浙江步森服饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江步森服饰股份有限公司
2016 年第一季度报告
股票代码：002569
股票简称：步森股份
披露时间：二〇一六年四月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈建飞、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主
管人员)余燕飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 103,758,146.07 110,572,048.80 -6.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,262,921.35 2,188,746.83 -157.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-1,250,807.84 2,114,797.32 -159.15%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -34,186,176.60 5,796,489.61 -689.77%
基本每股收益（元/股） -0.01 0.02 -150.00%
稀释每股收益（元/股） -0.01 0.02 -150.00%
加权平均净资产收益率 -0.24% 0.43% -0.67%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 671,743,778.03 684,553,588.48 -1.87%
归属于上市公司股东的净资产（元） 517,311,690.88 518,574,612.23 -0.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,063.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,950.45
合计 -12,113.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 5,494 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海睿鸷资产管
理合伙企业（有 境内非国有法人 29.86% 41,800,000 0 质押 41,800,000
限合伙）
邱力 境内自然人 10.00% 14,000,000 0 质押 14,000,000
步森集团有限公
境内非国有法人 7.14% 10,000,000 0 冻结 1,000,000
司
寿仕全 境内自然人 4.13% 5,780,000 0
陈彰涛 境内自然人 4.11% 5,760,000 0
斯乃球 境内自然人 4.09% 5,720,000 0
叶浙挺 境内自然人 4.04% 5,660,000 0
上海西上海资产
境内非国有法人 1.62% 2,264,829 0
经营有限公司
吴永杰 境内自然人 1.50% 2,100,000 2,100,000
中央汇金资产管
国有法人 1.37% 1,917,700 0
理有限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海睿鸷资产管理合伙企业（有限
41,800,000 人民币普通股 41,800,000
合伙）
邱力 14,000,000 人民币普通股 14,000,000
步森集团有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
寿仕全 5,780,000 人民币普通股 5,780,000
陈彰涛 5,760,000 人民币普通股 5,760,000
斯乃球 5,720,000 人民币普通股 5,720,000
叶浙挺 5,660,000 人民币普通股 5,660,000
上海西上海资产经营有限公司 2,264,829 人民币普通股 2,264,829
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中央汇金资产管理有限责任公司 1,917,700 人民币普通股 1,917,700
王泉方 1,646,675 人民币普通股 1,646,675
步森集团有限公司为一致行动人寿氏家族控制的企业，其中自然人股东中吴永杰为寿氏
上述股东关联关系或一致行动的
家族成员，直接持有公司 1.50%的股权；前 10 名股东之间除上述股东存在关联关系外，
说明
其他股东未知是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收票据较年初下降91.03%，主要原因为因与客户票据结算减少所致；
2. 应收账款较年初上升56.71%，主要原因为季节性收款原因所致；
3. 其他流动资产较年初下降100%，主要原因为增值税留抵减少所致；
4. 应付职工薪酬较年初下降31.39%，主要原因为一季度发放2015年员工剩余部分薪酬所致；
5. 应交税费较年初下降36.79%，主要原因为营业收入下降所致；
6. 财务费用较上年同期下降82.61%，主要原因为本年借款减少，利息支出减少所致；
7. 资产减值损失较上年同期上升158.49%，主要原因为跌价和坏账计提增加所致；
8. 营业外收入较上年同期下降100%，主要原因为固定资产处置减少所致；
9. 所得税费用较上年同期上升100%，主要原因为母公司利润增加所致；
10. 净利润较上年同期下降162.05%，主要原因为营业收入下降所致；
11. 归属于母公司所有者利润较上年同期下降157.70%，主要原因为营业收入减少所致；
12. 少数股东损益较上年同期下降61.78%，主要原因为子公司亏损增加所致；
13. 综合收益总额较上年同期下降162.05%，主要原因为营业收入下降所致；
14. 归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期下降157.70%，主要原因为营业收入减少所致；
15. 归属于少数股东的综合收益总额较上年同期下降61.78%，主要原因为子公司亏损增加所致；
16. 基本每股收益较上年同期下降150%，主要原因为净利润减少所致；
17. 稀释每股收益较上年同期下降150%，主要原因为净利润减少所致；
18. 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少38.49%，主要原因为营业收入减少所致；
19. 收到的税费返还较上年同期上升100%，主要原因为出口退税增加所致；
20. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少32.82%，主要原因为暂收款减少所致；
21. 经营活动现金流入小计较上年同期减少37.79%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
22. 支付的各项税费较上年同期增加89.48%，主要原因为支付上年度所得税增加所致；
23. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少689.77%，主要原因为经营活动现金流入减少所致；
24. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期减少100%，主要原因为固定资产处置
减少所致；
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25. 投资活动现金流入小计较上年同期减少100%，主要原因为固定资产处置减少所致；
26. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少85.29%，主要原因为购建固定资
产减少所致；
27. 投资活动现金流出小计较上年同期减少85.44%，主要原因为购建固定资产减少所致；
28. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加85.41%，主要原因为投资活动现金流出减少所致；
29. 取得借款收到的现金较上年同期减少100%，主要原因为银行借款减少所致；
30. 筹资活动现金流入小计较上年同期减少100%，主要原因为银行借款减少所致；
31. 偿还债务支付的现金较上年同期减少100%，主要原因为归还借款减少所致；
32. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少74.15%，主要原因为银行借款减少，利息支出
减少所致；
33. 筹资活动现金流出小计较上年同期减少99.23%，主要原因为归还银行借款减少所致；
34. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少98.27%，主要原因为筹资活动现金减少所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2016年1月4日，公司因筹划重大事项，发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-001），
公司股票（股票简称：步森股份，股票代码：002569）自2016年1月4日开市时起停牌。2016年1月19日，
公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：
2016-004）。
2016年1月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议
案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2016年2月2日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及
进展公告》（公告编号：2016-013）。2016年3月14日公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关
于筹划重大资产重组继续停牌的议案》(公告编号：2016-025)。2016年3月31日公司召开2016年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》（公告编号：2016—038），同意公司
股票自2016年4月1日起继续停牌，累计停牌时间不超过6个月，预计不晚于2016年7月1日前披露本次重大
资产重组的相关文件并申请公司股票复牌。停牌期间，公司至少每5个交易日披露一次重组有关事项的进
展情况。
停牌期间，公司与交易标的相关方积极开展谈判、方案设计与论证，继续推进重大资产重组事项。目
前，公司及相关中介机构正在开展与本次重组相关的各项工作。公司将在相关工作全部完成后召开董事会
审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于
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上市公司重大资产重组信息披露有关规定，公司股票将继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体
为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重
组事项存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告编号：2016-001；公告名称：《关于
筹划重大事项停牌 2016 年 01 月 04 日 筹划重大事项的停牌公告》；公告披露的
网址：http://www.cninfo.com.cn
公告编号：2016-004；公告名称：《重大
筹划重大资产重组 2016 年 01 月 19 日 资产重组停牌公告》；公告披露的网址：
http://www.cninfo.com.cn
公告编号：2016-005；公告名称：《第四
董事会审议通过了关于公司筹划重大资
2016 年 01 月 22 日 届董事会第十二次会议决议公告》；公告
产重组事项的议案
披露的网址：http://www.cninfo.com.cn
公告编号：2016-013；公告名称：《关于
筹划重大资产重组延期复牌及进展公
筹划重大资产重组延期复牌申请 2016 年 02 月 02 日
告》；公告披露的网址：
http://www.cninfo.com.cn
公告编号：2016-025；公告名称：《关于
董事会审议通过了关于筹划重大资产重
2016 年 03 月 14 日 筹划重大资产重组继续停牌的议案》；公
组继续停牌的议案
告披露的网址：http://www.cninfo.com.cn
公告编号：2016-038；公告名称：《关于
2016 年第二次临时股东大会审议通过了
2016 年 03 月 31 日 筹划重大资产重组延期复牌及进展公
关于筹划重大资产重组继续停牌的议案
告》
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
承诺自本次
权益变动完
成后，12 个月
收购报告书或权益变动报告书中所 股权转让承 2015 年 03 月 截止到 2016 承诺履行完
睿鸷资产 内不转让本
作承诺 诺 31 日 年 3 月 31 日 毕。
次交易取得
的上市公司
股份。
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（一）保持与
上市公司之
间的人员独
立（二）保持
与上市公司
之间资产独
立（三）保持 截止到本报
睿鸷资产作
股权转让承 与上市公司 2015 年 03 月 告期末，该承
睿鸷资产 为公司股东
诺 之间继续保 31 日 诺事项仍在
期间
持财务独立 严格履行中。
（四）保持与
上市公司之
间机构独立
（五）保持与
上市公司之
间业务独立
1、睿鸷资产
及睿鸷资产
控股、实际控
制的其他企
业将来不会
以任何形式
直接或间接
地从事与步
森股份在业
务范围内构
成实质性竞
争。2、如睿
睿鸷资产及 鸷资产及睿 截止到本报
睿鸷资产作
睿鸷资产控 股权转让承 鸷资产控股、 2015 年 03 月 告期末，该承
为公司股东
股、实际控制 诺 实际控制的 31 日 诺事项仍在
期间
的其他企业 其他企业有 严格履行中。
任何商业机
会可从事、参
与或入股可
能与步森股
份经营业务
构成竞争的
业务，睿鸷资
产将及时通
知步森股份，
优先提供上
述商业机会
给步森股份
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进行选择，并
尽最大努力
促使该等业
务机会具备
转移给步森
股份的条件。
3、睿鸷资产
将严格遵守
中国证券监
督管理委员
会、深圳证券
交易所有关
规章及步森
股份《公司章
程》等有关规
定，与其他股
东一样平等
地行使股东
权利、履行股
东义务，不利
用大股东的
地位谋取不
当利益，不损
害步森股份
和其他股东
的合法权益。
4、除非睿鸷
资产不再为
步森股份之
控股股东，本
承诺将始终
有效。若睿鸷
资产违反上
述承诺而给
步森股份及
其他股东造
成的损失将
由睿鸷资产
承担。
1、睿鸷资产
截止到本报
承诺不利用 睿鸷资产作
股权转让承 2015 年 03 月 告期末，该承
睿鸷资产 自身对步森 为公司股东
诺 31 日 诺事项仍在
股份的股东 期间
严格履行中。
地位及重大
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影响，谋求步
森股份及其
下属子公司
在业务合作
等方面给予
睿鸷资产及
睿鸷资产投
资的其他企
业优于市场
第三方的权
利；不利用自
身对步森股
份的股东地
位及重大影
响，谋求与步
森股份及其
下属子公司
达成交易的
优先权利。2、
杜绝睿鸷资
产及睿鸷资
产所投资的
其他企业非
法占用步森
股份及其下
属子公司资
金、资产的行
为，在任何情
况下，不要求
步森股份及
其下属子公
司违规向睿
鸷资产及睿
鸷资产其所
投资的其他
企业提供任
何形式的担
保。3、睿鸷
资产将诚信
和善意履行
作为步森股
份股东的义
务，尽量避免
与步森股份
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（包括其控
制的企业）之
间的关联交
易；对于无法
避免或有合
理理由存在
的关联交易，
将与步森股
份依法签订
规范的关联
交易协议，并
按照有关法
律、法规、规
章、其他规范
性文件和步
森股份《公司
章程》的规定
履行批准程
序；关联交易
价格依照与
无关联关系
的独立第三
方进行相同
或相似交易
时的价格确
定，保证关联
交易价格具
有公允性；保
证按照有关
法律、法规和
步森股份《公
司章程》的规
定履行关联
交易的信息
披露义务；保
证不利用关
联交易非法
转移上市公
司的资金、利
润，不利用关
联交易损害
上市公司及
非关联股东
的利益。4、
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睿鸷资产承
诺在步森股
份股东大会
对涉及睿鸷
资产及睿鸷
资产控制的
其他企业的
有关关联交
易事项进行
表决时，履行
回避表决的
义务。5、睿
鸷资产保证
将依照步森
股份《公司章
程》的规定参
加股东大会，
平等地行使
股东权利并
承担股东义
务，不利用股
东地位谋取
不正当利益，
不损害步森
股份及其他
股东的合法
权益。6、除
非睿鸷资产
不再为步森
股份之股东，
本承诺将始
终有效。若睿
鸷资产违反
上述承诺给
步森股份及
其他股东造
成损失的，一
切损失将由
睿鸷资产承
担。
资产重组时所作承诺
在其任职期 截止到本报
公司董事、监 首次公开发 2011 年 04 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 间每年转让 任职期间 告期末，该承
事、高级管理 行承诺 12 日
的股份不超 诺事项仍在
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人员 过其所持有 严格履行中。
公司股份总
数的百分之
二十五；在离
职后半年内，
不转让其所
持有的公司
股份；在申报
离任六个月
后的十二个
月内，通过证
券交易所挂
牌交易出售
公司股票数
量占本人所
持有公司股
票总数的比
例不超过
50%。
股权激励承诺
切实遵守《中
国证监会 18
号公告》文件
公司控股股
精神的要求，
东及董事、监 2015 年 07 月 截止到 2016 承诺履行完
其他承诺 郑重承诺从
事、高级管理 10 日 年 1 月 11 日 毕。
即日起 6 个月
人员
内不通过二
级市场减持
本公司股份。
承诺将严格
遵守证监会
其他对公司中小股东所作承诺 公告[2015]18
号文和深圳
证券交易所
发布的相关 截止到本报
斯乃球、寿仕
法规，自签署 2015 年 11 月 2016 年 5 月 告期末，该承
全、陈彰涛、 其他承诺
《股份转让 19 日 20 日 诺事项仍在
叶浙挺
协议》之日起 严格履行中。
6 个月内不通
过二级市场
减持所持有
的本公司股
份。
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承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润（万元） -2,400 至 -1,800
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-5,79.70
元）
业绩变动的原因说明 客户订单减少，营业收入减少所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 194,048,810.05 230,268,104.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 94,170.00 1,050,000.00
应收账款 113,598,182.05 72,488,895.34
预付款项 10,545,607.94 11,964,235.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,583,608.80 4,605,917.69
买入返售金融资产
存货 200,568,841.27 211,470,817.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,247,297.80
流动资产合计 524,439,220.11 533,095,267.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 13,964,218.98 14,227,154.28
固定资产 102,445,195.16 104,854,297.58
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,139,895.59 23,461,706.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,206,647.68 8,344,327.07
递延所得税资产
其他非流动资产 548,600.51 570,835.51
非流动资产合计 147,304,557.92 151,458,320.65
资产总计 671,743,778.03 684,553,588.48
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 46,097,002.54 47,297,633.86
预收款项 13,122,964.47 15,939,359.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,682,610.41 17,027,397.01
应交税费 5,466,466.81 8,648,599.13
17
浙江步森服饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 119,859.45 119,859.45
应付股利
其他应付款 17,821,466.58 16,788,143.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 154,310,370.26 165,820,992.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 154,310,370.26 165,820,992.87
所有者权益：
股本 140,010,000.00 140,010,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 318,813,860.00 318,813,860.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
18
浙江步森服饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 29,418,148.20 28,611,728.75
一般风险准备
未分配利润 29,069,682.68 31,139,023.48
归属于母公司所有者权益合计 517,311,690.88 518,574,612.23
少数股东权益 121,716.89 157,983.38
所有者权益合计 517,433,407.77 518,732,595.61
负债和所有者权益总计 671,743,778.03 684,553,588.48
法定代表人：陈建飞 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：余燕飞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 105,636,002.78 143,578,097.28
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 94,170.00 1,050,000.00
应收账款 229,759,137.54 182,588,577.74
预付款项 3,598,178.50 6,880,707.00
应收利息
应收股利
其他应收款 15,843,311.24 15,046,060.08
存货 109,982,699.12 122,251,659.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 464,913,499.18 471,395,101.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 196,670,000.00 196,670,000.00
投资性房地产 4,249,149.78 4,331,552.94
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浙江步森服饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 48,681,044.05 50,170,599.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,477,627.77 21,789,323.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 454,112.67 676,770.24
递延所得税资产
其他非流动资产 548,600.51 570,835.51
非流动资产合计 272,080,534.78 274,209,081.38
资产总计 736,994,033.96 745,604,182.87
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 51,957,526.75 60,917,181.46
预收款项 11,726,047.94 13,514,059.00
应付职工薪酬 9,183,822.48 14,345,399.46
应交税费 6,141,355.29 6,814,170.90
应付利息 119,859.45 119,859.45
应付股利
其他应付款 14,924,676.23 15,016,961.32
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 154,053,288.14 170,727,631.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
20
浙江步森服饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 154,053,288.14 170,727,631.59
所有者权益：
股本 140,010,000.00 140,010,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 318,813,860.00 318,813,860.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,418,148.20 28,611,728.75
未分配利润 94,698,737.62 87,440,962.53
所有者权益合计 582,940,745.82 574,876,551.28
负债和所有者权益总计 736,994,033.96 745,604,182.87
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 103,758,146.07 110,572,048.80
其中：营业收入 103,758,146.07 110,572,048.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 101,621,071.68 108,436,520.23
21
浙江步森服饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 61,394,949.80 68,023,261.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 560,590.16 729,571.44
销售费用 18,674,141.98 20,746,212.71
管理费用 13,764,329.81 13,737,490.82
财务费用 448,361.60 2,577,544.97
资产减值损失 6,778,698.33 2,622,438.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,137,074.39 2,135,528.57
加：营业外收入 73,968.72
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 123,746.01 113,769.60
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,013,328.38 2,095,727.69
减：所得税费用 3,312,516.22 1,859.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,299,187.84 2,093,868.09
归属于母公司所有者的净利润 -1,262,921.35 2,188,746.83
少数股东损益 -36,266.49 -94,878.74
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
22
浙江步森服饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -1,299,187.84 2,093,868.09
归属于母公司所有者的综合收益
-1,262,921.35 2,188,746.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -36,266.49 -94,878.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.02
（二）稀释每股收益 -0.01 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈建飞 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：余燕飞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 95,043,306.13 93,059,527.25
减：营业成本 61,571,791.81 65,019,413.89
营业税金及附加 396,862.74 588,572.79
23
浙江步森服饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 8,825,029.65 8,483,567.38
管理费用 9,392,093.15 8,975,841.24
财务费用 632,840.38 2,623,549.54
资产减值损失 2,743,157.72 1,620,801.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,481,530.68 5,747,781.38
加：营业外收入 9,462.72
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 111,972.91 92,968.28
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,369,557.77 5,664,275.82
列）
减：所得税费用 3,305,363.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,064,194.54 5,664,275.82
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
24
浙江步森服饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,064,194.54 5,664,275.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.04
（二）稀释每股收益 0.06 0.04
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66,831,338.12 108,658,598.99
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 508,266.92
收到其他与经营活动有关的现
3,500,325.92 5,210,033.26
金
经营活动现金流入小计 70,839,930.96 113,868,632.25
购买商品、接受劳务支付的现金 49,174,897.79 52,407,374.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
25
浙江步森服饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
27,588,270.47 33,126,076.12
现金
支付的各项税费 10,376,309.59 5,476,137.53
支付其他与经营活动有关的现
17,886,629.71 17,062,554.80
金
经营活动现金流出小计 105,026,107.56 108,072,142.64
经营活动产生的现金流量净额 -34,186,176.60 5,796,489.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
20,003.88
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 20,003.88
购建固定资产、无形资产和其他
1,270,653.11 8,635,484.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
94,133.91
金
投资活动现金流出小计 1,270,653.11 8,729,618.18
投资活动产生的现金流量净额 -1,270,653.11 -8,709,614.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 55,000,000.00
26
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 55,000,000.00
偿还债务支付的现金 96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
762,464.38 2,949,761.09
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 762,464.38 98,949,761.09
筹资活动产生的现金流量净额 -762,464.38 -43,949,761.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,219,294.09 -46,862,885.78
加：期初现金及现金等价物余额 230,268,104.14 234,507,386.32
六、期末现金及现金等价物余额 194,048,810.05 187,644,500.54
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 57,589,555.91 79,916,545.14
收到的税费返还 508,266.92
收到其他与经营活动有关的现
500,422.83 530,663.29
金
经营活动现金流入小计 58,598,245.66 80,447,208.43
购买商品、接受劳务支付的现金 57,474,075.63 49,979,690.14
支付给职工以及为职工支付的
21,137,074.45 25,503,357.99
现金
支付的各项税费 7,013,772.06 3,080,924.57
支付其他与经营活动有关的现
9,573,790.64 6,961,053.22
金
经营活动现金流出小计 95,198,712.78 85,525,025.92
经营活动产生的现金流量净额 -36,600,467.12 -5,077,817.49
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
20,003.88
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 20,003.88
购建固定资产、无形资产和其他
579,163.00 6,121,305.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
94,133.91
金
投资活动现金流出小计 579,163.00 6,215,439.55
投资活动产生的现金流量净额 -579,163.00 -6,195,435.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 55,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 55,000,000.00
偿还债务支付的现金 96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
762,464.38 2,949,761.09
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 762,464.38 98,949,761.09
筹资活动产生的现金流量净额 -762,464.38 -43,949,761.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,942,094.50 -55,223,014.25
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加：期初现金及现金等价物余额 143,578,097.28 151,020,557.27
六、期末现金及现金等价物余额 105,636,002.78 95,797,543.02
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二 O 一六年四月二十六日
29