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公司公告

林州重机:关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2019-04-30  

						   关于林州重机集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
                专项说明




                目         录


一、审计报告                    1—2 页
二、附件
      资金占用情况汇总表        3—4 页
                 关于林州重机集团股份有限公司控股股东及其他关联

                                               方资金占用情况的专项说明



                                                                                            [2019]京会兴专字第 13000050 号




               林州重机集团股份有限公司全体股东:



                       我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了林州重机集团股份有限
               公司(以下简称“贵公司”)2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
               2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有
               者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于 2019 年 4 月
               29 日签发了“[2019]京会兴审字第 13000170 号”保留意见审计报告。

                       根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的
               《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证
               监发 [2003]56 号)的要求,贵公司编制了后附的 2018 年度控股股东及其他关联
               方资金占用情况汇总表(以下简称“资金占用情况表”)。

                       编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司
               的责任,我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2018 年度财务报表
               时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方
               面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2018 年财务报表审计时所执行的对关联
               交易的相关审计程序外,我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。
               为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的资金占用情况
               表应与已审计的财务报表一并阅读。

                                                                              第1页
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地址:北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层   邮编:100029             Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing   P.C.:100029
电话:+86-10-82250666 传真:+86-10-82250851     电子邮件:xhcpas@xhcpas.com           Tel: +86-10-82250666   Fax:+86-10-82250851 E-mail:xhcpas@xhcpas.com
                   本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情
               况之用, 不得用于其他任何目的。




               附件: 林州重机集团股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情
               况汇总表




               北京兴华                                                  中国注册会计师:
               会计师事务所(特殊普通合伙)                                                                   张砚东




               中国北京                                                  中国注册会计师:
               二 0 一九年四月二十九日                                                                          郭学军




                                                                              第 2页
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附件

                                林州重机集团股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位:林州重机集团股份有限公司                                                                                      单位:人民币万元

                                                                                  2018年度
                                                                     2018年度占用           2018年度偿 2018年期末
非经营性资金                占用方与上市公 上市公司核算 2018年期初占              占用资金
             资金占用方名称                                          累计发生金额           还累计发生 占用资金余                占用形成原因    占用性质
    占用                      司的关联关系   的会计科目  用资金余额               的利息(如
                                                                     (不含利息)               金额       额
                                                                                      有)

现大股东及其
附属企业
       小计           -               -              -              -                -           -           -           -                           -
前大股东及其
附属企业
       小计           -               -              -        -                 -           -            -          -                 -              -
       总计           -               -              -        -                 -           -            -          -                 -              -
                                                                                  2018年度
                                                                     2018年度占用           2018年度偿 2018年期末
其它关联资金                往来方与上市公 上市公司核算 2017年期初往              占用资金
             资金往来方名称                                          累计发生金额           还累计发生 占用资金余                占用形成原因    占用性质
    往来                      司的关联关系   的会计科目  来资金余额               的利息(如
                                                                     (不含利息)               金额       额
                                                                                      有)
                                受同一股东控制   其他应收款   11,075.68                         64.36   11,075.68            -     临时借用     非经营性往来
             鄂尔多斯市西北     受同一股东控制   应收账款         863.62                                  863.62             -     销售商品      经营性往来
控股股东、实 电缆有限公司
                                受同一股东控制   应收账款         147.03                                  147.03             -     销售商品      经营性往来
际控制人及其
  附属企业                      受同一股东控制   应收账款          19.10                                                19.10      销售商品      经营性往来
               林州重机商砼有   受同一股东控制   应收账款          42.88            93.50                 136.38             -     销售商品      经营性往来
               限公司           受同一股东控制   应收账款                            0.60                                0.60      销售商品      经营性往来
       小计                                                   12,148.31             94.10               12,222.71       19.70




                                                                        第3页
附件

                              林州重机集团股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位:林州重机集团股份有限公司                                                                                            单位:人民币万元

                                                                                  2018年度
                                                                     2018年度占用           2018年度偿 2018年期末
非经营性资金                占用方与上市公 上市公司核算 2018年期初占              占用资金
             资金占用方名称                                          累计发生金额           还累计发生 占用资金余                      占用形成原因    占用性质
    占用                      司的关联关系   的会计科目  用资金余额               的利息(如
                                                                     (不含利息)               金额       额
                                                                                      有)

现大股东及其
附属企业
       小计          -               -               -                    -                 -       -             -            -                           -
前大股东及其
附属企业
关联自然人及
                         -           -                    -                    -                -       -             -            -
其控制的法人
其他关联人及
                         -           -                    -                    -                -       -             -            -
其附属企业
             林州重机矿建工
                                全资子公司       其他应收款           6,115.72         20,975.69             23,970.39     3,121.02      临时借用     非经营性往来
             程有限公司
             林州重机物流贸
上市公司子公                    全资子公司       其他应收款                           228,116.78            214,340.21    13,776.57      临时借用     非经营性往来
             易有限公司
司及其附属企
             林州重机铸锻有
      业                        全资子公司       其他应收款                            18,989.06             18,807.44      181.62       临时借用     非经营性往来
             限公司
             林州朗坤科技有
                                全资子公司       其他应收款                            31,810.79             13,692.38    18,118.41      临时借用     非经营性往来
             限公司
       小计         -                -               -                6,115.72        299,892.32            270,810.42    35,197.62

       总计         -                -               -               18,264.03        299,986.42            283,033.13    35,217.32

公司负责人:                                  主管会计工作的负责人:                                      会计机构负责人:




                                                                              第4页