浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
浙江步森服饰股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵春霞、主管会计工作负责人封雪及会计机构负责人(会计主管
人员)余燕飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 116,851,274.72 126,040,272.09 126,040,272.09 -7.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,988,952.17 -5,846,747.18 -5,846,747.18 134.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-1,229,747.83 -5,846,747.18 -5,846,747.18 78.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -24,007,860.73 -14,604,249.67 -14,604,249.67 -64.39%
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.04 -0.04 125.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.04 -0.04 125.00%
加权平均净资产收益率 0.66% -1.20% -1.20% 1.86%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 667,361,068.88 659,072,236.64 659,072,236.64 1.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 300,533,926.55 298,544,974.38 298,544,974.38 0.67%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号），
对一般企业财务报表格式进行了修订。资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票
据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付
股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长
期应付款”列示。比较数据相应调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,218,700.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
合计 3,218,700.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 11,170 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
重庆安见汉时科
境内非国有法人 16.00% 22,400,000 质押 22,400,000
技有限公司
上海睿鸷资产管
理合伙企业（有 境内非国有法人 13.86% 19,400,000 质押 19,400,000
限合伙）
孟祥龙 境内自然人 4.31% 6,040,000
王文霞 境内自然人 3.23% 4,517,100
重庆信三威投资
咨询中心（有限
其他 3.13% 4,385,700
合伙）－昌盛十
一号私募基金
张旭 境内自然人 3.00% 4,200,000
步森集团有限公
境内非国有法人 2.82% 3,945,000
司
陈菲金 境内自然人 2.74% 3,839,790
马文奇 境内自然人 2.69% 3,763,200 质押 2,720,000
张星亮 境内自然人 1.57% 2,195,300
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
4
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
重庆安见汉时科技有限公司 22,400,000 人民币普通股 22,400,000
上海睿鸷资产管理合伙企业（有限
19,400,000 人民币普通股 19,400,000
合伙）
孟祥龙 6,040,000 人民币普通股 6,040,000
王文霞 4,517,100 人民币普通股 4,517,100
重庆信三威投资咨询中心（有限合
4,385,700 人民币普通股 4,385,700
伙）－昌盛十一号私募基金
张旭 4,200,000 人民币普通股 4,200,000
步森集团有限公司 3,945,000 人民币普通股 3,945,000
陈菲金 3,839,790 人民币普通股 3,839,790
马文奇 3,763,200 人民币普通股 3,763,200
张星亮 2,195,300 人民币普通股 2,195,300
2017 年 10 月 19 日，重庆安见汉时科技有限公司与上海睿鸷资产管理合伙企业（有限
合伙）签署了《投票权委托协议》，约定睿鸷资产将其持有的上市公司 1,940 万股股份
（占上市公司总股本的 13.86%）的投票权不可撤销的委托给安见科技行使，安见科技
上述股东关联关系或一致行动的 有权按照其意愿对于各会议审议事项投赞成（同意）、否决（不同意）或弃权票。2017
说明 年 10 月 25 日，重庆安见汉时科技有限公司与上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）
签署了《一致行动协议》，约定睿鸷资产在上市公司经营决策等方面与安见科技保持一
致。综上，睿鸷资产与安见科技构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关
联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收票据及应收账款较年初上升66.03%，主要原因为应收账款增加所致；
2、应收账款较年初上升73.19%，主要原因为因季节性收款原因所致；
3、应付票据及应付账款较年初上升44.03%，主要原因为供应商货款结算增加所致；
4、应付职工薪酬较年初下降33.57%，主要原因为一季度发放2018年员工的奖金所致；
5、应交税费较年初下降101.01%，主要原因为上期所得税减少所致；
6、财务费用较上年同期上升326.23%，主要原因为本年汇率下降，汇总损失增加所致；
7、资产减值损失较上年同期减少55.79%，主要原因为存货跌价减少所致；
8、其他收益较上年同期增加100.00%，主要原因为财政补贴增加所致；
9、营业利润较上年同增加134.12%，主要原因为资产减值损失减少、其他收益所致；
10、营业外支出较上年同期上升74.51%（同比增加金额为2,283.87，金额较小），主要原因为
本期固定资产处置增加所致；
11、利润总额较上年同期上升134.00%，主要原因为营业利润增加所致；
12、净利润较上年同期增加129.90%，主要原因为利润总额增加所致；
13、归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升134.02%，主要原因为净利润增加所致；
14、少数股东权益较年初下降100.00%，主要原因为子公司亏损增加所致；
15、综合收益总额较上年同期上升129.90%，主要原因为净利润增加所致；
16、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期上升134.02%，主要原因为净利润增加所
致；
17、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期上升100.00%，主要原因为子公司亏损增加所
致；
18、基本每股收益较上年同期上升125.00%，主要原因为净利润增加所致；
19、稀释每股收益较上年同期上升125.00%，主要原因为净利润增加所致；
20、收到的税费返还较上年同期下降100.00%，主要原因为本年出口退税减少所致；
21、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1044.66%，主要原因为收回投标保证金
增加所致；
22、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加41.74%，主要原因为支付保证金增加所
致；
23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少64.39%，主要原因为经营活动现金流出减
少所致；
24、处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加100.00%，主要原因
为本期固定资产处置增加所致；
25、投资活动现金流入小计较上年同期增加100.00%，主要原因处置固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金增加所致；
26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1430.81%，主要原
因为购建固定资产增加所致；
27、投资活动现金流出小计较上年同期增加1430.81%，主要原因为购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金增加所致；
6
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
28、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1352.80%，主要原因为投资活动现金流出
增加较多所致；
29、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降70.04%，主要原因为投资活动产生的现金流
量净额减少所致；
30、期初现金及现金等价物余额较上年同期减少35.73%，主要原因为经营活动产生的现金流
量净额减少所致；
31、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少43.66%，主要原因为经营活动产生的现金流
量净额减少所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
1、睿鸷资产
及睿鸷资产
控股、实际控
制的其他企
业将来不会
以任何形式
直接或间接
地从事与步
睿鸷资产及
森股份在业 睿鸷资产作
收购报告书或权益变动报告书中所 睿鸷资产控 股权转让承 2015 年 03 月
务范围内构 为公司股东 正在履行
作承诺 股、实际控制 诺 31 日
成实质性竞 期间
的其他企业
争。2、如睿
鸷资产及睿
鸷资产控股、
实际控制的
其他企业有
任何商业机
会可从事、参
与或入股可
7
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
能与步森股
份经营业务
构成竞争的
业务，睿鸷资
产将及时通
知步森股份，
优先提供上
述商业机会
给步森股份
进行选择，并
尽最大努力
促使该等业
务机会具备
转移给步森
股份的条件。
3、睿鸷资产
将严格遵守
中国证券监
督管理委员
会、深圳证券
交易所有关
规章及步森
股份《公司章
程》等有关规
定，与其他股
东一样平等
地行使股东
权利、履行股
东义务，不利
用大股东的
地位谋取不
当利益，不损
害步森股份
和其他股东
的合法权益。
4、除非睿鸷
资产不再为
步森股份之
控股股东，本
承诺将始终
有效。若睿鸷
资产违反上
述承诺而给
步森股份及
8
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他股东造
成的损失将
由睿鸷资产
承担。
1、睿鸷资产
承诺不利用
自身对步森
股份的股东
地位及重大
影响，谋求步
森股份及其
下属子公司
在业务合作
等方面给予
睿鸷资产及
睿鸷资产投
资的其他企
业优于市场
第三方的权
利；不利用自
身对步森股
份的股东地
位及重大影
睿鸷资产作
股权转让承 响，谋求与步 2015 年 03 月
睿鸷资产 为公司股东 正在履行
诺 森股份及其 31 日
期间
下属子公司
达成交易的
优先权利。2、
杜绝睿鸷资
产及睿鸷资
产所投资的
其他企业非
法占用步森
股份及其下
属子公司资
金、资产的行
为，在任何情
况下，不要求
步森股份及
其下属子公
司违规向睿
鸷资产及睿
鸷资产其所
投资的其他
9
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
企业提供任
何形式的担
保。3、睿鸷
资产将诚信
和善意履行
作为步森股
份股东的义
务，尽量避免
与步森股份
（包括其控
制的企业）之
间的关联交
易；对于无法
避免或有合
理理由存在
的关联交易，
将与步森股
份依法签订
规范的关联
交易协议，并
按照有关法
律、法规、规
章、其他规范
性文件和步
森股份《公司
章程》的规定
履行批准程
序；关联交易
价格依照与
无关联关系
的独立第三
方进行相同
或相似交易
时的价格确
定，保证关联
交易价格具
有公允性；保
证按照有关
法律、法规和
步森股份《公
司章程》的规
定履行关联
交易的信息
披露义务；保
10
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
证不利用关
联交易非法
转移上市公
司的资金、利
润，不利用关
联交易损害
上市公司及
非关联股东
的利益。4、
睿鸷资产承
诺在步森股
份股东大会
对涉及睿鸷
资产及睿鸷
资产控制的
其他企业的
有关关联交
易事项进行
表决时，履行
回避表决的
义务。5、睿
鸷资产保证
将依照步森
股份《公司章
程》的规定参
加股东大会，
平等地行使
股东权利并
承担股东义
务，不利用股
东地位谋取
不正当利益，
不损害步森
股份及其他
股东的合法
权益。6、除
非睿鸷资产
不再为步森
股份之股东，
本承诺将始
终有效。若睿
鸷资产违反
上述承诺给
步森股份及
11
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他股东造
成损失的，一
切损失将由
睿鸷资产承
担。
持有步森股
份股票期间，
本承诺人不
会在中国境
内或境外，以
任何方式直
接或者间接
从事对步森
股份的生产
避免同业竞 经营构成或 2017 年 10 月 持有步森股
安见科技 正在履行
争的承诺 可能构成竞 20 日 份股票期间
争的业务或
活动，本承诺
人将无条件
放弃可能发
生同业竞争
的业务，或将
该业务机会
无偿转让予
上市公司。
1、本承诺人
与上市公司
将采取措施
规范并减少
与上市公司
之间的关联
交易，如因市
场环境及业
减少和规范 务发展需要
2017 年 10 月 持有步森股
安见科技 关联交易的 导致必要的 正在履行
20 日 份股票期间
承诺 关联交易，本
承诺人将严
格遵守法律
法规以及本
次权益变动
完成后上市
公司章程、关
联交易相关
制度的规定，
12
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
按照公平合
理的商业标
准实施，本着
公开、公平、
公正的原则
确定交易价
格，依法与上
市公司签订
规范的关联
交易合同，保
证关联交易
价格的公允
性；2、将严
格按照《公司
法》等法律法
规以及上市
公司章程的
有关规定行
使股东权利
或者董事权
利，在股东大
会以及董事
会对有关涉
及本承诺人
的关联交易
进行表决时，
履行回避表
决的义务，并
按照有关法
律、法规和公
司章程的规
定履行关联
交易的信息
披露义务；3、
本次权益变
动后，保证不
通过关联交
易非法转移
上市公司的
资金、利润，
不利用上市
公司股东地
位损害上市
公司及其他
13
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
股东的合法
利益；4、本
次权益变动
完成后，保证
不通过关联
交易非法转
移上市公司
的资金、利
润，不利用上
市公司股东
地位损害上
市公司及其
他股东的合
法利益。
本公司在本
次交易中取
得的步森股 本次权益变
份的股份在 动设计股份
股权转让承 相关转让股 2017 年 10 月 完成股份过
安见科技 正在履行
诺 份完成股份 20 日 户登记之日
过户登记之 起的 12 个月
日起的 12 个 内
月内不得转
让。
（一）保证上
市公司的资
产独立、完整
（二）保证上
市公司的人
员独立（三）
保证上市公
司的财务独
立（四）保证
上市公司的 2017 年 10 月 持有步森股
安见科技 独立性承诺 正在履行
机构独立 20 日 份股票期间
（五）保证上
市公司的业
务独立（六）
本公司保证
不通过单独
或一致行动
的途径，干预
上市公司的
重大决策事
14
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
项，影响公司
资产、人员、
财务、机构、
业务的独立
性。
（一）保证上
市公司的资
产独立、完整
（二）保证上
市公司的人
员独立（三）
保证上市公
司的财务独
立（四）保证
上市公司的
机构独立
（五）保证上 赵春霞作为
2017 年 10 月
赵春霞 独立性承诺 市公司的业 公司实际控 正在履行
20 日
务独立（六） 制人期间
本公司保证
不通过单独
或一致行动
的途径，干预
上市公司的
重大决策事
项，影响公司
资产、人员、
财务、机构、
业务的独立
性。
持有步森股
份股票期间，
本承诺人不
会在中国境
内或境外，以
任何方式直
赵春霞作为
实际控制人 接或者间接 2017 年 10 月
赵春霞 公司实际控 正在履行
承诺 从事对步森 20 日
制人期间
股份的生产
经营构成或
可能构成竞
争的业务或
活动，本承诺
人将无条件
15
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
放弃可能发
生同业竞争
的业务，或将
该业务机会
无偿转让予
上市公司。
1、本承诺人
与上市公司
将采取措施
规范并减少
与上市公司
之间的关联
交易，如因市
场环境及业
务发展需要
导致必要的
关联交易，本
承诺人将严
格遵守法律
法规以及本
次权益变动
完成后上市
公司章程、关
联交易相关
赵春霞作为
实际控制人 制度的规定， 2017 年 10 月
赵春霞 公司实际控 正在履行
承诺 按照公平合 20 日
制人期间
理的商业标
准实施，本着
公开、公平、
公正的原则
确定交易价
格，依法与上
市公司签订
规范的关联
交易合同，保
证关联交易
价格的公允
性；2、将严
格按照《公司
法》等法律法
规以及上市
公司章程的
有关规定行
使股东权利
16
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
或者董事权
利，在股东大
会以及董事
会对有关涉
及本承诺人
的关联交易
进行表决时，
履行回避表
决的义务，并
按照有关法
律、法规和公
司章程的规
定履行关联
交易的信息
披露义务；3、
本次权益变
动后，保证不
通过关联交
易非法转移
上市公司的
资金、利润，
不利用上市
公司股东地
位损害上市
公司及其他
股东的合法
利益；4、本
次权益变动
完成后，保证
不通过关联
交易非法转
移上市公司
的资金、利
润，不利用上
市公司股东
地位损害上
市公司及其
他股东的合
法利益。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
17
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
2019 年 1-6 月净利润（万元） -600 至 -400
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-1,273.63
元）
服装销售情况较去年同期有所好转，使得公司收入规模比上年同期略有上
业绩变动的原因说明
升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
18
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 129,648,314.50 154,590,373.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 112,400,635.33 67,700,486.94
其中：应收票据 10,444,635.12 8,832,588.60
应收账款 101,956,000.21 58,867,898.34
预付款项 10,409,480.69 12,338,947.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 54,526,568.08 48,639,046.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 143,403,634.85 156,582,049.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,188,945.17 2,746,140.58
19
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 452,577,578.62 442,597,043.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,704,071.12 8,849,415.96
固定资产 43,010,788.81 43,810,543.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 19,165,673.78 19,294,021.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,163,333.91 5,781,589.21
递延所得税资产
其他非流动资产 136,739,622.64 136,739,622.64
非流动资产合计 214,783,490.26 216,475,192.88
资产总计 667,361,068.88 659,072,236.64
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 75,638,450.00 52,515,141.36
20
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 33,030,606.09 39,410,511.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,902,023.66 16,411,210.05
应交税费 -57,488.09 5,669,369.25
其他应付款 93,096,542.19 92,063,425.99
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 212,610,133.85 206,069,658.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 149,512,634.81 149,512,634.81
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 149,512,634.81 149,512,634.81
负债合计 362,122,768.66 355,582,293.09
所有者权益：
股本 140,010,000.00 140,010,000.00
21
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 318,813,860.00 318,813,860.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,396,231.37 31,396,231.37
一般风险准备
未分配利润 -189,686,164.82 -191,675,116.99
归属于母公司所有者权益合计 300,533,926.55 298,544,974.38
少数股东权益 4,704,373.67 4,944,969.17
所有者权益合计 305,238,300.22 303,489,943.55
负债和所有者权益总计 667,361,068.88 659,072,236.64
法定代表人：赵春霞 主管会计工作负责人：封雪 会计机构负责人：余燕飞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 51,228,293.27 57,727,235.06
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 161,097,623.82 122,128,451.72
其中：应收票据 2,000,000.00
应收账款 161,097,623.82 120,128,451.72
预付款项 6,287,638.51 6,435,732.30
其他应收款 93,585,518.20 98,202,244.57
其中：应收利息
应收股利
存货 62,755,437.82 76,572,798.09
合同资产
22
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 374,954,511.62 361,066,461.74
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 185,971,500.00 185,971,500.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 92,535.36 92,535.36
固定资产 37,681,640.74 38,396,600.71
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 19,165,673.78 19,294,021.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,062,703.75 1,178,896.33
递延所得税资产
其他非流动资产 136,739,622.64 136,739,622.64
非流动资产合计 380,713,676.27 381,673,176.38
资产总计 755,668,187.89 742,739,638.12
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 68,385,720.55 42,721,205.97
23
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 37,091,183.16 48,329,397.96
合同负债
应付职工薪酬 4,096,939.30 8,965,866.59
应交税费 -1,522,861.26 3,357,985.18
其他应付款 88,233,858.86 88,025,465.47
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 196,284,840.61 191,399,921.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 149,512,634.81 149,512,634.81
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 149,512,634.81 149,512,634.81
负债合计 345,797,475.42 340,912,555.98
所有者权益：
股本 140,010,000.00 140,010,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 318,813,860.00 318,813,860.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
24
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 31,396,231.37 31,396,231.37
未分配利润 -80,349,378.90 -88,393,009.23
所有者权益合计 409,870,712.47 401,827,082.14
负债和所有者权益总计 755,668,187.89 742,739,638.12
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 116,851,274.72 126,040,272.09
其中：营业收入 116,851,274.72 126,040,272.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 118,150,592.47 131,666,225.78
其中：营业成本 85,195,915.97 88,412,809.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 543,811.16 650,534.45
销售费用 13,382,675.62 16,695,783.91
管理费用 13,122,428.47 12,905,064.47
研发费用
财务费用 131,307.30 -58,040.91
其中：利息费用
利息收入 308,364.01 448,612.51
资产减值损失 5,774,453.95 13,060,074.13
信用减值损失
加：其他收益 3,218,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
25
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,919,382.25 -5,625,953.69
加：营业外收入
减：营业外支出 5,348.91 3,065.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,914,033.34 -5,629,018.73
减：所得税费用 165,676.67 217,728.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,748,356.67 -5,846,747.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,988,952.17 -5,846,747.18
2.少数股东损益 -240,595.50
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
26
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 1,748,356.67 -5,846,747.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,988,952.17 -5,846,747.18
归属于少数股东的综合收益总额 -240,595.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 -0.04
（二）稀释每股收益 0.01 -0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵春霞 主管会计工作负责人：封雪 会计机构负责人：余燕飞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 98,109,406.39 92,319,026.43
减：营业成本 68,859,598.61 63,215,643.86
税金及附加 321,875.24 521,500.34
销售费用 7,563,091.97 9,704,288.83
管理费用 8,310,472.94 8,728,262.14
研发费用
财务费用 347,025.04 9,474.76
其中：利息费用
利息收入 38,486.35 337,598.19
资产减值损失 7,882,412.26 7,966,555.31
信用减值损失
加：其他收益 3,218,700.00
投资收益（损失以“－”号填
27
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,043,630.33 2,173,301.19
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,043,630.33 2,173,301.19
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,043,630.33 2,173,301.19
（一）持续经营净利润（净亏损
8,043,630.33 2,173,301.19
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
28
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 8,043,630.33 2,173,301.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.02
（二）稀释每股收益 0.06 0.02
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85,121,304.47 91,801,721.60
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
29
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 76,522.84
收到其他与经营活动有关的现
25,165,578.39 2,198,528.61
金
经营活动现金流入小计 110,286,882.86 94,076,773.05
购买商品、接受劳务支付的现金 61,036,799.99 48,603,132.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
33,779,117.61 28,268,083.36
现金
支付的各项税费 9,649,034.01 10,764,064.80
支付其他与经营活动有关的现
29,829,791.98 21,045,742.08
金
经营活动现金流出小计 134,294,743.59 108,681,022.72
经营活动产生的现金流量净额 -24,007,860.73 -14,604,249.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
50,168.15
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 50,168.15
购建固定资产、无形资产和其他
984,366.19 64,303.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
30
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 984,366.19 64,303.45
投资活动产生的现金流量净额 -934,198.04 -64,303.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,942,058.77 -14,668,553.12
加：期初现金及现金等价物余额 135,049,929.06 210,115,106.85
六、期末现金及现金等价物余额 110,107,870.29 195,446,553.73
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,128,940.74 46,692,654.54
收到的税费返还 76,522.84
31
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
14,370,692.53 830,944.53
金
经营活动现金流入小计 79,499,633.27 47,600,121.91
购买商品、接受劳务支付的现金 45,588,686.51 50,877,903.24
支付给职工以及为职工支付的
20,778,774.23 23,030,234.52
现金
支付的各项税费 6,904,241.58 7,827,629.02
支付其他与经营活动有关的现
18,473,859.31 12,525,794.71
金
经营活动现金流出小计 91,745,561.63 94,261,561.49
经营活动产生的现金流量净额 -12,245,928.36 -46,661,439.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
6,972,769.33
金
投资活动现金流入小计 6,972,769.33
购建固定资产、无形资产和其他
451,982.76 8,700.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
773,800.00
金
投资活动现金流出小计 1,225,782.76 8,700.86
投资活动产生的现金流量净额 5,746,986.57 -8,700.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
32
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,498,941.79 -46,670,140.44
加：期初现金及现金等价物余额 49,539,915.65 202,647,797.38
六、期末现金及现金等价物余额 43,040,973.86 155,977,656.94
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 154,590,373.27 154,590,373.27
应收票据及应收账款 67,700,486.94 67,700,486.94
其中：应收票据 8,832,588.60 8,832,588.60
应收账款 58,867,898.34 58,867,898.34
预付款项 12,338,947.35 12,338,947.35
其他应收款 48,639,046.07 48,639,046.07
存货 156,582,049.55 156,582,049.55
其他流动资产 2,746,140.58 2,746,140.58
流动资产合计 442,597,043.76 442,597,043.76
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000,000.00 不适用
投资性房地产 8,849,415.96 8,849,415.96
固定资产 43,810,543.73 43,810,543.73
33
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
无形资产 19,294,021.34 19,294,021.34
长期待摊费用 5,781,589.21 5,781,589.21
其他非流动资产 136,739,622.64 136,739,622.64
非流动资产合计 216,475,192.88 216,475,192.88
资产总计 659,072,236.64 659,072,236.64
流动负债：
应付票据及应付账款 52,515,141.36 52,515,141.36
预收款项 39,410,511.63 39,410,511.63
应付职工薪酬 16,411,210.05 16,411,210.05
应交税费 5,669,369.25 5,669,369.25
其他应付款 92,063,425.99 92,063,425.99
流动负债合计 206,069,658.28 206,069,658.28
非流动负债：
预计负债 149,512,634.81 149,512,634.81
非流动负债合计 149,512,634.81 149,512,634.81
负债合计 355,582,293.09 355,582,293.09
所有者权益：
股本 140,010,000.00 140,010,000.00
资本公积 318,813,860.00 318,813,860.00
盈余公积 31,396,231.37 31,396,231.37
未分配利润 -191,675,116.99 -191,675,116.99
归属于母公司所有者权益
298,544,974.38 298,544,974.38
合计
少数股东权益 4,944,969.17 4,944,969.17
所有者权益合计 303,489,943.55 303,489,943.55
负债和所有者权益总计 659,072,236.64 659,072,236.64
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 57,727,235.06 57,727,235.06
应收票据及应收账款 122,128,451.72 122,128,451.72
其中：应收票据 2,000,000.00 2,000,000.00
应收账款 120,128,451.72 120,128,451.72
34
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预付款项 6,435,732.30 6,435,732.30
其他应收款 98,202,244.57 98,202,244.57
存货 76,572,798.09 76,572,798.09
流动资产合计 361,066,461.74 361,066,461.74
非流动资产：
长期股权投资 185,971,500.00 185,971,500.00
投资性房地产 92,535.36 92,535.36
固定资产 38,396,600.71 38,396,600.71
无形资产 19,294,021.34 19,294,021.34
长期待摊费用 1,178,896.33 1,178,896.33
其他非流动资产 136,739,622.64 136,739,622.64
非流动资产合计 381,673,176.38 381,673,176.38
资产总计 742,739,638.12 742,739,638.12
流动负债：
应付票据及应付账款 42,721,205.97 42,721,205.97
预收款项 48,329,397.96 48,329,397.96
应付职工薪酬 8,965,866.59 8,965,866.59
应交税费 3,357,985.18 3,357,985.18
其他应付款 88,025,465.47 88,025,465.47
流动负债合计 191,399,921.17 191,399,921.17
非流动负债：
预计负债 149,512,634.81 149,512,634.81
非流动负债合计 149,512,634.81 149,512,634.81
负债合计 340,912,555.98 340,912,555.98
所有者权益：
股本 140,010,000.00 140,010,000.00
资本公积 318,813,860.00 318,813,860.00
盈余公积 31,396,231.37 31,396,231.37
未分配利润 -88,393,009.23 -88,393,009.23
所有者权益合计 401,827,082.14 401,827,082.14
负债和所有者权益总计 742,739,638.12 742,739,638.12
调整情况说明
35
浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
36