浙江步森服饰股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
浙江步森服饰股份有限公司
2014 年第一季度报告
股票代码：002569
股票简称：步森股份
披露时间：二〇一四年四月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王建军、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主
管人员)何苗芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减（%）
营业收入（元） 139,988,627.05 169,964,246.52 -17.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,089,688.09 7,738,798.25 -47.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
4,039,688.09 7,084,368.96 -42.98%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -62,343,779.17 -83,084,854.93 -24.96%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.06 -50%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.06 -50%
加权平均净资产收益率（%） 0.67% 1.25% -0.58%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产（元） 903,641,577.34 900,210,688.47 0.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 613,818,131.09 609,728,443.00 0.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,000.00
合计 50,000.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,896
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
步森集团有限 境内非国有法
59.55% 83,370,000 83,370,000 质押 77,070,000
公司 人
诸暨市达森投 境内非国有法
7.12% 9,975,000 9,975,000
资有限公司 人
诸暨市美邦针 境内非国有法
3.67% 5,145,000 0
织有限公司 人
吴永杰 境内自然人 1.5% 2,100,000 2,100,000
楼金富 境内自然人 0.8% 1,123,500 0
蒋思一 境内自然人 0.63% 888,200 0
寿邹 境内自然人 0.55% 763,400 0
杜建荣 境内自然人 0.52% 721,822 0
蒋政一 境内自然人 0.38% 530,100 0
缪燕 境内自然人 0.38% 525,395 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
诸暨市美邦针织有限公司 5,145,000 人民币普通股 5,145,000
楼金富 1,123,500 人民币普通股 1,123,500
蒋思一 888,200 人民币普通股 888,200
寿邹 763,400 人民币普通股 763,400
杜建荣 721,822 人民币普通股 721,822
蒋政一 530,100 人民币普通股 530,100
缪燕 525,395 人民币普通股 525,395
王秀荣 425,190 人民币普通股 425,190
章喆 409,677 人民币普通股 409,677
王坚宏 391,800 人民币普通股 391,800
1、步森集团有限公司为公司控股股东。2、实际控制人中寿能丰和陈能恩共计持有公
上述股东关联关系或一致行动 司第二大股东诸暨市达森投资有限公司 60.09%的股权。3、自然人股东中吴永杰为实
的说明 际控制人之一，直接持有公司 1.50%的股权。前 10 名股东之间除上述股东存在关联
关系外，其它股东未知是否存在关联关系。
前十大股东参与融资融券业务 前十大股东中，蒋思一通过信用交易担保证券账户持有公司股票 888,200 股；寿邹通
股东情况说明（如有） 过信用交易担保证券账户持有公司股票 412,500 股，合计持有公司股票 763,400 股；
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蒋政一通过信用交易担保证券账户持有公司股票 530,100 股；王秀荣通过信用交易担
保证券账户持有公司股票 425,190 股；王坚宏通过信用交易担保证券账户持有公司股
票 391,800 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据较年初下降53.98%，主要原因为与客户采用票据结算方式减少所致；
2、应收账款较年初增长50.15%，主要原因为市场疲软，货款回收减少所致；
3、一年内到期的非流动资产较年初下降31.37%，主要原因为费用摊销所致；
4、应付职工薪酬较年初减少45.48%，主要原因为在一季度发放2013年度的奖金所致；
5、应交税费较年初增加106.48%，主要原因为应交所得税增加所致；
6、营业税金及附加较上年同期减少38.76%，主要原因为增值税下降导致相应附加税减少所致；
7、销售费用较上年同期减少38.32%，主要原因为销售减少导致相应专卖店费用减少所致；
8、财务费用较上年同期增加111.56%，主要原因为2014年借款增加，利息支出增加所致；
9、资产减值损失较上年同期增加63.73%，主要原因为计提减值准备增加所致；
10、营业利润较上年同期减少50.75%，主要原因为销售减少所致；
11、营业外收入较上年同期减少94.27%，主要原因为政府补贴减少所致；
12、利润总额较上年同期减少54.51%，主要原因为销售减少所致；
13、所得税费用较上年同期减少66.54%，主要原因为利润减少所致；
14、净利润较上年同期减少48.59%，主要原因为销售减少所致；
15、收到的税费返还较上年同期减少100%，主要原因为出口退税减少所致；
16、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加31.08%，主要原因为本期收回土地履约保证金所
致；
17、支付的各项税费较上年同期减少69.08%，主要原因为本期支付的所得税减少所致；
18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加49.01%，主要原因为支付工
程款增加所致；
19、投资活动现金流出小计较上年同期增加49.01%，主要原因支付工程款增加所致；
20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加49.01%，主要原因支付工程款增加所致；
21、取得借款收到的现金较上年同期增加64.00%，主要原因借款增加所致；
22、筹资活动现金流入小计较上年同期增加64.00%，主要原因借款增加所致；
23、偿还债务支付的现金较上年同期增加80.00%，主要原因归还借款增加所致；
24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加66.19%，主要原因为支付利息增加所致。
25、筹资活动现金流出小计较上年同期增加79.42%，主要原因为偿还债务和支付利息所致；
26、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加38.16%，主要原因为借款增加所致；
27、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少35.97%，主要原因为借款增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书
无 无 无 无
中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
自公司股票在证券交易
截止到本
所上市之日起三十六个
报告期末，
月内，不转让或者委托 2011 年
公司股东步森集团、 三十六个 各项承诺
他人管理其本次发行前 04 月 12
达森投资、吴永杰 月 事项仍在
所持有的公司股份，也 日
严格履行
不由公司回购其持有的
中。
该部分股份。
自公司股票在证券交易
公司实际控制人寿
所上市之日起三十六个 截止到本
氏家族成员陈能恩、
月内，不转让或者委托 报告期末，
寿彩凤、陈建飞、陈 2011 年
他人管理其本次发行前 三十六个 各项承诺
建国、王建军、陈智 04 月 12
所直接或间接持有的公 月 事项仍在
君、陈智宇、王建霞、 日
司股份，也不由公司回 严格履行
首次公开发行或再融资时所作 王建丽、寿能丰、寿
购其直接或间接持有的 中。
承诺 鹤蕾、吴永杰
该部分股份。
在其任职期间每年转让
的股份不超过其所持有
公司股份总数的百分之
二十五；在离职后半年 截止到本
内，不转让其所持有的 报告期末，
2011 年
公司董事、监事、高 公司股份；在申报离任 各项承诺
04 月 12 任职期间
级管理人员 六个月后的十二个月 事项仍在
日
内，通过证券交易所挂 严格履行
牌交易出售公司股票数 中。
量占本人所持有公司股
票总数的比例不超过
50%。
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一 不适用
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步计划（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
-50% 至 0%
变动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
565.82 至 1,131.63
变动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
1,131.63
（万元）
主要系公司 2014 年订货会客户订单有所减少，公司对业务渠道进行优化
业绩变动的原因说明
调整，预计半年度销售会减少，较去年同期业绩将有所下降。
五、证券投资情况
最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 会计核 股份来
资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益
种 码 称 算科目 源
（元） （股） （%） （股） （%） （元） （元）
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披
露日期
证券投资审批股东会公告披
露日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 200,869,617.61 256,171,369.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 72,600.00 157,760.00
应收账款 181,976,298.03 121,196,019.67
预付款项 42,125,761.20 37,502,976.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,272,806.89 11,163,014.89
买入返售金融资产
存货 243,436,715.44 249,070,378.56
一年内到期的非流动资产 613,673.29 894,158.06
其他流动资产
流动资产合计 677,367,472.46 676,155,676.48
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产 4,038,730.62 4,104,689.52
固定资产 118,160,932.73 121,681,061.51
在建工程 30,800,849.60 24,488,639.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,872,707.07 35,217,648.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,425,732.47 17,023,590.48
递延所得税资产 16,370,114.39 15,934,344.79
其他非流动资产 5,605,038.00 5,605,038.00
非流动资产合计 226,274,104.88 224,055,011.99
资产总计 903,641,577.34 900,210,688.47
流动负债：
短期借款 138,000,000.00 110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 28,210,000.00 36,290,000.00
应付账款 71,319,286.93 82,705,482.31
预收款项 11,033,192.12 13,146,925.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,095,971.53 22,188,026.48
应交税费 5,723,533.67 2,771,993.55
应付利息 290,955.06 231,920.70
应付股利
其他应付款 22,549,824.87 22,436,332.87
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 289,222,764.18 289,770,681.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 289,222,764.18 289,770,681.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,010,000.00 140,010,000.00
资本公积 318,813,860.00 318,813,860.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,178,951.14 27,717,772.12
一般风险准备
未分配利润 126,815,319.95 123,186,810.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 613,818,131.09 609,728,443.00
少数股东权益 600,682.07 711,564.26
所有者权益（或股东权益）合计 614,418,813.16 610,440,007.26
负债和所有者权益（或股东权益）
903,641,577.34 900,210,688.47
总计
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：何苗芬
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司
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单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 113,228,067.87 171,519,915.06
交易性金融资产
应收票据 72,600.00 157,760.00
应收账款 323,997,670.87 254,260,670.77
预付款项 29,041,479.62 25,132,274.54
应收利息
应收股利
其他应收款 10,079,781.56 11,438,711.61
存货 122,922,442.90 139,681,473.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 599,342,042.82 602,190,805.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 196,670,000.00 196,670,000.00
投资性房地产 4,726,251.66 4,803,939.66
固定资产 82,368,415.94 85,234,575.88
在建工程 4,199,603.42 898,443.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,129,244.48 33,464,070.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,621,736.43 1,087,532.76
递延所得税资产 11,965,613.69 10,588,095.55
其他非流动资产
非流动资产合计 334,680,865.62 332,746,657.55
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资产总计 934,022,908.44 934,937,463.33
流动负债：
短期借款 138,000,000.00 110,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 28,210,000.00 36,290,000.00
应付账款 80,558,964.39 99,238,738.31
预收款项 10,071,185.62 12,143,166.01
应付职工薪酬 7,748,066.40 16,945,063.38
应交税费 8,086,226.70 3,709,031.26
应付利息 290,955.06 231,920.70
应付股利
其他应付款 20,537,172.98 20,470,996.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 293,502,571.15 299,028,916.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 293,502,571.15 299,028,916.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,010,000.00 140,010,000.00
资本公积 318,813,860.00 318,813,860.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,178,951.14 27,717,772.12
一般风险准备
未分配利润 153,517,526.15 149,366,914.96
外币报表折算差额
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所有者权益（或股东权益）合计 640,520,337.29 635,908,547.08
负债和所有者权益（或股东权益）
934,022,908.44 934,937,463.33
总计
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：何苗芬
3、合并利润表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 139,988,627.05 169,964,246.52
其中：营业收入 139,988,627.05 169,964,246.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 134,640,326.99 159,104,776.04
其中：营业成本 85,843,658.49 98,229,748.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 817,439.63 1,334,737.34
销售费用 25,602,071.07 41,506,465.39
管理费用 15,032,679.42 13,795,083.84
财务费用 1,788,334.42 845,306.92
资产减值损失 5,556,143.96 3,393,434.45
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
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营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
5,348,300.06 10,859,470.48
列）
加：营业外收入 50,000.00 872,572.39
减：营业外支出 144,692.06 182,919.75
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
5,253,608.00 11,549,123.12
号填列）
减：所得税费用 1,274,802.10 3,810,324.87
五、净利润（净亏损以“－”号填
3,978,805.90 7,738,798.25
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 4,089,688.09 7,738,798.25
少数股东损益 -110,882.19
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.06
（二）稀释每股收益 0.03 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,978,805.90 7,738,798.25
归属于母公司所有者的综合收
4,089,688.09 7,738,798.25
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-110,882.19
额
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：何苗芬
4、母公司利润表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 129,185,320.29 166,633,450.64
减：营业成本 93,016,852.65 106,358,682.62
15
浙江步森服饰股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
营业税金及附加 737,133.04 1,317,111.83
销售费用 13,250,940.80 28,721,056.46
管理费用 8,440,095.53 8,264,751.77
财务费用 1,920,472.62 868,019.72
资产减值损失 5,510,072.54 4,175,440.49
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
6,309,753.11 16,928,387.75
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 129,100.32 166,550.94
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
6,180,652.79 16,761,836.81
号填列）
减：所得税费用 1,568,862.58 3,598,085.29
四、净利润（净亏损以“－”号填
4,611,790.21 13,163,751.52
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.09
（二）稀释每股收益 0.03 0.09
六、其他综合收益
七、综合收益总额 4,611,790.21 13,163,751.52
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：何苗芬
5、合并现金流量表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 94,139,405.67 101,690,554.06
16
浙江步森服饰股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 909,152.85
收到其他与经营活动有关的现
6,306,138.81 4,810,757.47
金
经营活动现金流入小计 100,445,544.48 107,410,464.38
购买商品、接受劳务支付的现
75,799,903.88 78,145,479.77
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
40,883,149.11 41,955,455.19
现金
支付的各项税费 7,231,129.35 23,384,128.56
支付其他与经营活动有关的现
38,875,141.31 47,010,255.79
金
经营活动现金流出小计 162,789,323.65 190,495,319.31
经营活动产生的现金流量净额 -62,343,779.17 -83,084,854.93
17
浙江步森服饰股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
8,251,672.24 5,537,675.38
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 8,251,672.24 5,537,675.38
投资活动产生的现金流量净额 -8,251,672.24 -5,537,675.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 82,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 82,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 54,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
2,186,299.99 1,315,560.70
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
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浙江步森服饰股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 56,186,299.99 31,315,560.70
筹资活动产生的现金流量净额 25,813,700.01 18,684,439.30
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,781,751.40 -69,938,091.01
加：期初现金及现金等价物余
232,859,632.41 295,443,799.71
额
六、期末现金及现金等价物余额 188,077,881.01 225,505,708.70
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：何苗芬
6、母公司现金流量表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
71,145,130.78 88,447,155.99
金
收到的税费返还 909,152.85
收到其他与经营活动有关的现
3,424,727.93 2,933,016.57
金
经营活动现金流入小计 74,569,858.71 92,289,325.41
购买商品、接受劳务支付的现
77,179,001.71 97,809,621.17
金
支付给职工以及为职工支付的
30,532,542.01 34,146,211.23
现金
支付的各项税费 5,846,169.80 18,081,999.23
支付其他与经营活动有关的现
27,623,589.31 30,257,564.83
金
经营活动现金流出小计 141,181,302.83 180,295,396.46
经营活动产生的现金流量净额 -66,611,444.12 -88,006,071.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
19
浙江步森服饰股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
4,974,103.08 393,853.86
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 6,974,103.08 393,853.86
投资活动产生的现金流量净额 -6,974,103.08 -393,853.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 82,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 82,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 54,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
2,186,299.99 1,315,560.70
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 56,186,299.99 31,315,560.70
筹资活动产生的现金流量净额 25,813,700.01 18,684,439.30
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,771,847.19 -69,715,485.61
加：期初现金及现金等价物余
148,208,178.46 216,263,157.11
额
六、期末现金及现金等价物余额 100,436,331.27 146,547,671.50
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：何苗芬
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浙江步森服饰股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二 O 一四年四月二十五日
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