新联电子:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2020-03-28
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
南京新联电子股份有限公司
控股股东及其他关联方资
金占用情况的专项说明
中 天 运 [2020]核 字 第 90089 号
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
关于南京新联电子股份有限公司
2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专 项 说 明
中天运[2020]核字第 90089 号
南京新联电子股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了南京新联电子股份有限公司(以下简称“贵公司”)2019 年度
财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,
并出具了中天运[2020]审字第 90148 号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)的有关
要求,贵公司编制了后附的 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简
称“汇总表”)。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵
公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在
重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序
及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公
司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。
附件: 南京新联电子股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇
总表
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
(本页无正文,为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于南京新联电子股份
有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明之盖章页)
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:陈晓龙
中 国 北 京 中国注册会计师:张婕
二○二○年三月二十六日
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
附件:
南京新联电子股份有限公司
2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位:南京新联电子股份有限公司 单位:人民币万元
占用方与上市 2019 年度占用 2019 年度资
非经营性资金占 上市公司核算的会 2019 年期初 2019 年度偿还累计 2019 年期末占用资 占用形成原
资金占用方名称 公司的关联关 累计发生金额 金占用利息 占用性质
用 计科目 占用资金余额 发生金额 金余额 因
系 (不含利息) (如有)
现大股东及其附
属企业
小计
前大股东及其附
属企业
小计
合计
往来方与上市 2019 年度占用 2019 年度资
其他关联资金往 上市公司核算的会 2019 年期初 2019 年度偿还累计 2019 年期末占用资 占用形成原
资金往来方名称 公司的关联关 累计发生金额 金占用利息 占用性质
来 计科目 占用资金余额 发生金额 金余额 因
系 (不含利息) (如有)
南京新联创业园管
母公司 其他流动资产 96.37 15.10 物业管理费 经营性
大股东及其附属 理有限公司 40.22 71.25
企业 南京新联电子设备 受同一母公司
其他流动资产 18.89 - 房租 经营性
有限公司 控制 18.89
小 计 - - - 115.26 15.10
59.11 71.25
南京志达电力科技 房租/资金
子公司 其他应收款 - 8.79 - 经营性
有限责任公司 8.79 往来
南京新联能源技术
子公司 其他应收款 - 38.81 - 房租 经营性
有限责任公司 38.81
南京新联软件有限 房租/资金
子公司 其他应收款 27.17 55.85 经营性
责任公司 55.85 27.17 往来
上市公司的子公 南京维智泰信息技
子公司 其他应收款 20.46 - 房租 经营性
司及其附属企业 术有限公司 3.59 16.87
南京新联电能云服 销售材料/
子公司 其他应收款 381.80 - 经营性
务有限公司 6.90 374.90 房租
资金往来/
南京新联智慧能源 非经营性/
子公司 其他应收款 - 22.83 - 股权转让款
服务有限责任公司 22.83 经营性
/房租
南京致德电子科技 子公司 其他应收款 38.85 0.04 房租/资金 经营性
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
有限公司 0.16 38.73 往来
南京新联能源技术 房租/资金
子公司 其他应收款 38.81 - 经营性
有限责任公司 38.81 往来
南京新联电力自动
子公司 其他应收款 5.99 - 资金往来 经营性
化有限公司 5.99
南京康源信息科技
子公司 其他应收款 7.11 - 销售商品 经营性
有限公司 7.11
南京致德电子科技
子公司 应收账款 - 435.94 - 销售商品 经营性
有限公司 435.94
南京志达电力科技
子公司 应收账款 - 63.00 43.02 销售商品 经营性
有限责任公司 106.02
南京新联智慧能源
子公司 应收账款 781.81 - 销售商品 经营性
服务有限责任公司 140.41 641.40
南京维智泰信息技
子公司 应收账款 5,157.25 342.72 销售商品 经营性
术有限公司 4,508.04 991.93
南京新联能源技术
子公司 应收账款 - 11.23 - 销售商品 经营性
有限责任公司 11.23
南京康源信息科技
子公司 应收账款 8.56 - 销售商品 经营性
有限公司 8.56
云南耀邦达电力工
联营企业 应收账款 225.00 -6.77 销售商品 经营性
程有限公司 3.79 214.44
小 计 - - - 7,273.41 434.86
4,718.74 2,989.53
其他关联方及其
附属企业
小 计 - - - - - -
-
总 计 7,388.67 449.96
4,777.85 3,060.78 -