浙江步森服饰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
浙江步森服饰股份有限公司
2014 年第三季度报告
股票代码：002569
股票简称：步森股份
披露时间：二〇一四年十月
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浙江步森服饰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王建军、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主管人员)何苗芬声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 921,942,607.62 900,210,688.47 2.41%
归属于上市公司股东的净资产
570,124,659.29 609,728,443.00 -6.50%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 137,896,565.42 -25.35% 351,432,618.53 -23.57%
归属于上市公司股东的净利润
-6,313,951.70 -387.10% -39,603,783.71 -393.02%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-12,048,155.67 -1,325.14% -45,635,645.91 -554.74%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -80,900,181.59 45.47%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.05 -600.00% -0.28 -380.00%
稀释每股收益（元/股） -0.05 -600.00% -0.28 -380.00%
加权平均净资产收益率 -1.07% -1.43% -6.71% -8.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,883,327.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 148,534.31
合计 6,031,862.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 5,901
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
步森集团有限公
境内非国有法人 59.55% 83,370,000 0 质押 60,600,000
司
诸暨市达森投资
境内非国有法人 7.12% 9,975,000 0
有限公司
诸暨市美邦针织
境内非国有法人 3.67% 5,145,000 0
有限公司
中国建设银行－
工银瑞信稳健成
国有法人 2.14% 2,999,704 0
长股票型证券投
资基金
中国工商银行－
诺安股票证券投 国有法人 2.11% 2,947,754 0
资基金
中国建设银行股
份有限公司－汇
添富消费行业股 国有法人 1.71% 2,400,291 0
票型证券投资基
金
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富民营活力股 国有法人 1.64% 2,300,909 0
票型证券投资基
金
吴永杰 境内自然人 1.50% 2,100,000 1,575,000
中国农业银行股
份有限公司－工
银瑞信信息产业 国有法人 1.35% 1,886,899 0
股票型证券投资
基金
中国银行股份有
国有法人 0.43% 599,878 0
限公司－银华优
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势企业（平衡型）
证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
步森集团有限公司 83,370,000 人民币普通股 83,370,000
诸暨市达森投资有限公司 9,975,000 人民币普通股 9,975,000
诸暨市美邦针织有限公司 5,145,000 人民币普通股 5,145,000
中国建设银行－工银瑞信稳健成长
2,999,704 人民币普通股 2,999,704
股票型证券投资基金
中国工商银行－诺安股票证券投资
2,947,754 人民币普通股 2,947,754
基金
中国建设银行股份有限公司－汇添
2,400,291 人民币普通股 2,400,291
富消费行业股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添
2,300,909 人民币普通股 2,300,909
富民营活力股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－工银
1,886,899 人民币普通股 1,886,899
瑞信信息产业股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－银华优势
599,878 人民币普通股 599,878
企业（平衡型）证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－诺安
593,584 人民币普通股 593,584
多策略股票型证券投资基金
1、步森集团有限公司为公司控股股东。2、实际控制人中寿能丰和陈能恩共计持有公
上述股东关联关系或一致行动的说 司第二大股东诸暨市达森投资有限公司 60.09%的股权。3、自然人股东中吴永杰为实
明 际控制人之一，直接持有公司 1.50%的股权。前 10 名股东之间除上述股东存在关联关
系外，其它股东未知是否存在关联关系。
前 10 名股东中诸暨市美邦针织有限公司因转融通业务其原本持有普通证券账户中
前 10 名无限售条件普通股股东参与
5,145,000 股股份变更为投资者信用账户中 5,145,000 股股份，共计持有公司 5,145,000
融资融券业务股东情况说明（如有）
股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较年初下降100.00%，主要原因为与客户采用票据结算方式减少所致；
2、其他应收款较年初增长122.40%，主要原因为客户暂借款增加所致；
3、一年内到期的非流动资产较年初下降61.20%，主要原因为费用摊销所致；
4、在建工程较年初下降37.58%，主要原因为铜陵厂房建造完成，结转固定资产所致；
5、递延所得税资产较年初下降100.00%，主要原因为转回前期确认的递延所得税所致；
6、短期借款较年初增长96.36%，主要原因为银行借款增加所致；
7、应付票据较年初下降86.22%，主要原因为与供应商采用票据结算方式减少所致；
8、应交税金较年初减少60.32%，主要原因为应交增值税、应交所得税减少所致；
9、应付利息较年初增长78.51%，主要原因为银行借款增加所致；
10、未分配利润较年初下降32.15%，主要原因为为本年利润减少所致；
11、营业税金及附加较上年同期减少45.67%，主要原因为增值税下降导致相应附加税减少所致；
12、财务费用较上年同期增长56.52%，主要原因为短期借款增加所致；
13、资产减值损失较上年同期减少33.18%，主要原因为本期减值准备计提较少所致；
14、营业利润较上年同期减少291.80%，主要原因为本期销售减少所致；
15、利润总额较上年同期减少222.77%，主要原因为营业利润减少所致；
16、所得税费用较上年同期增加157.56%，主要原因为递延所得税转销所致；
17、净利润较上年同期减少399.22%，主要原因为利润总额减少，递延所得税转销所致；
18、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少393.02%，主要原因为净利润减少所致；
19、基本每股收益较上年同期减少380.00%，主要原因为净利润减少所致；
20、稀释每股收益较上年同期减少380.00%，主要原因为净利润减少所致；
21、支付的各项税费较上年同期减少49.65%，主要原因为本期支付的增值税、所得税减少所致；
22、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加45.47%，主要原因为经营活动现金流出减少所致；
23、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要原因为本年没有发生远期结汇保证金
所致；
24、投资活动现金流入小计较上年同期减少82.92%，主要原因为收到其他与投资活动有关的现金减少所致；
25、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少45.52%，主要原因为购买固定资
产减少所致；
26、吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要原因为投资减少所致；
27、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少41.48%，主要原因为本年未分配股利所致；
28、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加87.11%，主要原因为归还借款减少所致；
29、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加84.32%，主要原因为经营活动、筹资活动产生的现金流量
净额较上年同期增加所致；
30、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加35.93%，主要原因为现金及现金等价物净增加额所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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1、公司于2014年5月31日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年6月3日开
市起实行重大资产重组特别停牌；
2、2014年6月4日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重
组事项的议案》；
3、2014年8月20日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议
案》、《关于提请股东大会批准李艳、杜常铭免予以要约方式增持公司股份的议案》、《关于与康华农业
全体股东、步森集团有限公司签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳、杜常铭等十四名自
然人及步森集团有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议>的议案》和《关于与李艳签
署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳之股份认购协议>的议案》等与本次交易相关的议案，
公司股票于2014年8月22日复牌。
4、2014年9月9日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组方案及其他议
案；
5、公司于2014年9月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》
（141160号）；
6、公司于2014年10月27日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141160号）。
截至报告日，上述重大资产重组尚在进行中，尚需证监会审核通过，请投资者注意投资风险。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司于 2014 年 5 月 31 日发布了《关于筹划重大资产 公告编号：2014-026；公告名称：《关于筹划
重组的停牌公告》，公司股票自 2014 年 6 月 3 日开市 2014 年 05 月 31 日 重大资产重组的停牌公告》；公告披露的网
起实行重大资产重组特别停牌； 址：http://www.cninfo.com.cn
公告编号：2014-029；公告名称：《第三届董
公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
2014 年 06 月 04 日 事会第二十三次会议决议公告》；公告披露
《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》；
的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
公司进行重大资产重组的议案》、《关于提请股东大会
批准李艳、杜常铭免予以要约方式增持公司股份的议
案》、《关于与康华农业全体股东、步森集团有限公司
公告编号：2014-049；公告名称：《第三届董
签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李
2014 年 08 月 22 日 事会第二十四次会议决议公告》；公告披露
艳、杜常铭等十四名自然人及步森集团有限公司重大
的网址：http://www.cninfo.com.cn
资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议>的议
案》和《关于与李艳签署附生效条件的<浙江步森服饰
股份有限公司与李艳之股份认购协议>的议案》等与本
次交易相关的议案；
公告编号：2014-064；公告名称：《2014 年
公司召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了本次
2014 年 09 月 10 日 第二次临时股东大会决议公告》；公告披露
重大资产重组方案及其他议案；
的网址：http://www.cninfo.com.cn
公告编号：2014-066；公告名称：《关于收到
公司于 2014 年 9 月 19 日收到中国证券监督管理委员
《中国证监会行政许可申请受理通知书》的
会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》 2014 年 09 月 20 日
公告》；公告披露的网址：
（141160 号）；
http://www.cninfo.com.cn
公司于 2014 年 10 月 27 日收到《中国证监会行政许可 公告编号：2014-076；公告名称：《关于收到
2014 年 10 月 28 日
项目审查一次反馈意见通知书》（141160 号）。 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
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意见通知书》的公告》；公告披露的网址：
http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告
无 无 无 无
书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
自公司股票在证券交易所上 该承诺已于 2014
市之日起三十六个月内，不 年 4 月 12 日到期，
公司股东步森集团、 转让或者委托他人管理其本 2011 年 04 三十六个 截止到 2014 年 4
达森投资、吴永杰 次发行前所持有的公司股 月 12 日 月 月 12 日，各项承
份，也不由公司回购其持有 诺事项得到严格
的该部分股份。 履行。
首次公开发行或再融资时所
公司实际控制人寿氏 自公司股票在证券交易所上
作承诺 该承诺已于 2014
家族成员陈能恩、寿 市之日起三十六个月内，不
年 4 月 12 日到期，
彩凤、陈建飞、陈建 转让或者委托他人管理其本
2011 年 04 三十六个 截止到 2014 年 4
国、王建军、陈智君、次发行前所直接或间接持有
月 12 日 月 月 12 日，各项承
陈智宇、王建霞、王 的公司股份，也不由公司回
诺事项得到严格
建丽、寿能丰、寿鹤 购其直接或间接持有的该部
履行。
蕾、吴永杰 分股份。
在其任职期间每年转让的股
份不超过其所持有公司股份
总数的百分之二十五；在离
职后半年内，不转让其所持
截止到本报告期
其他对公司中小股东所作承 公司董事、监事、高 有的公司股份；在申报离任 2011 年 04
任职期间 末，各项承诺事项
诺 级管理人员 六个月后的十二个月内，通 月 12 日
仍在严格履行中。
过证券交易所挂牌交易出售
公司股票数量占本人所持有
公司股票总数的比例不超过
50%。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下
不适用
一步计划（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
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业绩亏损
2014 年度净利润（万元） -5,623.87 至 -5,373.98
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 579.78
公司所处整体市场形势依然严峻，服装终端市场疲软，客户订单减少，
业绩变动的原因说明
销售规模下降。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 211,181,721.70 256,171,369.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 157,760.00
应收账款 139,651,202.80 121,196,019.67
预付款项 43,394,078.86 37,502,976.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,826,872.39 11,163,014.89
买入返售金融资产
存货 284,387,693.30 249,070,378.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 346,935.55 894,158.06
其他流动资产 2,582,438.03
流动资产合计 706,370,942.63 676,155,676.48
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 3,906,812.82 4,104,689.52
固定资产 149,137,182.05 121,681,061.51
在建工程 15,286,097.08 24,488,639.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,182,551.18 35,217,648.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,059,021.86 17,023,590.48
递延所得税资产 15,934,344.79
其他非流动资产 5,605,038.00
非流动资产合计 215,571,664.99 224,055,011.99
资产总计 921,942,607.62 900,210,688.47
流动负债：
短期借款 216,000,000.00 110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 5,000,000.00 36,290,000.00
应付账款 76,108,159.20 82,705,482.31
预收款项 14,567,301.45 13,146,925.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,921,545.56 22,188,026.48
应交税费 1,100,039.01 2,771,993.55
应付利息 414,007.20 231,920.70
应付股利
其他应付款 22,345,328.45 22,436,332.87
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 351,456,380.87 289,770,681.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 351,456,380.87 289,770,681.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,010,000.00 140,010,000.00
资本公积 318,813,860.00 318,813,860.00
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 27,717,772.12 27,717,772.12
一般风险准备
未分配利润 83,583,027.17 123,186,810.88
归属于母公司所有者权益合计 570,124,659.29 609,728,443.00
少数股东权益 361,567.46 711,564.26
所有者权益（或股东权益）合计 570,486,226.75 610,440,007.26
负债和所有者权益（或股东权益）总
921,942,607.62 900,210,688.47
计
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：何苗芬
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2、母公司资产负债表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 126,849,510.22 171,519,915.06
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 157,760.00
应收账款 285,717,217.54 254,260,670.77
预付款项 28,668,267.13 25,132,274.54
应收利息
应收股利
其他应收款 33,564,099.06 11,438,711.61
存货 162,570,420.01 139,681,473.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,175,431.33
流动资产合计 638,544,945.29 602,190,805.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 196,670,000.00 196,670,000.00
投资性房地产 4,570,875.66 4,803,939.66
固定资产 78,919,657.15 85,234,575.88
在建工程 15,286,097.08 898,443.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,459,592.04 33,464,070.70
开发支出
商誉
13
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长期待摊费用 1,563,050.09 1,087,532.76
递延所得税资产 10,588,095.55
其他非流动资产
非流动资产合计 329,469,272.02 332,746,657.55
资产总计 968,014,217.31 934,937,463.33
流动负债：
短期借款 216,000,000.00 110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 5,000,000.00 36,290,000.00
应付账款 79,617,500.80 99,238,738.31
预收款项 12,654,161.79 12,143,166.01
应付职工薪酬 12,600,323.58 16,945,063.38
应交税费 2,084,056.11 3,709,031.26
应付利息 414,007.20 231,920.70
应付股利
其他应付款 19,687,243.58 20,470,996.59
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 348,057,293.06 299,028,916.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 348,057,293.06 299,028,916.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,010,000.00 140,010,000.00
资本公积 318,813,860.00 318,813,860.00
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浙江步森服饰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 27,717,772.12 27,717,772.12
一般风险准备
未分配利润 133,415,292.13 149,366,914.96
所有者权益（或股东权益）合计 619,956,924.25 635,908,547.08
负债和所有者权益（或股东权益）总
968,014,217.31 934,937,463.33
计
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：何苗芬
3、合并本报告期利润表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 137,896,565.42 184,723,327.28
其中：营业收入 137,896,565.42 184,723,327.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 149,846,163.24 184,232,045.37
其中：营业成本 91,091,755.59 115,581,558.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 351,259.63 1,017,936.47
销售费用 38,430,012.44 36,420,795.00
管理费用 16,186,312.11 22,260,476.57
财务费用 3,446,988.19 2,215,802.09
资产减值损失 339,835.28 6,735,476.42
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浙江步森服饰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,949,597.82 491,281.91
加 ：营业外收入 5,705,684.84 1,635,700.82
减 ：营业外支出 216,851.51 246,420.23
其中：非流动资产处置损
640.93
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-6,460,764.49 1,880,562.50
列）
减：所得税费用 11,363.83 -155,581.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,472,128.32 2,036,143.78
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -6,313,951.70 2,199,236.53
少数股东损益 -158,176.62 -163,092.75
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.05 0.01
（二）稀释每股收益 -0.05 0.01
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 -6,472,128.32 2,036,143.78
归属于母公司所有者的综合收益
-6,313,951.70 2,199,236.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -158,176.62 -163,092.75
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：何苗芬
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4、母公司本报告期利润表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 136,046,757.06 206,499,590.23
减：营业成本 97,816,509.59 149,212,449.88
营业税金及附加 308,526.64 942,318.90
销售费用 24,282,015.58 32,080,874.55
管理费用 9,308,188.77 15,006,394.93
财务费用 3,539,417.94 2,242,007.89
资产减值损失 117,003.05 5,470,737.66
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 675,095.49 1,544,806.42
加：营业外收入 4,151,704.02 1,555,700.82
减：营业外支出 196,930.36 221,086.21
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,629,869.15 2,879,421.03
列）
减：所得税费用 485,940.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,629,869.15 2,393,480.95
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.02
（二）稀释每股收益 0.03 0.02
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 4,629,869.15 2,393,480.95
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浙江步森服饰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：何苗芬
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 351,432,618.53 459,788,569.31
其中：营业收入 351,432,618.53 459,788,569.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 381,016,314.72 444,364,579.80
其中：营业成本 230,915,235.14 289,036,136.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,498,613.35 2,758,533.14
销售费用 90,517,130.31 91,408,630.60
管理费用 45,066,578.44 48,202,082.97
财务费用 7,606,521.00 4,859,769.33
资产减值损失 5,412,236.48 8,099,427.20
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -29,583,696.19 15,423,989.51
加 ：营业外收入 6,027,451.07 4,684,512.74
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减 ：营业外支出 442,527.79 561,269.27
其中：非流动资产处置损
640.93
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-23,998,772.91 19,547,232.98
列）
减：所得税费用 15,955,007.60 6,194,788.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -39,953,780.51 13,352,444.54
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -39,603,783.71 13,515,537.29
少数股东损益 -349,996.80 -163,092.75
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.28 0.10
（二）稀释每股收益 -0.28 0.10
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 -39,953,780.51 13,352,444.54
归属于母公司所有者的综合收益
-39,603,783.71 13,515,537.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -349,996.80 -163,092.75
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：何苗芬
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 318,068,830.55 459,435,572.52
减：营业成本 235,097,265.68 322,797,801.32
营业税金及附加 1,300,963.07 2,638,233.18
销售费用 53,522,675.90 66,510,448.80
管理费用 25,689,707.12 30,492,606.03
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浙江步森服饰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 7,923,427.64 5,083,519.54
资产减值损失 3,831,693.52 10,036,350.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,296,902.38 21,876,612.70
加：营业外收入 4,325,504.02 1,644,250.82
减：营业外支出 392,128.92 474,855.51
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,363,527.28 23,046,008.01
列）
减：所得税费用 10,588,095.55 5,578,653.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,951,622.83 17,467,354.82
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.11 0.12
（二）稀释每股收益 -0.11 0.12
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -15,951,622.83 17,467,354.82
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：何苗芬
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 384,909,568.59 419,908,492.97
客户存款和同业存放款项净增加
20
浙江步森服饰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,442,079.87 1,483,179.20
收到其他与经营活动有关的现金 19,418,278.28 17,322,441.32
经营活动现金流入小计 405,769,926.74 438,714,113.49
购买商品、接受劳务支付的现金 269,037,253.21 331,981,444.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
98,495,802.96 105,164,336.03
金
支付的各项税费 20,968,055.63 41,642,267.91
支付其他与经营活动有关的现金 98,168,996.53 108,283,174.73
经营活动现金流出小计 486,670,108.33 587,071,223.13
经营活动产生的现金流量净额 -80,900,181.59 -148,357,109.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
75,039.21 6,737.04
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 432,700.00
21
浙江步森服饰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 75,039.21 439,437.04
购建固定资产、无形资产和其他
23,056,735.02 42,317,677.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
投资活动现金流出小计 38,056,735.02 42,317,677.45
投资活动产生的现金流量净额 -37,981,695.81 -41,878,240.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 242,000,000.00 229,100,452.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 242,000,000.00 230,080,452.00
偿还债务支付的现金 136,000,000.00 163,100,452.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,796,033.31 15,030,071.35
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 144,796,033.31 178,130,523.35
筹资活动产生的现金流量净额 97,203,966.69 51,949,928.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,677,910.71 -138,285,421.40
加：期初现金及现金等价物余额 232,859,632.41 293,643,799.71
六、期末现金及现金等价物余额 211,181,721.70 155,358,378.31
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：何苗芬
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司
22
浙江步森服饰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 335,607,822.76 362,808,424.08
收到的税费返还 1,442,079.87 1,483,179.20
收到其他与经营活动有关的现金 9,102,863.54 7,928,359.77
经营活动现金流入小计 346,152,766.17 372,219,963.05
购买商品、接受劳务支付的现金 266,157,296.51 324,255,070.76
支付给职工以及为职工支付的现
73,577,378.88 82,817,571.54
金
支付的各项税费 16,697,892.58 32,986,904.73
支付其他与经营活动有关的现金 65,254,337.51 81,091,222.54
经营活动现金流出小计 421,686,905.48 521,150,769.57
经营活动产生的现金流量净额 -75,534,139.31 -148,930,806.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
75,680.14 6,737.04
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 432,700.00
投资活动现金流入小计 75,680.14 439,437.04
购建固定资产、无形资产和其他
18,954,175.76 25,903,859.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金 17,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 24,150,000.00
投资活动现金流出小计 43,104,175.76 42,923,859.63
投资活动产生的现金流量净额 -43,028,495.62 -42,484,422.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 242,000,000.00 229,100,452.00
发行债券收到的现金
23
浙江步森服饰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 242,000,000.00 229,100,452.00
偿还债务支付的现金 136,000,000.00 163,100,452.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,796,033.31 15,030,071.35
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,638,852.88
筹资活动现金流出小计 144,796,033.31 184,769,376.23
筹资活动产生的现金流量净额 97,203,966.69 44,331,075.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,358,668.24 -147,084,153.34
加：期初现金及现金等价物余额 148,208,178.46 216,263,157.11
六、期末现金及现金等价物余额 126,849,510.22 69,179,003.77
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：何苗芬
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二 O 一四年十月二十九日
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