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公司公告

海立美达:2013年第一季度报告全文2013-04-25  

						                青岛海立美达股份有限公司 2013 年第一季度报告




青岛海立美达股份有限公司

  2013 年第一季度报告




 二○一三年四月二十五日


           1
                                                       青岛海立美达股份有限公司 2013 年第一季度报告




                                  第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人刘国平女士、主管会计工作负责人邰桂礼先生及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅女
士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。




                                                                                                 2
                                                                    青岛海立美达股份有限公司 2013 年第一季度报告




                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否

                                                                                             本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月             2012 年 1-3 月
                                                                                                     (%)

营业收入(元)                                766,209,935.55              481,202,053.65                       59.23%

归属于上市公司股东的净利润(元)               15,553,289.28               15,132,481.49                        2.78%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               13,392,818.34               12,871,734.81                        4.05%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -38,339,214.68              31,900,653.48                      -220.18%

基本每股收益(元/股)                                       0.1                       0.15                     -33.33%

稀释每股收益(元/股)                                       0.1                       0.15                     -33.33%

加权平均净资产收益率(%)                                 1.16%                      1.18%                      -0.02%

                                                                                             本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                    增减(%)

总资产(元)                                 2,879,808,057.07           2,542,587,480.83                       13.26%

归属于上市公司股东的净资产(元)             1,352,799,348.96           1,337,246,059.68                        1.16%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   107,843.08

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                       2,599,876.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                          32,370.25
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     259,518.40

所得税影响额                                                             749,902.06

少数股东权益影响额(税后)                                                89,235.22

合计                                                                   2,160,470.94                  --




                                                                                                                         3
                                                                     青岛海立美达股份有限公司 2013 年第一季度报告


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

报告期末股东总数                                                                                            18,114

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量

青岛海立控股有
                 境内非国有法人          41.25%       61,875,000        61,875,000
限公司

株式会社
                 境外法人                20.25%       30,375,000                  0
METAL ONE

青岛天晨投资有
                 境内非国有法人           13.5%       20,250,000        20,250,000
限公司

陈同红           境内自然人                0.2%         293,583                   0

东方证券股份有
限公司客户信用
                 境内非国有法人           0.13%         190,327                   0
交易担保证券账
户

乔芬生           境内自然人               0.12%         182,201                   0

黄素冰           境内自然人               0.11%         162,298                   0

王合民           境内自然人                0.1%         149,797                   0

叶平剑           境内自然人               0.09%         141,100                   0

蒋沪生           境内自然人               0.07%         111,798                   0

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

株式会社 METAL ONE                                                      30,375,000 人民币普通股         30,375,000

陈同红                                                                    293,583 人民币普通股             293,583

东方证券股份有限公司客户信用
                                                                          190,327 人民币普通股             190,327
交易担保证券账户

乔芬生                                                                    182,201 人民币普通股             182,201

黄素冰                                                                    162,298 人民币普通股             162,298

王合民                                                                    149,797 人民币普通股             149,797

叶平剑                                                                    141,100 人民币普通股             141,100

蒋沪生                                                                    111,798 人民币普通股             111,798

胡蜀媛                                                                     99,700 人民币普通股              99,700



                                                                                                                     4
                                                                青岛海立美达股份有限公司 2013 年第一季度报告


王志平                                                                94,900 人民币普通股            94,900

                               公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系,分别与青岛
上述股东关联关系或一致行动的
                               天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系。除以上情况外,公司未知上述股
说明
                               东中的其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明
                               无。
(如有)




                                                                                                              5
                                                                     青岛海立美达股份有限公司 2013 年第一季度报告




                                         第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产结构说明:
货币资金期末余额较期初增加121.71%,主要是报告期公司新办理的流动资金贷款尚未使用所致;
其他应收款期末余额较期初增加99.09%,主要是公司的产品质量保证金及客户招投标押金增加所致;
其他流动资产期末余额较期初增加53.13%,主要是公司待抵扣的增值税增加所致;
预收款项期末余额较期初增加139.04%,主要是报告期按合同约定预收的货款增加所致;
其他应付款期末余额较期初增加41.72%,主要是报告期公司收购湖北海立田汽车部件有限公司的尾款尚未支付所致;
在建工程期末余额较期初增加80.59%,主要是报告期公司新建厂房及新增待安装的设备所致;
2、盈利情况说明:
营业收入较同期增加59.23%,主要是增加去年收购的日照兴业、日照兴发两家控股子公司贡献的营业收入所致;
营业税金及附加较同期增加66.28%,主要是报告期内增加日照兴业、日照兴发两家控股子公司交纳的增值税所致;
销售费用较同期增加71.05%,主要是报告期内增加日照兴业、日照兴发两家控股子公司的销售费用所致;
管理费用较同期增加154.37%,主要报告期内增加日照兴业、日照兴发两家控股子公司的管理费用所致;
财务费用较同期增加470.15%,主要是报告期内增加日照兴业、日照兴发两家控股子公司因经营需要办理的短期借款,而增
加的利息支出所致;
3、现金流量情况说明:
经营活动产生的现金流量净额较同期减少,主要是报告期内增加公司支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费以
及其支付的其他费用等较同期增加所致;
投资活动产生的现金流量净额较同期减少,主要是报告期内公司收购控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司时,使“取得
子公司及其他营业单位支付的现金净额”较同期增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额较同期增加,主要是公司因经营需要增加流动资金贷款,使“取得借款收到的现金”较同期增加
所致。


二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

              承诺事项                   承诺方         承诺内容       承诺时间        承诺期限       履行情况

股改承诺                             -              -                              -              -

收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     -              -                              -              -
诺

资产重组时所作承诺                   -              -                              -              -

                                     青岛海立控股   1、青岛海立控                                 严格履行上述
                                     有限公司、孙   股有限公司、孙                                承诺(其中,高
                                     刚、刘国平、日 刚、刘国平、日                                升雷于 2011 年
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                     本美达王株式   本美达王株式                                  12 月 30 日辞去
                                     会社、高升雷、 会社、高升雷、                                公司董事、副总
                                     张世玉、朝田晋 张世玉、朝田晋                                经理职务;朝田

                                                                                                                    6
                                                                         青岛海立美达股份有限公司 2013 年第一季度报告


                                      平、宇野雅郎、 平、宇野雅郎、                                   晋平、宇野雅郎
                                      顾弘光、陈岗、 顾弘光、陈岗、                                   于 2011 年 4
                                      王吉法、王明     王吉法、王明                                   月 19 日辞去
                                      伟、新屋洋一、 伟、新屋洋一、                                   公司董事职务;
                                      亓秀美、江崇     亓秀美、江崇                                   王吉法于 2012
                                      安、李道国、邰 安、李道国、邰                                   年 5 月 16 日公
                                      桂礼、曹际东、 桂礼、曹际东、                                   司董事会换届
                                      秦华兵、张刚、 秦华兵、张刚分                                   时改选离任;亓
                                      青岛天晨投资     别出具了《关于                                 秀美于 2012 年
                                      有限公司、孙     避免同业竞争                                   5 月 16 日公司
                                      震。             的承诺函》;2、                                监事会换届时
                                                       孙刚、刘国平、                                 改选离任)
                                                       青岛海立控股
                                                       有限公司、青岛
                                                       天晨投资有限
                                                       公司、青岛天晨
                                                       投资有限公司
                                                       的控股股东孙
                                                       震、日本美达王
                                                       株式会社分别
                                                       出具了股份锁
                                                       定的《承诺函》。

其他对公司中小股东所作承诺            -                -                                 -            -

承诺是否及时履行                      是

未完成履行的具体原因及下一步计划      -

承诺的解决期限                        -

解决方式                              -

承诺的履行情况                        -


三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                           -15%     至                           15%
动幅度(%)

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                          3,221.5   至                        4,358.5
动区间(万元)

2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                3,790
元)

                                               1、公司新成立的全资子公司烟台海立美达精密钢制品有限公司,尚处于建
业绩变动的原因说明
                                               设期及设备安装调试期,因此收益无法充分体现,但费用的增加影响公司


                                                                                                                        7
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                               二季度利润的增长;
                               2、精密冲压生产项目已陆续投产,但未全部达产,也影响了公司二季度利
                               润的增长;
                               3、受公司人工成本、折旧等费用增长的影响,预计公司二季度业绩的增长
                               存在不确定性。


四、报告期内,公司控股股东及其关联方无非经营性占用公司资金的情况。

五、报告期内,公司未发生证券投资事项。




                                                                                                   8
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛海立美达股份有限公司
                                                                                                     单位:元

                 项目                    期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                         146,483,631.51                            66,068,586.17

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据                                         250,160,888.89                           252,789,664.80

    应收账款                                         438,109,951.59                           401,360,878.18

    预付款项                                         331,924,351.26                           275,400,439.82

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                         8,239,066.30                             4,138,336.80

    买入返售金融资产

    存货                                             752,661,378.85                           644,441,917.49

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      17,310,188.56                            11,304,427.84

流动资产合计                                        1,944,889,456.96                         1,655,504,251.10

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                      17,217,988.68                            17,217,988.68


                                                                                                                9
                                   青岛海立美达股份有限公司 2013 年第一季度报告


    投资性房地产

    固定资产              618,883,223.97                         599,530,950.72

    在建工程               23,862,705.81                          13,213,607.31

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产              137,578,913.60                         120,207,992.17

    开发支出

    商誉                  133,130,500.88                         133,130,500.88

    长期待摊费用

    递延所得税资产          4,245,267.17                           3,782,189.97

    其他非流动资产

非流动资产合计            934,918,600.11                         887,083,229.73

资产总计                 2,879,808,057.07                      2,542,587,480.83

流动负债:

    短期借款              674,500,000.00                         519,500,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据              201,758,010.61                         172,272,750.14

    应付账款              244,663,795.12                         200,362,870.07

    预收款项              110,346,336.09                          46,161,693.73

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬            6,067,785.84                           5,118,282.05

    应交税费               20,335,262.44                          29,677,633.09

    应付利息                   24,731.33                            626,932.76

    应付股利                3,320,000.00                           3,320,000.00

    其他应付款             76,103,690.86                          53,700,679.26

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款



                                                                             10
                                                                    青岛海立美达股份有限公司 2013 年第一季度报告


     代理承销证券款

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债                                                                                       300,000.00

流动负债合计                                              1,337,119,612.29                         1,031,040,841.10

非流动负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款

     专项应付款

     预计负债

     递延所得税负债                                         19,590,208.94                            20,075,750.27

     其他非流动负债

非流动负债合计                                              19,590,208.94                            20,075,750.27

负债合计                                                  1,356,709,821.23                         1,051,116,591.37

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                                    150,000,000.00                           150,000,000.00

     资本公积                                              919,775,231.34                           919,775,231.34

     减:库存股

     专项储备

     盈余公积                                               16,343,981.54                            16,343,981.54

     一般风险准备

     未分配利润                                            266,680,136.08                           251,126,846.80

     外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                                1,352,799,348.96                         1,337,246,059.68

     少数股东权益                                          170,298,886.88                           154,224,829.78

所有者权益(或股东权益)合计                              1,523,098,235.84                         1,491,470,889.46

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                          2,879,808,057.07                         2,542,587,480.83
计


法定代表人:刘国平                   主管会计工作负责人:邰桂礼                     会计机构负责人:姜春梅


2、母公司资产负债表

编制单位:青岛海立美达股份有限公司
                                                                                                           单位:元

                  项目                         期末余额                                 期初余额


                                                                                                                  11
                                       青岛海立美达股份有限公司 2013 年第一季度报告


流动资产:

    货币资金                   58,576,563.63                          13,856,810.73

    交易性金融资产

    应收票据                   63,187,649.21                          95,094,567.57

    应收账款                  168,379,843.76                         163,103,562.79

    预付款项                  148,375,758.55                         138,673,942.66

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                342,472,842.86                         300,094,377.71

    存货                      217,058,890.99                         183,557,199.88

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                8,632,592.37                           2,060,322.53

流动资产合计                 1,006,684,141.37                        896,440,783.87

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资              823,852,499.00                         757,052,499.00

    投资性房地产

    固定资产                   23,760,548.35                          24,197,672.90

    在建工程                    2,046,902.57                           1,420,663.25

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                    5,283,143.03                           5,204,075.82

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产              1,153,966.73                           1,235,109.72

    其他非流动资产

非流动资产合计                856,097,059.68                         789,110,020.69

资产总计                     1,862,781,201.05                      1,685,550,804.56

流动负债:



                                                                                 12
                                             青岛海立美达股份有限公司 2013 年第一季度报告


    短期借款                        415,000,000.00                         290,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据                        139,740,000.00                         122,240,000.00

    应付账款                         46,161,170.57                          27,908,557.92

    预收款项                         26,955,325.96                          21,727,905.56

    应付职工薪酬                      1,185,380.63                           1,302,302.06

    应交税费                            770,107.26                            373,222.09

    应付利息                                                                  468,888.90

    应付股利

    其他应付款                       27,697,166.84                          18,014,881.32

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                                                              300,000.00

流动负债合计                        657,509,151.26                         482,335,757.85

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                            657,509,151.26                         482,335,757.85

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)              150,000,000.00                         150,000,000.00

    资本公积                        919,775,231.34                         919,775,231.34

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                         16,343,981.54                          16,343,981.54

    一般风险准备

    未分配利润                      119,152,836.91                         117,095,833.83

    外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计       1,205,272,049.79                      1,203,215,046.71

负债和所有者权益(或股东权益)总   1,862,781,201.05                      1,685,550,804.56



                                                                                       13
                                                                       青岛海立美达股份有限公司 2013 年第一季度报告


计


法定代表人:刘国平                       主管会计工作负责人:邰桂礼                     会计机构负责人:姜春梅


3、合并利润表

编制单位:青岛海立美达股份有限公司
                                                                                                            单位:元

                   项目                             本期金额                               上期金额

一、营业总收入                                                 766,209,935.55                         481,202,053.65

       其中:营业收入                                          766,209,935.55                         481,202,053.65

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                 737,273,333.20                         461,796,054.48

       其中:营业成本                                          694,731,488.74                         444,644,085.30

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                                      1,036,499.69                            623,337.96

             销售费用                                            7,453,601.38                           4,357,604.11

             管理费用                                           24,080,518.02                           9,466,886.46

             财务费用                                            9,094,129.71                           1,595,027.69

             资产减值损失                                         877,095.66                            1,109,112.96

       加   :公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

             投资收益(损失以“-”号
填列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

             汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              28,936,602.35                          19,405,999.17


                                                                                                                  14
                                                                         青岛海立美达股份有限公司 2013 年第一季度报告


       加   :营业外收入                                           3,013,742.84                           3,073,286.80

       减   :营业外支出                                              14,134.62                              49,131.89

             其中:非流动资产处置损
                                                                                                             43,628.95
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                                  31,936,210.57                          22,430,154.08
列)

       减:所得税费用                                              9,516,956.76                           5,325,773.62

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                22,419,253.81                          17,104,380.46

       其中:被合并方在合并前实现的
净利润

       归属于母公司所有者的净利润                                 15,553,289.28                          15,132,481.49

       少数股东损益                                                6,865,964.53                           1,971,898.97

六、每股收益:                        --                                          --

       (一)基本每股收益                                                   0.1                                   0.15

       (二)稀释每股收益                                                   0.1                                   0.15

七、其他综合收益

八、综合收益总额                                                  22,419,253.81                          17,104,380.46

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                                  15,553,289.28                          15,132,481.49
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                                6,865,964.53                           1,971,898.97


法定代表人:刘国平                         主管会计工作负责人:邰桂礼                    会计机构负责人:姜春梅


4、母公司利润表

编制单位:青岛海立美达股份有限公司
                                                                                                              单位:元

                  项目                                本期金额                               上期金额

一、营业收入                                                     270,804,183.44                         268,483,738.50

       减:营业成本                                              256,197,129.00                         256,581,661.28

            营业税金及附加                                          165,922.33                             427,880.43

            销售费用                                               2,617,899.60                           2,280,381.25

            管理费用                                               4,895,825.73                           3,124,423.58

            财务费用                                               4,707,102.21                           2,061,216.69

            资产减值损失                                            -318,805.82                            -444,900.57

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)


                                                                                                                    15
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           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   2,539,110.39                            4,453,075.84

       加:营业外收入                                                 313,300.00

       减:营业外支出                                                     3,471.00                              43,628.95

           其中:非流动资产处置损失                                                                             43,628.95

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                                     2,848,939.39                            4,409,446.89
列)

       减:所得税费用                                                 791,936.31                             1,076,809.03

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   2,057,003.08                            3,332,637.86

五、每股收益:                          --                                           --

       (一)基本每股收益                                                     0.01                                   0.03

       (二)稀释每股收益                                                     0.01                                   0.03

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                                     2,057,003.08                            3,332,637.86


法定代表人:刘国平                           主管会计工作负责人:邰桂礼                     会计机构负责人:姜春梅


5、合并现金流量表

编制单位:青岛海立美达股份有限公司
                                                                                                                 单位:元

                 项目                                   本期金额                                上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                                522,879,889.92                          244,946,755.09

       客户存款和同业存放款项净增加
额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加
额

       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置交易性金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金


                                                                                                                       16
                                            青岛海立美达股份有限公司 2013 年第一季度报告


     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                   1,131,063.77                             19,093.96

     收到其他与经营活动有关的现金     2,061,945.22                         20,806,878.91

经营活动现金流入小计                526,072,898.91                        265,772,727.96

     购买商品、接受劳务支付的现金   482,472,370.63                        198,105,474.14

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     31,683,755.58                         12,716,832.42
金

     支付的各项税费                  29,478,199.90                         18,408,652.90

     支付其他与经营活动有关的现金    20,777,787.48                          4,641,115.02

经营活动现金流出小计                564,412,113.59                        233,872,074.48

经营活动产生的现金流量净额          -38,339,214.68                         31,900,653.48

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                       478,556.34
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                            862,237.46

投资活动现金流入小计                   478,556.34                            862,237.46

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     13,352,991.25                         14,162,139.44
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                     21,862,997.87
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                 35,215,989.12                         14,162,139.44

投资活动产生的现金流量净额          -34,737,432.78                        -13,299,901.98


                                                                                      17
                                                                    青岛海立美达股份有限公司 2013 年第一季度报告


三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                                   205,000,000.00                          85,134,246.77

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                        205,000,000.00                          85,134,246.77

       偿还债务支付的现金                                    50,000,000.00                          38,802,756.26

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                              8,532,041.97                           3,422,312.02
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                                                                     57,753.42

筹资活动现金流出小计                                         58,532,041.97                          42,282,821.70

筹资活动产生的现金流量净额                                  146,467,958.03                          42,851,425.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                 73,391,310.57                          61,452,176.57

       加:期初现金及现金等价物余额                          48,218,035.50                         413,256,763.20

六、期末现金及现金等价物余额                                121,609,346.07                         474,708,939.77


法定代表人:刘国平                    主管会计工作负责人:邰桂礼                    会计机构负责人:姜春梅


6、母公司现金流量表

编制单位:青岛海立美达股份有限公司
                                                                                                         单位:元

                 项目                            本期金额                               上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                         368,628,088.54                         201,666,150.81

       收到的税费返还                                          670,362.99

       收到其他与经营活动有关的现金                          40,195,589.62                          11,597,407.76

经营活动现金流入小计                                        409,494,041.15                         213,263,558.57

       购买商品、接受劳务支付的现金                         343,818,483.00                         145,041,095.56

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                              4,135,705.58                           3,070,582.53
金


                                                                                                               18
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       支付的各项税费                   3,993,220.27                          9,934,621.70

       支付其他与经营活动有关的现金    80,554,136.83                         27,786,653.34

经营活动现金流出小计                  432,501,545.68                        185,832,953.13

经营活动产生的现金流量净额            -23,007,504.53                         27,430,605.44

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益所收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金                                            862,237.46

投资活动现金流入小计                                                           862,237.46

       购建固定资产、无形资产和其他
                                        1,122,543.47                           373,488.04
长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       取得子公司及其他营业单位支付
                                       52,080,000.00
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                   53,202,543.47                           373,488.04

投资活动产生的现金流量净额            -53,202,543.47                           488,749.42

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金             165,000,000.00                         85,134,246.77

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                  165,000,000.00                         85,134,246.77

       偿还债务支付的现金              40,000,000.00                         38,802,756.26

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        4,873,444.46                          3,422,312.02
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                                              57,753.42

筹资活动现金流出小计                   44,873,444.46                         42,282,821.70

筹资活动产生的现金流量净额            120,126,555.54                         42,851,425.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额           43,916,507.54                         70,770,779.93


                                                                                        19
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     加:期初现金及现金等价物余额                          11,790,054.64                        251,304,771.99

六、期末现金及现金等价物余额                               55,706,562.18                        322,075,551.92


法定代表人:刘国平                  主管会计工作负责人:邰桂礼                 会计机构负责人:姜春梅


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否




                                                                           青岛海立美达股份有限公司



                                                                           董事长:_____________

                                                                                    刘国平

                                                                           二○一三年四月二十五日




                                                                                                            20