证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-063
浙江步森服饰股份有限公司
关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定，本公司将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]415 号文核准，本公司于 2011
年 3 月 30 日由主承销商（保荐人）第一创业证券承销保荐有限责任公司（更名
前名称为第一创业摩根大通证券有限责任公司）采用网下向股票配售对象询价配
售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）
2,334 万 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 16.88 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
393,979,200.00 元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费 24,500,000.00
元后，于 2011 年 4 月 6 日存入本公司募集资金专用账户 369,479,200.00 元，另
扣减其余发行费用 8,657,340.00 元后，实际募集资金净额为 360,821,860.00
元。
以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 6
日出具的信会师报字(2011)第 11748 号验资报告审验。
（二）以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况
2011 年度，本公司募集资金使用 115,253,651.91 元，其中用于直接投资募
集资金项目 80,253,651.91 元，用超募资金永久性补充流动资金 35,000,000.00
元。
2012 年度，本公司募集资金使用 103,480,595.19 元，其中用于直接投资募
集 资 金 项 目 23,480,595.19 元 ， 本 年 度 中 用 超 募 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金
80,000,000.00 元，已于 2013 年 5 月 14 日归还 55,000,000.00 元，2013 年 5
月 17 日归还 25,000,000.00 元。
2013 年度，本公司募集资金使用 107,040,782.46 元，其中用于直接投资募
集资金项目 12,040,782.46 元，用超募资金永久性补充流动资金 35,000,000.00
元。本年度中用超募资金暂时补充流动资金 60,000,000.00 元，2014 年 6 月 4
日归还 60,000,000.00 元。
2014 年度，本公司募集资金使用 5,361,891.28 元，其中用于直接投资募集
资金项目 5,361,891.28 元。
2015 年度，本公司募集资金使用 39,000,000.00 元，其中使用超募资金永
久性补充流动资金 39,000,000.00 元。
2016 年度，本公司募集资金使用 505,000.00 元，其中用于直接投资募集
资金项目 505,000.00 元。
2017 年度，本公司未使用募集资金。公司终止募集资金投资项目并将剩余
募集资金 145,613,798.79 元（包含扣除手续费后的利息收入）用于永久补充公
司流动资金。
截止 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 0.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办
法》、《上市公司证券发行管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008
年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《浙江步森服饰股份有限公司募集资金管理制度》，
对募集资金实行专户存储制度。经董事会批准，公司为本次募集资金在中国建设
银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股
份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国建设银行股份
有限公司合肥城东支行开设了九个专项账户，其中中国建设银行股份有限公司诸
暨支行活期存款账户分别为：33001656359053002945、33001656359053009397、
33001656359053008196、33001656359053008925、33001656359053009607，中国
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农业银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户为：19530201040005186，中信银
行股份有限公司绍兴诸暨支行活期存款账户为：7334710182100017541，中国银
行股份有限公司诸暨支行活期存款账户为：400058361645，中国建设银行股份有
限公司合肥城东支行活期存款账户为：34001448608053006137。
本公司于 2011 年 4 月 25 日和保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司
分别与中国建设银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支
行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行签订
了《募集资金三方监管协议》，于 2011 年 5 月 26 日以全资子公司铜陵步森服饰
有限公司名义和保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股
份有限公司铜陵城中支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2011 年 6 月 16
日以全资子公司合肥步森服饰销售有限公司名义和保荐机构第一创业证券承销
保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司合肥城东支行签订了《募集资金
三方监管协议》，于 2012 年 3 月 21 日以全资子公司贵阳步森服饰有限公司名义
和保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司诸
暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2012 年 4 月 6 日以全资子公司江
苏步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国
建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2012 年
6 月 6 日分别以全资子公司杭州创展步森服饰有限公司名义、沈阳步森服饰有限
公司名义和保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有
限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司于 2016 年 12 月 16
日转让铜陵步森服饰有限公司全部股权，铜陵步森服饰有限公司于 2017 年 2 月
14 日解除《募集资金三方监管协议》，募集资金已由铜陵步森服饰有限公司中
国建设银行股份有限公司铜陵城中支行募集资金户（账号为：
34001668608053004076）转入公司中国建设银行股份有限公司诸暨支行募集资金
户（帐号为：33001656359053002945）。深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止 2017 年 12 月 31 日，本公司已终止募集资金投资项目并将剩余募集资
金 145,613,798.79 元（包含募集资金余额 130,179,939.16 元及扣除手续费后的
利息收入金额 15,433,859.63 元）用于永久性补充流动资金，募集资金专用账户
余额为 0.00 元。
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(二)募集资金专户存储情况
截止 2017 年 12 月 31 日，本公司共设 9 个募集资金专户、3 个定期存款账
户，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户性质 年末余额
中国建设银行股份有限公司诸暨支行 33001656359053002945 活期户 0.00
中国建设银行股份有限公司诸暨支行 33001656359053002945 定期户 0.00
中国农业银行股份有限公司诸暨支行 19530201040005186 活期户 0.00
中国农业银行股份有限公司诸暨支行 19530201040005186 定期户 0.00
中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行 7334710182100017541 活期户 0.00
中国银行股份有限公司诸暨支行 400058361645 活期户 0.00
中国银行股份有限公司诸暨支行 353258782798 定期户 0.00
中国建设银行股份有限公司合肥城东支行 34001448608053006137 活期户 0.00
中国建设银行股份有限公司诸暨支行 33001656359053009397 活期户 0.00
中国建设银行股份有限公司诸暨支行 33001656359053008196 活期户 0.00
中国建设银行股份有限公司诸暨支行 33001656359053008925 活期户 0.00
中国建设银行股份有限公司诸暨支行 33001656359053009607 活期户 0.00
合计 0.00
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须
严格按照本公司资金使用审批程序管理规定履行资金使用审批手续，由本公司项
目负责部门编制项目募集资金使用计划书，组织相关部门会审后，按公司规定程
序审查，提交总经理班子讨论，总经理审批，经董事会批准后予以付款；本公司
内部审计部门应当每季度对募集资金的存放与使用情况进行核查，并及时向本公
司董事会审计委员会报告检查结果，审计委员会认为本公司募集资金管理存在违
规情形、重大风险或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及
时向董事会报告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原
因及其情况
募集资金投资项目“品牌设计研发中心技术改造项目”无法单独核算效益，
系该项目完成后，并不直接产生经济效益，而是通过提升本公司新产品的研发能
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力和设计能力，通过新产品的持续开发有效提升本公司产品的附加值，树立“步
森”品牌在设计研发上的领先水平；另一方面利用现有国外市场的销售网络，加
大对国外市场研发力度，提高本公司自有品牌出口的比重，进一步提升步森品牌
的国际竞争力，增强本公司的技术储备和综合竞争力，确保本公司品牌战略、市
场战略、产品战略的顺利完成，同时也为其他募集资金投向项目的实施提供技术
支持和保障。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2017 年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
本公司 2017 年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2017 年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六)节余募集资金使用情况
本公司 2017 年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目情况。
(七)超募资金使用情况
本公司 2017 年度未发生超募资金使用情况。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
本公司截止 2017 年末无尚未使用的募集资金。
(九)募集资金使用的其他情况
公司 2017 年 11 月 30 日第四届董事会第三十二次会议、2017 年 12 月 18 日
公司 2017 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于终止实施募集资金投资项
目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定终止募集资金投资项
目“营销网络建设项目”、“新增 10 万套/件中高档西服生产线技改项目”、“品
牌设计研发中心技术改造项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。截止
2017 年 12 月 31 日，公司已将全部剩余募集资金 145,613,798.79 元（包含募
集资金余额 130,179,939.16 元及扣除手续费后的利息收入金额 15,433,859.63
元）于 2017 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12 月 22 日划入一般存款账户用于永
久性补充流动资金。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 0.00
元。
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四、变更募投项目的资金使用情况
本公司 2017 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司 2017 年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露
的情况。本公司不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经本公司董事会于 2018 年 4 月 20 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十三日
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附表：
募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司
单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 36,082.19
总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 11,016.26
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 13,018.00 23,064.19 注 1
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 36.08%
是否已变更项 募集资金 调整后投 本年度 截至期末累 项目可行性是
截至期末投入进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部分变 承诺投资 资总额 投入金 计投入金额 否发生重大变
(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
更） 总额 (1) 额 (2) 化
承诺投资项目
1、营销网络建设项目 是 12,015.00 12,015.00 0.00 5,666.88 47.17 注3 -0.93 不适用 是
2、年产 40 万件中高档茄克衫生产线建设
是 5,365.00 5,365.00 0.00 3,363.26 62.69 注2 不适用 是
项目
3、新增 10 万套/件中高档西服生产线技改
是 3,812.00 3,812.00 0.00 2,962.62 77.72 注3 不适用 是
项目
4、品牌设计研发中心技术改造项目 是 1,708.00 1,708.00 0.00 171.43 10.04 注3 不适用 是
承诺投资项目小计 22,900.00 22,900.00 0.00 12,164.19 53.12 -0.93
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有） 0.00 10,900.00
超募资金投向小计 0.00 10,900.00
合 计 0.00 23,064.19 -0.93
1、营销网络建设项目：近年来服装行业的需求持续放缓，传统实体店受电子商务高速增长的冲击越来越大。同时，国内商业地产价格依然处于较高态势，区域
泡沫化风险增大。为避免商铺租、售价格波动带来投资风险，经公司慎重讨论，决定终止该募投项目；2、年产 40 万件中高档茄克衫生产线建设项目：服装行
业整体形势下行，行业竞争激烈，利润下滑。公司根据募集资金投资项目实际实施情况以及实施项目投入的效益产出情况，认为若继续投资较大资金建设该项
目，建成后可能会导致资源浪费及部分功能闲置，不利于成本控制。同时基于公司未来的整体战略安排，亟待调整生产和整体布局以提高经济效益，为确保更
未达到计划进度或预计收益的情况和原
加合理、有效的使用募集资金，经公司慎重讨论，决定终止该募投项目；3、新增 10 万套/件中高档西服生产线技改项目：近年来，服装行业整体形势下行，行
因（分具体项目）
业竞争激烈。公司认为若继续投资较大资金建设该项目，建成后可能会导致资源浪费及部分功能闲置，不利于成本控制。同时基于公司未来的整体战略安排，
亟待调整生产和整体布局以提高经济效益，为确保更加合理、有效的使用募集资金，经公司慎重讨论，决定终止该募投项目；4、品牌设计研发中心技术改造项
目：公司前期通过对部门和生产线的整合，将制造中心的一部分设备与研发中心共同使用，导致募投项目中采购设备款实际使用金额下降，此外服装行业的需
求持续放缓，行业竞争激烈，为确保更加合理、有效的使用募集资金，经公司慎重讨论，决定终止该募投项目。
1、营销网络建设项目：近年来服装行业的需求持续放缓，传统实体店受电子商务高速增长的冲击越来越大。同时，国内商业地产价格依然处于较高态势，区域
泡沫化风险增大，商铺租、售价格波动将带来较大风险；2、年产 40 万件中高档茄克衫生产线建设项目：服装行业整体形势下行，行业竞争激烈，利润下滑。
公司根据募集资金投资项目实际实施情况以及实施项目投入的效益产出情况，认为若继续投资较大资金建设该项目，建成后可能会导致资源浪费及部分功能闲
项目可行性发生重大变化的情况说明
置，不利于成本控制；3、新增 10 万套/件中高档西服生产线技改项目：近年来，服装行业整体形势下行，行业竞争激烈。公司认为若继续投资较大资金建设该
项目，建成后可能会导致资源浪费及部分功能闲置，不利于成本控制；4、品牌设计研发中心技术改造项目：服装行业的需求持续放缓，行业竞争激烈，项目需
求削弱。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原 无此情况
因 无此情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其 无此情况
他
情况
注 1：募集资金总额与已累计投入募集资金差异 13,018.00 万元，差异系终止实施募集资金投资项目并将剩余募集资金 13,018.00 万元用于永久补充流动资金。
注 2：根据 2016 年 12 月 5 日 2016 年第三次临时股东大会决议，审议通过《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》，决定终止年产 40 万件中高档茄克衫生产线
建设项目。
注 3： 2017 年 12 月 18 日，公司 2017 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于终止实施募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定终
止“营销网络建设项目”、“新增 10 万套/件中高档西服生产线技改项目”、“品牌设计研发中心技术改造项目”。 截止 2017 年 12 月 31 日，公司已将全部剩余募
集资金 145,613,798.79 元（包含募集资金余额 130,179,939.16 元及扣除手续费后的利息收入金额 15,433,859.63 元）于 2017 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12 月 22 日划入一
般存款账户用于永久性补充流动资金。
