林州重机集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
林州重机集团股份有限公司
（证券简称：林州重机 证券代码：002535）
2017 年第一季度报告
二〇一七年四月
1
林州重机集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭现生、主管会计工作负责人曹庆平及会计机构负责人(会计主
管人员)曹庆平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 232,778,020.03 338,288,325.30 -31.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,106,687.48 447,241.02 147.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-1,344,024.68 -2,631,788.42 48.93%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 174,146,256.62 157,805,245.95 10.36%
基本每股收益（元/股） 0.0014 0.0007 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0014 0.0007 100.00%
加权平均净资产收益率 0.04% 0.01% 0.03%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,873,968,611.53 6,632,749,522.73 3.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,952,292,198.56 2,951,185,511.08 0.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
1,509,383.94
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
2,450,204.57
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,061,650.05
减：所得税影响额 447,226.30
合计 2,450,712.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
报告期末普通股股东总数 51,345 0
有）
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 股份状
件的股份数量 数量
态
郭现生 境内自然人 29.63% 237,547,556 200,286,556 质押 234,982,475
韩录云 境内自然人 8.80% 70,550,740 52,913,055 质押 69,630,000
北信瑞丰-恒泰证券-
北信瑞丰资产启元 1 号 其他 1.68% 13,485,424 0
专项资产管理计划
广发基金－招商银行
－添翼定增分级 5 号特
其他 1.56% 12,518,518 0
定多客户资产管理计
划
郭书生 境内自然人 1.34% 10,741,965 0 质押 10,660,000
宋全启 境内自然人 1.34% 10,717,778 10,717,778 质押 10,710,000
河 南 银 企 创 业 投 资 基 境内非国有法
1.16% 9,329,185 0 质押 3,370,000
金（有限合伙） 人
方正东亚信托有限责
任公司-鸿基天成一号 其他 0.89% 7,107,711 0
单一资金信托
西藏信托有限公司-西
藏信托-顺景 28 号单一 其他 0.64% 5,142,781 0
资信信托
华安基金公司 - 工行-
外贸信托-外贸信托●
其他 0.60% 4,814,814 0
恒盛定向增发投资集
合资金信托计划
4
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前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
郭现生 37,261,000 人民币普通股 37,261,000
韩录云 17,637,685 人民币普通股 17,637,685
北信瑞丰-恒泰证券-北信瑞丰资产启元 1 号专
13,485,424 人民币普通股 13,485,424
项资产管理计划
广发基金－招商银行－添翼定增分级 5 号特定
12,518,518 人民币普通股 12,518,518
多客户资产管理计划
郭书生 10,741,965 人民币普通股 10,741,965
河南银企创业投资基金（有限合伙） 9,329,185 人民币普通股 9,329,185
方正东亚信托有限责任公司-鸿基天成一号单一
7,107,711 人民币普通股 7,107,711
资金信托
西藏信托有限公司-西藏信托-顺景 28 号单一资
5,142,781 人民币普通股 5,142,781
信信托
华安基金公司-工行-外贸信托-外贸信托●恒盛
4,814,814 人民币普通股 4,814,814
定向增发投资集合资金信托计划
邱阳 4,731,846 人民币普通股 4,731,846
郭现生和韩录云系夫妇关系，为一致行动人；郭现生和
上述股东关联关系或一致行动的说明
郭书生系兄弟关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
无。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序号 报表项目 变动金额（元） 增减比例（%） 原因
主要是因为应收票据背书转让和
1 应收票据 -163,202,697.07 -36.24%
到期托收
2 预付款项 110,126,472.76 48.53% 主要是预付材料款项增加所致
主要是子公司盈信保理公司计提
3 应收利息 3,173,333.33 100.00%
的利息
主要是支付往来款项及销售投标
4 其他应收款 90,575,760.51 79.83%
保证金增加所致
主要是收到了部分转让老厂区款
5 一年内到期的非流动资产 -133,840,000.00 -100.00%
项所致
6 其他非流动资产 195,000,000.00 233.20% 主要是预付设备款项增加所致
7 预收款项 36,251,689.81 100.65% 收到客户预付款项所致
本期支付2016年部分管理人员绩
8 应付职工薪酬 -7,460,071.10 -42.71%
效考核工资
9 应交税费 -29,726,930.57 -89.70% 本期支付税金所致
10 应付利息 -2,910,054.83 -100.00% 本期支付上年度计提利息所致
主要是子公司支付的往来款增加
11 其他应付款 100,425,671.70 300.92%
所致
12 应付债券 -14,042,785.71 -100.00% 本期支付到期债券本金
主要是子公司重机林钢公司本期
13 营业收入 -105,510,305.27 -31.19% 停产检修致使产量下降，相应营业
收入下降
主要是子公司重机林钢公司营业
14 营业成本 -99,864,893.18 -35.74%
收入下降，相应营业成本下降
主要是因为收入下降，相关费用相
15 销售费用 -2,251,995.22 -42.21%
应下降
主要是本期短期借款增加，相应财
16 财务费用 4,487,641.57 20.56%
务费用增加
本期计提的应收款项坏账准备减
17 资产减值损失 -223,659.10 -48.02%
少所致
18 投资收益 246,647.71 72.23% 投资的联营企业净利润增加所致
19 营业外支出 1,087,965.62 13678.87% 主要是公司对外捐赠等增加
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主要是子公司收入下降导致利润
20 所得税费用 -4,771,758.15 -71.97%
总额下降
收到的其他与经营活动有关 主要是子公司盈信保理公司本期
21 136,500,052.64 360.52%
的现金 收回保理款所致
购买商品、接受劳务支付的 主要是本期母公司订单增多，支付
22 84,652,122.11 73.59%
现金 材料款增加所致
23 支付的各项税费 25,032,366.90 186.44% 主要是本期支付应交税费所致
主要是上年同期子公司盈信保理
24 收回投资收到的现金 -21,370,000.00 -100.00%
公司收回投资款所致
主要是上年同期收到孙公司中科
25 取得投资收益收到的现金 -2,117,817.17 -92.47%
唯实公司投资收益款所致
处置固定资产、无形资产和
主要是本期收到了部分转让老厂
26 其他长期资产收回的现金净 154,463,491.27 128639.47%
区款项
额
购建固定资产、无形资产和 主要是本期支付的设备款项增加
27 211,391,293.97 18569.29%
其他长期资产支付的现金 所致
主要是上年同期子公司盈信保理
28 投资支付的现金 -414,801,300.00 -100.00%
公司投资所致
支付的其他与投资活动有关 主要是上年同期子公司支付的手
29 -3,388.02 -100.00%
的现金 续费所致
收到的其他与筹资活动有关
30 26,535,380.53 442.26% 主要是银行保证金减少所致
的现金
支付的其他与筹资活动有关
31 16,330,950.17 116.40% 主要是票据融资所致
的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于投资设立林
州朗坤科技有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司“林州朗坤科技有限公司”。截止本
报告期末，林州朗坤科技有限公司取得林州市工商管理和质量技术监督局颁发的企业法人营
业执照。
2、2017 年 3 月 31 日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司非公开
发行 A 股股票方案的议案》及其相关议案。同意公司非公开发行不超过 160,336,614 股（含
160,336,614 股）A 股股票，本次发行募集资金总额不超过 13.53 亿元（含 13.53 亿元）。募
集资金拟投资于“年产 30 亿瓦时动力锂离子电池建设项目”和“‘Sat STAR 天眼’星座项
目”。截止本报告日，该事项已经 2016 年度股东大会审议通过。
3、2017 年 3 月 31 日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于投资设立亚
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瑟科技有限公司的议案》，同意公司设立控股子公司“亚瑟科技有限公司”。截止本报告期末，
亚瑟科技有限公司已取得林州市工商管理和质量技术监督局颁发的企业法人营业执照。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》
2017 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第
和巨潮资讯网上的《林州重机：第三届董
四十一次会议审议通过了《关于投资设立 2017 年 03 月 28 日
事会第四十一次会议会议决议公告》（公
林州朗坤科技有限公司的议案》。
告编号：2017-0015）
2017 年 3 月 31 日，公司公司第三届董事
《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》
会第四十二次会议审议通过了《关于公司
和巨潮资讯网上的《林州重机：第三届董
非公开发行 A 股股票方案的议案》及其相 2017 年 04 月 01 日
事会第四十二次会议会议决议公告》（公
关议案，并审议通过了《关于投资设立亚
告编号：2017-0021）
瑟科技有限公司的议案》。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容
时间 期限 情况
不适 不适
股改承诺 不适用 不适用 不适用
用 用
收购报告书 1、郭现生、宋全启承诺认购本次发行股票，认购数量分别 2014
或权益变动 郭现生、 认购和不 不低于最终确定发行数量的 20%和 10%，且不参与本次发行 年 07 36 个 严格
报告书中所 宋全启 减持承诺 的询价，其认购价格与其他发行对象相同。2、郭现生、宋 月 30 月 履行
作承诺 全启认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。 日
2015
资产重组时 筹划重大 本公司自 2015 年 11 月 16 日起 6 个月内不再筹划重大资产 年 11 6 个 履行
公司
所作承诺 资产重组 重组事项。 月 14 月 完毕
日
1、 避免同业竞争承诺：郭现生、韩录云承诺： 除林州重
机之外，本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以
任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或
2010
首次公开发 郭现生、 避免同业 可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。若公司股票
年 10 严格
行或再融资 韩录云、 竞争及减 在深圳交易所上市，则本人作为公司实际控制人，将采取 长期
月 29 履行
时所作承诺 宋全启 持 有效措施，并促使受本人控制的除林州重机之外的任何企
日
业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事
任何与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成
直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有
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权益或利益；（2）以任何形式支持林州重机及其控股公司
以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行
的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。凡
本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可
从事、参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的
主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人以及本人控制
的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机。本
人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股
公司造成的一切损失、损害和开支。宋全启承诺：本人及
本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与
林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或
间接竞争关系的业务或活动。若公司股票在深圳交易所上
市，则本人作为公司董事和持股 5%以上的股东，将采取有
效措施，并促使受本人控制的任何企业采取有效措施，不
会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与林州重机及其
控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系
的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以
任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林
州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争
或者可能构成竞争的业务或活动。凡本人以及本人控制的
企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任
何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关
系的业务或活动，本人以及本人控制的企业及其下属企业
会将该等商业机会让予林州重机。本人同意承担并赔偿因
违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损
失、损害和开支。2、股份锁定：公司实际控制人郭现生、
韩录云承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人
回购其持有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以流通
和转让。此外，郭现生、韩录云作为公司董事承诺：上述
承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所
持有发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，
不转让所持有的发行人股份。3、股份锁定：公司股东宋全
启作为公司董事承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发
行人回购其持有的股份；上述承诺期限届满后，在任职期
间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分
之二十五；在其离职后半年内，不转让其所持有的发行人
股份。4、规范关联交易的承诺函：为了防止和避免公司关
联方利用关联交易损害公司利益情况发生，公司实际控制
人郭现生、韩录云，以及实际控制人郭现生、韩录云之子
郭浩、郭钏已就规范关联交易出具了《规范关联交易的承
诺函》，承诺："本人及控制的企业保证尽可能避免与林州
重机发生关联交易，如果未来本人及控制的企业与林州重
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机发生难以避免的关联交易，本人承诺将遵循市场公平、
公开、公正的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照
有关法律、法规和深圳证券交易所有关规则及时进行信息
披露和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害林州
重机和中小股东的合法权益"。
股权激励承 不适 不适
不适用 不适用 不适用
诺 用 用
公司控
股股东 自 2015 年 7 月 10 日起的六个月内，不通过二级市场减持 2015
其他对公司
及董事、 本公司股份；并根据中国证监会和深圳证券交易所的有关 年 07 6 个 履行
中小股东所 不减持
监事、高 规定，拟通过二级市场增持本公司股票，合计增持比例不 月 10 月 完毕
作承诺
级管理 超过公司股本总数的 1%。 日
人员
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详细
说明未完成
不适用。
履行的具体
原因及下一
步的工作计
划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏
为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 210.00% 至 260.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 2,,829.68 至 3,286.08
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 912.80
业绩变动的原因说明 行业经济趋好，公司业务量增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 03 月 09 日 网上互动、邮件沟通 投资者 深交所互动易平台
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：林州重机集团股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 975,954,060.63 779,204,761.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
1,200.13
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 287,152,935.40 450,355,632.47
应收账款 695,215,022.42 801,326,834.52
预付款项 337,068,886.56 226,942,413.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,173,333.33
应收股利
其他应收款 204,035,293.71 113,459,533.20
买入返售金融资产
存货 711,932,378.24 679,702,120.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 133,840,000.00
其他流动资产 428,631,830.87 373,111,330.87
流动资产合计 3,643,164,941.29 3,557,942,626.26
非流动资产：
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,171,500.00 2,171,500.00
持有至到期投资
长期应收款 195,502,218.56 207,942,218.56
长期股权投资 823,151,006.57 822,736,569.33
投资性房地产
固定资产 1,584,882,107.03 1,612,276,869.12
在建工程 35,111,547.59 32,727,432.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 246,456,122.49 247,879,828.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,747,560.03 5,245,436.35
递延所得税资产 60,160,801.00 60,206,234.81
其他非流动资产 278,620,806.97 83,620,806.97
非流动资产合计 3,230,803,670.24 3,074,806,896.47
资产总计 6,873,968,611.53 6,632,749,522.73
流动负债：
短期借款 1,647,550,000.00 1,432,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,429,800,000.00 1,460,847,700.00
应付账款 193,045,437.98 204,854,477.02
预收款项 72,267,616.29 36,015,926.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,006,053.81 17,466,124.91
13
林州重机集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应交税费 3,414,869.34 33,141,799.91
应付利息 2,910,054.83
应付股利
其他应付款 133,798,524.37 33,372,852.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 81,920,843.47 73,997,511.77
其他流动负债
流动负债合计 3,571,803,345.26 3,294,706,447.59
非流动负债：
长期借款 130,000,000.00 130,000,000.00
应付债券 14,042,785.71
其中：优先股
永续债
长期应付款 85,452,233.21 106,191,284.48
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 123,625,649.20 125,816,853.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 339,077,882.41 376,050,923.96
负债合计 3,910,881,227.67 3,670,757,371.55
所有者权益：
股本 801,683,074.00 801,683,074.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,875,273,119.85 1,875,273,119.85
减：库存股
其他综合收益
14
林州重机集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 84,535,731.85 84,535,731.85
一般风险准备
未分配利润 190,800,272.86 189,693,585.38
归属于母公司所有者权益合计 2,952,292,198.56 2,951,185,511.08
少数股东权益 10,795,185.30 10,806,640.10
所有者权益合计 2,963,087,383.86 2,961,992,151.18
负债和所有者权益总计 6,873,968,611.53 6,632,749,522.73
法定代表人：郭现生 主管会计工作负责人：曹庆平 会计机构负责人：曹庆平
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 886,777,617.99 767,527,008.40
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 250,949,614.80 367,509,804.25
应收账款 500,197,287.96 622,098,516.67
预付款项 167,361,883.18 98,152,055.08
应收利息
应收股利
其他应收款 352,032,282.32 253,754,447.02
存货 525,356,367.69 508,616,178.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 133,840,000.00
其他流动资产
流动资产合计 2,682,675,053.94 2,751,498,009.86
非流动资产：
可供出售金融资产 2,171,500.00 2,171,500.00
持有至到期投资
长期应收款 173,560,000.00 186,000,000.00
长期股权投资 2,326,690,990.91 2,326,276,553.67
15
林州重机集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 1,062,946,608.75 1,079,489,002.75
在建工程 21,239,316.24 21,239,316.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 145,391,830.40 146,261,480.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,461,223.17 3,890,188.59
递延所得税资产 43,618,045.59 43,618,045.59
其他非流动资产 275,441,202.94 80,441,202.94
非流动资产合计 4,054,520,718.00 3,889,387,290.42
资产总计 6,737,195,771.94 6,640,885,300.28
流动负债：
短期借款 1,647,550,000.00 1,498,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,429,800,000.00 1,460,847,700.00
应付账款 145,537,610.27 175,629,091.37
预收款项 35,892,895.66 16,456,724.21
应付职工薪酬 5,854,587.28 11,214,021.54
应交税费 2,879,649.38 20,668,341.53
应付利息 2,521,165.94
应付股利
其他应付款 279,982,919.93 205,067,432.57
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 52,958,942.15 52,276,085.78
其他流动负债
流动负债合计 3,600,456,604.67 3,442,780,562.94
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
16
林州重机集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付债券 14,042,785.71
其中：优先股
永续债
长期应付款 27,528,430.53 41,027,006.47
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 123,625,649.20 125,816,853.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 181,154,079.73 210,886,645.95
负债合计 3,781,610,684.40 3,653,667,208.89
所有者权益：
股本 801,683,074.00 801,683,074.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,886,281,490.32 1,886,281,490.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 84,535,731.85 84,535,731.85
未分配利润 183,084,791.37 214,717,795.22
所有者权益合计 2,955,585,087.54 2,987,218,091.39
负债和所有者权益总计 6,737,195,771.94 6,640,885,300.28
法定代表人：郭现生 主管会计工作负责人：曹庆平 会计机构负责人：曹庆平
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 232,778,020.03 338,288,325.30
其中：营业收入 232,778,020.03 338,288,325.30
利息收入
已赚保费
17
林州重机集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
手续费及佣金收入
二、营业总成本 233,310,069.11 335,368,068.98
其中：营业成本 179,542,780.88 279,407,674.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,980,558.19 3,925,586.87
销售费用 3,082,952.91 5,334,948.13
管理费用 20,142,529.40 24,402,594.66
财务费用 26,319,171.67 21,831,530.10
资产减值损失 242,076.06 465,735.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 588,128.33 341,480.62
其中：对联营企业和合营企业的投
588,128.33 341,480.62
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,079.25 3,261,736.94
加：营业外收入 3,993,857.70 3,766,753.04
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,095,919.24 7,953.62
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,954,017.71 7,020,536.36
减：所得税费用 1,858,785.03 6,630,543.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,095,232.68 389,993.18
归属于母公司所有者的净利润 1,106,687.48 447,241.02
少数股东损益 -11,454.80 -57,247.84
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
18
林州重机集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 1,095,232.68 389,993.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,106,687.48 447,241.02
归属于少数股东的综合收益总额 -11,454.80 -57,247.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0014 0.0007
（二）稀释每股收益 0.0014 0.0007
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被
合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：郭现生 主管会计工作负责人：曹庆平 会计机构负责人：曹庆平
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 70,282,523.85 57,148,075.99
减：营业成本 61,227,191.39 47,445,614.60
19
林州重机集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
税金及附加 3,088,905.83 388.36
销售费用 729,408.51 330,321.74
管理费用 13,221,920.59 16,768,094.25
财务费用 27,044,047.28 22,018,769.39
资产减值损失 465,735.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 414,437.24 -1,562,364.75
其中：对联营企业和合营企业的投
414,437.24 -1,562,364.75
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -34,614,512.51 -31,443,212.26
加：营业外收入 3,950,325.87 2,607,123.80
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 968,817.21 7,825.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -31,633,003.85 -28,843,913.46
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -31,633,003.85 -28,843,913.46
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
20
林州重机集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -31,633,003.85 -28,843,913.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：郭现生 主管会计工作负责人：曹庆平 会计机构负责人：曹庆平
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 299,067,102.45 301,593,340.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 174,361,563.77 37,861,511.13
经营活动现金流入小计 473,447,666.22 339,454,851.24
购买商品、接受劳务支付的现金 199,680,357.86 115,028,235.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,563,602.21 18,353,863.47
支付的各项税费 38,459,179.82 13,426,812.92
21
林州重机集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 39,598,269.71 34,840,693.15
经营活动现金流出小计 299,301,409.60 181,649,605.29
经营活动产生的现金流量净额 174,146,256.62 157,805,245.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,370,000.00
取得投资收益收到的现金 172,490.96 2,290,308.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资
154,583,566.00 120,074.73
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 154,756,056.96 23,780,382.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资
212,529,685.95 1,138,391.98
产支付的现金
投资支付的现金 414,801,300.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,388.02
投资活动现金流出小计 212,529,685.95 415,943,080.00
投资活动产生的现金流量净额 -57,773,628.99 -392,162,697.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 505,450,000.00 397,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 32,535,380.53 6,000,000.00
筹资活动现金流入小计 537,985,380.53 403,000,000.00
偿还债务支付的现金 370,042,785.71 447,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,669,262.84 22,039,738.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 30,361,279.57 14,030,329.40
筹资活动现金流出小计 425,073,328.12 483,070,068.06
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筹资活动产生的现金流量净额 112,912,052.41 -80,070,068.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 229,284,680.04 -314,427,519.25
加：期初现金及现金等价物余额 80,180,291.22 507,337,649.56
六、期末现金及现金等价物余额 309,464,971.26 192,910,130.31
法定代表人：郭现生 主管会计工作负责人：曹庆平 会计机构负责人：曹庆平
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 220,674,853.30 175,961,721.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 55,903,674.30 32,160,257.52
经营活动现金流入小计 276,578,527.60 208,121,979.14
购买商品、接受劳务支付的现金 113,971,571.68 29,953,062.54
支付给职工以及为职工支付的现金 13,642,239.80 8,524,550.02
支付的各项税费 27,053,772.87 3,170,699.90
支付其他与经营活动有关的现金 38,300,096.71 24,615,265.08
经营活动现金流出小计 192,967,681.06 66,263,577.54
经营活动产生的现金流量净额 83,610,846.54 141,858,401.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 384,570.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
154,583,566.00 120,074.73
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 154,583,566.00 15,504,644.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资
198,983,174.83 510,158,000.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 198,983,174.83 510,158,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -44,399,608.83 -494,653,355.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 505,450,000.00 397,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 32,535,380.53 6,000,000.00
筹资活动现金流入小计 537,985,380.53 403,000,000.00
偿还债务支付的现金 370,042,785.71 447,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,006,562.84 22,039,738.66
支付其他与筹资活动有关的现金 30,361,279.57 14,030,329.40
筹资活动现金流出小计 425,410,628.12 483,070,068.06
筹资活动产生的现金流量净额 112,574,752.41 -80,070,068.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 151,785,990.12 -432,865,021.73
加：期初现金及现金等价物余额 68,502,538.50 499,585,532.52
六、期末现金及现金等价物余额 220,288,528.62 66,720,510.79
法定代表人：郭现生 主管会计工作负责人：曹庆平 会计机构负责人：曹庆平
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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第五节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
二、报告期内在中国证监会指定网站和报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
三、以上文件均齐备、完整、并备于公司证券部以供查阅。
林州重机集团股份有限公司
法定代表人：郭现生
二○一七年四月二十五日
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