海联金汇:关于公司及全资三级子公司使用部分闲置资金进行现金管理的进展公告2018-07-14
证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2018-069
海联金汇科技股份有限公司
关于公司及全资三级子公司使用部分闲置资金进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 4 月 5 日,海联金汇科技股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)
召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司进行现金管理
的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项
目实施不受影响的前提下,利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理,公
司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,每次投资金额
不超过 50,000 万元,合计在授权时间内投资金额不超过 180,000 万元,以上资金
额度在授权有效期内可滚动使用,具体内容详见公司 2017 年 4 月 7 日披露于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披
露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司及子公司进行现金管理
的公告》(公告编号:2017-036),该议案已经公司 2016 年度股东大会审议通
过。
2018 年 4 月 2 日,公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于 2018 年度公司及子公司进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、
操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下,利用部分闲
置自有资金及募集资金进行现金管理,公司董事会同意授权公司总裁行使该项投
资决策权并办理相关事项,每次投资金额不超过 50,000 万元,合计在授权时间
内投资金额不超过 230,000 万元,其中,拟使用闲置自有资金投资金额不超过
130,000 万元,闲置募集资金投资金额不超过 100,000 万元,以上资金额度在授
权有效期内可滚动使用,具体内容详见公司 2017 年 4 月 4 日披露于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2018 年度公司及子公司进行现金
管理的公告》(公告编号:2018-036),该议案已经公司 2017 年度股东大会审
议通过。
一、本次认购产品基本内容
近日,公司根据上述决议使用部分闲置募集资金购买了中国建设银行股份有
限公司青岛中山路支行的结构性存款合计 5,102 万元,公司全资三级子公司联保
汇通(汕头)保险代理有限公司根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了广东
华兴银行股份有限公司汕头分行的银行理财合计 1,900 万元,具体情况如下:
认 产 预期 产
金额
购 品 产品 收益 品
(万 利息起止日 投资范围/挂钩标的
主 种 类型 率(年 期
元)
体 类 化) 限
本产品本金部分纳入中国建设银
结
海 保本 行内部资金统一管理,收益部分投
构
联 浮动 119 资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍
性 5,102 3.70% 2018/07/12-2018/11/08
金 收益 天 生产品,产品收益与国际市场欧元
存
汇 型 兑美元汇率在到期时刻的表现挂
款
钩
本理财计划的投资方向包括但不
联 银 保本 限于信用级别较高、流动性较好的
保 行 浮动 滚 金融工具,主要包括债券回购、同
1,900 3.11% 2018/7/13-无固定期限
汇 理 收益 动 业拆借、国债、金融债、央行票据、
通 财 型 以及高信用级别的企业债、公司
债、短期融资券等。
二、关联关系说明
海联金汇与中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行无关联关系,联保汇
通与广东华兴银行股份有限公司汕头分行无关联关系。
三、风险控制措施
1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件,公司或子公司财务负责人负责
组织实施并及时分析和跟踪,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将
及时采取相应措施,控制投资风险。
2、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度
末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各
项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
海联金汇及联保汇通本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,
是在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下进行的,不会影响公司
正常业务及募投项目的开展,并且可以提高资金使用效率,降低财务费用。
五、公司累计委托理财及结构性存款情况
截至本公告作出之日,公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为
57,900 万元(其中 56,000 万元在公司 2017 年度现金管理审批额度内,1,900 万
元在公司 2018 年度现金管理审批额度内),以闲置募集资金进行现金管理的金
额为 95,963 万元(其中 85,861 万元在公司 2017 年度现金管理审批额度内,10,102
万元在公司 2018 年度现金管理审批额度内),均在公司董事会及股东大会审批
额度内。
截至目前,前述 57,900 万元现金管理中的 43,000 万元资金本金及收益已收
回;95,963 万元现金管理中的 17,651 万元资金本金及收益已收回。具体情况如
下:
金额
类型 签订单位 起息日 到期日 天数 资金来源 情况
(万元)
7 天滚
银行理财 联动商务 2018.01.31 — 募集资金 2,500 已收回
动
银行理财 联动优势 2018.02.02 2018.05.21 108 天 自有资金 20,000 已收回
结构性存款 海联金汇 2018.03.02 2018.06.01 91 天 募集资金 2,000 已收回
结构性存款 海联金汇 2018.03.05 2018.04.09 35 天 募集资金 5,049 已收回
结构性存款 海联金汇 2018.03.06 2018.06.06 92 天 募集资金 3,000 已收回
银行理财 联动优势 2018.03.15 2018.04.19 35 天 自有资金 2,000 已收回
结构性存款 联动优势 2018.03.22 2018.06.22 92 天 自有资金 2,000 已收回
结构性存款 迪达能化 2018.03.23 2018.05.02 40 天 自有资金 8,000 已收回
结构性存款 迪达能化 2018.03.23 2018.06.22 91 天 自有资金 8,000 已收回
结构性存款 海联金汇 2018.04.11 2018.07.10 90 天 募集资金 5,102 已收回
结构性存款 海联金汇 2018.04.13 2018.10.10 94 天 募集资金 25,000
结构性存款 海联金汇 2018.04.13 2018.10.09 179 天 募集资金 5,000
结构性存款 海联金汇 2018.04.13 2018.07.16 94 天 募集资金 5,000
结构性存款 联动优势 2018.04.13 2018.07.13 91 天 自有资金 3,000 已收回
结构性存款 联动商务 2018.04.13 2018.07.13 91 天 自有资金 13,000
结构性存款 海联金汇 2018.04.16 2018.07.16 91 天 募集资金 10,000
结构性存款 海联金汇 2018.04.17 2018.07.17 91 天 募集资金 8,000
结构性存款 海联金汇 2018.04.18 2018.07.17 90 天 募集资金 15,210
结构性存款 海联金汇 2018.06.01 2018.08.31 91 天 募集资金 2,000
结构性存款 海联金汇 2018.06.06 2018.09.06 92 天 募集资金 3,000
结构性存款 海联金汇 2018.07.12 2018.11.08 119 天 募集资金 5,102
银行理财 联保汇通 2018.07.13 — 滚动 自有资金 1,900
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会
2018 年 7 月 13 日