华油惠博普科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
华油惠博普科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
华油惠博普科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄松、主管会计工作负责人郑玲及会计机构负责人(会计主管人
员)钱意清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
华油惠博普科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 236,309,862.16 171,690,897.96 37.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,659,977.13 8,042,910.77 44.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,434,790.67 8,001,450.75 42.91%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -73,130,299.51 -101,740,290.31 28.12%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50%
加权平均净资产收益率（%） 0.89% 0.65% 0.24%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,827,594,246.21 1,871,130,926.47 -2.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,322,239,933.46 1,309,282,107.46 0.99%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 86.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
51,865.03 政府补贴、对企业扶持资金等
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 231,191.45
减：所得税影响额 42,570.59
少数股东权益影响额（税后） 15,386.15
合计 225,186.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
华油惠博普科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 35,177
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
黄松 境内自然人 16.82% 76,626,000 76,626,000
白明垠 境内自然人 12.74% 58,050,000 58,050,000
潘峰 境内自然人 9.95% 45,346,500 45,346,500
肖荣 境内自然人 8.66% 39,474,000 39,474,000
孙河生 境内自然人 2.84% 12,932,000 10,449,000
中国建设银行－
华夏红利混合型 基金、理财产品
2.2% 10,007,801 0
开放式证券投资 等其他
基金
王毅刚 境内自然人 1.82% 8,288,000 6,966,000
李雪 境内自然人 1.82% 8,287,900 6,966,000
张海汀 境内自然人 1.6% 7,288,000 6,966,000
王全 境内自然人 1.6% 7,288,000 6,966,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建设银行－华夏红利混合型
10,007,801 人民币普通股 10,007,801
开放式证券投资基金
张文霞 5,320,000 人民币普通股 5,320,000
潘玉琦 3,737,500 人民币普通股 3,737,500
孙河生 2,483,000 人民币普通股 2,483,000
王国友 1,974,000 人民币普通股 1,974,000
王毅刚 1,322,000 人民币普通股 1,322,000
李雪 1,321,900 人民币普通股 1,321,900
华夏银行股份有限公司－益民红
1,083,865 人民币普通股 1,083,865
利成长混合型证券投资基金
周国均 1,043,681 人民币普通股 1,043,681
宝盈鸿利收益证券投资基金 800,000 人民币普通股 800,000
上述股东关联关系或一致行动的 为进一步保持公司控制权稳定，2009 年 9 月 30 日，黄松、白明垠、潘峰和肖荣共同签
4
华油惠博普科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
说明 署了一致行动的《协议书》，约定鉴于四方多年合作而形成的信任关系，四方决定继续
保持以往的良好合作关系，相互尊重对方的意见，在公司的经营管理和决策中保持一致
意见。该协议自签署之日起生效，在四方均为公司股东期间内始终有效。股东潘峰与股
东潘玉琦之间存在亲属关系。除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一
致行动关系。
前十大股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
5
华油惠博普科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一） 资产负债表项目分析
（1）应收票据较期初增加67.93%，主要系报告期内货款结算收到的银行承兑汇票余额增加所致；
（2）预付款项较期初增加104.91%，主要系本期运营项目预付的采购款项增加所致；
（3）应收利息较年初期初增加53.35%，主要系报告内保外带的定期存款计提利息所致；
（4）在建工程较年初增加176.54%，主要系报告期内子公司华油科思在建天然气管道项目所致；
（5）应付票据较期初减少54.22%，主要系报告期内支付货款使用的银行承兑汇票减少以及前期开出的银行承兑汇票到
期金额较大所致；
（6）预收款项较期初减少57.76%，主要系报告期内部分项目达到确认收入条件结转所致；
（7）应付职工薪酬较期初减少39.49%，主要系本期发放上年计提年度奖金所致；
（8）应交税费较期初减少91.87%，主要系本期缴纳上年结转未交的企业所得税等税款所致；
（9）应付利息较期初增加1,005.17%，主要系报告期内贷款增加计提利息所致。
（二）损益表项目分析
（1）营业收入较上年同期增加37.64%，主要系报告期内海外EPC项目按进度确认收入所致；
（2）营业成本较上年同期增加41.49%，主要系本期实现收入相应增加成本所致；
（3）财务费用较上年同期增加261.71%，主要系报告期内随着募集资金基本使用完毕新增银行贷款大幅增加所致；
（4）营业外收入较上年同期增加477.57%%，主要系报告期内收到供应商违约金所致。
（三）现金流量表分析
（1）经营活动现金流入小计较上年同期增加45.99%，主要系报告期内加大货款催收力度实现公司现金流入增加，同时
收到的出口退税、增值税等税费返还增加所致；
（2）经营活动现金流出小计较上年同期增加19.80%，主要系报告期内随着在手订单增加，公司采购商品、为职工支付
以及支付的各项税费等增加所致；
（3）投资活动现金流入小计较上年同期减少99.99%，主要系上年同期收到退回的投资投标保证金所致；
（4）投资活动现金流出小计较上年同期减少78.04%，主要系上年同期公司支付收购投资款所致；
（5）筹资活动现金流入小计较上年同期增加19.93%，主要系报告期内为满足公司经营活动所需的流动资金，向银行借
款增加所致；
（6）筹资活动现金流出小计较上年同期增加746.53%，主要系报告期内公司归还银行贷款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司于2014年3月5日披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：HBP2014-009），公司收到与EMIR-OIL,
LLC（埃米尔石油有限责任公司）签订的《供货合同》，合同金额为25,191,112美元（约合人民币1.54亿元）。截至报告期
末，该项目已正式开工，设计、采购、加工制造等工作正在按计划进行。
2、公司于2014年3月12日披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：HBP2014-010），公司收到与CNOOC
Iraq Limited（中海油伊拉克有限公司，以下简称“CNOOC Iraq”）签订的《脱酸项目工程总承包合同》，合同金额为31,431,657.00
6
华油惠博普科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
美元（约合人民币1.93亿元）。截至报告期末，该项目已正式开工，详细设计工作正在进行，主要设备招标采购工作已经完
成，现场施工工作正在陆续开展中。
3、公司于2014年3月29日披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：HBP2014-011），公司收到与CNOOC
Iraq签订的《水处理项目工程总承包合同》，合同金额为92,452,439.00美元（约合人民币5.68亿元）。截至报告期末，该项
目已正式开工，基础设计工作已完成，详细设计工作正在进行，长线设备的采购招标工作已启动，施工及其他相关辅助及配
套建设工作正在陆续开展中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
签订日常经营重大合同 2014 年 03 月 05 日 见巨潮资讯网公司 HBP2014-009 号公告
签订日常经营重大合同 2014 年 03 月 12 日 见巨潮资讯网公司 HBP2014-010 号公告
签订日常经营重大合同 2014 年 03 月 29 日 见巨潮资讯网公司 HBP2014-011 号公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
公司共同控股股东
黄松、白明垠、潘 严格信守
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 自股票上市
峰、肖荣及股东孙 承诺，未出
者委托他人管理本公司公开发行前已持有的股 之日起 36
河生、王毅刚、王 现违反承
份，也不由本公司回购该部分股份。 个月
全、李雪、张海汀、 诺的情况
潘玉琦
除前述股份锁定期外，在其任职期间，每年转让
的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之 任职期间至 严格信守
担任公司董事、监
二十五；离职半年内，不转让所持有的公司股份； 申报离任六 承诺，未出
事或高级管理人员
首次公开发行 在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交 个月后的十 现违反承
的股东
或再融资时所 易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公 上市前 二个月内 诺的情况
作承诺 司股票总数的比例不超过 50%。
避免同业竞争的承诺：（1）将来不以任何方式从
事，包括与他人合作直接或间接从事与华油惠博
普科技股份有限公司及其子公司相同、相似或在
严格信守
公司实际控制人黄 任何方面构成竞争的业务； （2）将尽一切可能
承诺，未出
松、白明垠、潘峰 之努力使本人其他关联企业不从事与华油惠博 长期
现违反承
和肖荣 普科技股份有限公司及其子公司相同、类似或在
诺的情况
任何方面构成竞争的业务；（3）不投资控股于业
务与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司
相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业
7
华油惠博普科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
或其他机构、组织；（4）不向其他业务与华油惠
博普科技股份有限公司及其子公司相同、类似或
在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、
组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户
信息等商业机密；（5）如果未来本人拟从事的业
务可能与华油惠博普科技股份有限公司及其子
公司存在同业竞争，本人将本着华油惠博普科技
股份有限公司及其子公司优先的原则与华油惠
博普科技股份有限公司协商解决。
减少关联交易的承诺："本人（本公司）及本人（本
公司）控制的企业将尽量减少或避免与华油惠博
普科技股份有限公司（以下简称"惠博普"）的关
联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易
时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价
严格信守
公司实际控制人以 有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相
承诺，未出
及持有 5%以上股 关法律法规、规范性文件及公司章程的规定履行 长期
现违反承
东 交易程序及信息披露义务。本人（本公司）保证，
诺的情况
所做的上述声明和承诺不可撤销。本人如违反上
述声明和承诺，将立即停止与惠博普进行的相关
关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；
同时本人对违反上述声明和承诺所导致惠博普
的一切损失和后果承担赔偿责任。"
对本人所持有的公司股份追加锁定期限十二个
2014 年 2 月 严格信守
其他对公司中 公司共同控股股东 月，追加后锁定期自 2014 年 2 月 26 日至 2015
2014 年 02 26 日至 承诺，未出
小股东所作承 黄松、白明垠、潘 年 2 月 25 日。在锁定期内，不减持本人所持有
月 26 日 2015 年 2 月 现违反承
诺 峰、肖荣 的公司股份，不转让或者委托他人管理本人所持
25 日 诺的情况
有的公司股份，不要求公司回购该部分股份。
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下
不适用
一步计划（如
有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
20% 至 40%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,041.48 至 5,881.72
动区间（万元）
8
华油惠博普科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,201.23
元）
2014 年上半年公司整体经营状况良好，业绩保持稳步增长。对于 2014 年
业绩变动的原因说明 1-6 月份的利润预计存在一定的不确定性，主要是由于存在项目延期交货的
不确定性，可能导致部分收入无法在 6 月 30 日前达到收入确认的条件。
9
华油惠博普科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华油惠博普科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 296,067,103.09 370,006,472.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,253,132.00 5,510,000.00
应收账款 459,480,746.30 460,692,294.94
预付款项 59,907,102.14 29,235,984.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 777,242.51 506,848.25
应收股利
其他应收款 128,446,223.97 120,148,359.51
买入返售金融资产
存货 104,326,304.73 119,891,505.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,058,257,854.74 1,105,991,465.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 160,511,590.40 160,497,040.32
10
华油惠博普科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 389,772,925.98 396,080,108.75
在建工程 17,289,951.31 6,252,186.86
工程物资 363,277.16 320,559.21
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,824,257.27 15,959,491.10
开发支出
商誉 163,540,007.73 163,540,007.73
长期待摊费用 13,353,055.98 13,580,270.04
递延所得税资产 8,681,325.64 8,909,796.92
其他非流动资产
非流动资产合计 769,336,391.47 765,139,460.93
资产总计 1,827,594,246.21 1,871,130,926.47
流动负债：
短期借款 261,796,548.06 255,669,110.37
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,162,156.07 22,199,136.42
应付账款 111,088,095.39 131,426,674.96
预收款项 5,415,453.72 12,820,842.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,492,447.96 9,077,414.47
应交税费 1,905,804.51 23,437,032.08
应付利息 446,856.45 40,433.36
应付股利
其他应付款 52,645,936.54 53,435,641.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
11
华油惠博普科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 448,953,298.70 508,106,285.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 448,953,298.70 508,106,285.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 455,625,000.00 455,625,000.00
资本公积 537,843,641.02 537,843,641.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,279,895.73 28,279,895.73
一般风险准备
未分配利润 305,363,095.01 293,703,117.88
外币报表折算差额 -4,871,698.30 -6,169,547.17
归属于母公司所有者权益合计 1,322,239,933.46 1,309,282,107.46
少数股东权益 56,401,014.05 53,742,533.51
所有者权益（或股东权益）合计 1,378,640,947.51 1,363,024,640.97
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,827,594,246.21 1,871,130,926.47
计
法定代表人：黄松 主管会计工作负责人：郑玲 会计机构负责人：钱意清
2、母公司资产负债表
编制单位：华油惠博普科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
12
华油惠博普科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 173,485,643.84 157,821,241.66
交易性金融资产
应收票据 1,050,000.00 3,590,000.00
应收账款 264,947,146.72 231,043,320.62
预付款项 47,410,077.24 66,976,077.50
应收利息 777,242.51 506,848.25
应收股利
其他应收款 12,586,606.49 18,754,044.31
存货 45,384,081.20 47,732,459.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 545,640,798.00 526,423,991.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 819,152,783.09 816,098,433.09
投资性房地产
固定资产 110,306,272.58 111,145,433.44
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,950,664.76 2,018,584.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,448,444.47 1,598,283.52
递延所得税资产 3,158,122.34 3,158,122.34
其他非流动资产
非流动资产合计 936,016,287.24 934,018,856.70
资产总计 1,481,657,085.24 1,460,442,848.56
流动负债：
13
华油惠博普科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 230,000,000.00 210,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 8,350,142.74 22,199,136.42
应付账款 53,994,994.47 38,610,638.81
预收款项 1,429,189.58 1,466,160.62
应付职工薪酬 2,025,038.02 3,000,194.17
应交税费 779,085.97 -223,176.79
应付利息 408,833.33
应付股利
其他应付款 19,102,086.00 19,983,083.65
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 316,089,370.11 295,036,036.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 316,089,370.11 295,036,036.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 455,625,000.00 455,625,000.00
资本公积 537,825,221.02 537,825,221.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,279,895.73 28,279,895.73
一般风险准备
未分配利润 143,837,598.38 143,676,694.93
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,165,567,715.13 1,165,406,811.68
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,481,657,085.24 1,460,442,848.56
14
华油惠博普科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：黄松 主管会计工作负责人：郑玲 会计机构负责人：钱意清
3、合并利润表
编制单位：华油惠博普科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 236,309,862.16 171,690,897.96
其中：营业收入 236,309,862.16 171,690,897.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 216,443,105.81 156,594,597.52
其中：营业成本 184,975,062.83 130,731,912.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 593,949.15 652,921.84
销售费用 6,378,617.98 6,230,147.21
管理费用 22,790,329.14 20,036,320.53
财务费用 1,708,746.71 -1,056,704.33
资产减值损失 -3,600.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-1,004,854.67
填列）
其中：对联营企业和合营
-1,004,854.67
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,861,901.68 15,096,300.44
15
华油惠博普科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 284,951.99 49,336.50
减：营业外支出 1,808.79 560.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,145,044.88 15,145,076.94
列）
减：所得税费用 4,826,587.21 4,053,281.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,318,457.67 11,091,795.04
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 11,659,977.13 8,042,910.77
少数股东损益 2,658,480.54 3,048,884.27
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.02
（二）稀释每股收益 0.03 0.02
七、其他综合收益 1,297,848.87 -207,089.76
八、综合收益总额 15,616,306.54 10,884,705.28
归属于母公司所有者的综合收益
12,957,826.00 7,835,821.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,658,480.54 3,048,884.27
法定代表人：黄松 主管会计工作负责人：郑玲 会计机构负责人：钱意清
4、母公司利润表
编制单位：华油惠博普科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 88,921,601.27 49,594,555.87
减：营业成本 73,258,258.92 29,009,324.27
营业税金及附加 113,240.56 266,378.96
销售费用 2,189,083.08 4,298,109.20
管理费用 10,867,858.10 8,402,886.63
财务费用 2,476,862.43 -1,311,216.73
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
16
华油惠博普科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,298.18 8,929,073.54
加：营业外收入 173,000.00 29,336.50
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
189,298.18 8,958,410.04
列）
减：所得税费用 28,394.73 1,343,761.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 160,903.45 7,614,648.53
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0004 0.0167
（二）稀释每股收益 0.0004 0.0167
六、其他综合收益
七、综合收益总额 160,903.45 7,614,648.53
法定代表人：黄松 主管会计工作负责人：郑玲 会计机构负责人：钱意清
5、合并现金流量表
编制单位：华油惠博普科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 247,736,647.20 174,681,509.08
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
17
华油惠博普科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,545,216.84 283,064.93
收到其他与经营活动有关的现金 14,441,991.76 11,156,399.74
经营活动现金流入小计 271,723,855.80 186,120,973.75
购买商品、接受劳务支付的现金 230,468,422.30 194,980,438.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
33,910,030.42 25,191,421.65
金
支付的各项税费 30,512,801.21 25,323,794.14
支付其他与经营活动有关的现金 49,962,901.38 42,365,609.30
经营活动现金流出小计 344,854,155.31 287,861,264.06
经营活动产生的现金流量净额 -73,130,299.51 -101,740,290.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
220.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,003,383.33
投资活动现金流入小计 220.00 4,003,383.33
购建固定资产、无形资产和其他
11,974,298.79 6,411,843.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,541,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
40,505,743.35
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 21,094.71 2,173,648.34
投资活动现金流出小计 11,995,393.50 54,632,635.36
投资活动产生的现金流量净额 -11,995,173.50 -50,629,252.03
18
华油惠博普科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,076,857.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3,076,857.00
收到的现金
取得借款收到的现金 40,950,620.64 29,983,879.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 23,879.98 1,105,872.91
筹资活动现金流入小计 40,974,500.62 34,166,609.69
偿还债务支付的现金 34,827,242.21 3,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,296,110.92 1,083,738.09
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 89,837.89 10,335.00
筹资活动现金流出小计 38,213,191.02 4,514,073.09
筹资活动产生的现金流量净额 2,761,309.60 29,652,536.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
335,723.70 -443,163.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -82,028,439.71 -123,160,169.21
加：期初现金及现金等价物余额 304,945,318.91 562,086,644.27
六、期末现金及现金等价物余额 222,916,879.20 438,926,475.06
法定代表人：黄松 主管会计工作负责人：郑玲 会计机构负责人：钱意清
6、母公司现金流量表
编制单位：华油惠博普科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,732,086.74 40,683,617.95
收到的税费返还 9,438,241.21 283,064.93
收到其他与经营活动有关的现金 9,504,206.52 6,145,729.20
经营活动现金流入小计 78,674,534.47 47,112,412.08
购买商品、接受劳务支付的现金 46,446,597.60 69,854,055.33
支付给职工以及为职工支付的现
13,396,866.91 9,537,172.41
金
19
华油惠博普科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 294,015.27 14,301,521.17
支付其他与经营活动有关的现金 24,759,111.83 28,543,152.90
经营活动现金流出小计 84,896,591.61 122,235,901.81
经营活动产生的现金流量净额 -6,222,057.14 -75,123,489.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 183,691.20
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,003,383.33
投资活动现金流入小计 4,187,074.53
购建固定资产、无形资产和其他
73,510.00 815,937.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,054,350.00 91,725,200.00
取得子公司及其他营业单位支付
38,250,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 928.40 502,564.89
投资活动现金流出小计 3,128,788.40 131,293,702.68
投资活动产生的现金流量净额 -3,128,788.40 -127,106,628.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,076,465.20
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 21,076,465.20
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,122,127.09 483,333.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 19.60 45.00
筹资活动现金流出小计 23,122,146.69 483,378.33
筹资活动产生的现金流量净额 16,877,853.31 20,593,086.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
48,323.72 -153,759.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,575,331.49 -181,790,790.65
20
华油惠博普科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 92,939,188.46 396,072,712.77
六、期末现金及现金等价物余额 100,514,519.95 214,281,922.12
法定代表人：黄松 主管会计工作负责人：郑玲 会计机构负责人：钱意清
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：黄 松
华油惠博普科技股份有限公司
2014 年 4 月 25 日
21