广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
广州杰赛科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吉树新、主管会计工作负责人叶桂梁及会计机构负责人(会计主
管人员)刘暾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,142,189,248.80 679,207,445.82 68.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,470,530.65 -44,841,627.08 141.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,699,011.26 -48,827,842.09 121.91%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -642,418,683.34 -653,409,329.91 1.68%
基本每股收益（元/股） 0.0270 -0.0785 134.39%
稀释每股收益（元/股） 0.0270 -0.0785 134.39%
加权平均净资产收益率 0.52% -2.18% 2.70%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,729,416,760.51 9,097,743,448.79 -4.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,538,797,161.70 3,516,665,649.09 0.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -137,071.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,325,866.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,899.48
减：所得税影响额 1,372,481.70
少数股东权益影响额（税后） 7,893.90
合计 7,771,519.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 32,332 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 的股份数量 股份状态 数量
中电网络通信集团有限公司 国有法人 29.57% 202,062,449 0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司 国有法人 8.96% 61,255,742 61,255,742
境内非国有
深圳市中科招商创业投资有限公司 4.24% 29,000,000 0
法人
广州通信研究所（中国电子科技集团公司第
国有法人 3.50% 23,903,877 0
七研究所）
中电科投资控股有限公司 国有法人 2.31% 15,789,390 10,532,583
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军
其他 1.03% 7,009,500 0
工交易型开放式指数证券投资基金
石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技
国有法人 0.97% 6,613,027 0
集团公司第五十四研究所）
全国社保基金一零八组合 其他 0.85% 5,785,200 0
境内非国有
深圳前海华强金融控股有限公司 0.73% 4,977,029 4,977,029
法人
中国建设银行股份有限公司－博时军工主
其他 0.65% 4,454,287 3,062,787
题股票型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中电网络通信集团有限公司 202,062,449 人民币普通股 202,062,449
深圳市中科招商创业投资有限公司 29,000,000 人民币普通股 29,000,000
广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所） 23,903,877 人民币普通股 23,903,877
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放
7,009,500 人民币普通股 7,009,500
式指数证券投资基金
石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第
6,613,027 人民币普通股 6,613,027
五十四研究所）
全国社保基金一零八组合 5,785,200 人民币普通股 5,785,200
4
广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
中电科投资控股有限公司 5,256,807 人民币普通股 5,256,807
#肖裕福 4,123,200 人民币普通股 4,123,200
李霞 3,912,400 人民币普通股 3,912,400
香港中央结算有限公司 3,775,800 人民币普通股 3,775,800
中电网络通信集团有限公司、广州通信研究所（中国电子科技集团公司
第七研究所）、石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五
上述股东关联关系或一致行动的说明 十四研究所）、中电科投资控股有限公司系本公司实际控制人中国电子科
技集团有限公司控制的下属科研院所或企业，属于一致行动人。除上述
外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东#肖裕福通过融资融券账户持有公司股份 4123200 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债情况
（1）报告期末预收账款较期初增加66.41%，增加金额为469.37万元，主要是报告期内母
公司预收款增加所致。
（2）报告期末应付职工薪酬较期初减少67.09%，减少金额为10,216.76万元，主要是报告
期内支付上年12月职工工资及年终奖所致。
（3）报告期末应交税费较期初减少59.27%，减少金额为3,859.02万元，主要是报告期内
缴纳上一年度增值税所致。
（4）报告期末长期应付款较期初减少50.55%，减少金额为498.59万元，主要是支付融资
租赁款所致。
2.损益情况
（1）报告期内，营业收入较上年同期增加68.17%，增加金额为46,298.18万元，主要是上
年同期受疫情影响收入下降，报告期内公司各业务板块均恢复较好所致。
（2）报告期内，营业成本较上年同期增加57.67%，主要是收入增长导致的营业成本同向
增长，但低于营业收入的增长率。
（3）报告期内，销售费用较上年同期增加34.79%，增加金额为1,304.70万元，主要是上
年同期因受疫情影响居家办公业务费支出较少，本期各项业务活动正常开展导致有所增长。
（4）报告期内，管理费用较上年同期增加39.70%，增加金额为1,898.43万元，主要是报
告期内母公司股权激励费用、社保费用（上年因疫情减免）增长所致。
（5）报告期内，研发费用较上年同期增加71.94%，增加金额为3264万元，主要是报告期
内母公司及子公司杰赛电子研发投入增加所致。
（6）报告期内，财务费用较上年同期减少47.26%，主要是借款本金下降导致本报告期利
息费用有所降低，同时非公开发行股份款项存放银行使得利息收入增加所致。
（7）报告期内，其他收益较上年同期增加98.72%，主要是报告期内子公司远东通信收到
的政府补助有所增加。
6
广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
（7）报告期内，资产处置收益较上年同期减少100%，主要是本期未发生资产处置事项。
（8）报告期内，营业外支出较上年同期增加342.82%，增加金额为24.34万元，主要是母
公司固定资产报废损失有所增加。
（9）报告期内，所得税费用较上年同期增加93.93%，主要是因为本期利润总额增长，所
得税计税基数增加所致。
（10）报告期内，净利润较上年同期增加139.07%，增加金额为7,196.68万元，主要是营
业收入同比较大幅度增长，成本及各项费用控制较好，涨幅低于收入增幅所致。
（11）报告期内，归属于母公司所有者的其他综合收益较上年同期减少99.26%，减少金
额为41.23万元，主要是报告期内外币报表折算差额减少所致。
3.现金流量情况
（1）报告期内，收到的税费返还较上年同期减少42.35%，主要是报告期内收到的软件企
业退税款减少所致。
（2）报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加102.55%，增加金额为
2,657.34万元，主要是开展各项业务收到的保证金增加所致。
（3）报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加77.83%，增加金额为
2,459.00万元，主要是偿还业务保证金增加所致。
（4）报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期增加
232.77%，主要是母公司处置固定资产收到现金有所增长。
（5）报告期内，取得借款收到的现金较上年同期减少57.85%，减少金额为18,539.62万元，
主要是公司实施非公开发行股份后资金较为充裕，本期借款有所减少。
（6）报告期内，筹资活动现金流入小计较上年同期减少57.88%，减少金额为18,549.02
万元，主要是取得借款收到的现金同比减少所致。
（7）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少107.02%，减少金额为
12,675.69万元，主要是报告期内取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金均有所减少。
（8）报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少110.80%，减少金
额为68.73万元，主要是报告期内汇率变动，境外子公司资产账面价值有所降低。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
7
广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.公司非公开发行新增股份105,325,838股将于2021年1月21日在深圳证券交易所上市，
详见公司2021年1月20日于指定媒体披露的《广州杰赛科技股份有限公司非公开发行A股股票
发行情况报告书暨上市公告书》。
2.全资子公司河北远东通信系统工程有限公司完成工商变更登记，详见公司2021年3月17
日于指定媒体披露的《关于全资子公司河北远东通信系统工程有限公司完成工商变更登记的
公告》（公告编号：2021-004）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
广州杰赛科技股份有限公司非公开发行
2021 年 01 月 20 日 巨潮资讯网
A 股股票发行情况报告书暨上市公告书
关于全资子公司河北远东通信系统工程
2021 年 03 月 17 日 巨潮资讯网
有限公司完成工商变更登记的公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
8
广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
9
广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州杰赛科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,134,204,410.92 2,989,466,392.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 468,697,665.80 491,598,955.15
应收账款 3,283,366,861.69 3,036,002,238.41
应收款项融资
预付款项 159,309,974.78 165,345,886.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 186,288,641.86 191,023,120.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,471,094,886.38 1,179,330,872.67
合同资产 24,450,881.76 29,392,060.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,099,727.67 8,614,682.00
流动资产合计 7,748,513,050.86 8,090,774,208.67
非流动资产：
10
广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 9,897,908.00 9,897,908.00
长期股权投资 3,115,088.60 3,050,799.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 614,936,058.18 635,678,354.41
在建工程 31,441,296.89 30,894,602.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 182,315,097.90 187,359,260.35
开发支出 17,106,811.45 16,149,807.33
商誉
长期待摊费用 28,317,319.27 29,808,260.87
递延所得税资产 93,774,129.36 94,130,247.28
其他非流动资产
非流动资产合计 980,903,709.65 1,006,969,240.12
资产总计 8,729,416,760.51 9,097,743,448.79
流动负债：
短期借款 561,679,646.98 792,954,403.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 660,844,454.96 782,885,729.26
应付账款 2,866,717,957.15 2,746,195,279.78
预收款项 11,760,954.85 7,067,245.31
合同负债 207,159,465.04 223,582,314.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
11
广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 50,120,013.01 152,287,619.55
应交税费 26,520,642.55 65,110,875.83
其他应付款 197,999,357.29 197,878,830.91
其中：应付利息
应付股利 450,338.36 464,381.77
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15,541,765.46 15,541,765.46
其他流动负债 24,332,571.24 26,850,118.98
流动负债合计 4,622,676,828.53 5,010,354,182.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 406,975,006.37 399,991,405.40
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,876,856.59 9,862,737.79
长期应付职工薪酬
预计负债 303,754.75 303,754.75
递延收益 44,323,117.56 50,209,326.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 456,478,735.27 460,367,223.95
负债合计 5,079,155,563.80 5,470,721,406.62
所有者权益：
股本 683,319,825.00 683,319,825.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,928,460,286.99 1,923,957,449.56
减：库存股 46,801,724.00 46,801,724.00
12
广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 -16,714,396.93 -15,886,794.13
专项储备 6,929,019.72 6,943,272.39
盈余公积 94,323,006.34 94,323,006.34
一般风险准备
未分配利润 889,281,144.58 870,810,613.93
归属于母公司所有者权益合计 3,538,797,161.70 3,516,665,649.09
少数股东权益 111,464,035.01 110,356,393.08
所有者权益合计 3,650,261,196.71 3,627,022,042.17
负债和所有者权益总计 8,729,416,760.51 9,097,743,448.79
法定代表人：吉树新 主管会计工作负责人：叶桂梁 会计机构负责人：刘暾
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,161,275,117.01 1,760,226,473.23
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 390,868,675.89 409,708,240.37
应收账款 1,423,857,633.30 1,411,617,891.99
应收款项融资
预付款项 98,411,604.59 95,439,836.96
其他应收款 285,524,231.51 280,302,631.84
其中：应收利息 7,043,431.28 7,043,431.28
应收股利 154,750,200.00 156,076,200.00
存货 774,807,537.24 652,124,113.15
合同资产 22,410,135.33 27,460,446.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,488,720.87 8,721,402.12
流动资产合计 4,185,643,655.74 4,645,601,035.82
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
13
广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款 9,897,908.00 9,897,908.00
长期股权投资 1,521,673,873.27 1,470,368,319.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 157,530,378.38 163,647,568.88
在建工程 26,183,129.64 25,885,901.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 127,327,855.41 131,149,279.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,346,095.51 27,670,513.93
递延所得税资产 42,528,340.96 42,528,340.96
其他非流动资产
非流动资产合计 1,910,487,581.17 1,871,147,832.23
资产总计 6,096,131,236.91 6,516,748,868.05
流动负债：
短期借款 436,586,694.23 550,343,733.47
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 630,998,403.45 743,568,665.38
应付账款 1,068,105,059.67 1,257,896,957.74
预收款项 6,646,187.30 3,865,545.03
合同负债 92,802,056.95 64,526,833.79
应付职工薪酬 27,434,505.83 46,624,323.69
应交税费 4,857,119.86 23,326,215.11
其他应付款 129,568,006.89 136,304,955.38
其中：应付利息
应付股利 192,945.11 192,945.11
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15,541,765.46 15,541,765.46
其他流动负债 11,122,055.46 7,841,529.69
14
广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 2,423,661,855.10 2,849,840,524.74
非流动负债：
长期借款
应付债券 406,975,006.37 399,991,405.40
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,858,381.16 9,838,150.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 32,089,717.56 34,777,926.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 443,923,105.09 444,607,482.18
负债合计 2,867,584,960.19 3,294,448,006.92
所有者权益：
股本 683,319,825.00 683,319,825.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,137,388,101.58 2,132,885,264.15
减：库存股 46,801,724.00 46,801,724.00
其他综合收益 26,813.07 26,813.07
专项储备
盈余公积 94,323,006.34 94,323,006.34
未分配利润 360,290,254.73 358,547,676.57
所有者权益合计 3,228,546,276.72 3,222,300,861.13
负债和所有者权益总计 6,096,131,236.91 6,516,748,868.05
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,142,189,248.80 679,207,445.82
其中：营业收入 1,142,189,248.80 679,207,445.82
15
广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,127,383,486.23 733,844,718.21
其中：营业成本 920,236,190.46 583,628,865.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,515,555.94 1,960,626.27
销售费用 50,548,748.22 37,501,783.40
管理费用 66,803,438.71 47,819,131.75
研发费用 78,019,805.56 45,377,373.30
财务费用 9,259,747.34 17,556,937.73
其中：利息费用 15,403,628.22 17,525,882.09
利息收入 7,893,004.01 1,298,056.32
加：其他收益 9,564,213.77 4,812,833.90
投资收益（损失以“－”号填
64,289.20 86,369.18
列）
其中：对联营企业和合营企业
64,289.20 86,369.18
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
2,090.00
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
16
广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
12,196.37
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,436,355.54 -49,725,872.94
加：营业外收入 140,403.42 133,245.64
减：营业外支出 314,374.44 70,988.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,262,384.52 -49,663,615.58
减：所得税费用 4,044,907.12 2,085,737.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,217,477.40 -51,749,352.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
20,217,477.40 -51,749,352.88
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 18,470,530.65 -44,841,627.08
2.少数股东损益 1,746,946.75 -6,907,725.80
六、其他综合收益的税后净额 -1,802,123.10 826,922.14
归属母公司所有者的其他综合收益
-827,602.80 -415,330.89
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-827,602.80 -415,330.89
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
17
广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -827,602.80 -415,330.89
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-974,520.30 1,242,253.03
税后净额
七、综合收益总额 18,415,354.30 -50,922,430.74
归属于母公司所有者的综合收益
17,642,927.85 -45,256,957.97
总额
归属于少数股东的综合收益总额 772,426.45 -5,665,472.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0270 -0.0785
（二）稀释每股收益 0.0270 -0.0785
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吉树新 主管会计工作负责人：叶桂梁 会计机构负责人：刘暾
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 558,464,591.40 319,201,649.21
减：营业成本 477,276,157.56 287,656,081.67
税金及附加 1,353,923.27 152,848.22
销售费用 17,238,635.11 14,417,056.78
管理费用 37,081,010.93 30,508,063.22
研发费用 17,067,014.63 23,085,039.92
财务费用 7,238,986.44 13,631,118.51
其中：利息费用 12,223,883.82 14,211,775.43
利息收入 5,558,217.98 1,017,823.45
加：其他收益 721,586.66 196,537.04
投资收益（损失以“－”号填
64,289.20 86,369.18
列）
其中：对联营企业和合营企
86,369.18
业的投资收益
18
广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
12,196.37
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,994,739.32 -49,953,456.52
加：营业外收入 3,767.02 17,523.80
减：营业外支出 137,338.56 14,751.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,861,167.78 -49,950,684.00
列）
减：所得税费用 118,589.62 62,037.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,742,578.16 -50,012,721.80
（一）持续经营净利润（净亏损
1,742,578.16 -50,012,721.80
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
19
广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,742,578.16 -50,012,721.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0026 -0.0876
（二）稀释每股收益 0.0026 -0.0876
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,109,600,372.38 1,054,418,964.88
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 527,878.88 915,677.69
收到其他与经营活动有关的现金 52,485,992.18 25,912,621.33
20
广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 1,162,614,243.44 1,081,247,263.90
购买商品、接受劳务支付的现金 1,404,994,098.24 1,352,031,205.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
275,337,093.82 257,283,555.33
金
支付的各项税费 68,516,103.01 93,746,243.95
支付其他与经营活动有关的现金 56,185,631.71 31,595,589.05
经营活动现金流出小计 1,805,032,926.78 1,734,656,593.81
经营活动产生的现金流量净额 -642,418,683.34 -653,409,329.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
9,720.44 2,921.06
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,720.44 2,921.06
购建固定资产、无形资产和其他
13,434,506.30 16,852,486.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,434,506.30 16,852,486.36
投资活动产生的现金流量净额 -13,424,785.86 -16,849,565.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -94,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
21
广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 135,080,261.53 320,476,427.99
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 134,986,261.53 320,476,427.99
偿还债务支付的现金 366,610,550.04 422,960,664.18
分配股利、利润或偿付利息支付
8,323,074.80 10,572,292.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,249,371.79 5,383,292.75
筹资活动现金流出小计 380,182,996.63 438,916,249.03
筹资活动产生的现金流量净额 -245,196,735.10 -118,439,821.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,307,617.49 -620,318.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -902,347,821.79 -789,319,035.12
加：期初现金及现金等价物余额 2,202,962,712.79 1,260,033,227.43
六、期末现金及现金等价物余额 1,300,614,891.00 470,714,192.31
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 626,505,006.84 459,801,190.43
收到的税费返还 163,938.31 915,677.69
收到其他与经营活动有关的现金 18,647,686.37 3,144,819.89
经营活动现金流入小计 645,316,631.52 463,861,688.01
购买商品、接受劳务支付的现金 985,540,013.41 825,431,287.27
支付给职工以及为职工支付的现
70,751,062.81 85,284,332.67
金
支付的各项税费 29,849,495.23 22,049,948.58
支付其他与经营活动有关的现金 22,780,831.62 -8,781,000.83
经营活动现金流出小计 1,108,921,403.07 923,984,567.69
经营活动产生的现金流量净额 -463,604,771.55 -460,122,879.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
22
广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 37,802,794.36
处置固定资产、无形资产和其他
9,261.36 2,921.06
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37,812,055.72 2,921.06
购建固定资产、无形资产和其他
7,787,120.78 14,582,428.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金 51,241,264.96
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59,028,385.74 14,582,428.89
投资活动产生的现金流量净额 -21,216,330.02 -14,579,507.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -94,000.00
取得借款收到的现金 20,000,000.00 283,022,804.05
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 19,906,000.00 283,022,804.05
偿还债务支付的现金 132,100,000.00 323,060,664.18
分配股利、利润或偿付利息支付
6,636,329.18 8,291,794.34
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,249,371.79 5,383,292.75
筹资活动现金流出小计 143,985,700.97 336,735,751.27
筹资活动产生的现金流量净额 -124,079,700.97 -53,712,947.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -608,900,802.54 -528,415,334.73
加：期初现金及现金等价物余额 1,632,799,892.25 772,457,308.81
六、期末现金及现金等价物余额 1,023,899,089.71 244,041,974.08
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
23
广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司本报告期无相关调整数据。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广州杰赛科技股份有限公司
法定代表人（总裁）：吉树新
2021 年 4 月 28 日
24