意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

海联金汇:公司及全资子公司关于使用部分闲置资金进行现金管理的进展公告2018-01-12  

						证券代码:002537                    证券简称:海联金汇     公告编号:2018-003



          海联金汇科技股份有限公司及全资子公司
            关于使用部分闲置资金进行现金管理的
                                      进展公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     2017 年 4 月 5 日,海联金汇科技股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)
召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司进行现金管理
的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项
目实施不受影响的前提下,利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理,公
司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,每次投资金额
不超过 50,000 万元,合计在授权时间内投资金额不超过 180,000 万元,以上资金
额度在授权有效期内可滚动使用,具体内容详见公司 2017 年 4 月 7 日披露于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披
露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司及子公司进行现金管理
的公告》(公告编号:2017-036),该议案已经公司 2016 年度股东大会审议通
过。

       一、本次认购产品基本内容
       近日,公司根据上述决议使用部分闲置募集资金购买了中国建设银行股份有
限公司青岛延安三路支行的结构性存款合计 50,480 万元,公司全资子公司联动
优势科技有限公司(以下称“联动优势”)根据上述决议使用部分闲置自有资金购
买了中国民生银行股份有限公司北京分行的银行理财合计 5,000 万元,具体情况
如下:
认   产               预期收   产
               金额
购   品 产品          益率     品
               (万                    利息起止日        投资范围/挂钩标的
主   种 类型          (年     期
               元)
体   类               化)     限
联   银 保本
动   行 浮动                120                       货币基金、同业存放、银行理财产
             5,000   5.0%       2018/01/11-2018/05/11
优   理 收益                天                        品及其他资产管理产品
势   财 型

                                                     本产品本金部分纳入中国建设银
   结
海    保本                                           行内部资金统一管理,收益部分投
   构
联    浮动                  48                       资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍
   性      10,000 3.2%         2018/01/10-2018/02/27
金    收益                  天                       生产品,产品收益与国际市场欧元
   存
汇    型                                             兑美元汇率在到期时刻的表现挂
   款
                                                     钩。

                                                     本产品本金部分纳入中国建设银
     结
海      保本                                         行内部资金统一管理,收益部分投
     构
联      浮动                90                       资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍
     性      40,480 4.2%       2018/01/11-2018/04/11
金      收益                天                       生产品,产品收益与国际市场欧元
     存
汇      型                                           兑美元汇率在到期时刻的表现挂
     款
                                                     钩。

     二、关联关系说明
     海联金汇与中国建设银行股份有限公司青岛延安三路支行无关联关系,联动
优势与中国民生银行股份有限公司北京分行无关联关系。
     三、风险控制措施
     1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件,公司或子公司财务负责人负责
组织实施并及时分析和跟踪,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将
及时采取相应措施,控制投资风险。
     2、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度
末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各
项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
     3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
     4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
     四、对公司经营的影响
     海联金汇及全资子公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理是在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下进行的,不会影响公
司正常业务及募投项目的开展,并且可以提高资金使用效率,降低财务费用。
     五、公司累计委托理财及结构性存款情况
     截至本公告作出之日,公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为
241,800 万元,以闲置募集资金进行现金管理的金额为 546,872 万元,均在公司
董事会及股东大会审批额度内。
   截至目前,前述 241,800 万元现金管理中的 194,800 万元资金本金及收益已
收回;546,872 万元现金管理中的 468,392 万元资金本金及收益已收回。具体情
况如下:
                                                                       金额
   类型      签订单位    起息日       到期日      天数     资金来源            情况
                                                                      (万元)

结构性存款   联动商务   2016.10.20   2016.11.24    35      自有资金   10,000   已收回

 银行理财    海联金汇   2016.12.19   2017.03.15    86      募集资金   20,000   已收回
 银行理财    海联金汇   2016.12.16   2017.01.16    31      募集资金   20,000   已收回
 银行理财    海联金汇   2016.12.16   2017.01.16    31      募集资金   43,000   已收回
 银行理财    海联金汇   2016.12.20   2017.2.20     62      募集资金   16,000   已收回
 银行理财    海联金汇   2016.12.20    2017.2.6     48      募集资金   7,000    已收回
 银行理财    联动商务   2016.12.22   2016.12.29     7      募集资金   10,000   已收回
 银行理财    联动商务   2017.01.06   2017.01.19   滚动     募集资金   10,000   已收回

结构性存款   联动商务   2017.01.06   2017.02.15    40      自有资金   19,000   已收回

结构性存款   联动优势   2017.01.06   2017.02.15    40      自有资金   5,000    已收回

结构性存款   联动优势   2017.01.10   2017.03.13    31      自有资金   5,000    已收回

结构性存款   联动商务   2017.01.09   2017.02.20    42      自有资金   10,000   已收回

结构性存款   联动优势   2017.01.16   2017.02.19    35      自有资金   8,000    已收回

 银行理财    海联金汇   2017.01.19   2017.02.20    32      募集资金   15,000   已收回
 银行理财    海联金汇   2017.01.19   2017.03.31    70      募集资金   49,000   已收回
 银行理财    联动商务   2017.01.23   2017.02.20    28      募集资金   10,000   已收回
                                                  7 天滚
 银行理财    海联金汇   2017.02.22       —                募集资金   15,000   已收回
                                                    动
 银行理财    海联金汇   2017.03.03   2017.04.17   45 天    自有资金   2,800    已收回

结构性存款   联动优势   2017.03.15   2017.06.15   92 天    自有资金   1,000    已收回

 银行理财    海联金汇   2017.03.16   2017.08.03   140 天   募集资金   15,000   已收回
 银行理财    海联金汇   2017.03.23   2017.06.07   76 天    募集资金   20,000   已收回

结构性存款   海联金汇   2017.03.24   2017.05.03   40 天    自有资金   2,000    已收回

 银行理财    海联金汇   2017.04.06   2017.07.03   87 天    募集资金   29,000   已收回
                                                  7 天滚
 银行理财    海联金汇   2017.04.12                         募集资金   20,000   已收回
                                                    动
 银行理财    海联金汇   2017.05.04   2017.09.11   130 天   募集资金   12,400   已收回
结构性存款   海联金汇   2017.05.05   2017.06.14   40 天    自有资金   3,000    已收回

银行理财     海联金汇   2017.05.12   2017.06.16   35 天    自有资金   3,000    已收回

结构性存款   联动商务   2017.06.08   2017.07.18   40 天    自有资金   20,000   已收回

结构性存款   联动商务   2017.06.12   2017.07.17   35 天    自有资金   5,000    已收回

银行理财     海联金汇   2017.06.14   2017.08.09   56 天    募集资金   20,198   已收回

结构性存款   联动优势   2017.06.29   2017.07.31   32 天    自有资金   3,000    已收回

银行理财     海联金汇   2017.07.05   2017.10.09   96 天    募集资金   29,298   已收回

结构性存款   联动商务   2017.7.14    2017.8.23    40 天    自有资金   10,000   已收回

结构性存款   联动商务   2017.7.21    2017.8.30    40 天    自有资金   15,000   已收回

结构性存款   海联金汇   2017.8.18    2017.12.20   124 天   募集资金   35,500   已收回

结构性存款   联动商务   2017.8.25    2017.11.24   91 天    自有资金   10,000   已收回

结构性存款   联动商务   2017.8.28    2017.11.27   91 天    自有资金   10,000   已收回

结构性存款   海联金汇   2017.9.13    2017.12.12   90 天    募集资金   12,500   已收回

结构性存款   联动优势   2017.9.29    2017.12.29   91 天    自有资金   6,000    已收回

结构性存款   海联金汇   2017.10.12   2017.12.14   63 天    募集资金   29,696   已收回

结构性存款   迪达能化   2017.10.23   2017.11.23   1 个月   自有资金   16,000   已收回

结构性存款   联动商务   2017.11.17   2017.12.27   40 天    自有资金   5,000    已收回

结构性存款   联动商务   2017.11.28   2017.12.28   30 天    自有资金   10,000   已收回

                                                  7 天滚
银行理财     海联金汇   2017.12.12      —                 募集资金   12,600   已收回
                                                    动
                                                  7 天滚
银行理财     海联金汇   2017.12.19      —                 募集资金   17,200   已收回
                                                    动

银行理财     迪达能化   2017.12.19      —        滚动     自有资金   16,000   已收回

结构性存款   海联金汇   2018.01.03   2018.04.12   99 天    募集资金   28,000

结构性存款   联动优势   2018.01.05   2018.04.04   89 天    自有资金   6,000

结构性存款   联动商务   2018.01.05   2018.04.04   89 天    自有资金   15,000

银行理财     迪达能化   2018.01.08   2018.02.08   1 个月   自有资金   16,000
银行理财     联动优势   2018.01.08   2018.03.12     63 天     自有资金   5,000

结构性存款   海联金汇   2018.01.10   2018.02.27     48 天     募集资金   10,000

结构性存款   海联金汇   2018.01.11   2018.04.11     90 天     募集资金   40,480

银行理财     联动优势   2018.01.11   2018.05.11     120 天    自有资金   5,000

   特此公告。




                                                  海联金汇科技股份有限公司董事会
                                                             2018 年 1 月 11 日