]15956 号《关于深圳英飞拓科技
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验资报告鉴证。
其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,582.06
万元，其中：平安城市全球产业化项目-平安城市产品产业化投研项目已投入 5,480.47
万元，全球信息化平台建设项目已投 101.59 万元。公司分别在 2016 年 11 月、12 月
从募集资金专户转出 2,231.30 万元、3,350.76 万元用于置换预先已投入募集资金项
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目的自筹资金。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不涉及节余募集资金使用情况。
(六) 超募资金使用情况
本公司不涉及超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途和去向
2016 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用闲置
募集资金购买银行理财产品的议案》。根据议案公司拟使用额度不超过人民币 7.32
亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12 个月以内（含）的保本型理财产品，在上述
额度和投资期限内，资金可以滚动使用。银行理财产品到期后，所使用的资金将转
回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。
截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金剩余金额为 65,623.12 万元，其中募集资金专户余
额 1,604.65 万元，理财资金账户余额 64,018.47 万元。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
截止报告出具日，公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2017 年 8 月 21 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八 月 二十一日
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附表 1
募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 73,308.40
本年度投入募集资金总额 1,997.65
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 8,740.15
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行性
是否已变更项目 募集资金 调整后 本年度 截止期末累计 截止期末投入进度 项目达到预定 本年度 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 是否发生
（含部分变更） 承诺投资总额 投资总额(1) 投入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
重大变化
承诺投资项目
平安城市全球产业化项目 否 29,878.70 29,878.70 1,997.65 8,615.53 28.84% 2019 年 9 月 不适用 不适用 否
智能家居全球产业化项目 否 29,110.83 29,110.83 - - 0.00% 2019 年 9 月 不适用 不适用 否
互联网+社会视频安防运营服务平台项目 否 13,045.60 13,045.60 - - 0.00% 2018 年 9 月 不适用 不适用 否
全球信息化平台建设项目 否 3,297.00 3,297.00 - 124.62 3.78% 2019 年 9 月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 75,332.13 75,332.13 1,997.65 8,740.15 11.60%
本公司于 2016 年 11 月 3 日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司
以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,582.06 万元，业经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职业字[2016]15956 号
募集资金投资项目先期投入及 《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验资报告鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
置换情况 的实际投资额为人民币 5,582.06 万元，其中：平安城市全球产业化项目-平安城市产品产业化投研项目已投入 54,804,694.74 元，全球信息化平台建设项目已
投 1,015,862.36 元， 2016 年 11 月，公司分别在 2016 年 11 月、12 月从募集资金专户转出 22,312,978.37 元、33,507,578.73 元用于置换预先已投入募集资金
项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
无
情况
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募集资金总额 73,308.40
本年度投入募集资金总额 1,997.65
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 8,740.15
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行性
是否已变更项目 募集资金 调整后 本年度 截止期末累计 截止期末投入进度 项目达到预定 本年度 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 是否发生
（含部分变更） 承诺投资总额 投资总额(1) 投入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
重大变化
项目实施出现募集资金结余的金额
无
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2017 年 6 月 30 日，本次募集资金尚未使用金额用于购买理财产品用。
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
情况对照表 第 2 页
