洽洽食品股份有限公司 2020 年第三季度报告正文
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2020-092
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈先保、主管会计工作负责人李小璐及会计机构负责人(会计主
管人员)李小璐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,245,799,467.10 5,585,389,964.45 -6.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,833,370,832.71 3,820,046,456.13 0.35%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,356,454,581.28 10.11% 3,650,937,491.23 13.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 234,622,086.16 30.26% 529,831,777.83 32.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常
216,510,060.93 49.76% 454,519,284.78 43.36%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,063,443,319.01 19.72%
基本每股收益（元/股） 0.4643 30.79% 1.0484 32.71%
稀释每股收益（元/股） 0.4643 30.79% 1.0484 32.71%
加权平均净资产收益率 5.98% 0.68% 13.59% 1.60%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,098,000.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
49,258,790.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 37,366,378.55
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
对外委托贷款取得的损益 22,653,301.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,107,633.94
减：所得税影响额 22,730,297.20
少数股东权益影响额（税后） 30,045.80
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合计 75,312,493.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,080 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
合肥华泰集团股份有限公司 境内非国有法人 41.64% 211,116,743 0 质押 22,000,000
香港中央结算有限公司 境外法人 10.89% 55,204,964 0
万和投资有限公司 境外法人 4.39% 22,239,500 0
澳门金融管理局－自有资金 其他 0.93% 4,699,921 0
安本标准投资管理（亚洲）
有限公司－安本标准－中国 其他 0.85% 4,308,700 0
A 股股票基金
北京磐沣投资管理合伙企业
（有限合伙）－磐沣价值私 其他 0.79% 3,999,686 0
募证券投资基金
中国工商银行－广发稳健增
其他 0.75% 3,800,000 0
长证券投资基金
全国社保基金一一五组合 其他 0.71% 3,600,000 0
赖开展 境内自然人 0.70% 3,545,500 0
中信证券－中信银行－中信
证券红利价值一年持有混合 其他 0.67% 3,377,774 0
型集合资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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合肥华泰集团股份有限公司 211,116,743 人民币普通股 211,116,743
香港中央结算有限公司 55,204,964 人民币普通股 55,204,964
万和投资有限公司 22,239,500 人民币普通股 22,239,500
澳门金融管理局－自有资金 4,699,921 人民币普通股 4,699,921
安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中
4,308,700 人民币普通股 4,308,700
国 A 股股票基金
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值
3,999,686 人民币普通股 3,999,686
私募证券投资基金
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
全国社保基金一一五组合 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
赖开展 3,545,500 人民币普通股 3,545,500
中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有
3,377,774 人民币普通股 3,377,774
混合型集合资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 无。
合肥华泰集团股份有限公司通过融资融券账户持有 20,000,000 股，北
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值私募证券投资基金
通过融资融券账户持有 2,306,772 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末较年初增加70752万元，主要系本期经营积累增加所致；
2、应收账款期末较年初减少8662万元，主要系本期应收账款收回所致；
3、预付款项期末较年初增加4411万元，主要系本期执行合同约定预付原料采购货款金额增加所致；
4、其他应收款期末较年初下降73.80%，主要系年初其他应收款本期收到所致；
5、存货期末较年初下降52.07%，主要系原材料库存减少所致；
6、其他流动资产期末较年初下降58.53%，主要系本期委托贷款收回所致；
7、其他非流动资产期末较年初增长314.04%，主要系本期预付设备款增加所致；
8、应付账款期末较年初下降46.26%，主要系本期支付原料款增加所致；
9、库存股期末较年初增长54.61%，主要系公司从二级市场回购股份拟用于员工持股计划等；
10、财务费用本期较上年同期减少1413万元，主要系本期利息收入增加所致；
11、信用减值损失本期发生额较上年同期发生额增加308万元，主要系本期计提坏账准备减少所致；
12、营业外支出本期发生额较上年同期发生额增加802万元，主要系本期捐赠支出增加所致；
13、所得税费用本期发生额较上年同期发生额增加6139万元，主要系本期应纳税所得额增加所致；
14、投资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加51981万元，主要系本期理财投资净支出额减少
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司在报告期内收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准洽洽食
品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】2297 号）（以下简称“批复”），批
复主要内容公告如下：1、核准公司向社会公开发行面值总额 134,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。
2、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。3、本批复自
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核准发行之日起 12 个月内有效。详见巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核
准批复的公告 》（公告编号：2020-081）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券申请获得中
可转债发行已经批复 2020 年 09 月 26 日
国证监会核准批复的公告 》（公告编号：2020-081）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经证监会证监许可[2011]198 号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，
公司于 2011 年 2 月向社会公开发行 A 股 5,000 万股，每股发行价为人民币 40.00 元，募集资金总额为人
民币 20 亿元，扣除发行费用人民币 11,160.00 万元后，实际募集资金金额为人民币 188,840.00 万元。该
募集资金已于 2011 年 2 月到位。上述资金到位情况业经会计师事务所验资报告验证。公司对募集资金采
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取了专户存储管理。截至 2020 年 9 月 30 日止，公司累计直接投入募集资金项目金额 183,478.75 万元，
其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,521.15 万元、
补充流动资金偿还银行借款 19,000.00 万元、2012 年度使用 32,036.06 万元、2013 年度使用 32,458.38
万元、2014 年度使用 16,187.20 万元、2015 年度使用 6,637.05 万元、2016 年度使用 25,304.30 万元、2017
年度使用 6,933.29 万元、2018 年度使用 3,593.23 万元、2019 年度使用 20,836.15 万元。2020 年 1-9 月
使用 6,971.94 万元，募集资金净额 188,840.00 万元扣除累计已使用募集资金 183,478.75 万元，加上 2018
年江苏洽康股权转让收回 9,000.00 万元，募集资金余额为 14,361.25 万元，募集资金专用账户利息净收
入 30,168.67 万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品 2020
年 9 月 30 日余额合计为 44,529.92 万元。
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金 49,600 34,600 0
银行理财产品 自有资金 95,400 91,970 0
合计 145,000 126,570 0
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托机 报告期 计提减 未来是
受托机构名称 是否经
构（或受 产品类 报酬确定 参考年化 预期收益 报告期实际 损益实 值准备 否还有 事项概述及相关
（或受托人姓 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 过法定
托人）类 型 方式 收益率 （如有 损益金额 际收回 金额（如 委托理 查询索引（如有）
名） 程序
型 情况 有） 财计划
浦发银行合肥 结构性 闲置募集资 2019 年 09 2020 年 03 月 现金，国
银行 1,400 浮动利率 3.75% 25.81 25.81 25.81 0是 是
新站区支行 存款 金 月 19 日 17 日 债等
浦发银行合肥 结构性 闲置募集资 2019 年 09 2020 年 03 月 现金，国
银行 12,000 浮动利率 3.75% 221.25 221.25 221.25 0是 是
新站区支行 存款 金 月 25 日 23 日 债等
光大银行稻香 结构性 闲置募集资 2019 年 11 2020 年 02 月 同业存款
银行 6,400 固定利率 3.85% 61.6 61.6 61.60 0是 是 关于使用部分闲
楼支行 存款 金 月 01 日 01 日 等
置募集资金购买
光大银行稻香 结构性 闲置募集资 2019 年 12 2020 年 03 月 同业存款
银行 12,900 固定利率 3.80% 122.55 122.55 122.55 0是 是 理财产品的公告
楼支行 存款 金 月 06 日 06 日 等
（2019-022）
光大银行稻香 结构性 闲置募集资 2019 年 12 2020 年 03 月 同业存款
银行 5,500 固定利率 3.80% 52.25 52.25 52.25 0是 是
楼支行 存款 金 月 11 日 11 日 等
浦发银行合肥 结构性 闲置募集资 2019 年 12 2020 年 03 月 现金，国
银行 9,300 浮动利率 3.75% 85.25 85.25 85.25 0是 是
新站区支行 存款 金 月 12 日 11 日 债等
浦发银行合肥 结构性 闲置募集资 2019 年 12 2020 年 03 月 现金，国
银行 2,100 浮动利率 3.70% 18.99 18.99 18.99 0是 是
新站区支行 存款 金 月 19 日 18 日 债等
中信银行马鞍 结构性 闲置自有资 2019 年 08 2020 年 01 月 现金，国
银行 5,000 浮动利率 3.80% 78.6 78.6 78.60 0是 是 关于使用自有资
山路支行 存款 金 月 15 日 13 日 债等
金进行投资理财
中信银行马鞍 结构性 闲置自有资 2019 年 11 2020 年 05 月 现金，国
银行 6,400 浮动利率 3.90% 124.46 124.46 124.46 0是 是 的公告
山路支行 存款 金 月 29 日 29 日 债等
（2019-23）
中信银行马鞍 结构性 闲置自有资 2019 年 12 2020 年 06 月 现金，国
银行 15,000 浮动利率 3.90% 291.7 291.7 291.70 0是 是
山路支行 存款 金 月 12 日 12 日 债等
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中信银行马鞍 结构性 闲置自有资 2019 年 12 2020 年 06 月 现金，国
银行 10,000 浮动利率 3.90% 204.44 204.44 204.44 0是 是
山路支行 存款 金 月 17 日 17 日 债等
浦发银行合肥 结构性 闲置自有资 2019 年 12 2020 年 03 月 现金，国
银行 10,000 浮动利率 3.70% 90.44 90.44 90.44 0是 是
新站区支行 存款 金 月 26 日 26 日 债等
光大银行稻香 结构性 闲置自有资 2019 年 12 2020 年 12 月 同业存款
银行 14,000 固定利率 3.60% 504 - 0是 是
楼支行 存款 金 月 06 日 06 日 等
货币市场
兴业银行黄山 结构性 闲置自有资 2019 年 01 2020 年 01 月
银行 6,600 类和银行 浮动利率 2.60% 0.94 0.94 0.94 0是 是
路支行 存款 金 月 01 日 02 日
存款等
光大银行稻香 结构性 闲置募集资 2020 年 02 2020 年 08 月 同业存款
银行 6,300 固定利率 3.65% 118.13 118.13 118.13 0是 是
楼支行 存款 金 月 12 日 12 日 等
光大银行稻香 结构性 闲置募集资 2020 年 03 2020 年 09 月 同业存款
银行 13,000 浮动利率 3.85% 256.75 256.75 256.75 0是 是
楼支行 存款 金 月 06 日 06 日 等
关于使用部分闲
光大银行稻香 结构性 闲置募集资 2020 年 03 2020 年 06 月 同业存款
银行 5,600 浮动利率 3.95% 55.3 55.3 55.30 0是 是 置募集资金购买
楼支行 存款 金 月 12 日 12 日 等
理财产品的公告
浦发银行合肥 结构性 闲置募集资 2020 年 03 2020 年 04 月 现金，国
银行 2,000 浮动利率 3.70% 6.37 6.37 6.37 0是 是 （2019-022）
新站区支行 存款 金 月 19 日 20 日 债等
浦发银行合肥 结构性 闲置募集资 2020 年 03 2020 年 04 月 现金，国
银行 1,000 浮动利率 3.65% 3.04 3.04 3.04 0是 是
新站区支行 存款 金 月 24 日 23 日 债等
浦发银行合肥 结构性 闲置募集资 2020 年 03 2020 年 06 月 现金，国
银行 13,000 浮动利率 3.80% 122.13 122.13 122.13 0是 是
新站区支行 存款 金 月 24 日 22 日 债等
低风险
华夏银行合肥 闲置自有资 2020 年 02 2020 年 08 月 现金，国 关于使用自有资
银行 银行理 15,000 浮动利率 4.20% 312.41 312.41 312.41 0是 是
政务区支行 金 月 18 日 17 日 债等 金进行投资理财
财产品
的公告
低风险
华夏银行合肥 闲置自有资 2020 年 03 2020 年 10 月 现金，国 （2019-23）
银行 银行理 10,000 浮动利率 4.16% 243.9 - 0是 是
政务区支行 金 月 20 日 20 日 债等
财产品
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广发银行合肥 结构性 闲置自有资 2020 年 03 2020 年 04 月 现金，国
银行 10,000 浮动利率 3.90% 33.12 33.12 33.12 0是 是
分行 存款 金 月 24 日 24 日 债等
光大银行稻香 结构性 闲置自有资 2020 年 04 2020 年 05 月 同业存款
银行 15,000 浮动利率 3.80% 47.5 47.5 47.50 0是 是
楼支行 存款 金 月 08 日 08 日 等
关于使用部分闲
浦发银行合肥 结构性 闲置募集资 2020 年 04 2020 年 05 月 国债、同 置募集资金购买
银行 3,000 浮动利率 2.80% 3.27 3.27 3.27 0是 是
新站区支行 存款 金 月 24 日 08 日 业存款等 理财产品的公告
（2019-022）
光大银行稻香 结构性 闲置募集资 2020 年 06 2020 年 09 月 银行定期 关于使用部分闲
银行 5,650 浮动利率 3.35% 47.32 47.32 47.32 0是 是
楼支行 存款 金 月 12 日 12 日 存款等 置募集资金购买
浦发银行合肥 结构性 闲置募集资 2020 年 06 2020 年 09 月 同业存款 理财产品的公告
银行 12,000 浮动利率 3.05% 91.5 91.5 91.50 0是 是
新站区支行 存款 金 月 22 日 21 日 等 （2020-022）
广发银行合肥 结构性 闲置自有资 2020 年 07 2020 年 08 月 同业存款
银行 15,000 浮动利率 3.40% 49.62 49.62 49.62 0是 是 关于使用自有资
分行 存款 金 月 10 日 14 日 等
金进行投资理财
低风险
兴业银行黄山 闲置自有资 2020 年 08 2020 年 11 月 现金，国 的公告
银行 银行理 10,000 固定利率 3.80% 96.06 - 0是 是
路支行 金 月 14 日 13 日 债等 （2020-023）
财产品
关于使用部分闲
光大银行稻香 结构性 闲置募集资 2020 年 08 2020 年 09 月 同业存款 置募集资金购买
银行 5,000 浮动利率 2.85% 11.88 11.88 11.88 0是 是
楼支行 存款 金 月 12 日 12 日 等 理财产品的公告
（2020-022）
低风险
浦发银行合肥 闲置自有资 2020 年 08 2020 年 10 月 现金，国 关于使用自有资
银行 银行理 5,000 浮动利率 3.35% 27.53 - 0是 是
新站区支行 金 月 21 日 20 日 债等 金进行投资理财
财产品
的公告
低风险
华夏银行合肥 闲置自有资 2020 年 08 2020 年 11 月 现金，国 （2020-023）
银行 银行理 20,000 浮动利率 3.90% 192.32 - 0是 是
政务区支行 金 月 20 日 21 日 债等
财产品
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洽洽食品股份有限公司 2020 年第三季度报告正文
低风险
兴业银行黄山 闲置自有资 2020 年 08 2020 年 09 月 现金，国
银行 银行理 5,000 浮动利率 3.40% 14.43 14.43 14.43 0是 是
路支行 金 月 21 日 21 日 债等
财产品
光大银行稻香 结构性 闲置募集资 2020 年 09 2020 年 12 月 同业存款
银行 24,000 浮动利率 3.04% 182.4 - 0是 是
楼支行 存款 金 月 17 日 17 日 等 关于使用部分闲
浦发银行合肥 结构性 闲置募集资 2020 年 09 2021 年 03 月 同业存款 置募集资金购买
银行 9,000 固定利率 3.20% 142.03 - 0是 是
新站区支行 存款 金 月 24 日 23 日 等 理财产品的公告
浦发银行合肥 结构性 闲置募集资 2020 年 09 2020 年 10 月 同业存款 （2020-022）
银行 1,600 浮动利率 2.75% 3.67 - 0是 是
新站区支行 存款 金 月 30 日 29 日 等
低风险
徽商银行合肥 闲置自有资 2020 年 09 同业存款
银行 银行理 9,970 浮动利率 3.35% - 0是 是
青年路支行 金 月 29 日 等
财产品
关于使用自有资
低风险 货币市场
杭州银行合肥 闲置自有资 2020 年 09 金进行投资理财
银行 银行理 4,000 类和银行 浮动利率 3.11% - 0是 是
分行 金 月 24 日 的公告
财产品 存款等
（2020-023）
低风险 货币市场
华夏银行合肥 闲置自有资 2020 年 09
银行 银行理 19,000 类和银行 浮动利率 3.55% - 0是 是
政务区支行 金 月 28 日
财产品 存款等
合计 355,720 -- -- -- -- -- -- 3,942.96 2,551.05 -- 0 -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
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洽洽食品股份有限公司 2020 年第三季度报告正文
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象类 谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 调研的基本情况索引
型 供的资料
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（www.cninfo.com.cn）
2020 年 08 月 12 公司发展规划、新品情
公司 实地调研 机构 外部机构、投资者 《2020 年 8 月 11 日、8
日 况、中报业绩情况等
月 12 日投资者关系活动
记录表》（编号：2020-007）
巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
2020 年 09 月 10 公司发展规划、新品情
公司 电话沟通 机构 外部机构、投资者 《2020 年 9 月 10 日投资
日 况等
者关系活动记录表》（编
号：2020-008）
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