深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的报告
第一部分 财务决算报告
根据国家有关法规的规定，公司 2017 年度财务报表已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，信会师报字［2018］第 ZI10291 号出具了标准无保留意
见的审计报告。财务决算报告如下：
一、公司主要财务指标
单位：万元
项 目 2017 年 2016 年 增减比例（%）
总资产 351,355.56 340,801.60 3.10%
股东权益（归属母公司） 163,610.38 165,047.10 -0.87%
营业收入 306,135.40 276,285.82 10.80%
营业利润 13,273.91 18,824.19 -29.48%
净利润（归属母公司） 6,765.78 15,882.27 -57.40%
扣除非经常性损益后的净利润 5,700.17 12,994.44 -56.13%
基本每股收益（元） 0.18 0.42 -57.14%
每股净资产(归属母公司) （元） 4.30 4.33 -0.69%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 0.15 0.35 -57.14%
加权平均净资产收益率（扣非前） 4.11% 9.96% -5.85%
资产负债率 46.85% 42.61% 4.24%
资产负债率（母公司） 50.78% 41.63% 9.15%
二、报告期内总体经营情况
1、收入、利润情况分析
单位：万元
项 目 2017 年 2016 年 增减比例（%）
营业收入 306,135.40 276,285.82 10.80%
营业利润 13,273.91 18,824.19 -29.48%
利润总额 12,558.89 19,070.80 -34.15%
净利润 10,614.71 17,426.48 -39.09%
归属于母公司所有者的净利润 6,765.78 15,882.27 -57.40%
报告期内，公司实现营业收入306,135.40万元，同比增长10.80%；实现营业
利润13,273.91万元，同比减少29.48%；实现利润总额12,558.89万元，同比减少
34.15%；实现净利润10,614.71万元，同比减少39.09%；实现归属于母公司所有
者的净利润6,765.78万元，同比减少57.40%。
2、期间费用分析
单位：万元
2017 年 2016 年
项目 增减比例（%）
金额 占收入比 金额 占收入比
销售费用 14,242.99 4.65% 12,217.68 4.42% 16.58%
管理费用 25,370.85 8.29% 18,272.46 6.61% 38.85%
财务费用 5,570.68 1.82% 2,415.08 0.87% 130.66%
合计 45,184.53 14.76% 32,905.22 11.90% 37.32%
报告期内，公司三项费用的增长率为 37.32%，其中销售费用增加 16.58%，
主要系销售人员薪酬和会务费增加所致；管理费用增加 38.85%，主要系公司经
营规模扩大，合并范围增加，研发投入增加以及管理体系升级发生费用增加所致；
财务费用增加 130.66%，主要系增加银行借款导致借款利息增加。
三、报告期内财务状况分析
1、总体财务状况
单位：万元
项 目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减比例（%）
资产总额 351,355.56 340,801.60 3.10%
负债总额 164,610.41 145,211.68 13.36%
所有者权益 186,745.15 195,589.92 -4.52%
归属于母公司股东权益 163,610.38 165,047.10 -0.87%
报告期末，公司资产增长 3.10%，负债总额增加 13.36%，所有者权益减少
4.52%。
2、资产状况分析
资产结构分析:
单位：万元
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减比例
项 目
金额 比例 金额 比例 （%）
流动资产 118,997.49 33.87% 119,342.30 35.02% -0.29%
非流动资产 232,358.07 66.13% 221,459.30 64.98% 4.92%
资产合计 351,355.56 100.00% 340,801.60 100.00% 3.10%
流动资产构成：
单位：万元
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减比例
项 目
金额 比例 金额 比例 （%）
货币资金 39,875.05 33.51% 40,324.17 33.79% -1.11%
交易性金融资产 340.76 0.29% 95.34 0.08% 257.42%
应收票据 20.96 0.02% 280 0.23% -92.51%
应收账款 26,680.40 22.42% 21,499.58 18.02% 24.10%
预付款项 5,671.24 4.77% 4,840.53 4.06% 17.16%
其他应收款 9,220.67 7.75% 6,414.00 5.37% 43.76%
存货 35,965.81 30.22% 41,887.42 35.10% -14.14%
其他流动资产 1,222.59 1.03% 3,082.69 2.58% -60.34%
流动资产合计 118,997.49 100.00% 119,342.30 100.00% -0.29%
根据上表流动资产结构显示，流动资产中，货币资金占比较高，显示公司良
好的偿债能力。
非流动资产构成：
单位：万元
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
项 目 增减比例（%）
金额 比例 金额 比例
可供出售金融资产 12,947.38 5.57% 13,334.38 6.02%
-2.90%
长期股权投资 19,712.48 8.48% 15,700.28 7.09% 25.55%
固定资产 83,052.98 35.74% 77,103.02 34.82% 7.72%
在建工程 13,925.48 5.99% 9,988.16 4.51% 39.42%
无形资产 22,010.72 9.47% 21,522.16 9.72% 2.27%
商誉 67,206.68 28.92% 67,206.68 30.35%
0.00%
非流动资产合计 232,358.07 100% 221,459.30 100% 4.92%
根据上表非流动资产结构显示，固定资产、商誉占非流动资产比例高，其中
固定资产增长 7.72%，在建工程增长 39.42%，长期股权投资增长 25.55%，非流
动资产总体规模也在增加。
3、负债结构分析
单位：万元
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减比例
项 目
金额 比例 金额 比例 （%）
流动负债 139,756.12 84.90% 114,213.61 78.63% 22.36%
非流动负债 24,854.29 15.10% 30,998.07 21.37% -19.82%
合计 164,610.41 100.00% 145,211.68 100.00% 13.36%
根据上表负债结构显示，报告期末公司负债结构以流动负债为主，流动负债
占负债总额的 84.90%。
4、所有者权益分析
单位：万元
项 目 2017 年 2016 年 增减比例（%）
股本 38,053.82 38,084.28 -0.08%
资本公积 87,423.18 89,887.16 -2.74%
盈余公积 5,958.65 4,884.92 21.98%
未分配利润 32,174.72 32,190.74 -0.05%
归属于母公司所有者权益合计 163,610.38 165,047.10 -0.87%
少数股东权益 23,134.78 30,542.82 -24.25%
所有者权益合计 186,745.15 195,589.92 -4.52%
报告期末，少数股东权益减少，主要系报告期内取得武汉天种少数股东权益，
持股比例上升所致。
第二部分 2018 年度财务预算报告
一、预算编制说明
过去几年，集团公司将更多地将精力放在产业并购与合作上，以实现企业的
规模扩张，建立了涵盖饲料、养殖、动保、生物医药、互联网的产业链平台；随
着企业规模的快速扩大，集团公司将重点转移到内涵发展上来，以满足集团化运
营对组织能力提出的新要求。2018 年集团公司提出了“变思维、建系统、创价
值”的经营指导方针，通过转变思维、内强素质、创造价值，为金新农建立复合
产业集群战略夯实基础。
本次预算的编制是在集团公司的战略基础上按照合并报表的要求，并且在下
列各项基本假设的前提下，本着求实稳健原则和公司发展第一、利润第一、现金
流第一的基本思想而编制。
1、生猪养殖行情中性悲观，对公司利润有一定影响；
2、货币政策趋紧，利率上调，资金成本有所上升；
3、重大资产减值具有不确定性，金融监管实行严管控，合规风险有加大趋
势；
4、玉米等大宗原料行情短期看多，长期看空；
5、可转债发行，公司融资环境改善。
二、公司 2018 年度财务预算主要指标
公司根据 2018 年度的财务指标测算，充分考虑市场和业务拓展计划，本着
谨慎性原则，并且充分考虑资产状况和经营能力以及 2018 年度的经营计划产量、
销售数量、品种及预算的销售价格和对各项费用、成本的有效控制及安排，2018
年着力公司内涵发展，营业收入预计比上年增长 25%以上，2018 年预计实现销
售饲料产品 85 万吨，生猪出栏总数 31 万头，力争实现销售总收入突破 31 亿元。
三、确保完成 2018 年度财务预算的措施
2018 年集团公司在发展第一、利润第一、现金流第一的预算编制指导思想
下，公司提出“变思维、建系统、创价值”的经营指导方针，2018 年将着力打
造以下七大体系以保障集团公司预算目标的完成。
1、贯彻 IBM 人力资源管理体系
2018 年公司将巩固 IBM 人力资源提升项目成果，通过多种途径和方式强化
对项目的宣贯，推动 IBM 先进的人资管理理念、工具下沉到基层单元；做好项
目成果的消化吸收，从岗位、薪酬、绩效三个方面做好承接，通过“人资主推、
部门协同”的方式，将 IBM 人资项目成果沉淀固化、优化。
2、建设高效信息化系统
2018 年公司将打造以 SAP、CRM、BI、财务共享为基础的高效信息化系统，
加强信息化建设“顶层设计”，明确未来 3-5 年集团信息化路径图，加快推进信
息化建设与优化，合理调配资源，加快实施进度，支撑集团低成本下的高效运营。
3、建设高效流程管理系统
2018 年公司将对照集团化管控要求，推动流程优化项目，集中精力做好饲
料和养殖板块业务流程框架，为后续业务流程设计和优化提供标准，以问题为导
向抓好重点业务 流程优化，简化审批流程，提升运营效率，加快市场响应速度，
流程框架与信息系统有机结合，确保流程体系按照标准落地执行。
4、建设人才培养系统
2018 年公司将构建以集团总部加部门（板块）为基础的分层分类培训体系
和以金新农商学院为基础的应届大学生与后备高级人才培养模式，着力以培养复
合型人才为标准，以满足实现集团公司战略人才需求。
5、建立跨板块和部门协同体系
按照集团化管控模式和要求，厘清集团总部和业务板块管控关系，打破“部
门墙”，提升管理水平，减少内耗，动态管控管理制度，及时废旧立新，紧密结
合业务实际设计高效管理的组织架构，优化和减少区域性流程，建立适用于全局
性的标准化流程，进一步推动资源整合、业务融合。
6、建立高效的饲料营销系统
牢记公司定位，坚守产品毛利底线，大力推动产品结构的调整优化，坚持走
高品质、高附加值、高效率的营销道路，不断提升客户价值，探索建立“金牛”
和“金象”营销模式，推动实现公司与客户的共同，积极推广“金猪模式”，指
导经销商开发、稳定优质客户。
7、建立高效安全无抗猪肉生产系统
2018 年公司将建立以肠道菌群健康理论，宏基因组技术，无抗养殖技术，
生物发酵技术为基础，以实现生物饲料、无抗饲料、无抗养殖、无抗猪肉为目的
的高效安全无抗猪肉生产系统。高效安全无抗猪肉生产模式，以育种、饲料、动
保和生产管理着手，按照“整体规划、部门协同、稳妥推进”的思路，实现“规
模产销”的阶段性目标，打造“安全、美味、可追溯”的金新农特色无抗猪肉品
牌。
特别提示：本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不
代表公司 2018 年盈利预测。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二 O 一八年四月二十二日
