浙江步森服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王建军、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主管人员) 何苗芬声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增
2012.9.30 2011.12.31
减(%)
总资产（元） 932,993,583.71 864,749,952.38 7.89%
归属于上市公司股东的所
605,948,334.30 582,167,118.63 4.08%
有者权益（元）
股本（股） 93,340,000.00 93,340,000.00 0%
归属于上市公司股东的每
6.49 6.24 4.01%
股净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 205,452,772.59 -9.75% 490,691,523.27 1.24%
归属于上市公司股东的净
14,275,624.58 0.92% 33,115,215.67 6.68%
利润（元）
经营活动产生的现金流量
-- -- -134,909,310.78 -0.2%
净额（元）
每股经营活动产生的现金
-- -- -1.45 0%
流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.15 -11.76% 0.35 -5.41%
稀释每股收益（元/股） 0.15 -11.76% 0.35 -5.41%
加权平均净资产收益率
2.39% 0% 5.55% -1.81%
（%）
扣除非经常性损益后的加
2.39% 0.1% 5.53% -1.58%
权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末
项目 说明
金额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 人才奖励基金 105000 元，开放型经济奖
131,925.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 励 70900 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
固定资产清理收入 268.15 元，客户罚款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,626.11
收入 1900 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计 133,551.11 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 9,330
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
诸暨市美邦针织有限公司 3,430,000 人民币普通股 3,430,000
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宣梦炎 700,000 人民币普通股 700,000
顾军 475,100 人民币普通股 475,100
陈潮水 350,000 人民币普通股 350,000
孙树锁 300,400 人民币普通股 300,400
潘兆华 268,000 人民币普通股 268,000
国泰君安证券股份有限公司
231,487 人民币普通股 231,487
客户信用交易担保证券账户
姜龙银 220,000 人民币普通股 220,000
王瑄 217,900 人民币普通股 217,900
刘太生 185,000 人民币普通股 185,000
股东情况的说明 上述股东与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较上年增长39.70%，主要原因为季节性收款原因所致；
2、其他应收款较上年增长73.81%，主要原因为公司租赁店铺支付的保证金增加；
3、存货较上年增长56.83%，主要原因为季节性销售原因所致；
4、在建工程较上年增长119.72%，主要原因为新建职工宿舍楼所致；
5、长期待摊费用较上年增长533.01%，主要原因为子公司新设专卖店所致；
6、递延所得税资产较上年增长34.00%，主要原因为坏账准备和存货跌价准备计提增加所致；
7、短期借款较上年增长57.74%，主要原因为银行借款增加所致；
8、应付利息较上年减少68.55%，主要原因为减少出口融资贷款所致；
9、销售费用较上年同期增长37.98%，主要原因为广告费用、专卖店费用和人员工资增加所致；
10、财务费用较上年同期增长73.96%，主要原因为短期借款增加所致；
11、营业外收入较上年同期减少89.99%，主要原因为政府补贴减少所致；
12、营业外支出较上年同期减少39.18%，主要原因为本期处置固定资产减少所致；
13、所得税费用较上年同期增长43.12%，主要原因为利润总额增加所致；
14、收到的税费返还减少54.73%，主要原因为收到出口退税减少；
15、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长39.77%，主要原因为利息收入增加所致；
16、支付的各项税费较上年同期增长49.96%，主要原因为支付的增值税和所得税增加所致；
17、支付其他与经活动有关的现金较上年同期增长54.48%，主要原因为支付专卖店装修费用、广告费、
租赁费增加所致；
18、处置固定资产、无形资产和其也长期资产收回的现金净额较上年同期减少97.54%，主要原因为固
定资产处置减少所致；
19、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要原因为减少应付票据保证金、质
押定期存单所致；
20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加33.52%，主要原因为购置西
服技改设备和新建职工宿舍楼所致；
21、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要原因为应付票据、质押存单及远
期结汇保证金减少所致；
22、吸收投资收到的现金较上年同期减少95.29%，主要原因为公司于2011年4月份上市，募集资金所
致；
23、取得借款收到的现金较上年同期增加38.19%，主要原因为银行借款增加所致；
24、偿还债务支付的现金较上年同期增加71.15%，主要原因为归还银行到期借款所致；
25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少58.31%，主要原因为本期支付股利减少所
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致；
26、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少86.74%，主要原因为公司于2011年4月份上市，募
集资金所致；
27、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少171.40%，主要原因为公司于2011年4月份上市，募集
资金所致；
28、期初现金及现金等价物余额较上年同期增加197.13%，主要原因为公司于2011年4月份上市，募集
资金所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产置换时所作承诺
（1）公司股
东步森集团、
达森投资、吴
永杰承诺：自
公司股票在
公司及其董 证券交易所
事、监事和高 上市之日起
级管理人员、 三十六个月 上述承诺事
2011 年 04 月
发行时所作承诺 公司持股 5% 内，不转让或 三十六个月 项得到严格
12 日
以上股东及 者委托他人 执行。
其实际控制 管理其本次
人 发行前所持
有的公司股
份，也不由公
司回购其持
有的该部分
股份。
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（2）公司实
际控制人寿
氏家族成员
陈能恩、寿彩
凤、陈建飞、
陈建国、王建
军、陈智君、
陈智宇、王建
霞、王建丽、
寿能丰、寿鹤
蕾、吴永杰承
诺：自公司股
票在证券交
易所上市之
日起三十六
个月内，不转
让或者委托
他人管理其
本次发行前
所直接或间
接持有的公
司股份，也不
由公司回购
其直接或间
接持有的该
部分股份。
（3）公司董
事、监事、高
级管理人员
承诺：在其任
职期间每年
转让的股份
不超过其所
持有公司股
份总数的百
分之二十五；
在离职后半
年内，不转让
其所持有的
公司股份；在
申报离任六
个月后的十
二个月内，通
过证券交易
所挂牌交易
出售公司股
票数量占本
人所持有公
司股票总数
的比例不超
过 50%。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问
□ 是 √ 否 □ 不适用
题作出承诺
承诺的解决期限
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解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动
-30% 至 10%
幅度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动
3,698.35 至 5,811.7
区间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 52,833,621.78
公司 2012 年度加大了广告投入，募投项目的实施，导致专卖店费用和人
业绩变动的原因说明
员工资等各项成本的增加。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
及提供的资料
公司近期生产经
2012 年 02 月 29 公司行政大楼四
实地调研 机构 浙商证券：王剑 营情况及项目的
日 楼会议室
进展情况等
公司近期生产经
2012 年 08 月 31 公司行政大楼四
实地调研 机构 长江证券：雷玉 营情况及项目的
日 楼会议室
进展情况等
公司近期生产经
2012 年 09 月 06 公司行政大楼四 安信证券：赵志
实地调研 机构 营情况及项目的
日 楼会议室 成、李奇颖
进展情况等
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 280,245,911.41 397,204,603.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 62,114.00
应收账款 177,569,251.74 127,104,729.95
预付款项 75,148,078.57 66,380,434.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,745,947.60 5,031,908.20
买入返售金融资产
存货 238,045,546.49 151,789,672.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 779,816,849.81 747,511,348.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 4,434,484.02 4,632,360.72
固定资产 90,152,412.89 78,253,394.95
在建工程 30,031,051.47 13,667,726.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 15,059,359.69 13,292,297.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,557,902.69 720,031.76
递延所得税资产 8,941,523.14 6,672,792.10
其他非流动资产
非流动资产合计 153,176,733.90 117,238,603.81
资产总计 932,993,583.71 864,749,952.38
流动负债：
短期借款 132,500,000.00 84,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 37,769,148.00 46,090,000.00
应付账款 91,938,117.09 74,404,985.13
预收款项 14,753,380.95 20,647,406.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,871,259.22 22,175,858.34
应交税费 8,846,434.86 10,674,123.69
应付利息 253,512.25 806,040.00
应付股利
其他应付款 25,113,397.04 23,784,419.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 327,045,249.41 282,582,833.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 327,045,249.41 282,582,833.75
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本） 93,340,000.00 93,340,000.00
资本公积 337,481,860.00 337,481,860.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,954,610.06 19,954,610.06
一般风险准备
未分配利润 155,171,864.24 131,390,648.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 605,948,334.30 582,167,118.63
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 605,948,334.30 582,167,118.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计 932,993,583.71 864,749,952.38
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：何苗芬
2、母公司资产负债表
编制单位：
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 196,869,892.47 350,806,420.37
交易性金融资产
应收票据 62,114.00
应收账款 265,574,194.27 136,203,485.10
预付款项 30,358,277.68 50,893,158.25
应收利息
应收股利
其他应收款 7,566,509.44 4,350,227.93
存货 154,342,586.19 136,297,848.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 654,773,574.05 678,551,140.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 179,650,000.00 113,650,000.00
投资性房地产 5,192,379.66 5,425,443.66
固定资产 64,186,031.59 52,072,393.01
在建工程 16,408,814.17 8,727,076.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 13,254,113.66 11,454,248.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,075,565.54 373,333.28
递延所得税资产 6,926,722.46 4,715,567.96
其他非流动资产
非流动资产合计 286,693,627.08 196,418,062.68
资产总计 941,467,201.13 874,969,202.72
流动负债：
短期借款 132,500,000.00 84,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 32,469,148.00 46,090,000.00
应付账款 91,767,206.44 88,700,226.21
预收款项 12,716,449.00 20,365,837.62
应付职工薪酬 13,236,255.31 20,710,680.47
应交税费 13,512,750.19 7,335,349.57
应付利息 253,512.25 806,040.00
应付股利
其他应付款 35,472,648.42 30,016,142.37
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 331,927,969.61 298,024,276.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 331,927,969.61 298,024,276.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 93,340,000.00 93,340,000.00
资本公积 337,481,860.00 337,481,860.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,954,610.06 19,954,610.06
一般风险准备
未分配利润 158,762,761.46 126,168,456.42
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 609,539,231.52 576,944,926.48
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负债和所有者权益（或股东权益）总计 941,467,201.13 874,969,202.72
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：何苗芬
3、合并本报告期利润表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 205,452,772.59 227,646,344.53
其中：营业收入 205,452,772.59 227,646,344.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 183,935,060.52 208,132,031.97
其中：营业成本 132,323,808.35 156,962,539.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 678,315.56 918,541.26
销售费用 29,238,068.84 27,815,951.58
管理费用 13,000,702.78 15,254,138.51
财务费用 931,069.00 649,154.92
资产减值损失 7,763,095.99 6,531,705.88
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,517,712.07 19,514,312.56
加 ：营业外收入 1,100.00 1,182,953.21
减 ：营业外支出 227,088.41 623,773.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,291,723.66 20,073,492.55
列）
减：所得税费用 7,016,099.08 5,928,436.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,275,624.58 14,145,055.70
其中：被合并方在合并前实现的净
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浙江步森服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
利润
归属于母公司所有者的净利润 14,275,624.58 14,145,055.70
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.17
（二）稀释每股收益 0.15 0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额 14,275,624.58 14,145,055.70
归属于母公司所有者的综合收益
14,275,624.58 14,145,055.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：何苗芬
4、母公司本报告期利润表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 192,623,812.33 232,457,901.13
减：营业成本 131,179,377.37 162,847,216.55
营业税金及附加 620,933.61 868,503.39
销售费用 22,184,426.30 26,345,153.81
管理费用 8,414,317.78 13,184,805.85
财务费用 981,717.84 670,089.89
资产减值损失 8,814,162.21 6,905,983.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,428,877.22 21,636,148.27
加：营业外收入 1,100.00 1,180,700.00
减：营业外支出 189,943.47 612,673.61
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,240,033.75 22,204,174.66
列）
减：所得税费用 5,117,870.27 6,221,100.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,122,163.48 15,983,074.52
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.16 0.19
（二）稀释每股收益 0.16 0.19
六、其他综合收益
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浙江步森服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 15,122,163.48 15,983,074.52
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：何苗芬
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 490,691,523.27 484,665,372.32
其中：营业收入 490,691,523.27 484,665,372.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 441,169,884.61 443,305,794.60
其中：营业成本 310,677,559.13 338,250,710.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,504,494.32 2,043,416.44
销售费用 78,625,696.22 56,981,788.09
管理费用 40,048,634.99 35,475,019.80
财务费用 3,029,779.91 1,741,624.77
资产减值损失 6,283,720.04 8,813,235.21
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,521,638.66 41,359,577.72
加 ：营业外收入 178,068.15 1,779,085.05
减 ：营业外支出 539,504.60 887,082.74
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
49,160,202.21 42,251,580.03
列）
减：所得税费用 16,044,986.54 11,211,195.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,115,215.67 31,040,384.13
其中：被合并方在合并前实现的净
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浙江步森服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
利润
归属于母公司所有者的净利润 33,115,215.67 31,040,384.13
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.35 0.37
（二）稀释每股收益 0.35 0.37
七、其他综合收益
八、综合收益总额 33,115,215.67 31,040,384.13
归属于母公司所有者的综合收益
33,115,215.67 31,040,384.13
总额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：何苗芬
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 489,353,404.17 485,166,725.96
减：营业成本 325,443,777.24 343,945,303.55
营业税金及附加 2,432,924.91 1,904,985.32
销售费用 63,924,014.56 53,123,248.25
管理费用 27,291,167.27 31,290,681.45
财务费用 3,374,384.82 1,762,074.39
资产减值损失 10,413,238.77 7,287,814.18
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,473,896.60 45,852,618.82
加：营业外收入 178,068.15 1,331,913.84
减：营业外支出 485,591.96 864,496.29
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
56,166,372.79 46,320,036.37
列）
减：所得税费用 14,238,067.75 11,974,673.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,928,305.04 34,345,362.71
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.45 0.41
（二）稀释每股收益 0.45 0.41
六、其他综合收益
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浙江步森服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 41,928,305.04 34,345,362.71
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：何苗芬
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 504,320,544.75 416,752,816.47
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,047,517.76 2,313,785.47
收到其他与经营活动有关的现金 10,988,548.25 7,861,908.12
经营活动现金流入小计 516,356,610.76 426,928,510.06
购买商品、接受劳务支付的现金 412,719,406.97 394,147,947.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
92,342,530.64 72,543,127.63
金
支付的各项税费 39,944,064.46 26,636,450.30
支付其他与经营活动有关的现金 106,259,919.47 68,786,024.30
经营活动现金流出小计 651,265,921.54 562,113,549.25
经营活动产生的现金流量净额 -134,909,310.78 -135,185,039.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
300.00 12,207.69
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
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浙江步森服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,879,000.00
投资活动现金流入小计 300.00 20,891,207.69
购建固定资产、无形资产和其他长
49,215,775.86 36,859,333.41
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 27,750,000.00
投资活动现金流出小计 49,215,775.86 64,609,333.41
投资活动产生的现金流量净额 -49,215,475.86 -43,718,125.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 17,000,000.00 360,821,860.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 137,500,000.00 99,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 154,500,000.00 460,321,860.00
偿还债务支付的现金 89,000,000.00 52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
16,653,553.06 39,946,361.37
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 105,653,553.06 91,946,361.37
筹资活动产生的现金流量净额 48,846,446.94 368,375,498.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -135,278,339.70 189,472,333.72
加：期初现金及现金等价物余额 377,455,103.11 127,032,140.61
六、期末现金及现金等价物余额 242,176,763.41 316,504,474.33
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：何苗芬
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 419,348,894.24 409,378,001.03
收到的税费返还 1,047,517.76 2,313,785.47
收到其他与经营活动有关的现金 9,346,348.23 6,923,151.29
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浙江步森服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 429,742,760.23 418,614,937.79
购买商品、接受劳务支付的现金 361,778,680.35 394,270,440.31
支付给职工以及为职工支付的现
80,679,779.29 68,549,507.40
金
支付的各项税费 34,532,686.26 24,550,168.96
支付其他与经营活动有关的现金 70,442,679.07 63,883,602.64
经营活动现金流出小计 547,433,824.97 551,253,719.31
经营活动产生的现金流量净额 -117,691,064.74 -132,638,781.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
300.00 12,207.69
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 38,979,000.00
投资活动现金流入小计 300.00 38,991,207.69
购建固定资产、无形资产和其他长
33,541,858.10 14,440,302.05
期资产支付的现金
投资支付的现金 49,000,000.00 93,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,270,000.00 30,750,000.00
投资活动现金流出小计 83,811,858.10 138,840,302.05
投资活动产生的现金流量净额 -83,811,558.10 -99,849,094.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 360,821,860.00
取得借款收到的现金 137,500,000.00 99,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 21,638,852.88
筹资活动现金流入小计 145,500,000.00 481,960,712.88
偿还债务支付的现金 89,000,000.00 52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
16,653,553.06 39,946,361.37
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00
筹资活动现金流出小计 110,653,553.06 91,946,361.37
筹资活动产生的现金流量净额 34,846,446.94 390,014,351.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -166,656,175.90 157,526,475.63
加：期初现金及现金等价物余额 331,056,920.37 126,676,801.32
六、期末现金及现金等价物余额 164,400,744.47 284,203,276.95
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：何苗芬
17
浙江步森服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）审计报告
审计意见 未经审计
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