英飞拓:关于对控股子公司提供担保的公告2017-12-11
证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2017-122
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司控股子公司思
望通讯(美国)有限公司(以下简称“思望美国”)实际资金需要,推动子公司的
快速发展,提高其资金流动性,增强盈利能力,根据《公司法》、《证券法》、中
国证监会证监发【2005】120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
和《公司章程》的有关规定,公司拟为思望美国提供不超过美金 2000 万元的担
保额度,担保期限自签署后起 36 个月。
公司于 2017 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关
于对控股子公司提供担保的议案》,同意公司上述担保事项。思望美国的资产负
债率超过 70%,该事项尚需经过公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况:
1、公司英文名称:SWANN COMMUNICATIONS USA INC.
2、公司中文名称:思望通讯(美国)有限公司
3、成立日期:2000 年 2 月 9 日
4、英文注册地点:12636 CLARK STREET, SANTA FE, CA 90670
5、中文注册地点:加利福尼亚州圣塔菲克拉克路 12636 号
6、董事: Jeffrey Liu, Michael Lucas, Dennis McTighe, David Cui
7、法定股本:10,000,000 股无面额普通股
8、经营范围:监控及周边设备的销售
思望通讯(美国)有限公司为公司控股子公司思望通讯有限公司(公司持股
比例为 97.5%)的全资子公司。
思望美国2016年、2017年1-9月财务数据
单位:美元
2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
主要财务指标
(经审计) (未经审计)
资产总额 49,309,064 38,897,508
负债总额 44,412,329 36,117,167
净资产 4,896,735 2,780,341
2016 年 2017 年 1-9 月
(经审计) (未经审计)
营业收入 87,357,112 48,046,156
净利润 -34,806 -2,116,394
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,待董事会及股东大会审
议批准后在中国上海签署。本担保的债权人为HSBC Bank USA, N.A. (汇丰美国),
公司对担保款项承担连带责任,最高债务金额为2,000万美元,担保期限自签署
后起36个月。
四、董事会意见
公司董事会认为,为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展,降低融资
成本,提高公司盈利能力,同意为其提供上述担保。思望美国为公司控股子公司,
担保公平,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,公司在上述额度和期限内
为子公司提供担保,不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过,并经三分之二以上独
立董事同意。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
若上述担保额度全部实施,公司及其控股子公司的担保总额为不超过美金
2500万元,占公司最近一期(2016年12月31日)经审计净资产(合并报表)的5.75%,
且全部为对控股子公司的担保额度。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及
诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
公司本次对控股子公司思望通讯(美国)有限公司提供担保,主要是为了支
持子公司的日常经营与业务发展,符合全体股东的利益,公司对子公司担保的风
险基本可控。该担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司对外提供担保的有关规定,符合公司整体利益、没有损害中小股东
的合法权益。同意公司为子公司提供担保,并同意将该事项提交公司股东大会审
议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议;
2、公司第四届监事会第十次会议决议;
3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 11 日