中化岩土工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴延炜、主管会计工作负责人杨远红及会计机构负责人(会计主管人员) 杨远红声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整：否。
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元） 863,738,106.16 813,764,674.78 6.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 772,893,553.87 738,249,231.56 4.69%
股本（股） 200,400,000.00 100,200,000.00 100%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.86 7.37 -47.63%
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 103,265,032.51 63.06% 259,306,185.34 31.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,629,459.66 15.14% 44,664,322.31 14.33%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -61,239,613.11 -266.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- -0.31 -181.13%
基本每股收益（元/股） 0.10 -40.78% 0.22 -7.01%
稀释每股收益（元/股） 0.10 -40.78% 0.22 -7.01%
加权平均净资产收益率（%） 2.57% 0.22% 5.91% -0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
2.58% 0.41% 5.90% 1.17%
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：是
项目 年初至报告期期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -29,207.92
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
204,957.00
定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
1
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委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -119,745.97
少数股东权益影响额
所得税影响额 -8,727.47
合计 47,275.64 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 21,688
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
赖海平 1,160,000 人民币普通股 1,160,000
李锋 794,570 人民币普通股 794,570
李振敏 291,600 人民币普通股 291,600
文斌 244,700 人民币普通股 244,700
郭海洲 227,821 人民币普通股 227,821
孙集平 210,000 人民币普通股 210,000
张丽曼 204,380 人民币普通股 204,380
李莉 185,100 人民币普通股 185,100
段秀峰 180,000 人民币普通股 180,000
吴桂元 170,900 人民币普通股 170,900
股东情况的说明 无
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三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1、资产负债表项目
（1）货币资金较期初减少32.50%，主要系公司报告期增加募投项目投资及经营资金投入所致；
（2）应收票据较期初减少73.90%，主要系银行承兑汇票到期所致；
（3）预付账款较期初增长31.84%，主要系募投项目预付零部件采购款及工程项目预付的油料、材料
款；
（4）其他应收款较期初增长1053.72%，主要系工程项目保证金及周转资金增加所致；
（5）存货较期初增长275.28%，主要系报告期内已结算未完工工程增加所致；
（6）应收利息较期初减少56.83%，主要系一年期定期存款减少所致；
（7）固定资产较期初增长109.91%，主要系强夯设备购造项目增加的设备和购置土石方设备；
（8）在建工程较期初增长179.89%，主要系研发中心建设和强夯设备购造项目投入所致；
（9）预收款项较期初增长102.87%，主要系公司收到的工程预付款增长所致；
（10）应交税费较期初增长66.86%，主要系应交营业税及应交企业所得税增加所致；
（11）股本较期初增加100.00%，主要系资本公积转增股本所致；
（12）未分配利润较期初增加59.24%，主要系本年产生的净利润所致。
2、利润表项目
（1）营业总收入较上年同期增长31.04%，主要系业务量增加所致；
（2）营业成本较上年同期增长30.52%，主要系业务量增加所致；
（3）营业税金及附加较上年同期增加53.31%，主要系业务量增加所致；
（4）资产减值损失较上年同期减少1018.63%，主要系报告期内计提坏账准备减少所致；
（5）营业外收入较上年同期减少97.83%，主要系报告内期收到政府补助减少所致；
（6）营业外支出较上年同期增长1374.12%，主要系对外捐赠增加所致；
3、现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少266.03%，主要系销售商品产生的现金流较上年同
期增加8.25%；收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加66.76%；购买商品、接受劳务支付的现金
较上年同期增长60.83%；支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长44.53%；支付的各项税费增加
73.82%；支付其他与经营活动有关的现金增加430.15%共同所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长64.57%，主要系公司购造、购置设备及研发中心
项目建设投入所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少101.78%，主要系上年度发行新股，收到的募集资
金所致；
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
不适用。
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用。
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
2011年6月3日，公司与爱励鼎胜铝业（镇江）有限公司签署《桩基工程合同》。原合同工期约180日
历天，因增加工程量，合同额增加为8,012.9万元。截至2012年9月30日，完成合同工作量89.42％，实现
营业收入7,165万元，累计收款6,996万元。
3
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2012年7月2日，公司与陕西建工集团总公司签订《延安煤油气资源综合利用场平工程建设工程施工分
包合同》。合同期限360天。合同金额暂定12,036.28万元。截至2012年9月30日，完成合同工作量21.15％，
实现营业收入2,545.69万元，累计收款1,317.77万元。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
1、控股股东、实际控制人吴延炜以及股东梁富华、李鸿
江承诺：自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日
控股股 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本
东、实际 公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。2、其他股
控制人 东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内不转让或
报告期内
吴延炜 者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回
2010 年 12 各承诺人
发行时所作承诺 以及股 购其持有的股份。3、作为股东的董事、监事、高级管理
月 21 日 均严格履
东梁富 人员同时承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年
行了承诺。
华、李鸿 转让的股份不超过各自所持有本公司股份总数的 25%；
江及其 在离职后半年内，不转让各自所持有的本公司股份；离
他股东 职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
本公司股份数量占其持有本公司股份总数的比例不超过
50%。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 是
出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 报告期内各承诺人均严格履行了承诺。
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10% 至 30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 5,532 至 6,538
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 50,288,580.01
业绩变动的原因说明 公司业务保持增长
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
不适用。
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2、衍生品投资情况
不适用。
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
不适用。
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象 谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 资料
泽熙投资、中信证券、中信建投、渤 主要介绍行业、公司市场、
2012 年 7 月 6 日 公司会议室 实地调研 机构 海证券、国泰君安、华新基金、中国 生产经营情况，未涉及未
银河证券、中国民族证券、信达证券 公开的重大信息。
5、发行公司债券情况
未发行公司债券。
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
是。
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 中化岩土工程股份有限公司 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 366,770,921.02 543,401,224.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 650,000.00 2,490,070.00
应收账款 82,756,663.82 98,950,404.66
预付款项 41,038,581.12 31,128,513.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,555,896.00 10,553,424.66
应收股利
其他应收款 47,130,030.08 4,085,042.78
买入返售金融资产
5
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存货 133,875,106.84 35,673,547.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 676,777,198.88 726,282,227.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,009,770.46 2,565,653.70
投资性房地产
固定资产 134,333,598.98 63,994,299.95
在建工程 45,344,567.96 16,201,091.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,928,571.45 3,016,857.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,344,398.43 1,704,544.95
其他非流动资产
非流动资产合计 186,960,907.28 87,482,447.62
资产总计 863,738,106.16 813,764,674.78
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 44,762,274.50 50,218,928.23
预收款项 33,544,825.73 16,535,347.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 113,943.23
应交税费 10,643,837.86 6,378,928.42
应付利息
应付股利
其他应付款 1,779,670.97 2,382,239.49
应付分保账款
保险合同准备金
6
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 90,844,552.29 75,515,443.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 90,844,552.29 75,515,443.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,400,000.00 100,200,000.00
资本公积 460,226,718.87 560,426,718.87
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,138,117.94 19,138,117.94
一般风险准备
未分配利润 93,128,717.06 58,484,394.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 772,893,553.87 738,249,231.56
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 772,893,553.87 738,249,231.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计 863,738,106.16 813,764,674.78
法定代表人：吴延炜 主管会计工作负责人：杨远红 会计机构负责人：杨远红
2、母公司资产负债表
编制单位： 中化岩土工程股份有限公司 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 363,362,595.32 536,860,524.60
交易性金融资产
应收票据 650,000.00 2,490,070.00
应收账款 82,756,663.82 98,950,404.66
预付款项 41,038,581.12 31,128,513.14
应收利息 4,555,896.00 10,553,424.66
应收股利
其他应收款 46,309,943.23 4,102,223.54
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存货 133,875,106.84 35,673,547.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 672,548,786.33 719,758,707.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,109,770.46 10,665,653.70
投资性房地产
固定资产 132,021,462.95 62,969,246.45
在建工程 45,344,567.96 16,201,091.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,928,571.45 3,016,857.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,344,398.43 1,704,544.95
其他非流动资产
非流动资产合计 192,748,771.25 94,557,394.12
资产总计 865,297,557.58 814,316,101.93
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 44,762,274.50 50,218,928.23
预收款项 33,544,825.73 16,535,347.08
应付职工薪酬 113,943.23
应交税费 10,643,462.46 6,378,283.53
应付利息
应付股利
其他应付款 1,779,670.97 2,382,239.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 90,844,176.89 75,514,798.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
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预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 90,844,176.89 75,514,798.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,400,000.00 100,200,000.00
资本公积 460,226,718.87 560,426,718.87
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,138,117.94 19,138,117.94
一般风险准备
未分配利润 94,688,543.88 59,036,466.79
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 774,453,380.69 738,801,303.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计 865,297,557.58 814,316,101.93
法定代表人：吴延炜 主管会计工作负责人：杨远红 会计机构负责人：杨远红
3、合并本报告期利润表
编制单位： 中化岩土工程股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 103,265,032.51 63,330,579.70
其中：营业收入 103,265,032.51 63,330,579.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 79,941,151.42 52,369,046.37
其中：营业成本 75,223,150.57 48,168,566.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,240,043.35 1,436,794.62
销售费用 474,326.36 454,376.08
管理费用 6,223,306.57 6,887,479.39
财务费用 -4,822,061.53 -4,490,544.33
资产减值损失 -397,613.90 -87,626.06
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 191,580.36 311,685.57
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其中：对联营企业和合营企业的投资收益 191,580.36 311,685.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,515,461.45 11,273,218.90
加 ：营业外收入 64,196.36 8,667,926.95
减 ：营业外支出 126,042.94 6,686.63
其中：非流动资产处置损失 26,042.94 6,505.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,453,614.87 19,934,459.22
减：所得税费用 3,824,155.21 3,013,366.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,629,459.66 16,921,092.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 19,629,459.66 16,921,092.97
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1 0.17
（二）稀释每股收益 0.1 0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额 19,629,459.66 16,921,092.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 19,629,459.66 16,921,092.97
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：吴延炜 主管会计工作负责人：杨远红 会计机构负责人：杨远红
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 中化岩土工程股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 103,265,032.51 63,330,579.70
减：营业成本 75,223,150.57 48,168,566.67
营业税金及附加 3,240,043.35 1,436,794.62
销售费用 474,326.36 454,376.08
管理费用 5,855,516.29 6,685,537.93
财务费用 -4,822,070.90 -4,488,129.33
资产减值损失 -397,613.90 -87,626.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 191,580.36 311,685.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 191,580.36 311,685.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,883,261.10 11,472,745.36
加：营业外收入 64,196.36 8,667,926.95
减：营业外支出 126,042.94 6,505.30
其中：非流动资产处置损失 26,042.94 6,505.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,821,414.52 20,134,167.01
减：所得税费用 3,824,155.21 3,013,366.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,997,259.31 17,120,800.76
五、每股收益： -- --
10
中化岩土工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.1 0.17
（二）稀释每股收益 0.1 0.17
六、其他综合收益
七、综合收益总额 19,997,259.31 17,120,800.76
法定代表人：吴延炜 主管会计工作负责人：杨远红 会计机构负责人：杨远红
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 中化岩土工程股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 259,306,185.34 197,879,119.53
其中：营业收入 259,306,185.34 197,879,119.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 207,019,765.13 162,219,473.29
其中：营业成本 189,745,880.95 145,372,371.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,134,797.27 5,306,005.14
销售费用 1,446,215.32 1,156,072.40
管理费用 20,916,420.43 19,285,687.53
财务费用 -10,822,572.32 -9,162,027.88
资产减值损失 -2,400,976.52 261,364.17
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 444,116.76 352,263.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 444,116.76 352,263.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,730,536.97 36,011,909.97
加 ：营业外收入 215,444.96 9,918,376.36
减 ：营业外支出 159,441.85 10,816.08
其中：非流动资产处置损失 36,559.88 8,934.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 52,786,540.08 45,919,470.25
减：所得税费用 8,122,217.77 6,851,763.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,664,322.31 39,067,707.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 44,664,322.31 39,067,707.04
少数股东损益
11
中化岩土工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.22 0.24
（二）稀释每股收益 0.22 0.24
七、其他综合收益
八、综合收益总额 44,664,322.31 39,067,707.04
归属于母公司所有者的综合收益总额 44,664,322.31 39,067,707.04
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：吴延炜 主管会计工作负责人：杨远红 会计机构负责人：杨远红
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 中化岩土工程股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 259,306,185.34 197,879,119.53
减：营业成本 189,745,880.95 145,372,371.93
营业税金及附加 8,134,797.27 5,306,005.14
销售费用 1,446,215.32 1,153,072.70
管理费用 19,905,083.45 18,916,614.48
财务费用 -10,816,810.12 -9,151,370.96
资产减值损失 -2,400,976.52 261,364.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 444,116.76 352,263.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 444,116.76 352,263.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,736,111.75 36,373,325.80
加：营业外收入 215,444.96 9,918,376.36
减：营业外支出 157,261.85 10,534.75
其中：非流动资产处置损失 36,559.88 8,934.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,794,294.86 46,281,167.41
减：所得税费用 8,122,217.77 6,851,763.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,672,077.09 39,429,404.20
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.23 0.24
（二）稀释每股收益 0.23 0.24
六、其他综合收益
七、综合收益总额 45,672,077.09 39,429,404.20
法定代表人：吴延炜 主管会计工作负责人：杨远红 会计机构负责人：杨远红
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 中化岩土工程股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 214,394,097.44 198,048,613.78
客户存款和同业存放款项净增加额
12
中化岩土工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,344,608.89 13,399,622.04
经营活动现金流入小计 236,738,706.33 211,448,235.82
购买商品、接受劳务支付的现金 219,920,706.34 136,742,621.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,249,462.32 18,634,805.11
支付的各项税费 21,904,817.00 12,602,038.56
支付其他与经营活动有关的现金 34,903,333.78 6,583,615.49
经营活动现金流出小计 297,978,319.44 174,563,080.81
经营活动产生的现金流量净额 -61,239,613.11 36,885,155.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 49,540.00 1,285,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 49,540.00 1,285,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 105,420,230.58 65,311,252.83
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 105,420,230.58 65,311,252.83
投资活动产生的现金流量净额 -105,370,690.58 -64,026,252.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 578,872,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
13
中化岩土工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 0.00 578,872,000.00
偿还债务支付的现金 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,020,000.00 6,735,611.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,904,979.59
筹资活动现金流出小计 10,020,000.00 16,640,591.42
筹资活动产生的现金流量净额 -10,020,000.00 562,231,408.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -176,630,303.69 535,090,310.76
加：期初现金及现金等价物余额 543,401,224.71 20,015,263.13
六、期末现金及现金等价物余额 366,770,921.02 555,105,573.89
法定代表人：吴延炜 主管会计工作负责人：杨远红 会计机构负责人：杨远红
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 中化岩土工程股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 214,394,097.44 198,048,613.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,336,186.19 13,399,622.04
经营活动现金流入小计 236,730,283.63 211,448,235.82
购买商品、接受劳务支付的现金 219,920,706.34 136,742,621.65
支付给职工以及为职工支付的现金 20,707,810.85 18,450,956.06
支付的各项税费 21,897,271.37 12,598,862.58
支付其他与经营活动有关的现金 33,857,462.77 6,483,991.80
经营活动现金流出小计 296,383,251.33 174,276,432.09
经营活动产生的现金流量净额 -59,652,967.70 37,171,803.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 49,540.00 1,285,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 49,540.00 1,285,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103,874,501.58 64,466,215.83
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 103,874,501.58 72,566,215.83
投资活动产生的现金流量净额 -103,824,961.58 -71,281,215.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 578,872,000.00
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中化岩土工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 578,872,000.00
偿还债务支付的现金 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,020,000.00 6,735,611.83
支付其他与筹资活动有关的现金 6,904,413.05
筹资活动现金流出小计 10,020,000.00 16,640,024.88
筹资活动产生的现金流量净额 -10,020,000.00 562,231,975.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -173,497,929.28 528,122,563.02
加：期初现金及现金等价物余额 536,860,524.60 20,015,263.13
六、期末现金及现金等价物余额 363,362,595.32 548,137,826.15
法定代表人：吴延炜 主管会计工作负责人：杨远红 会计机构负责人：杨远红
（二）审计报告
未经审计。
董事长：吴延炜
中化岩土工程股份有限公司
2012 年 10 月 24 日
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